KMB Analiza finansowa akcji - Kimberly-Clark Corporation (NasdaqGS) Stock

Przegląd

Kimberlyn-Clark Corporation z siedzibą w Stanach Zjednoczonych jest wiodącym światowym graczem w sektorze higieny osobistej. Znana z innowacyjności w wytwarzaniu szerokiej gamy produktów konsumenckich, portfolio firmy obejmuje znane marki, takie jak Huggies, Kleenex i Scott. Główne gałęzie przemysłu Kimberly-Clark obejmują produkcję i marketing chusteczek higienicznych, produktów higieny osobistej i produktów zdrowotnych. Jej kluczowe projekty często koncentrują się na innowacjach produktowych, inicjatywach w zakresie zrównoważonego rozwoju mających na celu zmniejszenie wpływu na środowisko oraz strategiach globalnej ekspansji mających na celu penetrację rynków wschodzących. Korporacja konsekwentnie priorytetowo traktuje badania i rozwój w celu zwiększenia wydajności produktów i zadowolenia konsumentów, utrzymując konkurencyjną pozycję na rynku międzynarodowym.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Kimberly-Clark Corporation od 30 czerwca 2025 to 19 718,00. MM.
dochód operacyjny dla Kimberly-Clark Corporation od 30 czerwca 2025 to 3 021,00. MM.
dochód netto dla Kimberly-Clark Corporation od 30 czerwca 2025 to 2 430,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	19 718,00	3 021,00	2 430,00
2025-03-31	19 786,00	3 084,00	2 465,00
2024-12-31	20 058,00	3 185,00	2 545,00
2024-09-30	18 479,00	2 858,00	2 607,00
2024-06-30	18 659,00	2 889,00	2 287,00
2024-03-31	19 562,00	2 835,00	1 845,00
2023-12-31	20 431,00	2 831,00	1 764,00
2023-09-30	20 425,00	2 868,00	1 762,00
2023-06-30	20 346,00	2 750,00	1 642,00
2023-03-31	20 275,00	2 688,00	1 977,00
2022-12-31	20 175,00	2 637,00	1 934,00
2022-09-30	20 176,00	2 563,00	1 784,00
2022-06-30	20 133,00	2 642,00	1 786,00
2022-03-31	19 792,00	2 693,00	1 753,00
2021-12-31	19 440,00	2 843,00	1 814,00
2021-09-30	19 311,00	2 971,00	1 996,00
2021-06-30	18 984,00	3 007,00	1 999,00
2021-03-31	18 874,00	3 334,00	2 276,00
2020-12-31	19 140,00	3 567,00	2 352,00
2020-09-30	18 887,00	3 556,00	2 360,00

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Kimberly-Clark Corporation od 30 czerwca 2025 to 7,30.
zysk na akcję rozwodniony dla Kimberly-Clark Corporation od 30 czerwca 2025 to 7,26.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	7,30	7,26
2025-03-31	7,37	7,34
2024-12-31	7,58	7,55
2024-09-30	7,74	7,72
2024-06-30	6,78	6,76
2024-03-31	5,46	5,45
2023-12-31	5,22	5,21
2023-09-30	5,22	5,20
2023-06-30	4,86	4,85
2023-03-31	5,86	5,84
2022-12-31	5,73	5,72
2022-09-30	5,29	5,26
2022-06-30	5,30	5,27
2022-03-31	5,20	5,18
2021-12-31	5,38	5,35
2021-09-30	5,91	5,88
2021-06-30	5,90	5,87
2021-03-31	6,70	6,67
2020-12-31	6,90	6,87
2020-09-30	6,91	6,89

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Kimberly-Clark Corporation od 30 czerwca 2025 to 2 872,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Kimberly-Clark Corporation od 30 czerwca 2025 to -36,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Kimberly-Clark Corporation od 30 czerwca 2025 to -3 351,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	2 872,00	-36,00	-3 351,00
2025-03-31	3 123,00	-38,00	-3 364,00
2024-12-31	3 234,00	-100,00	-3 166,00
2024-09-30	3 632,00	-58,00	-3 234,00
2024-06-30	3 601,00	-719,00	-2 220,00
2024-03-31	3 367,00	-484,00	-2 462,00
2023-12-31	3 542,00	-418,00	-2 374,00
2023-09-30	3 318,00	-534,00	-2 271,00
2023-06-30	3 189,00	-583,00	-2 292,00
2023-03-31	3 142,00	-784,00	-2 290,00
2022-12-31	2 733,00	-785,00	-1 760,00
2022-09-30	2 804,00	-837,00	-1 864,00
2022-06-30	2 788,00	-846,00	-1 922,00
2022-03-31	2 613,00	-927,00	-1 511,00
2021-12-31	2 730,00	-1 056,00	-1 696,00
2021-09-30	2 555,00	-2 064,00	-1 736,00
2021-06-30	2 332,00	-2 102,00	-1 394,00
2021-03-31	3 346,00	-2 191,00	-1 839,00
2020-12-31	3 729,00	-2 305,00	-1 567,00
2020-09-30	3 766,00	-1 252,00	-1 404,00

