IRT Analiza finansowa akcji - Independence Realty Trust, Inc. (NYSE) Stock

Przegląd

Independence Realty Trust, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa głównie w sektorze nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem nieruchomości mieszkalnych. Firma specjalizuje się w posiadaniu, zarządzaniu i zarządzaniu nieruchomościami wielorodzinnymi. Independence Realty Trust stworzyło solidny portfel, który strategicznie obejmuje różne kluczowe rynki w całych Stanach Zjednoczonych, mając na celu wykorzystanie obszarów o potencjale wzrostu gospodarczego i dobrobytu demograficznego. W ramach swojej strategii operacyjnej spółka koncentruje się na zwiększaniu wartości nieruchomości poprzez ukierunkowane ulepszenia i aktywne zarządzanie aktywami. Dzięki takiemu podejściu Independence Realty Trust stał się znaczącym podmiotem na rynku funduszy inwestycyjnych zajmujących się nieruchomościami mieszkaniowymi (REIT), którego celem jest dostarczanie swoim interesariuszom trwałych dochodów i wartości.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Independence Realty Trust, Inc. od 30 czerwca 2025 to 645,40. MM.
dochód operacyjny dla Independence Realty Trust, Inc. od 30 czerwca 2025 to 124,64. MM.
dochód netto dla Independence Realty Trust, Inc. od 30 czerwca 2025 to 27,76. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	645,40	124,64	27,76
2025-03-31	641,33	126,07	30,07
2024-12-31	640,38	129,77	39,29
2024-09-30	639,95	126,21	-0,22
2024-06-30	648,42	132,88	-8,65
2024-03-31	654,83	139,43	-8,30
2023-12-31	656,50	143,35	-17,23
2023-09-30	656,98	149,20	56,92
2023-06-30	646,56	147,46	69,21
2023-03-31	637,43	122,24	51,30
2022-12-31	626,36	90,94	117,25
2022-09-30	540,23	65,93	112,23
2022-06-30	442,82	42,85	107,51
2022-03-31	345,44	44,86	118,10
2021-12-31	250,25	51,94	44,59
2021-09-30	227,42	48,99	29,23
2021-06-30	220,84	46,79	18,82
2021-03-31	215,67	45,24	16,23
2020-12-31	211,91	44,65	14,77
2020-09-30	209,25	44,73	25,29
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,17	0,17
2024-09-30	-0,00	0,00
2024-06-30	-0,04	-0,05
2024-03-31	-0,04	-0,04
2023-12-31	-0,08	-0,08
2023-09-30	0,25	0,25
2023-06-30	0,31	0,32
2023-03-31	0,23	0,23
2022-12-31	0,53	0,53
2022-09-30	0,57	0,57
2022-06-30	0,64	0,63
2022-03-31	0,85	0,86
2021-12-31	0,41	0,41
2021-09-30	0,29	0,28
2021-06-30	0,19	0,19
2021-03-31	0,17	0,17
2020-12-31	0,16	0,16
2020-09-30	0,27	0,27
2020-06-30	0,32	0,32

