IREN Analiza finansowa akcji - IREN Limited (NasdaqGS) Stock

Przegląd

Iris Energy Limited to australijska firma specjalizująca się w wydobyciu bitcoinów, ze szczególnym naciskiem na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Firma wykorzystuje infrastrukturę zasilaną głównie odnawialnymi źródłami energii do obsługi centrów danych do wydobywania kryptowalut, dostosowując swoją działalność do praktyk w zakresie zrównoważonej energii. Iris Energy jest znana ze swojego rozwoju i zaangażowania operacyjnego w duże obiekty wydobywcze, które są strategicznie zlokalizowane w regionach z dostępnymi źródłami energii odnawialnej. Kluczowym aspektem ich strategii jest zwiększanie efektywności energetycznej ich działalności i promowanie zrównoważenia środowiskowego przy jednoczesnym czerpaniu korzyści z rosnącego rynku walut cyfrowych. Projekty Iris Energy kładą nacisk nie tylko na wydajność techniczną i rentowność, ale także odpowiedzialność za środowisko i zrównoważony rozwój energetyczny.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla IREN Limited od 31 marca 2025 to 377,82. MM.
dochód operacyjny dla IREN Limited od 31 marca 2025 to -14,76. MM.
dochód netto dla IREN Limited od 31 marca 2025 to -35,67. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	377,82	-14,76	-35,67
2024-12-31	284,07	-35,38	-51,26
2024-09-30	208,75	-55,83	-75,36
2024-06-30	188,76	-27,16	-28,95
2024-03-31	165,53	-15,25	-8,81
2023-12-31	122,51	-32,65	-20,50
2023-09-30	94,92	-44,55	-96,22
2023-06-30	75,51	-48,45	-171,87
2022-12-31	58,42	-36,79	-162,90
2022-09-30	63,59	-16,89	-11,63
2022-06-30	59,04	0,46	-419,77
2022-03-31	66,22	12,36	-662,49
2021-12-31	36,50	9,02	-477,54
2021-09-30	17,52	3,18	-549,10
2021-06-30	7,90	-0,48	-60,39
2021-03-31	7,68	-0,71	-2,69
2020-12-31	5,32	-2,96	-4,47
2020-09-30	4,06	-3,00	-3,23

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla IREN Limited od 31 marca 2025 to -0,18.
zysk na akcję rozwodniony dla IREN Limited od 31 marca 2025 to -0,18.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31	-0,18	-0,18
2024-12-31	-0,31	-0,31
2024-09-30	-0,58	-0,57
2024-06-30	-0,29	-0,29
2024-03-31	-0,12	-0,11
2023-12-31	-0,32	-0,33
2023-09-30	-1,66	-1,66
2023-06-30	-3,14	-3,14
2022-12-31	-3,08	-3,08
2022-09-30	-0,24	-2,37
2022-06-30	-10,25	-10,25
2022-03-31	-20,11	-20,11
2021-12-31	-19,08	-19,08
2021-09-30	-26,21	-21,22
2021-06-30	-2,93	-2,93
2021-03-31	-0,14	-0,14
2020-12-31	-0,25	-0,25
2020-09-30	-0,19	-0,19

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla IREN Limited od 31 marca 2025 to -210,57. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla IREN Limited od 31 marca 2025 to -962,30. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla IREN Limited od 31 marca 2025 to 1 099,82. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	-210,57	-962,30	1 099,82
2024-12-31	-102,25	-808,05	1 249,48
2024-09-30	45,02	-867,79	857,69
2024-06-30	-130,87	-314,88	782,13
2024-03-31	-152,88	17,67	362,25
2023-12-31	33,55	-95,01	112,31
2023-09-30	13,05	-63,93	42,22
2023-06-30	-72,38	6,96	28,24
2022-12-31	3,92	-254,30	41,92
2022-09-30
2022-06-30	-37,48	-259,08	372,04
2022-03-31	18,54	-375,58	507,47
2021-12-31	13,05	-185,37	415,57
2021-09-30
2021-06-30	1,76	-81,36	118,03
2021-03-31	2,26	-84,60	142,29
2020-12-31	-0,79	-16,58	35,52
2020-09-30	-1,00	-5,43	9,88

