KITT Analiza finansowa akcji - Nauticus Robotics, Inc. (NasdaqCM) Stock

Przegląd

Nauticus Robotics, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa w branży technologicznej i robotyki, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań oceanicznych. Firma jest pionierem w dostarczaniu najnowocześniejszych rozwiązań robotycznych i autonomicznych technologii oprogramowania zaprojektowanych w celu usprawnienia operacji w środowiskach morskich. Kluczowe projekty obejmują rozwój systemów robotycznych, takich jak autonomiczne pojazdy podwodne (AUV) i pojazdy zdalnie sterowane (ROV), które służą różnym celom, w tym eksploracji ropy i gazu, górnictwu głębinowemu i monitorowaniu środowiska. Wśród ich godnych uwagi ofert Nauticus Robotics ma na celu zrewolucjonizowanie zadań morskich poprzez inteligentną automatyzację i innowacyjne modele usług, poprawiając w ten sposób wydajność, zmniejszając ryzyko dla ludzi i minimalizując wpływ podwodnej działalności przemysłowej na środowisko. Postępy te świadczą o zaangażowaniu firmy w przesuwanie granic technologii morskiej przy jednoczesnym wspieraniu zrównoważonych praktyk branżowych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Nauticus Robotics, Inc. od 30 czerwca 2025 to 3,08. MM.
dochód operacyjny dla Nauticus Robotics, Inc. od 30 czerwca 2025 to -23,79. MM.
dochód netto dla Nauticus Robotics, Inc. od 30 czerwca 2025 to -81,63. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	3,08	-23,79	-81,63
2025-03-31	1,51	-23,43	-69,63
2024-12-31	1,81	-23,11	-134,91
2024-09-30	2,40	-24,51	-119,20
2024-06-30	3,62	-27,13	-125,52
2024-03-31	4,25	-27,99	-109,39
2023-12-31	6,61	-28,27	-50,69
2023-09-30	8,77	-28,01	-19,37
2023-06-30	10,16	-25,86	-14,86
2023-03-31	12,02	-21,52	-38,90
2022-12-31	11,43	-18,38	-28,26
2022-09-30	13,55	-12,67	-31,27
2022-06-30	12,54	-7,70	-19,39
2022-03-31	10,52	-6,86	-17,11
2021-12-31	8,59	-6,52	-15,13
2021-09-30	3,78	-7,55	-6,38
2020-12-31	3,99	-8,74	-7,19

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	-6,81	-6,82
2024-12-31	-36,73
2024-09-30	-73,31	-73,25
2024-06-30	-98,06	-97,99
2024-03-31	-93,40	-93,25
2023-12-31	-44,57
2023-09-30	-17,29	-17,29
2023-06-30	-20,94	-20,94
2023-03-31	-65,54	-65,80
2022-12-31	-63,00
2022-09-30	-114,44	-114,44
2022-06-30	-49,40	-49,42
2022-03-31	-43,07	-43,07
2021-12-31	-56,51
2021-09-30	-31,05	-31,02
2020-12-31	-381,77	-381,60

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Nauticus Robotics, Inc. od 30 czerwca 2025 to -23,16. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Nauticus Robotics, Inc. od 30 czerwca 2025 to -3,81. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Nauticus Robotics, Inc. od 30 czerwca 2025 to 21,55. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	-23,16	-3,81	21,55
2025-03-31	-24,19	-3,81	31,91
2024-12-31	-24,20	0,18	24,50
2024-09-30	-25,19	-0,88	22,24
2024-06-30	-23,73	-5,42	32,91
2024-03-31	-19,47	-10,03	23,22
2023-12-31	-21,69	-6,59	11,25
2023-09-30	-22,37	-18,15	11,36
2023-06-30	-40,38	-17,23	54,00
2023-03-31	-41,95	-14,03	53,37
2022-12-31	-37,27	-19,21	53,32
2022-09-30	-34,72	-7,38	68,18
2022-06-30	-13,60	-4,00	19,74
2022-03-31	-9,39	-2,60	24,62
2021-12-31	-7,50	-0,92	26,08
2021-09-30	-2,62	-0,35	11,77
2020-12-31	-4,50	1,00	2,54

