INVA Analiza finansowa akcji - Innoviva, Inc. (NasdaqGS) Stock

Przegląd

Innoviva, Inc. to zdywersyfikowana spółka holdingowa z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, działająca głównie w sektorze opieki zdrowotnej. Spółka koncentruje się na pozyskiwaniu i zarządzaniu tantiemami od produktów biofarmaceutycznych oraz zarządzaniu szerokim portfelem produktów farmaceutycznych. Innoviva strategicznie inwestuje w podmioty zaangażowane w odkrywanie i rozwój nowych terapii medycznych, wykorzystując swój kapitał i wiedzę specjalistyczną w branży, aby maksymalizować wartość dla akcjonariuszy. Kluczowym aspektem modelu biznesowego Innoviva jest nabywanie przez nią dochodów z opłat licencyjnych generowanych przez aktywa oddechowe skomercjalizowane przez GlaxoSmithKline, które obejmują znaczące produkty, takie jak Relvar/Breo Ellipta i Anoro Ellipta. Takie podejście umożliwia firmie Innoviva czerpanie korzyści ze znacznych stałych przychodów bez bezpośrednich kosztów związanych z opracowywaniem i komercjalizacją leków.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Innoviva, Inc. od 30 czerwca 2025 to 370,23. MM.
dochód operacyjny dla Innoviva, Inc. od 30 czerwca 2025 to 180,69. MM.
dochód netto dla Innoviva, Inc. od 30 czerwca 2025 to 38,65. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	370,23	180,69	38,65
2025-03-31	369,84	189,71	-59,72
2024-12-31	358,71	180,69	23,39
2024-09-30	352,75	179,54	64,59
2024-06-30	330,50	159,68	145,42
2024-03-31	311,59	143,80	181,39
2023-12-31	310,46	141,05	179,72
2023-09-30	290,43	132,30	49,88
2023-06-30	290,42	134,20	233,35
2023-03-31	317,65	174,48	233,01
2022-12-31	331,34	217,02	213,92
2022-09-30	373,22	293,38	292,58
2022-06-30	403,82	362,66	99,50
2022-03-31	396,41	376,65	187,50
2021-12-31	391,87	375,10	265,85
2021-09-30	374,66	357,06	309,41
2021-06-30	365,49	346,94	265,19
2021-03-31	343,63	326,19	253,09
2020-12-31	336,79	322,82	224,40
2020-09-30	322,29	313,07	216,45

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Innoviva, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,62.
zysk na akcję rozwodniony dla Innoviva, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,53.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	0,62	0,53
2025-03-31	-0,95	-0,94
2024-12-31	0,37	0,36
2024-09-30	1,03	0,99
2024-06-30	2,29	2,05
2024-03-31	2,82	2,25
2023-12-31	2,75	2,20
2023-09-30	0,75	0,68
2023-06-30	3,43	2,65
2023-03-31	3,37	2,60
2022-12-31	3,07	2,37
2022-09-30	4,21	3,31
2022-06-30	1,43	1,23
2022-03-31	2,53	2,17
2021-12-31	3,24	2,87
2021-09-30	3,44	3,07
2021-06-30	2,70	2,45
2021-03-31	2,50	2,27
2020-12-31	2,21	2,02
2020-09-30	2,14	1,95

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Innoviva, Inc. od 30 czerwca 2025 to 200,62. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Innoviva, Inc. od 30 czerwca 2025 to -22,30. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Innoviva, Inc. od 30 czerwca 2025 to 2,21. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	200,62	-22,30	2,21
2025-03-31	200,26	-55,42	-4,11
2024-12-31	188,69	-63,79	-13,45
2024-09-30	162,71	-53,46	-28,61
2024-06-30	157,96	-74,08	-39,91
2024-03-31	152,43	-74,08	-44,04
2023-12-31	141,06	-66,76	-171,84
2023-09-30	116,71	-70,29	-167,25
2023-06-30	88,45	53,32	-252,33
2023-03-31	129,31	50,80	-252,86
2022-12-31	201,73	-56,63	-55,57
2022-09-30	291,21	-67,86	-57,63
2022-06-30	372,23	-165,58	33,67
2022-03-31	377,81	-73,04	-370,86
2021-12-31	363,81	43,72	-452,50
2021-09-30	350,71	-251,85	-442,94
2021-06-30	328,56	-260,35	-438,09
2021-03-31	323,74	-357,38	-35,45
2020-12-31	313,11	-314,94	-29,79
2020-09-30	294,74	52,54	-41,03

