KALU Analiza finansowa akcji - Kaiser Aluminum Corporation (NasdaqGS) Stock

Przegląd

Kaiser Aluminium Corporation z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa głównie w branży aluminiowej. Firma specjalizuje się w produkcji półfabrykatów specjalistycznych wyrobów aluminiowych, obsługując różnorodne rynki, takie jak przemysł lotniczy, motoryzacyjny i inżynieria ogólna. Kluczowe projekty i inicjatywy zazwyczaj skupiają się na opracowywaniu lekkich i wytrzymałych produktów aluminiowych, które mają na celu poprawę efektywności paliwowej i wydajności w docelowych zastosowaniach, szczególnie w sektorze lotniczym i motoryzacyjnym. Kaiser Aluminium poczynił znaczne inwestycje w poszerzanie swoich możliwości produkcyjnych i ulepszanie oferty produktów, dostosowując się do trendów branżowych w kierunku zrównoważonych i wydajnych praktyk produkcyjnych. Takie podejście pomaga utrzymać przewagę konkurencyjną na szybko rozwijającym się rynku.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Kaiser Aluminum Corporation od 30 czerwca 2025 to 3 113,60. MM.
dochód operacyjny dla Kaiser Aluminum Corporation od 30 czerwca 2025 to 104,10. MM.
dochód netto dla Kaiser Aluminum Corporation od 30 czerwca 2025 to 54,50. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	3 113,60	104,10	54,50
2025-03-31	3 063,90	108,90	50,20
2024-12-31	3 024,00	91,40	46,80
2024-09-30	2 980,30	102,80	56,70
2024-06-30	2 976,20	104,70	50,10
2024-03-31	3 016,90	98,40	49,50
2023-12-31	3 087,00	92,40	47,20
2023-09-30	3 141,30	71,80	13,20
2023-06-30	3 146,60	54,90	10,30
2023-03-31	3 286,70	19,30	-21,80
2022-12-31	3 427,90	24,20	-29,60
2022-09-30	3 458,30	68,50	-1,50
2022-06-30	3 460,00	85,50	-6,30
2022-03-31	3 246,80	95,70	-14,90
2021-12-31	2 622,00	59,50	-18,50
2021-09-30	2 087,60	63,20	-14,30
2021-06-30	1 592,70	55,50	-11,60
2021-03-31	1 127,40	61,10	4,20
2020-12-31	1 172,70	84,40	28,80
2020-09-30	1 269,40	104,80	12,30

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Kaiser Aluminum Corporation od 30 czerwca 2025 to 3,38.
zysk na akcję rozwodniony dla Kaiser Aluminum Corporation od 30 czerwca 2025 to 3,33.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	3,38	3,33
2025-03-31	3,12	3,06
2024-12-31	2,91	2,87
2024-09-30	2,54	2,51
2024-06-30	2,13	2,11
2024-03-31	3,09	3,05
2023-12-31	2,95	2,92
2023-09-30	0,83	0,82
2023-06-30	0,65	0,64
2023-03-31	-1,37	-1,37
2022-12-31	-1,86	-1,86
2022-09-30	-0,09	-0,09
2022-06-30	-0,40	-0,40
2022-03-31	-0,94	-0,94
2021-12-31	-1,17	-1,17
2021-09-30	-0,90	-0,91
2021-06-30	-0,73	-0,73
2021-03-31	0,27	0,27
2020-12-31	1,82	1,81
2020-09-30	0,78	0,78

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Kaiser Aluminum Corporation od 30 czerwca 2025 to 150,40. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Kaiser Aluminum Corporation od 30 czerwca 2025 to -182,90. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Kaiser Aluminum Corporation od 30 czerwca 2025 to -23,30. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	150,40	-182,90	-23,30
2025-03-31	160,80	-182,90	-56,50
2024-12-31	167,10	-174,60	-55,30
2024-09-30	198,00	-141,80	-54,90
2024-06-30	253,70	-134,10	-69,30
2024-03-31	295,50	-132,20	-93,50
2023-12-31	211,90	-128,20	-54,30
2023-09-30	133,10	-159,10	-54,80
2023-06-30	-22,30	-148,70	-40,00
2023-03-31	-84,80	-123,40	-16,90
2022-12-31	-63,10	-125,80	-56,80
2022-09-30	-12,50	-98,00	-55,50
2022-06-30	81,50	-74,70	-54,30
2022-03-31	92,20	-67,50	108,70
2021-12-31	79,40	-665,80	109,10
2021-09-30	89,50	-654,20	110,10
2021-06-30	116,90	-655,70	111,10
2021-03-31	143,10	-618,30	295,90
2020-12-31	206,90	26,90	281,90
2020-09-30	229,10	-30,90	379,40

