IMG Analiza finansowa akcji - CIMG Inc. (NasdaqCM) Stock

Przegląd

NuZee, Inc., z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, działa głównie w branży kawowej, specjalizując się w produkcji kawy na jedną porcję i rozwiązaniach w zakresie pakowania dostosowanych do klientów i marek własnych. Firma kładzie nacisk na innowacyjność w sposobie parzenia i serwowania kawy, wychodząc naprzeciw zmieniającym się preferencjom konsumentów, którzy stawiają na wygodę bez utraty jakości. Główne projekty NuZee obejmują współpracę z markami kawy w celu tworzenia przyjaznych dla środowiska i użytkownika produktów kawowych, takich jak blendery do kawy — zwykle oferowanych w formatach takich jak kubki kroplowe i saszetki jednorazowe. Ten model biznesowy ma na celu wykorzystanie trendów w kierunku zrównoważonego rozwoju i premiumizacji w sektorze kawy, pozycjonując NuZee jako niszowego dostawcę na konkurencyjnym rynku.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla CIMG Inc. od 30 września 2024 to 1,93. MM.
dochód operacyjny dla CIMG Inc. od 30 września 2024 to -10,21. MM.
dochód netto dla CIMG Inc. od 30 września 2024 to -8,56. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-09-30	1,93	-10,21	-8,56
2024-06-30	3,79	-8,18	-7,82
2024-03-31	3,39	-8,70	-8,40
2023-12-31	3,57	-9,04	-8,71
2023-09-30	1,76	-8,39	-8,75
2023-06-30	1,81	-8,78	-9,31
2023-03-31	3,29	-9,73	-9,92
2022-12-31	3,23	-11,03	-11,18
2022-09-30	3,11	-11,59	-11,80
2022-06-30	2,99	-10,81	-12,17
2022-03-31	2,73	-11,23	-12,60
2021-12-31	2,43	-14,05	-15,46
2021-09-30	1,93	-17,16	-18,55
2021-06-30	1,71	-16,00	-16,07
2021-03-31	1,40	-15,41	-15,55
2020-12-31	1,37	-11,81	-11,95
2020-09-30	1,40	-9,33	-9,48

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla CIMG Inc. od 30 września 2024 to -3,98.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-09-30	-3,98
2024-06-30	-6,51	-6,51
2024-03-31	-8,37	-8,37
2023-12-31	-10,19	-10,19
2023-09-30	-11,95
2023-06-30	-13,40	-13,40
2023-03-31	-15,53	-15,53
2022-12-31	-18,82	-18,83
2022-09-30	-21,32
2022-06-30	-23,25	-23,25
2022-03-31	-24,51	-24,51
2021-12-31	-31,40	-31,40
2021-09-30	-39,56
2021-06-30	-36,23	-36,23
2021-03-31	-37,50	-37,50
2020-12-31	-29,56	-29,56
2020-09-30	-23,92

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla CIMG Inc. od 30 września 2024 to -9,97. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla CIMG Inc. od 30 września 2024 to -0,32. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla CIMG Inc. od 30 września 2024 to 9,59. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-09-30	-9,97	-0,32	9,59
2024-06-30	-5,56	-0,29	3,62
2024-03-31	-6,27	-0,31	1,87
2023-12-31	-7,35	-0,31	1,63
2023-09-30	-6,38	-0,03	-0,04
2023-06-30	-7,11	-0,01	2,62
2023-03-31	-6,96	-0,08	3,59
2022-12-31	-7,80	-0,62	3,97
2022-09-30	-7,46	-0,60	5,68
2022-06-30	-7,58	-0,60	3,01
2022-03-31	-8,34	-0,53	2,02
2021-12-31	-6,99	-0,06	12,65
2021-09-30	-7,11	-0,12	13,63
2021-06-30	-6,44	-0,24	14,13
2021-03-31	-4,92	0,29	18,98
2020-12-31	-4,46	-0,05	7,97
2020-09-30	-4,24	-0,01	7,25

