JAPAF Analiza finansowa akcji - Japan Tobacco Inc. (OTCPK) Stock

Przegląd

Japan Tobacco Inc. to wiodąca międzynarodowa firma tytoniowa z siedzibą w Tokio w Japonii. Działa głównie w branży tytoniowej, produkując i sprzedając papierosy oraz inne wyroby tytoniowe. Firma działa również w branży farmaceutycznej i przetworzonej żywności. Do kluczowych projektów Japan Tobacco Inc. należy rozszerzenie portfolio produktów o obniżonym ryzyku, w szczególności marek waporyzacyjnych Ploom Tech i Logic. Strategia firmy zakłada wzmacnianie jej globalnej pozycji konkurencyjnej poprzez innowacje produktowe i dywersyfikację rynku. Firma Japan Tobacco Inc. jest doceniana za swoje zaangażowanie w zrównoważony rozwój i społeczną odpowiedzialność biznesu, a inicjatywy skupiają się na ograniczaniu wpływu na środowisko i wspieraniu społeczności.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Japan Tobacco Inc. od 30 czerwca 2025 to 3 314 410,00. MM.
dochód operacyjny dla Japan Tobacco Inc. od 30 czerwca 2025 to 728 820,00. MM.
dochód netto dla Japan Tobacco Inc. od 30 czerwca 2025 to 478 102,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	3 314 410,00	728 820,00	478 102,00
2025-03-31	3 236 407,00	716 994,00	463 583,00
2024-12-31	3 149 759,00	301 723,00	179 240,00
2024-09-30	3 077 337,00	667 311,00	482 692,00
2024-06-30	3 018 157,00	663 791,00	500 451,00
2024-03-31	2 916 132,00	653 767,00	494 870,00
2023-12-31	2 841 077,00	645 126,00	482 288,00
2023-09-30	2 806 302,00	688 618,00	480 919,00
2023-06-30	2 783 816,00	667 314,00	465 662,00
2023-03-31	2 741 605,00	664 214,00	463 290,00
2022-12-31	2 657 832,00	636 662,00	442 716,00
2022-09-30	2 567 311,00	582 728,00	403 484,00
2022-06-30	2 447 127,00	545 722,00	377 363,00
2022-03-31	2 358 977,00	504 789,00	348 814,00
2021-12-31	2 324 838,00	486 806,00	338 490,00
2021-09-30	2 266 539,00	528 779,00	391 118,00
2021-06-30	2 206 882,00	508 825,00	362 948,00
2021-03-31	2 120 307,00	470 004,00	337 666,00
2020-12-31	2 092 561,00	438 768,00	310 253,00
2020-09-30	2 133 975,00	371 604,00	289 990,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	260,98	260,94
2024-09-30	271,87	271,83
2024-06-30	281,89	281,84
2024-03-31	278,76	278,71
2023-12-31	271,69	271,63
2023-09-30	270,94	270,86
2023-06-30	262,36	262,27
2023-03-31	261,03	260,94
2022-12-31	249,45	249,36
2022-09-30	227,36	227,27
2022-06-30	212,65	212,56
2022-03-31	196,57	196,49
2021-12-31	190,76	190,68
2021-09-30	220,43	220,34
2021-06-30	204,56	204,47
2021-03-31	190,32	190,23
2020-12-31	174,88	174,80
2020-09-30	163,47	163,38
2020-06-30	165,87	165,78
2020-03-31	176,87	176,78

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Japan Tobacco Inc. od 30 czerwca 2025 to 537 256,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Japan Tobacco Inc. od 30 czerwca 2025 to -543 031,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Japan Tobacco Inc. od 30 czerwca 2025 to -58 291,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	537 256,00	-543 031,00	-58 291,00
2025-03-31	561 606,00	-493 183,00	66 223,00
2024-12-31	630 011,00	-439 766,00	-94 906,00
2024-09-30	468 595,00	-164 729,00	-296 174,00
2024-06-30	620 360,00	-52 178,00	-374 689,00
2024-03-31	573 184,00	-112 096,00	-415 350,00
2023-12-31	567 014,00	-126 129,00	-270 500,00
2023-09-30	630 610,00	-135 884,00	-362 558,00
2023-06-30	580 475,00	-165 636,00	-311 326,00
2023-03-31	500 479,00	-120 803,00	-385 807,00
2022-12-31	483 799,00	-101 822,00	-306 176,00
2022-09-30	513 599,00	-97 376,00	-419 168,00
2022-06-30	534 221,00	-89 877,00	-298 610,00
2022-03-31	625 538,00	-97 776,00	-342 456,00
2021-12-31	598 909,00	-97 499,00	-353 138,00
2021-09-30	550 607,00	-21 166,00	-380 584,00
2021-06-30	568 071,00	-13 222,00	-485 107,00
2021-03-31	534 130,00	-9 577,00	-393 754,00
2020-12-31	519 833,00	5 354,00	-297 404,00
2020-09-30	680 799,00	-42 366,00	-318 579,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Japan Tobacco Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
ikra dla Japan Tobacco Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,10.
roic dla Japan Tobacco Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,08.
zdechlak dla Japan Tobacco Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
okroiczny dla Japan Tobacco Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,10.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,06	0,10	0,08	0,01	0,10
2025-03-31	0,06	0,11	0,08	0,01	0,11
2024-12-31	0,07	0,12	0,09	-0,01	0,09
2024-09-30	0,07	0,13	0,09	0,05	0,11
2024-06-30		0,14
2024-03-31		0,13
2023-12-31			0,12	0,02
2023-09-30			0,12	0,02
2023-06-30		0,12
2023-03-31		0,16
2022-12-31
2022-09-30		0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31		0,00
2021-12-31		0,00
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30	0,07		0,09	0,02	0,15
2021-03-31	0,06	0,13	0,09	0,03	0,14
2020-12-31	0,06	0,11	0,08	0,05	0,14
2020-09-30	0,06	0,11	0,08	0,08	0,19
2020-06-30	0,05	0,11	0,07	0,02	0,11
2020-03-31	0,06	0,12	0,08	0,01	0,11

Gross Margins

marża brutto dla Japan Tobacco Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,56.
marża netto dla Japan Tobacco Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,14.
marża operacyjna dla Japan Tobacco Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,22.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,56	0,14	0,22
2025-03-31	0,55	0,15	0,22
2024-12-31	0,55	0,16	0,22
2024-09-30	0,55	0,17	0,23
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0,17	0,24
2023-06-30		0,17	0,24
2023-03-31		0,17	0,25
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,58	0,16	0,23
2021-03-31	0,58	0,16	0,22
2020-12-31	0,57	0,15	0,22
2020-09-30	0,57	0,14	0,20
2020-06-30	0,57	0,14	0,19
2020-03-31	0,57	0,14	0,20