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla IREN Limited od 31 marca 2025 to -25,93.
p/książka dla IREN Limited od 31 marca 2025 to 1,03.
p/tbv dla IREN Limited od 31 marca 2025 to 1,03.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31	-25,93	1,03	1,03
2024-12-31		1,89	1,89
2024-09-30	-57,78	1,53	1,53
2024-06-30	-196,10	2,55	2,55
2024-03-31	-28,78	1,55	1,55
2023-12-31	-3,14	1,77	1,77
2023-09-30	-1,47	0,83	0,83
2023-06-30	-1,61	0,97	0,97
2022-12-31		0,16	0,16
2022-09-30		0,52	0,52
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla IREN Limited od 31 marca 2025 to -0,04.
zysk (3 lata)/ew dla IREN Limited od 31 marca 2025 to -0,06.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31	-0,04	-0,06
2024-12-31	-0,04	-0,04
2024-09-30	-0,02	-0,03
2024-06-30	-0,00	-0,19
2024-03-31	-0,04	-0,56
2023-12-31	-0,36	-0,66
2023-09-30	-0,92	-1,21
2023-06-30	-0,50	-0,66
2022-12-31	-6,39	-5,99
2022-09-30	-1,85	-1,73
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Skuteczność zarządzania

długi dla IREN Limited od 31 marca 2025 to -0,07.
ikra dla IREN Limited od 31 marca 2025 to -0,08.
roic dla IREN Limited od 31 marca 2025 to -0,03.
zdechlak dla IREN Limited od 31 marca 2025 to 0,21.
okroiczny dla IREN Limited od 31 marca 2025 to 0,05.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	-0,07	-0,08	-0,03	0,21	0,05
2024-12-31	-0,18	-0,20	-0,07	0,03	0,04
2024-09-30	-0,09	-0,09	-0,03	0,31	0,05
2024-06-30	-0,02	-0,03	-0,01	0,33	0,08
2024-03-31	-0,05	-0,08	-0,05	0,13	0,09
2023-12-31	-0,30	-0,39	-0,31	-0,04	0,04
2023-09-30	-0,30	-0,39	-0,56	-0,13	0,02
2023-06-30	-0,29	-0,37	-0,41	-0,10	0,01
2022-12-31	-1,20		-0,02	0,13	0,04
2022-09-30	-1,20		-0,02	0,13	0,04
2022-06-30	-3,69		-0,76	0,13	0,04
2022-03-31	-3,67		-1,01	0,22	0,03
2021-12-31	-17,51	-75,91	-0,73
2021-09-30	-45,23	-59,45
2021-06-30	-4,80	-6,31	-1,75	1,07	0,05
2021-03-31	-0,16	-0,21	-0,06	1,33	0,02
2020-12-31	-1,69	-1,79	-0,11	0,44	-0,02
2020-09-30	-1,22	-1,30	-0,21	0,22	-0,06

Gross Margins

marża brutto dla IREN Limited od 31 marca 2025 to 0,90.
marża netto dla IREN Limited od 31 marca 2025 to -0,18.
marża operacyjna dla IREN Limited od 31 marca 2025 to -0,07.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,90	-0,18	-0,07
2024-12-31	0,88	-0,36	-0,27
2024-09-30	0,70	-0,15	-0,12
2024-06-30	0,88	-0,05	-0,08
2024-03-31	0,86	-0,17	-0,26
2023-12-31	0,76	-2,28	-0,64
2023-09-30	0,76	-2,28	-0,64
2023-06-30	0,77	-2,28	-0,64
2022-12-31	0,87	-0,18	-0,27
2022-09-30	0,87	-0,18	-0,27
2022-06-30	0,89	-7,11	0,01
2022-03-31	0,89	-10,01	0,19
2021-12-31	0,82	-13,26	0,25
2021-09-30	0,82	-32,07	0,18
2021-06-30	0,72	-7,72	-0,07
2021-03-31	0,70	-0,35	-0,09
2020-12-31	0,67	-0,84	-0,56
2020-09-30	0,61	-0,80	-0,74