KGC Analiza finansowa akcji - Kinross Gold Corporation (NYSE) Stock

Przegląd

Kinross Gold Corporation z siedzibą w Kanadzie działa głównie w sektorze wydobycia złota, koncentrując się na poszukiwaniu, rozwoju i produkcji nieruchomości związanych ze złotem. Firma utrzymuje globalną obecność dzięki solidnym projektom operacyjnym i rozwojowym rozproszonym w kluczowych lokalizacjach geograficznych, w tym w Stanach Zjednoczonych, Afryce Zachodniej, Rosji i Brazylii. Wśród jego głównych projektów na uwagę zasługują kopalnia Fort Knox na Alasce i kopalnia Tasiast w Mauretanii ze względu na ich znaczący wkład w produkcję złota Kinross. Firma koncentruje się na dostarczaniu zrównoważonych praktyk wydobywczych i angażuje się w różne inicjatywy mające na celu zarządzanie środowiskiem i odpowiedzialność społeczną. Poprzez zarządzanie strategiczne i rozbudowę baz zasobów, Kinross Gold Corporation w dalszym ciągu wzmacnia swoją pozycję w branży wydobycia złota.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Kinross Gold Corporation od 30 czerwca 2025 to 6 073,80. MM.
dochód operacyjny dla Kinross Gold Corporation od 30 czerwca 2025 to 2 274,20. MM.
dochód netto dla Kinross Gold Corporation od 30 czerwca 2025 to 1 529,60. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	6 073,80	2 274,20	1 529,60
2025-03-31	5 564,80	1 800,10	1 209,80
2024-12-31	5 148,80	1 425,30	948,80
2024-09-30	4 848,70	1 117,30	738,60
2024-06-30	4 519,10	874,40	493,00
2024-03-31	4 391,90	812,60	433,10
2023-12-31	4 239,70	764,40	416,30
2023-09-30	4 200,20	669,40	244,90
2023-06-30	3 954,30	553,10	200,10
2023-03-31	3 683,50	384,80	8,80
2022-12-31	3 455,10	348,40	-605,20
2022-09-30	2 993,80	106,70	-501,90
2022-06-30	2 719,70	59,80	-611,70
2022-03-31	2 606,10	86,70	-452,10
2021-12-31	2 599,60	131,60	221,20
2021-09-30	3 179,80	1 280,40	1 007,20
2021-06-30	3 728,70	1 562,50	1 292,80
2021-03-31	4 028,00	1 744,80	1 369,20
2020-12-31	4 213,40	1 788,30	1 342,40
2020-09-30	4 014,50	1 239,70	1 080,60

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Kinross Gold Corporation od 30 czerwca 2025 to 1,25.
zysk na akcję rozwodniony dla Kinross Gold Corporation od 30 czerwca 2025 to 1,24.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	1,25	1,24
2025-03-31	0,98	0,98
2024-12-31	0,77	0,77
2024-09-30	0,60	0,61
2024-06-30	0,40	0,40
2024-03-31	0,35	0,36
2023-12-31	0,34	0,34
2023-09-30	0,20	0,18
2023-06-30	0,16	0,15
2023-03-31	0,01	0,00
2022-12-31	-0,47	-0,47
2022-09-30	-0,39	-0,39
2022-06-30	-0,48	-0,48
2022-03-31	-0,36	-0,37
2021-12-31	0,18	0,17
2021-09-30	0,80	0,80
2021-06-30	1,03	1,02
2021-03-31	1,09	1,08
2020-12-31	1,07	1,06
2020-09-30	0,86	0,85

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Kinross Gold Corporation od 30 czerwca 2025 to 3 057,50. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Kinross Gold Corporation od 30 czerwca 2025 to -1 141,60. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Kinross Gold Corporation od 30 czerwca 2025 to -1 259,10. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	3 057,50	-1 141,60	-1 259,10
2025-03-31	2 669,10	-1 131,20	-1 249,30
2024-12-31	2 446,40	-1 179,90	-1 005,90
2024-09-30	2 122,80	-1 204,70	-909,80
2024-06-30	1 796,10	-1 209,30	-583,50
2024-03-31	1 720,70	-1 161,40	-622,70
2023-12-31	1 605,30	-1 122,20	-549,00
2023-09-30	1 668,70	-1 161,90	-531,30
2023-06-30	1 433,50	-1 022,10	-671,30
2023-03-31	1 112,80	-668,80	-566,30
2022-12-31	1 050,10	-1 601,80	437,50
2022-09-30	773,10	-1 592,60	720,70
2022-06-30	871,40	-1 668,40	857,90
2022-03-31	1 051,70	-1 994,10	475,70
2021-12-31	1 135,20	-1 192,60	-623,20
2021-09-30	1 619,00	-1 174,00	-795,90
2021-06-30	1 893,20	-1 262,10	-1 483,90
2021-03-31	1 937,80	-1 278,30	-745,20
2020-12-31	1 957,60	-1 249,10	-67,70
2020-09-30	1 685,10	-1 112,30	9,50