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Kaiser Aluminum Corporation od 30 czerwca 2025 to 25,47.
p/książka dla Kaiser Aluminum Corporation od 30 czerwca 2025 to 1,69.
p/tbv dla Kaiser Aluminum Corporation od 30 czerwca 2025 to 1,84.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	25,47	1,69	1,84
2025-03-31	21,16	1,48	1,64
2024-12-31		1,67	1,85
2024-09-30	28,66	1,76	1,96
2024-06-30	24,48	2,06	2,29
2024-03-31	29,65	2,15	2,40
2023-12-31	85,84	1,77	1,99
2023-09-30	116,12	1,87	2,11
2023-06-30	-51,07	1,75	1,98
2023-03-31	-39,97	1,87
2022-12-31		1,87	2,20
2022-09-30		1,50	1,76
2022-06-30		1,77	2,07
2022-03-31	-80,12	2,14	2,53
2021-12-31	-103,81	2,06	2,43
2021-09-30	-148,23	2,39	2,86
2021-06-30
2021-03-31	348,41	1,99	2,41
2020-12-31	50,69	1,99	2,13
2020-09-30	118,70	2,03	2,17

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Kaiser Aluminum Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,03.
zysk (3 lata)/ew dla Kaiser Aluminum Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,02.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,03	0,02
2025-03-31	0,03	0,02
2024-12-31	0,03	0,01
2024-09-30	0,02	0,01
2024-06-30	0,03	0,00
2024-03-31	0,02	-0,00
2023-12-31	0,01	-0,00
2023-09-30	0,00	-0,00
2023-06-30	-0,01	-0,01
2023-03-31	-0,02	-0,01
2022-12-31	0,00	-0,00
2022-09-30	0,00	-0,00
2022-06-30	-0,01	0,00
2022-03-31	-0,01	0,01
2021-12-31	-0,01	0,01
2021-09-30	-0,01	0,02
2021-06-30
2021-03-31	0,00	0,03
2020-12-31	0,03	0,05
2020-09-30	0,01	0,06

Skuteczność zarządzania

długi dla Kaiser Aluminum Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,02.
ikra dla Kaiser Aluminum Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,08.
roic dla Kaiser Aluminum Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,03.
zdechlak dla Kaiser Aluminum Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,04.
okroiczny dla Kaiser Aluminum Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,02	0,08	0,03	-0,04	0,09
2025-03-31	0,02	0,07	0,03	-0,04	0,10
2024-12-31	0,02	0,07	0,03	0,00	0,11
2024-09-30	0,02	0,06	0,02	0,03	0,15
2024-06-30	0,02	0,09	0,03	0,04	0,17
2024-03-31	0,02	0,07	0,03	0,02	0,12
2023-12-31	0,01	0,02	0,01	-0,05	0,08
2023-09-30	0,00	0,02	0,01	-0,12	-0,01
2023-06-30	-0,01	-0,03	0,01	-0,12	-0,01
2023-03-31	-0,01	-0,04	-0,01	-0,13	-0,05
2022-12-31	-0,00	-0,00	-0,00	-0,10	-0,01
2022-09-30	-0,00	-0,01	-0,00	-0,10	-0,01
2022-06-30	-0,01	-0,02	-0,00	-0,03	0,05
2022-03-31	-0,01	-0,03	-0,01	0,07	0,05
2021-12-31	-0,01	-0,02	-0,01	-0,27	0,05
2021-09-30	-0,01	-0,02	-0,01	-0,25	0,06
2021-06-30	-0,01	-0,02	-0,01	-0,24	0,06
2021-03-31	0,00	0,01	0,00	-0,11	0,09
2020-12-31	0,02	0,04	0,02	0,32	0,13
2020-09-30	0,01	0,02	0,01	0,36	0,14

Gross Margins

marża brutto dla Kaiser Aluminum Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,11.
marża netto dla Kaiser Aluminum Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,02.
marża operacyjna dla Kaiser Aluminum Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,11	0,02	0,04
2025-03-31	0,11	0,02	0,03
2024-12-31	0,11	0,02	0,03
2024-09-30	0,11	0,01	0,03
2024-06-30	0,12	0,02	0,03
2024-03-31	0,11	0,02	0,03
2023-12-31	0,10	0,00	0,02
2023-09-30	0,09	0,00	0,02
2023-06-30	0,07	0,00	0,02
2023-03-31	0,07	-0,01	0,01
2022-12-31	0,08	-0,00	0,02
2022-09-30	0,08	-0,00	0,02
2022-06-30	0,09	-0,00	0,02
2022-03-31	0,10	-0,00	0,03
2021-12-31	0,12	-0,01	0,02
2021-09-30	0,14	-0,01	0,03
2021-06-30	0,14	-0,01	0,03
2021-03-31	0,19	0,00	0,06
2020-12-31		0,02	0,08
2020-09-30	0,20	0,01	0,08