IONS Analiza finansowa akcji - Ionis Pharmaceuticals, Inc. (NasdaqGS) Stock

Przegląd

Ionis Pharmaceuticals, Inc., z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, działa wiodącą pozycję w branży biofarmaceutycznej, koncentrując się na odkrywaniu i rozwoju terapii ukierunkowanych na RNA. Firma jest pionierem w stosowaniu technologii antysensownej do tworzenia nowych leków zdolnych do specyficznego celowania i regulowania genów odpowiedzialnych za różne choroby. Kluczowy element modelu biznesowego Ionis obejmuje strategiczne partnerstwa z większymi podmiotami farmaceutycznymi w celu skutecznego udoskonalania i komercjalizacji swoich terapii. Wśród swoich godnych uwagi projektów firma Ionis opracowała metody leczenia szerokiego zakresu zaburzeń, w tym chorób sercowo-naczyniowych, metabolicznych i neurologicznych, a niektóre z jej leków przeszły do późnych etapów badań klinicznych, co odzwierciedla znaczny potencjał zarówno w zakresie wpływu klinicznego, jak i generowania przychodów.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Ionis Pharmaceuticals, Inc. od 30 czerwca 2025 to 944,05. MM.
dochód operacyjny dla Ionis Pharmaceuticals, Inc. od 30 czerwca 2025 to -266,52. MM.
dochód netto dla Ionis Pharmaceuticals, Inc. od 30 czerwca 2025 to -268,22. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	944,05	-266,52	-268,22
2025-03-31	717,25	-472,43	-458,03
2024-12-31	705,14	-475,08	-453,90
2024-09-30	803,07	-350,38	-358,81
2024-06-30	813,46	-344,99	-365,74
2024-03-31	776,62	-369,10	-384,77
2023-12-31	787,65	-333,73	-366,29
2023-09-30	615,03	-555,63	-409,45
2023-06-30	630,59	-471,52	-309,04
2023-03-31	575,97	-466,83	-328,88
2022-12-31	587,37	-410,19	-269,72
2022-09-30	875,48	17,93	7,32
2022-06-30	848,81	-6,16	-28,15
2022-03-31	840,77	21,48	-3,89
2021-12-31	810,46	-30,19	-28,60
2021-09-30	660,73	-174,81	-607,74
2021-06-30	687,72	-128,09	-549,74
2021-03-31	707,50	-121,98	-494,50
2020-12-31	729,26	-172,08	-444,26
2020-09-30	932,66	113,46	94,69

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	-3,00	-3,00
2024-12-31	-3,04
2024-09-30	-2,46	-2,46
2024-06-30	-2,53	-2,53
2024-03-31	-2,67	-2,67
2023-12-31	-2,56
2023-09-30	-2,87	-2,87
2023-06-30	-2,17	-2,17
2023-03-31	-2,31	-2,31
2022-12-31	-1,90
2022-09-30	0,05	0,06
2022-06-30	-0,20	-0,20
2022-03-31	-0,03	-0,03
2021-12-31	-0,20
2021-09-30	-4,32	-4,32
2021-06-30	-3,92	-3,91
2021-03-31	-3,53	-3,53
2020-12-31	-3,18
2020-09-30	0,67	0,67

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Ionis Pharmaceuticals, Inc. od 30 czerwca 2025 to -230,57. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Ionis Pharmaceuticals, Inc. od 30 czerwca 2025 to -222,19. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Ionis Pharmaceuticals, Inc. od 30 czerwca 2025 to 455,38. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	-230,57	-222,19	455,38
2025-03-31	-501,78	-39,67	456,69
2024-12-31	-500,95	-134,03	478,06
2024-09-30	-351,94	-228,95	562,90
2024-06-30	-345,98	180,55	34,58
2024-03-31	-323,46	187,62	175,56
2023-12-31	-307,51	-214,13	644,08
2023-09-30	-540,57	24,73	552,34
2023-06-30	-455,98	-227,91	586,44
2023-03-31	-376,71	-300,73	444,12
2022-12-31	-274,37	-262,64	-55,30
2022-09-30	129,51	-379,67	-66,77
2022-06-30	98,37	-73,77	-67,14
2022-03-31	53,81	-171,50	246,19
2021-12-31	30,80	194,91	245,93
2021-09-30	-74,91	287,65	-213,06
2021-06-30	-29,61	267,62	-203,58
2021-03-31	-11,18	448,34	-509,69
2020-12-31	35,89	274,48	-596,61
2020-09-30	215,75	224,82	-55,90

