IMAX Analiza finansowa akcji - IMAX Corporation (NYSE) Stock

Przegląd

IMAX Corporation z siedzibą w Kanadzie działa jako wiodący innowator w technologii rozrywkowej, koncentrując się przede wszystkim na technologiach filmowych i prezentacjach filmów wielkoformatowych. Podstawowa działalność korporacji obejmuje rozwój, produkcję i dystrybucję filmów kinowych w formacie IMAX, wykorzystując swoją wyjątkową technologię w celu poprawy wrażeń wizualnych i dźwiękowych. Kluczowe projekty obejmują współpracę z głównymi hollywoodzkimi studiami w celu wydawania filmów w wciągającym formacie IMAX, poprawiającym wrażenia z oglądania hitów kinowych na całym świecie. IMAX Corporation inwestuje także w technologię przechwytywania obrazów o wysokiej rozdzielczości, w tym technologię cyfrowego remasteringu i kamery. Ta wielotorowa strategia koncentruje się na zapewnianiu widzom wysokiej jakości wrażeń kinowych i ugruntowała pozycję firmy jako integralnej części globalnego łańcucha dystrybucji filmów.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla IMAX Corporation od 30 czerwca 2025 to 362,48. MM.
dochód operacyjny dla IMAX Corporation od 30 czerwca 2025 to 67,62. MM.
dochód netto dla IMAX Corporation od 30 czerwca 2025 to 32,78. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	362,48	67,62	32,78
2025-03-31	359,75	55,38	25,11
2024-12-31	352,21	50,62	26,06
2024-09-30	345,55	41,89	23,29
2024-06-30	358,00	44,63	21,39
2024-03-31	367,02	56,12	26,16
2023-12-31	374,84	57,13	25,34
2023-09-30	386,87	57,00	25,41
2023-06-30	351,73	30,60	4,46
2023-03-31	327,71	20,60	-6,74
2022-12-31	300,81	0,05	-22,80
2022-09-30	311,33	13,67	-15,31
2022-06-30	299,18	19,66	-14,74
2022-03-31	276,17	8,15	-21,10
2021-12-31	254,88	5,32	-22,33
2021-09-30	202,30	-38,37	-53,67
2021-06-30	182,96	-63,80	-92,50
2021-03-31	140,85	-96,83	-109,26
2020-12-31	137,00	-122,48	-143,78
2020-09-30	205,29	-73,88	-104,36

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla IMAX Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,62.
zysk na akcję rozwodniony dla IMAX Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,60.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	0,62	0,60
2025-03-31	0,48	0,46
2024-12-31	0,49	0,48
2024-09-30	0,44	0,44
2024-06-30	0,40	0,39
2024-03-31	0,49	0,48
2023-12-31	0,47	0,46
2023-09-30	0,47	0,46
2023-06-30	0,08	0,08
2023-03-31	-0,12	-0,13
2022-12-31	-0,40	-0,40
2022-09-30	-0,27	-0,26
2022-06-30	-0,25	-0,25
2022-03-31	-0,36	-0,36
2021-12-31	-0,38	-0,38
2021-09-30	-0,91	-0,92
2021-06-30	-1,57	-1,58
2021-03-31	-1,86	-1,85
2020-12-31	-2,43	-2,43
2020-09-30	-1,74	-1,75

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla IMAX Corporation od 30 czerwca 2025 to 76,95. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla IMAX Corporation od 30 czerwca 2025 to -47,63. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla IMAX Corporation od 30 czerwca 2025 to -12,17. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	76,95	-47,63	-12,17
2025-03-31	88,76	-48,70	-24,60
2024-12-31	70,84	-41,22	-6,04
2024-09-30	63,36	-43,47	-25,13
2024-06-30	56,83	-38,91	-22,16
2024-03-31	26,43	-34,65	-10,70
2023-12-31	58,62	-31,79	-48,53
2023-09-30	71,45	-31,55	-18,27
2023-06-30	48,47	-43,81	-20,77
2023-03-31	42,32	-46,98	-60,52
2022-12-31	17,32	-53,29	-58,51
2022-09-30	26,13	-47,07	-86,83
2022-06-30	17,79	-29,38	-93,66
2022-03-31	13,23	-24,86	-93,11
2021-12-31	6,07	-0,01	-132,72
2021-09-30	-11,78	5,01	-103,43
2021-06-30	-19,15	7,84	-91,68
2021-03-31	-39,93	7,71	-51,24
2020-12-31	-23,01	-9,26	240,57
2020-09-30	-7,70	-19,95	229,76

