KLAC Analiza finansowa akcji - KLA Corporation (NasdaqGS) Stock

Przegląd

Korporacja KLA z siedzibą w Stanach Zjednoczonych jest znaczącym graczem w branży półprzewodników, specjalizującym się w rozwiązaniach do kontroli procesów i zarządzania wydajnością. Firma dostarcza zaawansowane narzędzia kontrolne, systemy metrologiczne i analitykę obliczeniową, wspierając proces produkcji półprzewodników od badań i rozwoju po końcową produkcję seryjną. Technologia KLA ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia niezawodności i wydajności mikrochipów i urządzeń elektronicznych, rozwiązując złożoność produkcji chipów i pomagając klientom utrzymać wydajność produkcji i wysoką jakość. Kluczowe projekty zazwyczaj obejmują partnerstwo ze światowymi liderami w dziedzinie półprzewodników, koncentrując się na poprawie wydajności chipów i zmniejszeniu nieefektywności produkcyjnej, umożliwiając w ten sposób rozwój technologii półprzewodników nowej generacji.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla KLA Corporation od 30 czerwca 2025 to 12 156,16. MM.
dochód operacyjny dla KLA Corporation od 30 czerwca 2025 to 5 014,23. MM.
dochód netto dla KLA Corporation od 30 czerwca 2025 to 4 061,64. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	12 156,16	5 014,23	4 061,64
2025-03-31	11 550,16	4 637,43	3 695,24
2024-12-31	10 846,96	4 143,88	3 208,36
2024-09-30	10 256,83	3 854,04	2 966,37
2024-06-30	9 812,25	3 635,68	2 761,90
2024-03-31	9 598,65	3 479,68	2 610,10
2023-12-31	9 671,43	3 533,43	2 706,40
2023-09-30	10 168,59	3 780,29	3 102,66
2023-06-30	10 496,06	3 994,70	3 387,28
2023-03-31	10 627,66	4 142,42	3 508,00
2022-12-31	10 483,73	4 176,73	3 540,73
2022-09-30	9 852,47	3 943,51	3 279,38
2022-06-30	9 211,88	3 651,61	3 321,81
2022-03-31	8 650,61	3 397,61	3 149,41
2021-12-31	8 165,71	3 174,85	2 986,34
2021-09-30	7 463,95	2 779,05	2 726,14
2021-06-30	6 918,73	2 486,64	2 078,29
2021-03-31	6 452,86	2 220,03	1 856,57
2020-12-31	6 073,05	1 980,50	1 367,52
2020-09-30	5 931,63	1 873,16	1 290,83

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla KLA Corporation od 30 czerwca 2025 to 30,53.
zysk na akcję rozwodniony dla KLA Corporation od 30 czerwca 2025 to 30,37.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	30,53	30,37
2025-03-31	27,65	27,49
2024-12-31	23,90	23,75
2024-09-30	22,01	21,87
2024-06-30	20,41	20,28
2024-03-31	19,20	19,08
2023-12-31	19,80	19,69
2023-09-30	22,46	22,34
2023-06-30	24,28	24,15
2023-03-31	24,65	24,52
2022-12-31	24,35	24,21
2022-09-30	22,18	22,04
2022-06-30	22,07	21,92
2022-03-31	20,76	20,60
2021-12-31	19,57	19,41
2021-09-30	17,78	17,62
2021-06-30	13,49	13,37
2021-03-31	12,01	11,91
2020-12-31	8,81	8,74
2020-09-30	8,28	8,22

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla KLA Corporation od 30 czerwca 2025 to 4 081,90. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla KLA Corporation od 30 czerwca 2025 to -202,48. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla KLA Corporation od 30 czerwca 2025 to -3 785,69. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	4 081,90	-202,48	-3 785,69
2025-03-31	3 809,53	-15,93	-3 774,74
2024-12-31	3 647,35	-554,17	-2 900,61
2024-09-30	3 420,07	-1 256,35	-1 908,57
2024-06-30	3 308,57	-1 476,98	-1 776,02
2024-03-31	3 375,07	-1 412,68	-1 668,48
2023-12-31	3 475,95	-667,84	-2 710,12
2023-09-30	3 542,00	-820,77	-2 829,72
2023-06-30	3 669,80	-482,57	-2 830,29
2023-03-31	3 529,92	-433,48	-2 922,69
2022-12-31	3 337,94	-889,77	-2 506,38
2022-09-30	3 460,45	-754,63	-2 353,70
2022-06-30	3 312,70	-876,46	-2 257,01
2022-03-31	2 959,10	-944,67	-2 046,12
2021-12-31	2 786,37	-551,76	-1 999,17
2021-09-30	2 536,65	-541,39	-1 702,70
2021-06-30	2 185,03	-500,40	-1 497,88
2021-03-31	2 172,25	-512,62	-1 166,39
2020-12-31	1 968,13	-334,25	-1 159,58
2020-09-30	1 794,78	-246,50	-1 330,23

