KGS Analiza finansowa akcji - Kodiak Gas Services, Inc. (NYSE) Stock

Przegląd

Kodiak Gas Services, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa w sektorze energetycznym, koncentrując się przede wszystkim na świadczeniu usług sprężania gazu ziemnego. Firma odgrywa kluczową rolę we wspieraniu infrastruktury energetycznej w Ameryce Północnej, oferując rozwiązania dostosowane do wydajnej sprężania gazu, będącego istotnym procesem w wydobyciu i transporcie gazu ziemnego. Usługi firmy Kodiak zapewniają, że gaz ziemny pozostanie opłacalnym i wydajnym źródłem energii poprzez optymalizację wydajności i niezawodności systemu dostaw. Firma zaangażowała się w znaczące projekty kładące nacisk na innowacyjność i odpowiedzialność za środowisko, których celem jest redukcja emisji operacyjnych i zwiększenie zrównoważonego charakteru operacji związanych z gazem ziemnym. Znana ze swojego zaangażowania w postęp technologiczny i obsługę klienta, Kodiak Gas Services zyskała pozycję kluczowego gracza w utrzymaniu stabilności i wydajności łańcuchów dostaw energii.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Kodiak Gas Services, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1 286,65. MM.
dochód operacyjny dla Kodiak Gas Services, Inc. od 30 czerwca 2025 to 440,02. MM.
dochód netto dla Kodiak Gas Services, Inc. od 30 czerwca 2025 to 83,34. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1 286,65	440,02	83,34
2025-03-31	1 273,46	378,79	50,07
2024-12-31	1 159,31	347,83	49,90
2024-09-30	1 075,77	267,05	23,94
2024-06-30	982,11	240,79	51,35
2024-03-31	875,76	257,00	62,64
2023-12-31	850,38	249,33	20,07
2023-09-30	804,18	242,67	28,85
2023-06-30	755,84	239,03	52,98
2023-03-31	729,68	229,62	44,37
2022-12-31	707,91	221,22	106,27
2021-12-31	606,38	198,49	180,96
2020-12-31	532,42	168,43	-2,19

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	0,58	0,54
2024-12-31	0,60	0,56
2024-09-30	0,28	0,26
2024-06-30	0,64	0,61
2024-03-31	0,86	0,86
2023-12-31	0,29	0,29
2023-09-30	0,45	0,45
2023-06-30	0,90	0,90
2023-03-31	0,75	0,75
2022-12-31	1,80	1,80
2021-12-31	3,07	3,07
2020-12-31

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Kodiak Gas Services, Inc. od 30 czerwca 2025 to 446,86. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Kodiak Gas Services, Inc. od 30 czerwca 2025 to -267,68. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Kodiak Gas Services, Inc. od 30 czerwca 2025 to -177,61. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	446,86	-267,68	-177,61
2025-03-31	390,77	-300,50	-97,63
2024-12-31	327,99	-292,47	-36,33
2024-09-30	272,13	-313,18	42,35
2024-06-30	320,98	-292,78	-65,72
2024-03-31	294,58	-230,00	-69,28
2023-12-31	266,33	-218,42	-62,77
2023-09-30	236,69	-204,18	-47,72
2023-06-30	210,17	-198,43	9,00
2023-03-31	188,34	-228,13	28,40
2022-12-31	219,85	-251,38	23,17
2021-12-31	249,98	-202,03	-43,25
2020-12-31	243,98	-296,38	73,71

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Kodiak Gas Services, Inc. od 30 czerwca 2025 to 60,11.
p/książka dla Kodiak Gas Services, Inc. od 30 czerwca 2025 to 2,22.
p/tbv dla Kodiak Gas Services, Inc. od 30 czerwca 2025 to 3,92.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	60,11	2,22	3,92
2025-03-31		2,41	4,16
2024-12-31		2,57	4,36
2024-09-30	47,55	1,67	2,73
2024-06-30	36,19	1,98	3,15
2024-03-31	102,03	1,79	2,87
2023-12-31	53,87	1,33	2,10
2023-09-30	26,12	7,18	-5,76
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Kodiak Gas Services, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
zysk (3 lata)/ew dla Kodiak Gas Services, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,01	0,01
2025-03-31	0,01	0,01
2024-12-31	0,01	0,01
2024-09-30	0,02	0,02
2024-06-30	0,02	0,02
2024-03-31	0,01	0,03
2023-12-31	0,01	0,00
2023-09-30	0,02	0,01
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Kodiak Gas Services, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
ikra dla Kodiak Gas Services, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
roic dla Kodiak Gas Services, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
zdechlak dla Kodiak Gas Services, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,00.
okroiczny dla Kodiak Gas Services, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,10.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,01	0,03	0,01	-0,00	0,10
2025-03-31	0,02	0,04	0,01	-0,00	0,08
2024-12-31	0,01	0,02	0,01	0,00	0,07
2024-09-30	0,02	0,04	0,01	-0,01	0,08
2024-06-30	0,02	0,29	0,02	-0,00	0,10
2024-03-31	0,01	0,09	0,01	-0,01	0,09
2023-12-31			0,01	-0,01	0,08
2023-09-30		0,06	0,02	0,01	0,07
2023-06-30		0,06	0,23	0,09
2023-03-31		0,07	0,28	-0,05
2022-12-31
2021-12-31	0,06	0,24	0,06	0,00	0,09
2020-12-31			-0,00	0,01	0,09

Gross Margins

marża brutto dla Kodiak Gas Services, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,60.
marża netto dla Kodiak Gas Services, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
marża operacyjna dla Kodiak Gas Services, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,30.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,60	0,04	0,30
2025-03-31	0,60	0,04	0,25
2024-12-31	0,60	0,02	0,27
2024-09-30	0,59	0,05	0,25
2024-06-30	0,59	0,07	0,28
2024-03-31	0,59	0,02	0,29
2023-12-31	0,60	0,04	0,30
2023-09-30	0,62	0,07	0,31
2023-06-30		0,07	0,31
2023-03-31		0,09	0,31
2022-12-31
2021-12-31	0,65	0,30	0,33
2020-12-31	0,66	-0,00	0,32