IRDM Analiza finansowa akcji - Iridium Communications Inc. (NasdaqGS) Stock

Przegląd

Iridium Communications Inc. z siedzibą w McLean w Wirginii, USA, działa w sektorze telekomunikacyjnym, skupiając się przede wszystkim na komunikacji satelitarnej. Znana ze swojej konstelacji satelitów Iridium, firma zapewnia pokrycie głosu i danych telefonom satelitarnym, pagerom i zintegrowanym transiwerom na całej powierzchni Ziemi. Iridium obsługuje zarówno sektor wojskowy, jak i cywilny i ma kluczowe znaczenie dla globalnych usług komunikacyjnych, które są niezbędne w odległych obszarach, do których tradycyjne sieci nie są w stanie dotrzeć. Do kluczowych projektów zalicza się projekt satelity Iridium NEXT, ambitna inicjatywa mająca na celu wymianę oryginalnych satelitów na bardziej zaawansowane technologicznie modele, wzbogacająca ofertę firmy pod względem funkcjonalności i niezawodności, przy jednoczesnym wsparciu powstających technologii, takich jak łączność IoT. To strategiczne ulepszenie podkreśla zaangażowanie Iridium w utrzymanie pozycji lidera w globalnych innowacjach komunikacyjnych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Iridium Communications Inc. od 30 czerwca 2025 to 857,55. MM.
dochód operacyjny dla Iridium Communications Inc. od 30 czerwca 2025 to 220,71. MM.
dochód netto dla Iridium Communications Inc. od 30 czerwca 2025 to 113,17. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	857,55	220,71	113,17
2025-03-31	841,71	212,60	123,53
2024-12-31	830,68	203,48	112,78
2024-09-30	812,43	194,56	114,46
2024-06-30	797,26	205,37	88,37
2024-03-31	789,30	147,25	25,29
2023-12-31	790,72	119,13	15,41
2023-09-30	789,82	91,61	-23,42
2023-06-30	776,28	43,82	-19,62
2023-03-31	758,09	80,59	15,67
2022-12-31	721,03	76,68	8,72
2022-09-30	683,09	68,58	3,65
2022-06-30	661,18	65,73	-0,59
2022-03-31	636,18	56,53	-1,31
2021-12-31	614,50	46,31	-9,32
2021-09-30	605,12	40,74	-11,36
2021-06-30	594,43	38,44	-13,28
2021-03-31	584,69	32,68	-29,54
2020-12-31	583,44	35,48	-56,05
2020-09-30	575,81	30,38	-155,99

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Iridium Communications Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,01.
zysk na akcję rozwodniony dla Iridium Communications Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,99.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	1,01	0,99
2025-03-31	1,07	1,05
2024-12-31	0,95	0,94
2024-09-30	0,94	0,93
2024-06-30	0,72	0,71
2024-03-31	0,20	0,20
2023-12-31	0,12	0,12
2023-09-30	-0,19	-0,18
2023-06-30	-0,15	-0,16
2023-03-31	0,12	0,13
2022-12-31	0,07	0,07
2022-09-30	0,03	0,03
2022-06-30	-0,00	-0,00
2022-03-31	-0,01	-0,01
2021-12-31	-0,07	-0,07
2021-09-30	-0,08	-0,09
2021-06-30	-0,10	-0,10
2021-03-31	-0,22	-0,22
2020-12-31	-0,42	-0,42
2020-09-30	-1,17	-1,17

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Iridium Communications Inc. od 30 czerwca 2025 to 414,11. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Iridium Communications Inc. od 30 czerwca 2025 to -88,14. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Iridium Communications Inc. od 30 czerwca 2025 to -310,24. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	414,11	-88,14	-310,24
2025-03-31	365,61	-190,59	-297,07
2024-12-31	375,95	-180,60	-170,48
2024-09-30	358,97	-172,54	-94,84
2024-06-30	311,46	-165,92	-184,96
2024-03-31	317,40	-65,15	-203,57
2023-12-31	314,91	-83,49	-327,05
2023-09-30	317,38	-93,80	-369,56
2023-06-30	335,15	-95,54	-359,15
2023-03-31	347,90	-140,60	-311,62
2022-12-31	344,73	-121,27	-374,98
2022-09-30	344,19	-107,39	-306,53
2022-06-30	342,47	-98,46	-232,01
2022-03-31	317,88	-40,53	-260,53
2021-12-31	302,87	-36,38	-182,47
2021-09-30	283,77	-40,95	-139,44
2021-06-30	271,20	-46,75	-130,32
2021-03-31	259,72	-46,40	-65,42
2020-12-31	249,77	-46,47	-188,19
2020-09-30	234,83	-44,33	-373,08