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla KLA Corporation od 30 czerwca 2025 to 32,14.
p/książka dla KLA Corporation od 30 czerwca 2025 to 29,66.
p/tbv dla KLA Corporation od 30 czerwca 2025 to 68,99.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	32,14	29,66	68,99
2025-03-31		24,97	71,58
2024-12-31	28,57	23,81	90,94
2024-09-30	37,95	31,12	153,29
2024-06-30	42,03	35,45	312,08
2024-03-31	34,82	30,96	550,23
2023-12-31	25,55	26,51	-493,69
2023-09-30	18,46	21,42	-212,41
2023-06-30	18,66	24,41	-109,86
2023-03-31	15,61	21,24
2022-12-31		25,44	-40,88
2022-09-30		30,71	-20,31
2022-06-30		11,67	93,63
2022-03-31	18,47	13,63	61,37
2021-12-31	23,92	16,90	98,78
2021-09-30	24,47	15,06	283,85
2021-06-30
2021-03-31	27,36	16,32	-373,73
2020-12-31	37,34	17,31	-132,63
2020-09-30	39,67	18,54	-82,06

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla KLA Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,03.
zysk (3 lata)/ew dla KLA Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,03.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,03	0,03
2025-03-31	0,04	0,04
2024-12-31	0,04	0,04
2024-09-30	0,03	0,03
2024-06-30	0,03	0,03
2024-03-31	0,03	0,03
2023-12-31	0,04	0,04
2023-09-30	0,06	0,05
2023-06-30	0,06	0,05
2023-03-31	0,07	0,05
2022-12-31	0,07	0,05
2022-09-30	0,07	0,05
2022-06-30	0,07	0,05
2022-03-31	0,05	0,04
2021-12-31	0,04	0,03
2021-09-30	0,04	0,03
2021-06-30
2021-03-31	0,04	0,03
2020-12-31	0,03	0,03
2020-09-30	0,03	0,03

Skuteczność zarządzania

długi dla KLA Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,24.
ikra dla KLA Corporation od 30 czerwca 2025 to 1,10.
roic dla KLA Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,37.
zdechlak dla KLA Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,00.
okroiczny dla KLA Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,38.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,24	1,10	0,37	0,00	0,38
2025-03-31	0,21	1,04	0,31	0,02	0,35
2024-12-31	0,21	0,97	0,29	0,03	0,33
2024-09-30	0,20	0,92	0,27	0,00	0,32
2024-06-30	0,19	0,97	0,26	0,03	0,34
2024-03-31	0,20	1,04	0,30	0,01	0,38
2023-12-31	0,24	1,48	0,34	-0,01	0,39
2023-09-30	0,27	2,42	0,38	0,04	0,41
2023-06-30	0,28	2,51	0,38	0,04	0,41
2023-03-31	0,29	0,87	0,39	0,02	0,39
2022-12-31	0,29	0,85	0,38	0,04	0,41
2022-09-30	0,30	0,86	0,37	0,03	0,39
2022-06-30	0,31	0,93	0,63	0,03	0,63
2022-03-31	0,30	0,96	0,41	-0,00	0,39
2021-12-31	0,28	0,92	0,39	0,03	0,34
2021-09-30	0,22	0,75	0,37	0,04	0,32
2021-06-30	0,22	0,78	0,30	0,03	0,32
2021-03-31	0,21	0,80	0,28	0,08	0,33
2020-12-31	0,15	0,51	0,21	0,08	0,30
2020-09-30	0,14	0,48	0,21	0,04	0,29

Gross Margins

marża brutto dla KLA Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,61.
marża netto dla KLA Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,32.
marża operacyjna dla KLA Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,40.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,61	0,32	0,40
2025-03-31	0,60	0,30	0,38
2024-12-31	0,60	0,29	0,38
2024-09-30	0,60	0,28	0,37
2024-06-30	0,60	0,27	0,36
2024-03-31	0,60	0,28	0,37
2023-12-31	0,59	0,31	0,37
2023-09-30	0,60	0,32	0,38
2023-06-30	0,60	0,32	0,38
2023-03-31	0,61	0,33	0,39
2022-12-31	0,61	0,33	0,40
2022-09-30	0,61	0,33	0,40
2022-06-30	0,61	0,36	0,40
2022-03-31	0,61	0,36	0,39
2021-12-31	0,60	0,37	0,39
2021-09-30	0,60	0,37	0,37
2021-06-30	0,60	0,30	0,36
2021-03-31	0,59	0,29	0,34
2020-12-31	0,59	0,23	0,33
2020-09-30	0,58	0,22	0,32