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Innoviva, Inc. od 30 czerwca 2025 to -21,11.
p/książka dla Innoviva, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,95.
p/tbv dla Innoviva, Inc. od 30 czerwca 2025 to 2,95.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	-21,11	1,95	2,95
2025-03-31		1,65
2024-12-31		1,63	2,47
2024-09-30	8,31	1,82	2,81
2024-06-30	5,58	1,44	2,19
2024-03-31		1,43	2,27
2023-12-31	20,59	1,64	2,76
2023-09-30	3,62	1,52	2,85
2023-06-30	3,55	1,47	2,90
2023-03-31	3,58	1,35
2022-12-31		1,44	2,52
2022-09-30		1,43	1,78
2022-06-30		1,86
2022-03-31	5,07	2,56	2,56
2021-12-31	3,88	2,44	2,44
2021-09-30	4,39	2,95	2,95
2021-06-30
2021-03-31	7,30	2,65	2,65
2020-12-31	8,24	3,04	3,04
2020-09-30	8,54	3,46	3,46

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Innoviva, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,03.
zysk (3 lata)/ew dla Innoviva, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	-0,03	0,09
2025-03-31	0,02	0,11
2024-12-31	0,05	0,12
2024-09-30	0,10	0,14
2024-06-30	0,15	0,22
2024-03-31	0,16	0,25
2023-12-31	0,05	0,25
2023-09-30	0,24	0,27
2023-06-30	0,23	0,25
2023-03-31	0,26	0,31
2022-12-31	0,28	0,28
2022-09-30	0,18	0,26
2022-06-30	0,22	0,23
2022-03-31	0,27	0,22
2021-12-31	0,31	0,23
2021-09-30	0,26	0,21
2021-06-30
2021-03-31	0,19	0,15
2020-12-31	0,17	0,13
2020-09-30	0,19	0,14

Skuteczność zarządzania

długi dla Innoviva, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,05.
ikra dla Innoviva, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,09.
roic dla Innoviva, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,05.
zdechlak dla Innoviva, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,12.
okroiczny dla Innoviva, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,17.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,05	-0,09	-0,05	0,12	0,17
2025-03-31	0,02	0,03	0,02	0,08	0,13
2024-12-31	0,05	0,10	0,05	0,06	0,12
2024-09-30	0,12	0,23	0,12	0,04	0,13
2024-06-30	0,16	0,32	0,16	0,03	0,13
2024-03-31	0,15	0,32	0,16	-0,09	0,13
2023-12-31	0,04	0,08	0,05	-0,11	0,11
2023-09-30	0,21	0,41	0,23	-0,11	0,09
2023-06-30	0,20	0,41	0,21	-0,10	0,08
2023-03-31	0,19	0,39	0,19	-0,06	0,11
2022-12-31	0,33	0,59	0,23	0,13	0,23
2022-09-30	0,11	0,20	0,23	0,13	0,23
2022-06-30	0,24	0,48	0,08	0,20	0,31
2022-03-31	0,24	0,38	0,20	-0,07	0,40
2021-12-31	0,31	0,51	0,29	-0,05	0,40
2021-09-30	0,29	0,50	0,35	-0,39	0,42
2021-06-30	0,30	0,54	0,34	-0,47	0,42
2021-03-31	0,32	0,62	0,23	-0,06	0,30
2020-12-31	0,41	0,94	0,23	-0,03	0,32
2020-09-30	0,32	0,76	0,24	0,33	0,32

Gross Margins

marża brutto dla Innoviva, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,90.
marża netto dla Innoviva, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,16.
marża operacyjna dla Innoviva, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,53.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,90	-0,16	0,53
2025-03-31	0,86	0,07	0,47
2024-12-31	0,98	0,18	0,57
2024-09-30	0,90	0,44	0,48
2024-06-30	0,87	0,58	0,44
2024-03-31	0,75	0,58	0,37
2023-12-31	0,78	0,17	0,42
2023-09-30	0,76	0,80	0,43
2023-06-30	0,77	0,80	0,43
2023-03-31	0,83	0,73	0,52
2022-12-31	0,91	0,78	0,78
2022-09-30	0,95	0,78	0,78
2022-06-30	0,98	0,25	0,90
2022-03-31	1,00	0,47	0,95
2021-12-31	1,00	0,68	0,96
2021-09-30	1,00	0,83	0,95
2021-06-30	1,00	0,73	0,95
2021-03-31	0,99	0,74	0,95
2020-12-31		0,67	0,95
2020-09-30	1,00	0,67	0,97