JBS Analiza finansowa akcji - JBS N.V. (NYSE) Stock

Przegląd

JBS SA to światowy lider branży przetwórstwa mięsnego z siedzibą w São Paulo w Brazylii. Zajmuje się przetwórstwem wołowiny, wieprzowiny, jagnięciny, kurczaka oraz jego pochodnych, w tym skór. JBS jest jedną z największych firm spożywczych na świecie pod względem sprzedaży, a także posiada szerokie zaangażowanie w produkcję pakowanych produktów mięsnych o wartości dodanej. Firma realizowała agresywną strategię rozwoju, obejmującą znaczące przejęcia, takie jak zakup Pilgrim's Pride w Stanach Zjednoczonych i Moy Park w Europie. JBS inwestował także w projekty zrównoważonego rozwoju, mające na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych i zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w swojej działalności, pozycjonując się jako przyszłościowy gracz w branży wymagającej dużych zasobów.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla JBS N.V. od 30 czerwca 2025 to 460 299,62. MM.
dochód operacyjny dla JBS N.V. od 30 czerwca 2025 to 27 795,08. MM.
dochód netto dla JBS N.V. od 30 czerwca 2025 to 12 214,14. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	460 299,62	27 795,08	12 214,14
2025-03-31	441 932,35	27 681,91	10 893,57
2024-12-31	416 952,00	25 692,43	9 615,92
2024-09-30	396 591,97	21 084,11	7 286,35
2024-06-30	377 503,58	14 811,00	4 016,47
2024-03-31	366 279,95	10 146,65	2 037,64
2023-12-31	363 816,54	5 959,94	-1 060,97
2023-09-30	360 341,31	6 292,39	1 206,11
2023-06-30	367 860,00	11 160,46	4 647,07
2023-03-31	370 668,76	17 077,12	8 862,96
2022-12-31	374 851,60	24 993,16	15 457,84
2022-09-30	379 178,21	32 957,07	19 581,15
2022-06-30	372 875,37	39 526,43	23 153,12
2022-03-31	366 310,92	39 105,54	23 583,31
2021-12-31	350 695,56	36 304,47	20 486,56
2021-09-30	329 562,87	30 737,51	18 032,91
2021-06-30	307 018,65	22 527,46	13 580,07
2021-03-31	288 974,05	23 592,84	12 576,85
2020-12-31	270 204,21	21 270,14	4 598,31
2020-09-30	251 271,29	20 263,45	3 014,38

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla JBS N.V. od 30 czerwca 2025 to 5,51.
zysk na akcję rozwodniony dla JBS N.V. od 30 czerwca 2025 to 5,51.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	5,51	5,51
2025-03-31	4,91	4,91
2024-12-31	4,34
2024-09-30	3,28	3,28
2024-06-30	1,81	1,81
2024-03-31	0,92	0,92
2023-12-31	-0,48
2023-09-30	0,54	0,54
2023-06-30	2,09	2,09
2023-03-31	3,99	3,99
2022-12-31	6,93
2022-09-30	8,50	8,50
2022-06-30	9,83	9,83
2022-03-31	9,78	9,78
2021-12-31	8,26
2021-09-30	7,19	7,19
2021-06-30	5,30	5,30
2021-03-31	4,80	4,80
2020-12-31	1,73
2020-09-30	1,13	1,14

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla JBS N.V. od 30 czerwca 2025 to 16 556,57. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla JBS N.V. od 30 czerwca 2025 to -9 505,64. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla JBS N.V. od 30 czerwca 2025 to -13 415,07. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	16 556,57	-9 505,64	-13 415,07
2025-03-31	21 482,00	-7 806,68	-4 038,28
2024-12-31	23 557,04	-7 734,01	-7 297,12
2024-09-30	21 431,25	-6 573,79	-14 699,55
2024-06-30	18 829,66	-6 676,24	-6 402,81
2024-03-31	14 731,86	-6 740,35	-573,58
2023-12-31	11 498,66	-7 024,28	5 010,91
2023-09-30	9 403,89	-10 100,99	11 162,49
2023-06-30	10 251,26	-11 158,40	-5 229,76
2023-03-31	9 496,73	-11 844,61	-7 412,01
2022-12-31	13 333,51	-13 124,84	-8 759,07
2022-09-30	17 800,71	-13 837,83	-9 893,98
2022-06-30	20 540,78	-18 699,19	131,78
2022-03-31	22 695,92	-20 160,32	7 251,48
2021-12-31	21 480,31	-18 858,37	-844,50
2021-09-30	18 314,33	-16 357,71	-1 192,54
2021-06-30	16 200,38	-10 078,32	-10 900,80
2021-03-31	21 760,44	-8 589,56	-22 678,25
2020-12-31	23 781,81	-7 833,13	-9 022,12
2020-09-30	22 180,48	-8 104,69	-3 319,60

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Skuteczność zarządzania

długi dla JBS N.V. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
ikra dla JBS N.V. od 30 czerwca 2025 to 0,21.
roic dla JBS N.V. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
zdechlak dla JBS N.V. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
okroiczny dla JBS N.V. od 30 czerwca 2025 to 0,12.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,05	0,21	0,06	0,06	0,12
2025-03-31	0,05	0,23	0,06	0,06	0,12
2024-12-31	0,05	0,20	0,05	0,07	0,13
2024-09-30	0,03	0,16	0,04	0,00	0,13
2024-06-30	0,01	0,04	0,01	0,05	0,09
2024-03-31	-0,01	-0,02	-0,01	0,06	0,07
2023-12-31	0,01	0,03	0,01	0,06	0,06
2023-09-30	0,02	0,10	0,03	-0,04	0,07
2023-06-30	0,02	0,10	0,03	-0,04	0,07
2023-03-31	0,05	0,19	0,06	-0,05	0,06
2022-12-31	0,10	0,39	0,13	-0,04	0,12
2022-09-30	0,10	0,39	0,13	-0,04	0,12
2022-06-30	0,13	0,51	0,15	0,02	0,13
2022-03-31	0,14	0,53	0,17	0,05	0,16
2021-12-31	0,13	0,47	0,14	0,02	0,14
2021-09-30	0,11	0,42	0,12	0,01	0,13
2021-06-30	0,08	0,34	0,11	-0,05	0,13
2021-03-31	0,08	0,37	0,10	-0,07	0,18
2020-12-31	0,04	0,14	0,04	0,08	0,20
2020-09-30	0,02	0,09	0,02	0,12	0,18

Gross Margins

marża brutto dla JBS N.V. od 30 czerwca 2025 to 0,15.
marża netto dla JBS N.V. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
marża operacyjna dla JBS N.V. od 30 czerwca 2025 to 0,06.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,15	0,02	0,06
2025-03-31	0,15	0,02	0,06
2024-12-31	0,15	0,02	0,06
2024-09-30	0,14	0,02	0,05
2024-06-30	0,12	0,01	0,03
2024-03-31	0,11	-0,00	0,02
2023-12-31	0,11	0,00	0,02
2023-09-30	0,12	0,01	0,03
2023-06-30	0,12	0,01	0,03
2023-03-31	0,14	0,02	0,05
2022-12-31	0,18	0,05	0,09
2022-09-30	0,18	0,05	0,09
2022-06-30	0,19	0,06	0,11
2022-03-31	0,20	0,06	0,11
2021-12-31	0,19	0,06	0,10
2021-09-30	0,18	0,05	0,09
2021-06-30	0,17	0,04	0,07
2021-03-31	0,17	0,04	0,08
2020-12-31	0,17	0,02	0,08
2020-09-30	0,17	0,01	0,08