JRONF Analiza finansowa akcji - Jerónimo Martins, SGPS, S.A. (OTCPK) Stock

Przegląd

Jerónimo Martins, SGPS, SA z siedzibą w Portugalii, to wiodąca międzynarodowa grupa zajmująca się głównie sektorem sprzedaży detalicznej żywności. Obsługuje portfel sieci supermarketów, prowadzący główne operacje w Portugalii, Polsce i Kolumbii. Kluczowe segmenty działalności firmy obejmują Pingo Doce, wiodącą sieć supermarketów w Portugalii; Biedronka, największa sieć sklepów spożywczych w Polsce; oraz Ara, szybko rozwijająca się sieć sklepów spożywczych w Kolumbii. Jerónimo Martins zajmuje się również wyspecjalizowaną sprzedażą detaliczną, taką jak Recheio, sklep typu cash-and-carry w Portugalii. Firma traktuje priorytetowo zrównoważony rozwój i zainicjowała różne projekty mające na celu zmniejszenie wpływu na środowisko i promowanie odpowiedzialności społecznej w całej swojej działalności i łańcuchu dostaw. Inicjatywy te stanowią integralną część zaangażowania firmy w obywatelstwo korporacyjne i zrównoważony rozwój.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Jerónimo Martins, SGPS, S.A. od 30 czerwca 2025 to 34 562,00. MM.
dochód operacyjny dla Jerónimo Martins, SGPS, S.A. od 30 czerwca 2025 to 1 198,00. MM.
dochód netto dla Jerónimo Martins, SGPS, S.A. od 30 czerwca 2025 to 615,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	34 562,00	1 198,00	615,00
2025-03-31	33 775,00	1 175,00	629,00
2024-12-31	33 464,00	1 141,00	599,00
2024-09-30	32 922,00	1 129,00	638,00
2024-06-30	32 393,00	1 207,00	653,00
2024-03-31	31 870,00	1 231,00	713,00
2023-12-31	30 608,00	1 255,00	756,00
2023-09-30	29 444,00	1 228,00	729,00
2023-06-30	28 015,00	1 172,00	685,00
2023-03-31	26 676,00	1 118,00	642,00
2022-12-31	25 385,00	1 060,00	590,00
2022-09-30	24 075,00	1 019,00	558,00
2022-06-30	22 870,00	963,00	538,00
2022-03-31	21 616,00	885,00	493,00
2021-12-31	20 889,00	842,00	463,00
2021-09-30	20 301,06	793,45	416,82
2021-06-30	19 878,40	768,04	393,86
2021-03-31	19 363,53	694,48	335,30
2020-12-31	19 293,00	684,00	312,00
2020-09-30	19 173,92	676,48	342,48
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,95
2024-09-30	1,02	1,02
2024-06-30	1,03	1,03
2024-03-31	1,13	1,13
2023-12-31	1,20
2023-09-30	1,16	1,16
2023-06-30	1,09	1,09
2023-03-31	1,02	1,02
2022-12-31	0,94
2022-09-30	0,89	0,89
2022-06-30	0,86	0,86
2022-03-31	0,78	0,78
2021-12-31	0,74
2021-09-30	0,66	0,66
2021-06-30	0,63	0,63
2021-03-31	0,53	0,53
2020-12-31	0,50
2020-09-30	0,54	0,54
2020-06-30	0,53	0,53
2020-03-31	0,58	0,58

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	1 495,00	-983,00	-816,00
2024-12-31	1 654,00	-896,00	-866,00
2024-09-30	1 506,00	-914,00	-937,00
2024-06-30
2024-03-31	2 133,00	-1 076,00	-781,00
2023-12-31	2 025,00	-1 184,00	-752,00
2023-09-30	2 240,00	-1 051,00	-745,00
2023-06-30	1 988,00	-948,00	-757,00
2023-03-31	2 142,00	-897,00	-935,00
2022-12-31	2 095,00	-825,00	-950,00
2022-09-30	1 907,00	-813,00	-982,00
2022-06-30	1 935,00	-771,00	-1 001,00
2022-03-31	1 660,00	-691,00	-737,00
2021-12-31	1 756,00	-617,00	-676,00
2021-09-30	1 645,65	-554,59	-779,54
2021-06-30	1 617,33	-458,12	-1 054,63
2021-03-31	1 469,43	-435,69	-818,36
2020-12-31	1 449,00	-488,00	-807,00
2020-09-30	1 312,36	-522,73	-611,52
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Jerónimo Martins, SGPS, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
ikra dla Jerónimo Martins, SGPS, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,22.
roic dla Jerónimo Martins, SGPS, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
zdechlak dla Jerónimo Martins, SGPS, S.A. od 30 czerwca 2025 to -0,03.
okroiczny dla Jerónimo Martins, SGPS, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,15.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,06	0,22	0,06	-0,03	0,15
2025-03-31	0,05	0,19	0,06	-0,03	0,16
2024-12-31	0,06	0,21	0,07	-0,03	0,17
2024-09-30	0,06	0,23	0,08	0,04	0,25
2024-06-30	0,07	0,26	0,08	0,04	0,24
2024-03-31		0,29
2023-12-31			0,11	0,07
2023-09-30			0,11	0,05
2023-06-30		0,30	0,11	0,05
2023-03-31		0,25	0,11	0,05
2022-12-31
2022-09-30		0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31		0,00
2021-12-31		0,00
2021-09-30	0,05	0,18
2021-06-30	0,04	0,18	0,07	0,02	0,29
2021-03-31	0,04	0,15	0,06	0,04	0,28
2020-12-31	0,03	0,14	0,06	0,02	0,26
2020-09-30	0,05	0,17	0,07	0,03	0,26
2020-06-30	0,04	0,17	0,06	0,06	0,24
2020-03-31	0,05	0,18	0,06	0,03	0,24

Gross Margins

marża brutto dla Jerónimo Martins, SGPS, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,21.
marża netto dla Jerónimo Martins, SGPS, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
marża operacyjna dla Jerónimo Martins, SGPS, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,03.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,21	0,02	0,03
2025-03-31	0,20	0,02	0,04
2024-12-31	0,20	0,02	0,04
2024-09-30	0,20	0,02	0,04
2024-06-30	0,20	0,02	0,04
2024-03-31		0,02	0,04
2023-12-31		0,02	0,04
2023-09-30		0,02	0,04
2023-06-30		0,02	0,04
2023-03-31		0,02	0,04
2022-12-31
2022-09-30		0,00	0,04
2022-06-30		0,00	0,04
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,22	0,02	0,04
2021-03-31	0,22	0,02	0,04
2020-12-31	0,22	0,02	0,04
2020-09-30	0,22	0,02	0,04
2020-06-30	0,22	0,02	0,03
2020-03-31	0,22	0,02	0,04