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Iridium Communications Inc. od 30 czerwca 2025 to 26,56.
p/książka dla Iridium Communications Inc. od 30 czerwca 2025 to 6,33.
p/tbv dla Iridium Communications Inc. od 30 czerwca 2025 to 9,95.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	26,56	6,33	9,95
2025-03-31	26,58	5,20	7,73
2024-12-31		4,97	7,01
2024-09-30	41,57	4,67	6,22
2024-06-30	128,66	3,81	4,00
2024-03-31		3,63	3,80
2023-12-31	-217,75	5,51	5,77
2023-09-30	-289,80	5,69	5,94
2023-06-30	495,49	7,15	7,44
2023-03-31	898,73	6,95
2022-12-31		5,64	5,86
2022-09-30		4,77	4,95
2022-06-30		4,03	4,19
2022-03-31	-555,29	4,02	4,16
2021-12-31	-480,40	4,13	4,27
2021-09-30	-395,80	4,00	4,14
2021-06-30
2021-03-31	-162,02	3,51	3,63
2020-12-31	-85,74	3,39	3,50
2020-09-30	-30,63	3,38	3,49

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Iridium Communications Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
zysk (3 lata)/ew dla Iridium Communications Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,03	0,01
2025-03-31	0,03	0,01
2024-12-31	0,03	0,01
2024-09-30	0,02	0,00
2024-06-30	0,00	0,00
2024-03-31	-0,00	-0,00
2023-12-31	-0,01	-0,00
2023-09-30	-0,00	-0,00
2023-06-30	0,00	-0,00
2023-03-31	0,00	-0,00
2022-12-31	0,00	-0,01
2022-09-30	0,00	-0,01
2022-06-30	-0,00	-0,02
2022-03-31	-0,00	-0,02
2021-12-31	-0,01	-0,02
2021-09-30	-0,01	-0,02
2021-06-30
2021-03-31	-0,01	-0,02
2020-12-31	-0,01	-0,02
2020-09-30	-0,03	-0,02

Skuteczność zarządzania

długi dla Iridium Communications Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
ikra dla Iridium Communications Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,16.
roic dla Iridium Communications Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
zdechlak dla Iridium Communications Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,05.
okroiczny dla Iridium Communications Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,16.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,05	0,16	0,05	-0,05	0,16
2025-03-31	0,04	0,13	0,05	0,01	0,16
2024-12-31	0,04	0,13	0,05	0,04	0,15
2024-09-30	0,03	0,10	0,04	-0,02	0,13
2024-06-30	0,01	0,02	0,01	0,02	0,13
2024-03-31	0,01	0,01	0,01	-0,04	0,13
2023-12-31	-0,01	-0,02	-0,01	-0,06	0,13
2023-09-30	-0,01	-0,02	-0,01	-0,05	0,13
2023-06-30	0,01	0,01	-0,01	-0,05	0,13
2023-03-31	0,00	0,01	0,01	-0,04	0,13
2022-12-31	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,13
2022-09-30	-0,00	-0,00	0,00	-0,02	0,12
2022-06-30	-0,00	-0,00	-0,00	0,00	0,12
2022-03-31	-0,00	-0,01	-0,00	0,01	0,11
2021-12-31	-0,00	-0,01	-0,00	0,03	0,10
2021-09-30	-0,00	-0,01	-0,00	0,04	0,09
2021-06-30	-0,00	-0,01	-0,00	0,03	0,09
2021-03-31	-0,01	-0,02	-0,01	0,05	0,09
2020-12-31	-0,02	-0,04	-0,02	0,00	0,08
2020-09-30	-0,04	-0,10	-0,05	-0,06	0,08

Gross Margins

marża brutto dla Iridium Communications Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,72.
marża netto dla Iridium Communications Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,15.
marża operacyjna dla Iridium Communications Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,25.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,72	0,15	0,25
2025-03-31	0,72	0,14	0,24
2024-12-31	0,72	0,14	0,24
2024-09-30	0,72	0,11	0,26
2024-06-30	0,72	0,03	0,18
2024-03-31	0,72	0,02	0,15
2023-12-31	0,71	-0,03	0,12
2023-09-30	0,71	-0,03	0,06
2023-06-30	0,71	-0,03	0,06
2023-03-31	0,72	0,02	0,11
2022-12-31	0,73	0,01	0,10
2022-09-30	0,74	0,01	0,10
2022-06-30	0,75	-0,00	0,10
2022-03-31	0,76	-0,00	0,09
2021-12-31	0,76	-0,02	0,08
2021-09-30	0,76	-0,02	0,07
2021-06-30	0,76	-0,02	0,06
2021-03-31	0,75	-0,05	0,06
2020-12-31		-0,10	0,06
2020-09-30	0,75	-0,27	0,05