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Kinross Gold Corporation od 30 czerwca 2025 to 15,89.
p/książka dla Kinross Gold Corporation od 30 czerwca 2025 to 2,62.
p/tbv dla Kinross Gold Corporation od 30 czerwca 2025 to 2,67.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	15,89	2,62	2,67
2025-03-31	16,18	2,19	2,19
2024-12-31	15,26	1,66	1,66
2024-09-30	23,58	1,80	1,80
2024-06-30	23,61	1,63	1,63
2024-03-31	18,09	1,22	1,22
2023-12-31	30,33	1,20	1,20
2023-09-30	27,98	0,92	0,92
2023-06-30	666,79	0,99	0,99
2023-03-31	-9,53	0,98	0,98
2022-12-31	-10,24	0,82	0,82
2022-09-30	-8,00	0,77	0,77
2022-06-30	-10,26	0,72	0,74
2022-03-31	34,33	1,14	1,17
2021-12-31	7,23	1,08	1,11
2021-09-30	5,23	0,98	1,01
2021-06-30
2021-03-31	7,67	1,55	1,59
2020-12-31	7,81	1,57	1,61
2020-09-30	9,70	1,78	1,83

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Kinross Gold Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,09.
zysk (3 lata)/ew dla Kinross Gold Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,05.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,09	0,05
2025-03-31	0,09	0,05
2024-12-31	0,09	0,05
2024-09-30	0,06	0,05
2024-06-30	0,06	0,04
2024-03-31	0,07	0,04
2023-12-31	0,05	0,08
2023-09-30	0,04	0,11
2023-06-30	0,02	0,09
2023-03-31	0,01	0,10
2022-12-31	0,07	0,16
2022-09-30	0,06	0,16
2022-06-30	0,06	0,16
2022-03-31	0,05	0,13
2021-12-31	0,17	0,17
2021-09-30	0,23	0,15
2021-06-30
2021-03-31	0,15	0,08
2020-12-31	0,16	0,09
2020-09-30	0,12	0,06

Skuteczność zarządzania

długi dla Kinross Gold Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,11.
ikra dla Kinross Gold Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,19.
roic dla Kinross Gold Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,14.
zdechlak dla Kinross Gold Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,03.
okroiczny dla Kinross Gold Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,30.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,11	0,19	0,14	0,03	0,30
2025-03-31	0,09	0,15	0,11	0,03	0,29
2024-12-31	0,07	0,12	0,09	0,00	0,25
2024-09-30	0,05	0,08	0,06	0,00	0,21
2024-06-30	0,04	0,07	0,05	-0,01	0,20
2024-03-31	0,04	0,07	0,05	-0,01	0,19
2023-12-31	0,02	0,04	0,03	-0,00	0,19
2023-09-30	0,02	0,03	0,02	-0,03	0,17
2023-06-30	0,00	0,00	0,02	-0,03	0,16
2023-03-31	-0,05	-0,09	0,00	0,00	0,13
2022-12-31	-0,05	-0,07	-0,06	-0,01	0,09
2022-09-30	-0,06	-0,09	-0,06	-0,01	0,09
2022-06-30	-0,04	-0,07	-0,07	0,00	0,10
2022-03-31	0,02	0,03	-0,06	-0,07	0,13
2021-12-31	0,09	0,15	0,03	-0,08	0,20
2021-09-30	0,13	0,22	0,12	-0,04	0,23
2021-06-30	0,12	0,23	0,15	-0,10	0,23
2021-03-31	0,14	0,26	0,16	-0,01	0,22
2020-12-31	0,15	0,25	0,15	0,07	0,23
2020-09-30	0,13	0,23	0,14	0,07	0,21

Gross Margins

marża brutto dla Kinross Gold Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,60.
marża netto dla Kinross Gold Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,22.
marża operacyjna dla Kinross Gold Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,32.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,60	0,22	0,32
2025-03-31	0,57	0,18	0,28
2024-12-31	0,55	0,15	0,23
2024-09-30	0,52	0,11	0,19
2024-06-30	0,52	0,10	0,19
2024-03-31	0,52	0,10	0,19
2023-12-31	0,49	0,06	0,16
2023-09-30	0,47	0,05	0,14
2023-06-30	0,45	0,05	0,14
2023-03-31	0,45	0,00	0,10
2022-12-31	0,47	-0,12	0,12
2022-09-30	0,48	-0,12	0,12
2022-06-30	0,49	-0,16	0,12
2022-03-31	0,54	-0,12	0,13
2021-12-31	0,56	0,06	0,16
2021-09-30	0,58	0,25	0,39
2021-06-30	0,58	0,30	0,41
2021-03-31	0,59	0,33	0,43
2020-12-31	0,58	0,32	0,30
2020-09-30	0,55	0,27	0,33

CA:K	30,63 CAD
GB:0R2D	30,50 CAD
MX:KGC N
PE:K
CH:KG
DE:KIN2	18,70 €