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Nauticus Robotics, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,46.
p/książka dla Nauticus Robotics, Inc. od 30 czerwca 2025 to 20,90.
p/tbv dla Nauticus Robotics, Inc. od 30 czerwca 2025 to -3,48.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	-0,46	20,90	-3,48
2025-03-31	-0,11	-0,18	-0,18
2024-12-31		-0,37	-0,37
2024-09-30	-0,11	-0,22	-0,22
2024-06-30	-0,25	-0,23	-0,23
2024-03-31		-5,97	-5,97
2023-12-31	-1,75	-12,69	-12,69
2023-09-30	-5,93	8,54	8,54
2023-06-30	-2,81	-11,08	-11,08
2023-03-31	-4,98	5 056,32
2022-12-31		5,99	5,99
2022-09-30		-13,18	-13,18
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2020-12-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Nauticus Robotics, Inc. od 30 czerwca 2025 to -1,35.
zysk (3 lata)/ew dla Nauticus Robotics, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,95.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	-1,35	-0,95
2025-03-31	-1,13	-0,85
2024-12-31	-0,98	-0,79
2024-09-30	-1,38	-0,78
2024-06-30	-0,75	-0,61
2024-03-31	-0,49	-0,53
2023-12-31	-0,34	-0,29
2023-09-30	-0,15	-0,11
2023-06-30	-0,34	-0,20
2023-03-31	-0,20	-0,13
2022-12-31	-0,13	-0,05
2022-09-30	-0,10	-0,04
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2020-12-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Nauticus Robotics, Inc. od 30 czerwca 2025 to -2,23.
roic dla Nauticus Robotics, Inc. od 30 czerwca 2025 to -2,14.
zdechlak dla Nauticus Robotics, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,12.
okroiczny dla Nauticus Robotics, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,74.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-2,23		-2,14	0,12	-0,74
2025-03-31	-1,90		-5,08	-0,35	-2,29
2024-12-31	-2,14		-5,08	-0,35	-2,29
2024-09-30	-1,10		-3,32	0,20	-1,27
2024-06-30	-0,73		-5,14	-0,89	-2,77
2024-03-31	-0,37	-696,18	-0,66	-0,99	-0,75
2023-12-31	-0,33	-0,67	-0,66	-0,99	-0,75
2023-09-30	-0,69		-0,50	-0,12	-1,36
2023-06-30	-1,62		-0,52	-0,13	-1,41
2023-03-31	-1,28		-4,72	-0,35	-5,67
2022-12-31	-1,81		-0,31	0,33	-0,42
2022-09-30	-1,45		-0,42	0,45	-0,58
2022-06-30	-3,64		-0,64	0,07	-0,40
2022-03-31	-3,24		-0,91	0,67	-0,42
2021-12-31	-2,84		-0,68	0,80	-0,27
2021-09-30			-0,72	0,99	-0,29
2020-12-31	-0,86	-1,35	-2,24	-0,30	-1,40

Gross Margins

marża brutto dla Nauticus Robotics, Inc. od 30 czerwca 2025 to -4,89.
marża netto dla Nauticus Robotics, Inc. od 30 czerwca 2025 to -46,17.
marża operacyjna dla Nauticus Robotics, Inc. od 30 czerwca 2025 to -15,53.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	-4,89	-46,17	-15,53
2025-03-31	-4,03	-23,28	-10,83
2024-12-31	-4,03	-23,28	-10,83
2024-09-30	-2,33	-17,16	-7,90
2024-06-30	-1,61	-8,50	-6,93
2024-03-31	-0,08	-2,21	-2,43
2023-12-31	-0,22	-2,21	-2,74
2023-09-30	-0,21	-1,46	-2,28
2023-06-30	-0,07	-1,46	-2,55
2023-03-31	-0,04	-2,91	-1,79
2022-12-31	0,24	-1,78	-0,93
2022-09-30	0,27	-1,78	-0,74
2022-06-30	0,27	-1,55	-0,61
2022-03-31	0,24	-1,63	-0,65
2021-12-31	0,20	-1,76	-0,76
2021-09-30	-0,27	-1,69	-2,00
2020-12-31	-0,37	-1,80	-2,19