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla CIMG Inc. od 30 września 2024 to -0,14.
p/książka dla CIMG Inc. od 30 września 2024 to -13,50.
p/tbv dla CIMG Inc. od 30 września 2024 to -7,04.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-09-30	-0,14	-13,50	-7,04
2024-06-30	-0,05	-0,67	-0,58
2024-03-31	-0,04	0,39	0,43
2023-12-31	-0,03	0,13	0,14
2023-09-30	-0,02	0,06	0,06
2023-06-30	-0,06	0,13	0,13
2023-03-31	-0,05	0,09	0,09
2022-12-31	-0,02	0,02	0,02
2022-09-30	-0,04	0,05	0,05
2022-06-30	-0,03	0,04	0,04
2022-03-31	-0,03	0,04	0,04
2021-12-31	-0,02	0,03	0,03
2021-09-30	-0,02	0,03	0,03
2021-06-30	-0,02	0,03	0,03
2021-03-31	-0,02	0,02	0,02
2020-12-31	-0,03	0,04	0,04
2020-09-30	-0,03	0,05	0,05

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla CIMG Inc. od 30 września 2024 to -2,93.
zysk (3 lata)/ew dla CIMG Inc. od 30 września 2024 to -2,68.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-09-30	-2,93	-2,68
2024-06-30	-35,30	-43,31
2024-03-31	185,47	250,78
2023-12-31	7,65	11,40
2023-09-30	3,06	4,11
2023-06-30	3,41	4,59
2023-03-31	2,39	3,06
2022-12-31	1,46	1,64
2022-09-30	1,51	1,70
2022-06-30	1,71	1,66
2022-03-31	1,61	1,80
2021-12-31	1,46	1,28
2021-09-30	1,78	1,29
2021-06-30	1,31	1,04
2021-03-31	1,07	0,82
2020-12-31	2,51	2,13
2020-09-30	2,47	2,19

Skuteczność zarządzania

długi dla CIMG Inc. od 30 września 2024 to -1,93.
ikra dla CIMG Inc. od 30 września 2024 to -5,11.
roic dla CIMG Inc. od 30 września 2024 to -2,58.
zdechlak dla CIMG Inc. od 30 września 2024 to -0,12.
okroiczny dla CIMG Inc. od 30 września 2024 to -3,00.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-09-30	-1,93	-5,11	-2,58	-0,12	-3,00
2024-06-30	-1,06	-1,41	-524,50	-293,39	-391,65
2024-03-31	-0,87	-1,10	-6,28	-4,37	-5,30
2023-12-31	-0,75	-0,90	-4,20	-3,33	-3,32
2023-09-30	-0,75	-0,91	-2,00	-0,91	-1,46
2023-06-30	-0,75	-0,91	-2,00	-0,91	-1,46
2023-03-31	-0,75	-0,95	-1,52	-0,54	-1,07
2022-12-31	-0,86	-0,97	-1,13	-0,24	-0,71
2022-09-30	-0,86	-0,97	-1,13	-0,24	-0,71
2022-06-30	-0,80	-0,87	-1,11	-0,47	-0,69
2022-03-31	-0,73	-0,81	-1,10	-0,60	-0,73
2021-12-31	-1,72	-2,01	-1,19	0,44	-0,54
2021-09-30	-2,27	-2,90	-1,46	0,50	-0,56
2021-06-30	-1,88	-2,37	-1,10	0,51	-0,44
2021-03-31	-3,12	-4,64	-0,96	0,89	-0,30
2020-12-31	-1,82	-2,42	-1,41	0,41	-0,52
2020-09-30	-1,80	-2,30	-1,31	0,42	-0,58

Gross Margins

marża brutto dla CIMG Inc. od 30 września 2024 to -0,41.
marża netto dla CIMG Inc. od 30 września 2024 to -4,43.
marża operacyjna dla CIMG Inc. od 30 września 2024 to -5,29.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-09-30	-0,41	-4,43	-5,29
2024-06-30	-0,02	-2,48	-2,57
2024-03-31	0,03	-2,44	-2,53
2023-12-31	0,00	-2,61	-2,71
2023-09-30	0,04	-2,94	-2,61
2023-06-30	0,04	-2,94	-2,61
2023-03-31	-0,00	-3,01	-2,69
2022-12-31	-0,04	-3,79	-3,45
2022-09-30	-0,04	-3,79	-3,45
2022-06-30	-0,08	-4,06	-3,82
2022-03-31	-0,02	-4,62	-4,35
2021-12-31	-0,03	-6,37	-6,07
2021-09-30	-0,04	-9,63	-9,24
2021-06-30	-0,02	-9,38	-8,85
2021-03-31	-0,19	-11,14	-10,44
2020-12-31	-0,26	-8,69	-8,59
2020-09-30	-0,17	-6,75	-6,65