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Kimberly-Clark Corporation od 30 czerwca 2025 to 17,36.
p/książka dla Kimberly-Clark Corporation od 30 czerwca 2025 to 34,96.
p/tbv dla Kimberly-Clark Corporation od 30 czerwca 2025 to -44,81.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	17,36	34,96	-44,81
2025-03-31		47,86	-43,37
2024-12-31	16,71	30,17	-61,27
2024-09-30	20,99	37,48	-52,13
2024-06-30	25,43	39,63	-44,73
2024-03-31	24,31	40,15	-35,32
2023-12-31	23,31	48,89	-29,29
2023-09-30	24,89	62,77	-24,87
2023-06-30	23,41	53,75	-22,07
2023-03-31	23,42	64,69
2022-12-31		78,59	-19,70
2022-09-30		51,24	-16,88
2022-06-30		53,32	-20,25
2022-03-31	22,87	56,29	-21,69
2021-12-31	24,11	68,07	-25,34
2021-09-30	22,32	58,86	-23,74
2021-06-30
2021-03-31	20,55	62,68	-24,89
2020-12-31	19,95	53,99	-25,25
2020-09-30	19,98	81,72	-56,07

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Kimberly-Clark Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,06.
zysk (3 lata)/ew dla Kimberly-Clark Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,05.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,06	0,05
2025-03-31	0,06	0,05
2024-12-31	0,07	0,05
2024-09-30	0,05	0,04
2024-06-30	0,04	0,04
2024-03-31	0,04	0,05
2023-12-31	0,05	0,05
2023-09-30	0,04	0,05
2023-06-30	0,05	0,05
2023-03-31	0,05	0,05
2022-12-31	0,04	0,05
2022-09-30	0,05	0,06
2022-06-30	0,04	0,05
2022-03-31	0,05	0,06
2021-12-31	0,05	0,05
2021-09-30	0,05	0,05
2021-06-30
2021-03-31	0,05	0,05
2020-12-31	0,06	0,05
2020-09-30	0,06	0,05

Skuteczność zarządzania

długi dla Kimberly-Clark Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,14.
ikra dla Kimberly-Clark Corporation od 30 czerwca 2025 to 1,92.
roic dla Kimberly-Clark Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,27.
zdechlak dla Kimberly-Clark Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,03.
okroiczny dla Kimberly-Clark Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,34.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,14	1,92	0,27	-0,03	0,34
2025-03-31	0,15	2,15	0,28	-0,01	0,36
2024-12-31	0,15	2,44	0,29	0,03	0,41
2024-09-30	0,13	2,72	0,25	0,06	0,39
2024-06-30	0,10	2,14	0,19	0,03	0,35
2024-03-31	0,10	2,52	0,18	0,07	0,37
2023-12-31	0,10	3,02	0,19	0,05	0,36
2023-09-30	0,09	2,21	0,18	0,03	0,35
2023-06-30	0,11	2,66	0,16	0,03	0,32
2023-03-31	0,10	2,26	0,19	0,00	0,30
2022-12-31	0,10	2,52	0,18	0,01	0,28
2022-09-30	0,10	2,53	0,19	0,01	0,29
2022-06-30	0,10	2,31	0,15	0,00	0,24
2022-03-31	0,11	2,43	0,17	0,02	0,26
2021-12-31	0,11	2,30	0,18	-0,00	0,26
2021-09-30	0,12	3,46	0,20	-0,13	0,24
2021-06-30	0,12	4,04	0,22	-0,13	0,26
2021-03-31	0,15	49,48	0,22	-0,06	0,33
2020-12-31	0,16	-72,61	0,23	-0,01	0,37
2020-09-30	0,16	26,82	0,26	0,12	0,41

Gross Margins

marża brutto dla Kimberly-Clark Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,36.
marża netto dla Kimberly-Clark Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,12.
marża operacyjna dla Kimberly-Clark Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,16.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,36	0,12	0,16
2025-03-31	0,37	0,13	0,17
2024-12-31	0,36	0,13	0,15
2024-09-30	0,36	0,11	0,15
2024-06-30	0,35	0,09	0,15
2024-03-31	0,34	0,09	0,14
2023-12-31	0,34	0,09	0,14
2023-09-30	0,33	0,08	0,14
2023-06-30	0,32	0,08	0,14
2023-03-31	0,31	0,10	0,13
2022-12-31	0,30	0,09	0,13
2022-09-30	0,30	0,09	0,13
2022-06-30	0,31	0,09	0,13
2022-03-31	0,32	0,09	0,14
2021-12-31	0,33	0,09	0,15
2021-09-30	0,34	0,10	0,16
2021-06-30	0,34	0,11	0,16
2021-03-31	0,36	0,12	0,18
2020-12-31	0,36	0,12	0,19
2020-09-30	0,37	0,12	0,19

MX:KMB
GB:0JQZ	129,49 USD
IT:1KMB	112,34 €
AT:KMBC
DE:KMY	109,92 €