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla IMAX Corporation od 30 czerwca 2025 to 3,91.
p/tbv dla IMAX Corporation od 30 czerwca 2025 to 7,09.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30		3,91	7,09
2025-03-31	53,19	3,66	4,77
2024-12-31		3,55	4,65
2024-09-30	50,12	3,13	4,20
2024-06-30	33,74	2,65	3,59
2024-03-31	33,82	2,48	3,32
2023-12-31	32,17	2,29	3,02
2023-09-30	236,59	3,13	4,21
2023-06-30	-140,10	2,83	3,81
2023-03-31	-45,40	3,14
2022-12-31		2,43	3,23
2022-09-30		2,22	2,67
2022-06-30		2,39	2,80
2022-03-31	-49,70	2,58	3,01
2021-12-31	-19,64	2,51	2,95
2021-09-30	-12,19	2,59	3,04
2021-06-30
2021-03-31	-8,69	2,18	2,56
2020-12-31	-6,56	2,03	2,36
2020-09-30	-9,02	1,98	2,30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla IMAX Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,02.
zysk (3 lata)/ew dla IMAX Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,02.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,02	0,02
2025-03-31	0,02	0,02
2024-12-31	0,02	0,01
2024-09-30	0,03	0,02
2024-06-30	0,04	0,02
2024-03-31	0,04	0,01
2023-12-31	0,05	0,01
2023-09-30	0,02	-0,01
2023-06-30	0,01	-0,01
2023-03-31	-0,01	-0,03
2022-12-31	0,01	-0,04
2022-09-30	0,01	-0,04
2022-06-30	0,01	-0,03
2022-03-31	0,01	-0,02
2021-12-31	-0,03	-0,02
2021-09-30	-0,05	-0,03
2021-06-30
2021-03-31	-0,09	-0,01
2020-12-31	-0,13	-0,00
2020-09-30	-0,09	0,01

Skuteczność zarządzania

długi dla IMAX Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,03.
ikra dla IMAX Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,07.
roic dla IMAX Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zdechlak dla IMAX Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,02.
okroiczny dla IMAX Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,13.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,03	0,07	0,04	0,02	0,13
2025-03-31	0,03	0,08	0,04	0,04	0,11
2024-12-31	0,03	0,07	0,04	-0,01	0,10
2024-09-30	0,03	0,06	0,03	-0,01	0,09
2024-06-30	0,03	0,08	0,04	-0,03	0,04
2024-03-31	0,03	0,08	0,04	-0,03	0,10
2023-12-31	0,03	0,08	0,04	0,04	0,11
2023-09-30	0,01	0,01	0,01	-0,02	0,08
2023-06-30	-0,01	-0,02	0,01	-0,02	0,08
2023-03-31	-0,03	-0,06	-0,01	-0,10	0,07
2022-12-31	-0,02	-0,04	-0,03	-0,18	0,04
2022-09-30	-0,02	-0,04	-0,03	-0,18	0,05
2022-06-30	-0,02	-0,05	-0,02	-0,17	0,03
2022-03-31	-0,02	-0,05	-0,03	-0,16	0,02
2021-12-31	-0,05	-0,12	-0,03	-0,19	-0,02
2021-09-30	-0,09	-0,19	-0,08	-0,17	-0,03
2021-06-30	-0,09	-0,18	-0,14	-0,15	-0,03
2021-03-31	-0,10	-0,20	-0,15	-0,12	-0,06
2020-12-31	-0,16	-0,29	-0,18	0,26	-0,03
2020-09-30	-0,12	-0,17	-0,13	0,26	-0,01

Gross Margins

marża brutto dla IMAX Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,56.
marża netto dla IMAX Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,07.
marża operacyjna dla IMAX Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,15.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,56	0,07	0,15
2025-03-31	0,54	0,07	0,13
2024-12-31	0,55	0,07	0,12
2024-09-30	0,56	0,06	0,12
2024-06-30	0,58	0,07	0,14
2024-03-31	0,57	0,07	0,14
2023-12-31	0,57	0,07	0,15
2023-09-30	0,54	0,01	0,09
2023-06-30	0,54	0,01	0,09
2023-03-31	0,52	-0,02	0,06
2022-12-31	0,55	-0,05	0,04
2022-09-30	0,56	-0,05	0,04
2022-06-30	0,54	-0,05	0,07
2022-03-31	0,53	-0,08	0,03
2021-12-31	0,39	-0,09	0,03
2021-09-30	0,36	-0,27	-0,22
2021-06-30	0,36	-0,51	-0,35
2021-03-31	0,24	-0,78	-0,69
2020-12-31	0,16	-1,05	-0,86
2020-09-30	0,32	-0,51	-0,41