KGEI Analiza finansowa akcji - Kolibri Global Energy Inc. (NasdaqCM) Stock

Przegląd

Kolibri Global Energy Inc. jest spółką energetyczną z siedzibą w Kanadzie, zajmującą się głównie poszukiwaniem, zagospodarowaniem i wydobyciem ropy naftowej i gazu ziemnego. Działając głównie w sektorze energetycznym, Kolibri koncentruje się na strategicznej alokacji zasobów do obiecujących stref geologicznych, optymalizując technologie i operacje wydobywcze w celu zwiększenia wydajności i wydajności. Wśród kluczowych projektów tej spółki na szczególną uwagę zasługuje zagospodarowanie nieruchomości na złożu Tishomingo w Oklahomie w USA. Ten konkretny projekt ma kluczowe znaczenie, ponieważ wykorzystuje postęp w technikach wierceń, szczególnie ukierunkowanych na bogate w ropę drewno łupkowe Woodford. Kolibri Global Energy w dalszym ciągu dostosowuje swoje strategie poszukiwawcze, aby dostosować je do bieżącej dynamiki rynku i otoczenia regulacyjnego, zapewniając zrównoważony rozwój i praktyki wydobywcze.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Kolibri Global Energy Inc. od 30 czerwca 2025 to 57,94. MM.
dochód operacyjny dla Kolibri Global Energy Inc. od 30 czerwca 2025 to 28,52. MM.
dochód netto dla Kolibri Global Energy Inc. od 30 czerwca 2025 to 19,33. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	57,94	28,52	19,33
2025-03-31	60,74	30,43	20,54
2024-12-31	58,65	27,45	18,11
2024-09-30	54,65	28,34	17,27
2024-06-30	54,39	23,76	14,52
2024-03-31	50,59	22,08	14,73
2023-12-31	50,60	25,02	19,28
2023-09-30	46,89	19,16	17,28
2023-06-30	44,01	25,79	24,26
2023-03-31	46,35	28,39	27,00
2022-12-31	37,61	17,73	16,64
2022-09-30	32,13	16,03	86,19
2022-06-30	26,17	7,29	77,50
2022-03-31	17,25	-1,43	69,07
2021-12-31	14,97	0,52	71,00
2021-09-30	13,23	-1,74	-2,42
2021-06-30	11,79	-2,91	-3,64
2021-03-31	9,78	-3,32	-4,45
2020-12-31	9,58	2,85	-70,41
2020-09-30	11,20	2,47	-70,98
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,48	0,48
2024-06-30	0,41	0,40
2024-03-31	0,41	0,40
2023-12-31	0,54	0,53
2023-09-30	0,49	0,47
2023-06-30	0,68	0,66
2023-03-31	0,76	0,75
2022-12-31	0,47	0,46
2022-09-30	2,65	2,64
2022-06-30	2,63	2,62
2022-03-31	2,62	2,62
2021-12-31	3,05	3,05
2021-09-30	-0,10	-0,06
2021-06-30	-0,16	-0,08
2021-03-31	-0,19	-0,12
2020-12-31	-3,02	-3,00
2020-09-30	-3,05	-3,11
2020-06-30	-2,96	-3,01
2020-03-31	-2,80	-2,81

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Kolibri Global Energy Inc. od 30 czerwca 2025 to 44,37. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Kolibri Global Energy Inc. od 30 czerwca 2025 to -34,57. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Kolibri Global Energy Inc. od 30 czerwca 2025 to -7,22. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	44,37	-34,57	-7,22
2025-03-31	42,20	-32,01	-7,11
2024-12-31	38,89	-36,21	1,04
2024-09-30	38,77	-43,22	5,57
2024-06-30	36,62	-51,69	14,68
2024-03-31	35,31	-49,98	12,70
2023-12-31	38,65	-49,87	10,79
2023-09-30	34,77	-46,32	7,17
2023-06-30	31,53	-34,79	1,32
2023-03-31	33,83	-34,45	1,34
2022-12-31	22,04	-29,24	0,92
2022-09-30	17,76	-18,40	5,15
2022-06-30	12,85	-14,83	4,18
2022-03-31	6,18	-7,22	3,36
2021-12-31	6,30	-2,88	2,98
2021-09-30	5,95	-3,00	-4,00
2021-06-30	6,16	-2,39	-4,46
2021-03-31	5,56	-1,98	-6,59
2020-12-31	6,11	-1,64	-6,64
2020-09-30	5,52	-0,33	-5,83
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Kolibri Global Energy Inc. od 30 czerwca 2025 to 11,84.
p/książka dla Kolibri Global Energy Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,24.
p/tbv dla Kolibri Global Energy Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,24.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	11,84	1,24	1,24
2025-03-31		1,57	1,57
2024-12-31		1,05	1,05
2024-09-30	7,80	0,63	0,63
2024-06-30	8,56	0,73	0,73
2024-03-31		0,66	0,66
2023-12-31	7,73	0,81	0,81
2023-09-30	8,36	1,24	1,24
2023-06-30	4,39	0,65	0,65
2023-03-31		0,69	0,69
2022-12-31	2,35	1,38	1,38
2022-09-30	1,24	0,72	0,72
2022-06-30	1,37	0,77	0,77
2022-03-31	1,54	0,81	0,81
2021-12-31	1,48	0,79	0,79
2021-09-30	-28,83	1,28	1,28
2021-06-30	-19,13	1,30	1,30
2021-03-31	-15,66	1,26	1,26
2020-12-31	-0,99	1,25	1,25
2020-09-30	-0,98	1,23	1,23
2020-06-30	-1,01	1,21	1,21
2020-03-31	-1,07	1,17	1,17

