INSW Analiza finansowa akcji - International Seaways, Inc. (NYSE) Stock

Przegląd

International Seaways, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych jest znaczącym graczem w globalnej branży żeglugi morskiej. Specjalizując się w transporcie ropy naftowej i produktów naftowych, zarządza jedną z największych flot tankowców na świecie, w skład której wchodzą m.in. statki VLCC (bardzo duże ropy naftowej), Panamax, Aframax. Firma koncentruje się strategicznie na zwiększaniu swojej efektywności operacyjnej i efektywności środowiskowej, dostosowując się do światowych przepisów dotyczących emisji z żeglugi. Do znaczących projektów należy modernizacja floty w celu zapewnienia zgodności z przepisami IMO 2020 oraz rozszerzenie obecności we wspólnych przedsięwzięciach, które wykorzystują efekt skali w celu optymalizacji opłacalności i niezawodności usług w logistyce morskiej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla International Seaways, Inc. od 30 czerwca 2025 to 798,84. MM.
dochód operacyjny dla International Seaways, Inc. od 30 czerwca 2025 to 248,00. MM.
dochód netto dla International Seaways, Inc. od 30 czerwca 2025 to 238,72. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	798,84	248,00	238,72
2025-03-31	860,61	316,96	321,80
2024-12-31	951,61	422,18	416,72
2024-09-30	1 007,73	490,49	513,01
2024-06-30	1 024,25	517,40	519,26
2024-03-31	1 059,05	559,01	528,30
2023-12-31	1 071,78	579,59	556,45
2023-09-30	1 159,20	680,39	642,76
2023-06-30	1 154,32	694,62	658,25
2023-03-31	1 050,31	606,09	573,52
2022-12-31	864,66	424,81	387,89
2022-09-30	621,18	181,11	135,47
2022-06-30	469,17	27,68	-45,31
2022-03-31	327,27	-65,44	-133,13
2021-12-31	272,55	-70,37	-133,49
2021-09-30	234,58	-61,77	-216,39
2021-06-30	249,65	-7,28	-135,06
2021-03-31	343,07	77,68	-51,91
2020-12-31	421,65	140,83	-5,53
2020-09-30	488,97	199,32	127,25

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla International Seaways, Inc. od 30 czerwca 2025 to 4,84.
zysk na akcję rozwodniony dla International Seaways, Inc. od 30 czerwca 2025 to 4,81.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	4,84	4,81
2025-03-31	6,52	6,47
2024-12-31	8,45	8,38
2024-09-30	10,42	10,33
2024-06-30	10,59	10,49
2024-03-31	10,79	10,70
2023-12-31	11,35	11,25
2023-09-30	13,10	12,95
2023-06-30	13,38	13,23
2023-03-31	11,63	11,48
2022-12-31	7,85	7,77
2022-09-30	2,72	2,71
2022-06-30	-0,93	-0,93
2022-03-31	-3,04	-3,04
2021-12-31	-3,48	-3,48
2021-09-30	-6,60	-6,60
2021-06-30	-4,82	-4,82
2021-03-31	-1,85	-1,85
2020-12-31	-0,20	-0,20
2020-09-30	4,43	4,41

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla International Seaways, Inc. od 30 czerwca 2025 to 378,48. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla International Seaways, Inc. od 30 czerwca 2025 to -12,12. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla International Seaways, Inc. od 30 czerwca 2025 to -393,70. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	378,48	-12,12	-393,70
2025-03-31	460,64	-75,20	-392,18
2024-12-31	547,14	-155,02	-361,38
2024-09-30	579,00	-91,80	-522,86
2024-06-30	598,33	-12,10	-526,11
2024-03-31	624,02	-94,94	-564,12
2023-12-31	688,40	-124,27	-681,12
2023-09-30	744,52	-178,78	-602,29
2023-06-30	687,41	-330,32	-472,79
2023-03-31	528,40	-14,78	-414,68
2022-12-31	287,80	42,80	-185,79
2022-09-30	79,04	69,17	-105,28
2022-06-30	-38,83	318,89	-181,90
2022-03-31	-74,97	122,06	-143,89
2021-12-31	-76,19	133,29	-173,84
2021-09-30	-31,68	179,54	-168,92
2021-06-30	65,93	39,07	-115,90
2021-03-31	156,82	44,11	-138,85
2020-12-31	216,14	32,37	-183,07
2020-09-30	242,92	64,34	-277,83