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Ionis Pharmaceuticals, Inc. od 30 czerwca 2025 to -13,72.
p/książka dla Ionis Pharmaceuticals, Inc. od 30 czerwca 2025 to 13,20.
p/tbv dla Ionis Pharmaceuticals, Inc. od 30 czerwca 2025 to 13,20.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	-13,72	13,20	13,20
2025-03-31		8,42	8,42
2024-12-31		8,33	8,33
2024-09-30	-17,61	24,37	24,37
2024-06-30	-17,89	23,19	23,19
2024-03-31		16,33	16,33
2023-12-31	-17,71	23,04	23,04
2023-09-30	-21,01	15,18	15,18
2023-06-30	-17,88	12,08	12,08
2023-03-31	-18,94	8,92
2022-12-31		9,03	9,50
2022-09-30		10,05	10,54
2022-06-30		7,39	7,71
2022-03-31	-181,02	6,80	7,07
2021-12-31	-7,00	8,10	8,58
2021-09-30	-8,50	8,12	8,55
2021-06-30
2021-03-31	-11,73	8,64	9,02
2020-12-31	-13,19	6,95	7,18
2020-09-30	66,13	3,63	3,70

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Ionis Pharmaceuticals, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,08.
zysk (3 lata)/ew dla Ionis Pharmaceuticals, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,06.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	-0,08	-0,06
2025-03-31	-0,10	-0,08
2024-12-31	-0,07	-0,06
2024-09-30	-0,06	-0,04
2024-06-30	-0,05	-0,03
2024-03-31	-0,06	-0,04
2023-12-31	-0,06	-0,04
2023-09-30	-0,05	-0,03
2023-06-30	-0,07	-0,04
2023-03-31	-0,06	-0,03
2022-12-31	0,00	-0,01
2022-09-30	-0,00	-0,01
2022-06-30	-0,00	-0,01
2022-03-31	-0,01	-0,01
2021-12-31	-0,08	-0,01
2021-09-30	-0,06	-0,00
2021-06-30
2021-03-31	-0,03	0,00
2020-12-31	-0,02	0,01
2020-09-30	0,02	0,01

Skuteczność zarządzania

długi dla Ionis Pharmaceuticals, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,17.
ikra dla Ionis Pharmaceuticals, Inc. od 30 czerwca 2025 to -1,73.
roic dla Ionis Pharmaceuticals, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,19.
zdechlak dla Ionis Pharmaceuticals, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,03.
okroiczny dla Ionis Pharmaceuticals, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,20.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,17	-1,73	-0,19	-0,03	-0,20
2025-03-31	-0,16	-1,53	-0,18	-0,06	-0,20
2024-12-31	-0,12	-0,93	-0,13	-0,01	-0,12
2024-09-30	-0,12	-1,16	-0,15	-0,05	-0,14
2024-06-30	-0,13	-0,79	-0,16	0,02	-0,13
2024-03-31	-0,14	-0,64	-0,20	0,07	-0,17
2023-12-31	-0,17	-0,69	-0,23	0,02	-0,31
2023-09-30	-0,13	-0,49	-0,16	-0,05	-0,24
2023-06-30	-0,13	-0,53	-0,17	-0,05	-0,26
2023-03-31	-0,11	-0,38	-0,18	-0,13	-0,20
2022-12-31	0,00	0,01	0,00	-0,17	0,07
2022-09-30	-0,01	-0,05	0,00	-0,17	0,07
2022-06-30	-0,00	-0,01	-0,01	-0,02	0,05
2022-03-31	-0,01	-0,04	-0,00	0,06	0,03
2021-12-31	-0,26	-0,73	-0,01	0,22	-0,04
2021-09-30	-0,20	-0,35	-0,33	-0,00	-0,02
2021-06-30	-0,18	-0,35	-0,30	0,02	-0,02
2021-03-31	-0,16	-0,32	-0,31	-0,04	-0,01
2020-12-31	-0,15	-0,33	-0,22	-0,14	0,02
2020-09-30	0,03	0,06	0,04	0,16	0,09

Gross Margins

marża brutto dla Ionis Pharmaceuticals, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,24.
marża netto dla Ionis Pharmaceuticals, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,64.
marża operacyjna dla Ionis Pharmaceuticals, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,66.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	-0,24	-0,64	-0,66
2025-03-31	-0,30	-0,64	-0,67
2024-12-31	0,59	-0,45	-0,43
2024-09-30	-0,13	-0,45	-0,42
2024-06-30	-0,19	-0,50	-0,47
2024-03-31	-0,15	-0,46	-0,45
2023-12-31	-0,56	-0,67	-0,90
2023-09-30	-0,47	-0,49	-0,75
2023-06-30	-0,22	-0,49	-0,74
2023-03-31	-0,44	-0,57	-0,81
2022-12-31	0,19	0,01	0,02
2022-09-30	0,15	0,01	0,02
2022-06-30	0,20	-0,03	-0,00
2022-03-31	0,20	-0,00	0,03
2021-12-31	0,03	-0,04	-0,01
2021-09-30	0,16	-0,93	-0,33
2021-06-30	0,16	-0,81	-0,25
2021-03-31	0,20	-0,70	-0,24
2020-12-31		-0,61	-0,11
2020-09-30	0,44	0,09	0,12