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Kolibri Global Energy Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,10.
zysk (3 lata)/ew dla Kolibri Global Energy Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,10	0,09
2025-03-31	0,07	0,07
2024-12-31	0,11	0,10
2024-09-30	0,14	0,28
2024-06-30	0,12	0,25
2024-03-31	0,13	0,27
2023-12-31	0,11	0,21
2023-09-30	0,11	0,15
2023-06-30	0,20	0,27
2023-03-31	0,22	0,25
2022-12-31	0,40	0,02
2022-09-30	0,73	0,04
2022-06-30	0,65	0,01
2022-03-31	0,58	-0,00
2021-12-31	0,62	0,00
2021-09-30	-0,03	-0,25
2021-06-30	-0,04	-0,25
2021-03-31	-0,05	-0,24
2020-12-31	-0,79	-0,24
2020-09-30	-0,79	-0,24
2020-06-30	-0,76	-0,24
2020-03-31	-0,71	-0,23

Skuteczność zarządzania

długi dla Kolibri Global Energy Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,09.
ikra dla Kolibri Global Energy Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,12.
roic dla Kolibri Global Energy Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,09.
zdechlak dla Kolibri Global Energy Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
okroiczny dla Kolibri Global Energy Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,19.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,09	0,12	0,09	0,01	0,19
2025-03-31	0,08	0,10	0,08	0,02	0,17
2024-12-31	0,08	0,10	0,08	0,01	0,18
2024-09-30	0,07	0,09	0,07	-0,00	0,17
2024-06-30	0,08	0,09	0,07	-0,01	0,17
2024-03-31	0,09	0,12	0,09	-0,02	0,18
2023-12-31	0,10	0,12	0,09	-0,02	0,18
2023-09-30	0,14	0,18	0,13	-0,01	0,17
2023-06-30	0,14	0,18	0,13	-0,01	0,17
2023-03-31	0,17	0,21	0,15	0,00	0,19
2022-12-31	1,09	1,59	0,53	0,03	0,11
2022-09-30	1,09	1,59	0,53	0,03	0,11
2022-06-30	0,97	1,44	0,50	0,01	0,08
2022-03-31	0,85	1,25	0,47	0,02	0,04
2021-12-31	0,86	1,28	0,47	0,04	0,04
2021-09-30	-0,03	-0,04	-0,03	-0,01	0,08
2021-06-30	-0,04	-0,06	-0,05	-0,01	0,09
2021-03-31	-0,05	-0,07	-0,06	-0,04	0,07
2020-12-31	-0,44	-0,56	-0,92	-0,03	0,08
2020-09-30	-0,44	-0,56	-0,91	-0,01	0,07
2020-06-30	-0,42	-0,55	-0,86	-0,02	0,07
2020-03-31	-0,40	-0,52	-0,76	0,02	0,08

Gross Margins

marża brutto dla Kolibri Global Energy Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,86.
marża netto dla Kolibri Global Energy Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,34.
marża operacyjna dla Kolibri Global Energy Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,48.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,86	0,34	0,48
2025-03-31	0,86	0,31	0,47
2024-12-31	0,86	0,32	0,49
2024-09-30	0,86	0,27	0,44
2024-06-30	0,87	0,29	0,44
2024-03-31	0,88	0,37	0,41
2023-12-31	0,88	0,37	0,41
2023-09-30	0,88	0,55	0,59
2023-06-30	0,88	0,55	0,59
2023-03-31	0,88	0,58	0,61
2022-12-31	0,87	2,68	0,50
2022-09-30	0,87	2,68	0,50
2022-06-30	0,86	2,96	0,28
2022-03-31	0,81	4,00	-0,08
2021-12-31	0,80	4,74	0,03
2021-09-30	0,78	-0,18	0,20
2021-06-30	0,76	-0,31	-0,25
2021-03-31	0,73	-0,45	-0,34
2020-12-31	0,71	-7,35	0,30
2020-09-30	0,73	-6,34	0,22
2020-06-30	0,74	-5,37	0,41
2020-03-31	0,77	-4,10	0,58