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla International Seaways, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,96.
p/tbv dla International Seaways, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,96.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30		0,96	0,96
2025-03-31		0,88	0,88
2024-12-31		0,92	0,92
2024-09-30	4,96	1,36	1,36
2024-06-30	5,57	1,64	1,64
2024-03-31	4,62	1,50	1,50
2023-12-31	3,46	1,35	1,35
2023-09-30	3,34	1,36	1,36
2023-06-30	3,15	1,16	1,16
2023-03-31	5,28	1,38
2022-12-31		1,37	1,37
2022-09-30		1,42	1,42
2022-06-30		0,90	0,90
2022-03-31	-6,70	0,76	0,76
2021-12-31	-3,37	0,59	0,59
2021-09-30	-6,84	0,98	0,98
2021-06-30
2021-03-31	-11,00	0,59	0,59
2020-12-31	-103,12	0,59	0,59
2020-09-30	4,48	0,52	0,52

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla International Seaways, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,14.
zysk (3 lata)/ew dla International Seaways, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,22.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,14	0,22
2025-03-31	0,19	0,23
2024-12-31	0,23	0,21
2024-09-30	0,17	0,14
2024-06-30	0,15	0,09
2024-03-31	0,18	0,09
2023-12-31	0,22	0,06
2023-09-30	0,22	0,05
2023-06-30	0,22	0,05
2023-03-31	0,14	0,02
2022-12-31	0,05	0,01
2022-09-30	-0,02	-0,02
2022-06-30	-0,06	-0,03
2022-03-31	-0,07	-0,03
2021-12-31	-0,12	-0,04
2021-09-30	-0,10	-0,00
2021-06-30
2021-03-31	-0,05	-0,03
2020-12-31	-0,01	-0,03
2020-09-30	0,13	-0,02

Skuteczność zarządzania

długi dla International Seaways, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,12.
ikra dla International Seaways, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,17.
roic dla International Seaways, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,13.
zdechlak dla International Seaways, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,00.
okroiczny dla International Seaways, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,19.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,12	0,17	0,13	-0,00	0,19
2025-03-31	0,16	0,23	0,16	0,01	0,21
2024-12-31	0,20	0,30	0,20	-0,01	0,23
2024-09-30	0,20	0,31	0,20	0,02	0,23
2024-06-30	0,21	0,34	0,21	-0,01	0,25
2024-03-31	0,21	0,37	0,23	-0,05	0,28
2023-12-31	0,26	0,48	0,26	-0,01	0,30
2023-09-30	0,28	0,53	0,25	-0,04	0,26
2023-06-30	0,24	0,47	0,26	-0,05	0,27
2023-03-31	0,16	0,33	0,22	0,04	0,20
2022-12-31	0,06	0,11	0,06	0,02	0,03
2022-09-30	-0,02	-0,04	0,06	0,02	0,03
2022-06-30	-0,09	-0,14	-0,02	0,04	-0,02
2022-03-31	-0,09	-0,14	-0,06	-0,04	-0,03
2021-12-31	-0,14	-0,22	-0,06	-0,05	-0,01
2021-09-30	-0,08	-0,12	-0,12	-0,01	0,04
2021-06-30	-0,08	-0,13	-0,09	-0,01	0,05
2021-03-31	-0,03	-0,05	-0,03	0,04	0,10
2020-12-31	-0,00	-0,01	-0,00	0,04	0,14
2020-09-30	0,07	0,13	0,08	0,02	0,15

Gross Margins

marża brutto dla International Seaways, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,61.
marża netto dla International Seaways, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,37.
marża operacyjna dla International Seaways, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,37.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,61	0,37	0,37
2025-03-31	0,66	0,44	0,44
2024-12-31	0,68	0,51	0,49
2024-09-30	0,69	0,51	0,51
2024-06-30	0,70	0,50	0,53
2024-03-31	0,71	0,52	0,54
2023-12-31	0,74	0,55	0,59
2023-09-30	0,75	0,57	0,60
2023-06-30	0,73	0,57	0,60
2023-03-31	0,67	0,55	0,58
2022-12-31	0,54	0,22	0,29
2022-09-30	0,37	0,22	0,29
2022-06-30	0,20	-0,10	0,06
2022-03-31	0,18	-0,41	-0,20
2021-12-31	0,21	-0,49	-0,26
2021-09-30	0,39	-0,92	-0,25
2021-06-30	0,39	-0,54	-0,02
2021-03-31	0,53	-0,15	0,23
2020-12-31	0,58	-0,01	0,33
2020-09-30	0,62	0,26	0,41