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Independence Realty Trust, Inc. od 30 czerwca 2025 to 275,29. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Independence Realty Trust, Inc. od 30 czerwca 2025 to -293,50. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Independence Realty Trust, Inc. od 30 czerwca 2025 to 13,34. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	275,29	-293,50	13,34
2025-03-31	276,06	-265,57	-4,06
2024-12-31	259,75	-20,61	-246,43
2024-09-30	255,50	311,85	-568,09
2024-06-30	262,06	320,80	-577,97
2024-03-31	259,32	273,21	-525,46
2023-12-31	262,17	-1,71	-253,74
2023-09-30	261,29	-104,22	-167,66
2023-06-30	265,14	-284,89	19,87
2023-03-31	255,87	-282,35	10,56
2022-12-31	249,54	-135,77	-135,43
2022-09-30	169,77	-244,85	119,80
2022-06-30	120,59	15,72	-107,93
2022-03-31	72,20	-81,78	47,24
2021-12-31	52,26	-216,12	215,92
2021-09-30	88,12	-191,54	101,17
2021-06-30	83,87	-223,53	135,51
2021-03-31	83,91	-72,65	-60,34
2020-12-31	74,96	-124,54	48,76
2020-09-30	76,21	-109,66	35,01
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla Independence Realty Trust, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,15.
p/tbv dla Independence Realty Trust, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,20.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30		1,15	1,20
2025-03-31	122,36	1,34	1,35
2024-12-31		1,28	1,28
2024-09-30	-532,00	1,30	1,30
2024-06-30	-499,81	1,17	1,17
2024-03-31	-209,18	1,01	1,01
2023-12-31	60,33	0,94	0,94
2023-09-30	45,62	0,85	0,85
2023-06-30	79,98	1,11	1,11
2023-03-31	30,68	0,96
2022-12-31		1,01	1,01
2022-09-30		1,01	1,01
2022-06-30	38,78	1,23	1,24
2022-03-31	131,14	1,61	1,63
2021-12-31	194,98	7,60	7,60
2021-09-30	113,64	2,86	2,87
2021-06-30
2021-03-31	176,55	4,01	4,01
2020-12-31	193,41	4,01	4,01
2020-09-30	105,17	4,37	4,37
2020-06-30	91,44	4,31	4,31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Independence Realty Trust, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,00.
zysk (3 lata)/ew dla Independence Realty Trust, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,00.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,00	0,00
2025-03-31	0,01	0,00
2024-12-31	-0,00	0,00
2024-09-30	-0,00	0,01
2024-06-30	-0,00	0,01
2024-03-31	-0,00	0,01
2023-12-31	0,01	0,01
2023-09-30	0,01	0,01
2023-06-30	0,01	0,01
2023-03-31	0,02	0,01
2022-12-31	0,02	0,01
2022-09-30	0,02	0,01
2022-06-30	0,02	0,01
2022-03-31	0,01	0,00
2021-12-31	0,00	0,00
2021-09-30	0,01	0,01
2021-06-30
2021-03-31	0,00	0,01
2020-12-31	0,00	0,01
2020-09-30	0,01	0,01
2020-06-30	0,01	0,01

Skuteczność zarządzania

długi dla Independence Realty Trust, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
ikra dla Independence Realty Trust, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
roic dla Independence Realty Trust, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
zdechlak dla Independence Realty Trust, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,00.
okroiczny dla Independence Realty Trust, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,05.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,01	0,01	0,01	0,00	0,05
2025-03-31	0,01	0,01	0,01	-0,00	0,04
2024-12-31	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	0,04
2024-09-30	-0,00	-0,00	-0,00	0,00	0,05
2024-06-30	-0,00	-0,00	-0,00	0,00	0,04
2024-03-31	-0,00	-0,00	-0,00	0,00	0,04
2023-12-31	0,01	0,02	0,01	-0,00	0,04
2023-09-30	0,01	0,02	0,01	0,00	0,04
2023-06-30	0,01	0,01	0,01	0,00	0,04
2023-03-31	0,02	0,03	0,01	-0,00	0,04
2022-12-31	0,06	0,15	0,02	0,01	0,03
2022-09-30	0,06	0,14	0,02	0,01	0,03
2022-06-30	0,06	0,16	0,02	0,00	0,02
2022-03-31	0,03	0,06	0,02	0,01	0,01
2021-12-31	0,02	0,04	0,01	0,01	0,05
2021-09-30	0,01	0,03	0,02	-0,00	0,05
2021-06-30	0,01	0,03	0,01	-0,00	0,05
2021-03-31	0,01	0,03	0,01	-0,03	0,05
2020-12-31	0,01	0,02	0,01	-0,00	0,04
2020-09-30	0,02	0,04	0,02	0,00	0,05
2020-06-30	0,02	0,05	0,02	-0,00	0,04

Gross Margins

marża brutto dla Independence Realty Trust, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,59.
marża netto dla Independence Realty Trust, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
marża operacyjna dla Independence Realty Trust, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,20.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,59	0,05	0,20
2025-03-31	0,59	0,06	0,20
2024-12-31	0,58	-0,00	0,20
2024-09-30	0,58	-0,01	0,21
2024-06-30	0,58	-0,01	0,21
2024-03-31	0,59	-0,03	0,22
2023-12-31	0,59	0,09	0,23
2023-09-30	0,59	0,11	0,23
2023-06-30	0,59	0,11	0,23
2023-03-31	0,59	0,08	0,19
2022-12-31	0,59	0,21	0,13
2022-09-30	0,59	0,21	0,13
2022-06-30	0,59	0,24	0,10
2022-03-31	0,59	0,34	0,13
2021-12-31	0,58	0,18	0,21
2021-09-30	0,58	0,13	0,22
2021-06-30	0,58	0,09	0,21
2021-03-31	0,57	0,08	0,22
2020-12-31		0,07	0,21
2020-09-30	0,57	0,12	0,21
2020-06-30	0,57	0,14	0,22