IVUFF Analiza finansowa akcji - IVU Traffic Technologies AG (OTCPK) Stock

Przegląd

IVU Traffic Technologies AG z siedzibą w Niemczech działa przede wszystkim w branży technologii transportowych, koncentrując się na dostarczaniu zintegrowanych systemów przeznaczonych do planowania i zarządzania operacjami w transporcie publicznym. IVU, kluczowy gracz w swojej branży, szeroko wdrożył oprogramowanie IVU.suite, pomagając w efektywnej organizacji rozkładów jazdy, zarządzaniu flotą i planowaniu pracy kierowców. Pakiet ten stał się kluczowy dla wielu systemów transportu publicznego na całym świecie, zwiększając ich efektywność operacyjną i obsługę klienta. Wśród swoich znaczących projektów IVU dostarczyło kompleksowe systemy dla berlińskich autobusów publicznych i zaangażowało się w różne międzynarodowe kontrakty, które zazwyczaj obejmują wdrożenia oprogramowania dostosowanego do usprawnienia planowania tras i ogólnej wydajności transportu. Dzięki tym wysiłkom IVU Traffic Technologies AG ugruntowała swoją reputację kluczowego podmiotu ułatwiającego wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie ruchu drogowego na całym świecie.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla IVU Traffic Technologies AG od 31 marca 2025 to 138,37. MM.
dochód operacyjny dla IVU Traffic Technologies AG od 31 marca 2025 to 17,00. MM.
dochód netto dla IVU Traffic Technologies AG od 31 marca 2025 to 12,19. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	138,37	17,00	12,19
2024-12-31	134,51	16,67	12,04
2024-09-30	133,46	16,46	12,24
2024-06-30	128,82	15,17	11,37
2024-03-31	127,27	15,85	11,62
2023-12-31	122,99	15,58	11,38
2023-09-30	115,50	12,96	9,22
2023-06-30	116,88	14,16	9,90
2023-03-31	116,17	14,63	10,28
2022-12-31	113,23	14,63	10,13
2022-09-30	117,03	15,98	11,32
2022-06-30	109,57	13,84	9,95
2022-03-31	104,41	13,48	9,64
2021-12-31	102,88	13,53	9,32
2021-09-30	94,71	10,30	7,11
2021-06-30	95,04	5,67	8,58
2021-03-31	92,98	7,42	10,42
2020-12-31	92,03	7,10	10,09
2020-09-30	96,10	7,60	13,30

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla IVU Traffic Technologies AG od 31 marca 2025 to 0,70.
zysk na akcję rozwodniony dla IVU Traffic Technologies AG od 31 marca 2025 to 0,70.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31	0,70	0,70
2024-12-31	0,69	0,69
2024-09-30	0,70	0,70
2024-06-30	0,65	0,65
2024-03-31	0,66	0,66
2023-12-31	0,65	0,65
2023-09-30	0,53	0,52
2023-06-30	0,57	0,55
2023-03-31	0,59	0,58
2022-12-31	0,58	0,57
2022-09-30	0,65	0,65
2022-06-30	0,57	0,57
2022-03-31	0,55	0,55
2021-12-31	0,53	0,53
2021-09-30	0,40	0,40
2021-06-30	0,49	0,48
2021-03-31	0,59	0,59
2020-12-31	0,57	0,57
2020-09-30	0,75	0,75

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla IVU Traffic Technologies AG od 31 marca 2025 to 2,12. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla IVU Traffic Technologies AG od 31 marca 2025 to -0,14. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla IVU Traffic Technologies AG od 31 marca 2025 to -9,83. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	2,12	-0,14	-9,83
2024-12-31	6,74	-0,37	-10,67
2024-09-30	-2,54	-0,73	-10,72
2024-06-30	4,21	-0,84	-10,55
2024-03-31	17,68	-0,84	-10,19
2023-12-31	11,91	-0,75	-8,82
2023-09-30	9,06	-0,63	-8,17
2023-06-30	10,77	-0,83	-7,87
2023-03-31	4,06	-12,80	-8,10
2022-12-31	4,47	-12,87	-10,01
2022-09-30	12,57	-13,21	-10,27
2022-06-30	11,84	-13,20	-10,03
2022-03-31	23,77	-1,22	-9,51
2021-12-31	19,08	-1,17	-7,54
2021-09-30	28,11	-23,51	-6,58
2021-06-30	28,27	-23,62	-6,03
2021-03-31	17,66	-21,89	-4,53
2020-12-31	30,76	-22,60	-6,32
2020-09-30	14,89	-0,38	-6,24

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Skuteczność zarządzania

długi dla IVU Traffic Technologies AG od 31 marca 2025 to 0,08.
ikra dla IVU Traffic Technologies AG od 31 marca 2025 to 0,15.
roic dla IVU Traffic Technologies AG od 31 marca 2025 to 0,11.
zdechlak dla IVU Traffic Technologies AG od 31 marca 2025 to -0,04.
okroiczny dla IVU Traffic Technologies AG od 31 marca 2025 to 0,06.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,08	0,15	0,11	-0,04	0,06
2024-12-31	0,08	0,15	0,11	-0,04	0,06
2024-09-30	0,08	0,16	0,12	-0,08	0,05
2024-06-30		0,16
2024-03-31		0,15
2023-12-31			0,12	-0,00
2023-09-30			0,12	0,02
2023-06-30		0,15
2023-03-31		0,16
2022-12-31
2022-09-30		0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31		0,00
2021-12-31		0,00
2021-09-30	0,07	0,13
2021-06-30	0,08		0,12	-0,02	0,41
2021-03-31	0,10	0,19	0,14	-0,12	0,24
2020-12-31	0,10	0,18	0,14	0,03	0,42
2020-09-30	0,15	0,28	0,21	0,13	0,23

Gross Margins

marża brutto dla IVU Traffic Technologies AG od 31 marca 2025 to 0,84.
marża netto dla IVU Traffic Technologies AG od 31 marca 2025 to 0,09.
marża operacyjna dla IVU Traffic Technologies AG od 31 marca 2025 to 0,12.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,84	0,09	0,12
2024-12-31	0,84	0,09	0,12
2024-09-30	0,82	0,09	0,12
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0,08	0,12
2023-06-30		0,08	0,12
2023-03-31		0,09	0,13
2022-12-31
2022-09-30		0,00	0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,74	0,09	0,06
2021-03-31	0,71	0,11	0,08
2020-12-31	0,70	0,11	0,08
2020-09-30	0,67	0,14	0,14