IIIN Analiza finansowa akcji - Insteel Industries, Inc. (NYSE) Stock

Przegląd

Insteel Industries, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych jest wiodącym producentem w branży zbrojenia drutu stalowego. Specjalizująca się w produkcji produktów wzmacniających drut stalowy do zastosowań w konstrukcjach betonowych, jej linia produktów obejmuje inżynieryjną siatkę konstrukcyjną, zbrojenie rur betonowych i standardowe zbrojenie z drutu spawanego. Produkty te stanowią integralną część różnorodnych projektów infrastrukturalnych, mieszkaniowych i niemieszkalnych, dzięki czemu Insteel jest kluczowym graczem w łańcuchu dostaw budowlanych. Przykładem zaangażowania firmy w innowacyjność i zrównoważony rozwój jest wdrażanie ulepszonych technik produkcji, które znacznie zmniejszają wpływ na środowisko, przy jednoczesnym zachowaniu efektywności kosztowej i jakości produktów, wzmacniając w ten sposób jej pozycję rynkową w konkurencyjnym sektorze materiałów budowlanych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Insteel Industries, Inc. od 28 czerwca 2025 to 604,57. MM.
dochód operacyjny dla Insteel Industries, Inc. od 28 czerwca 2025 to 40,33. MM.
dochód netto dla Insteel Industries, Inc. od 28 czerwca 2025 to 31,14. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-28	604,57	40,33	31,14
2025-03-29	570,46	27,67	22,55
2024-12-28	537,19	21,78	19,25
2024-09-28	529,20	20,04	19,30
2024-06-29	552,42	21,11	20,26
2024-03-30	572,36	26,04	24,26
2023-12-30	604,01	23,96	22,42
2023-09-30	649,19	34,71	32,41
2023-07-01	699,65	60,32	51,09
2023-04-01	761,11	97,73	79,09
2022-12-31	815,27	141,84	113,00
2022-10-01	826,83	161,26	125,01
2022-07-02	790,10	162,40	125,86
2022-04-02	723,66	137,91	105,69
2022-01-01	649,46	107,94	81,60
2021-10-02	590,60	89,16	66,61
2021-07-03	557,57	66,72	48,88
2021-04-03	518,79	49,46	37,15
2021-01-02	494,65	35,24	26,60
2020-10-03	472,62	24,44	19,01

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Insteel Industries, Inc. od 28 czerwca 2025 to 1,60.
zysk na akcję rozwodniony dla Insteel Industries, Inc. od 28 czerwca 2025 to 1,59.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-28	1,60	1,59
2025-03-29	1,16	1,16
2024-12-28	0,99	0,99
2024-09-28	0,99	0,99
2024-06-29	1,04	1,04
2024-03-30	1,24	1,24
2023-12-30	1,15	1,15
2023-09-30	1,66	1,66
2023-07-01	2,62	2,61
2023-04-01	4,05	4,03
2022-12-31	5,78	5,76
2022-10-01	6,41	6,37
2022-07-02	6,46	6,41
2022-04-02	5,44	5,40
2022-01-01	4,21	4,17
2021-10-02	3,44	3,41
2021-07-03	2,53	2,51
2021-04-03	1,92	1,91
2021-01-02	1,38	1,37
2020-10-03	0,99	0,98

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Insteel Industries, Inc. od 28 czerwca 2025 to 60,40. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Insteel Industries, Inc. od 28 czerwca 2025 to -80,57. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Insteel Industries, Inc. od 28 czerwca 2025 to -23,91. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-28	60,40	-80,57	-23,91
2025-03-29	50,66	-81,39	-24,79
2024-12-28	55,36	-81,19	-23,83
2024-09-28	58,21	-19,64	-52,70
2024-06-29	80,85	-22,05	-52,80
2024-03-30	85,84	-30,02	-52,03
2023-12-30	131,03	-34,92	-53,13
2023-09-30	142,20	-20,90	-43,95
2023-07-01	93,88	-20,02	-45,16
2023-04-01	65,17	-11,42	-43,33
2022-12-31	25,05	-3,32	-42,10
2022-10-01	5,67	-6,04	-41,20
2022-07-02	19,53	-6,66	-39,65
2022-04-02	60,70	-8,97	-40,95
2022-01-01	69,56	-15,86	-40,86
2021-10-02	69,88	-17,80	-30,88
2021-07-03	77,06	-17,43	-31,17
2021-04-03	58,85	-8,90	-31,38
2021-01-02	40,60	-25,55	-31,98
2020-10-03	56,22	-23,17	-2,54

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla Insteel Industries, Inc. od 28 czerwca 2025 to 2,15.
p/tbv dla Insteel Industries, Inc. od 28 czerwca 2025 to 2,56.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-28		2,15	2,56
2025-03-29		1,62	1,93
2024-12-28		1,55	1,62
2024-09-28	24,34	1,73	1,82
2024-06-29	24,09	1,72	1,80
2024-03-30	32,80	2,20	2,31
2023-12-30	22,97	1,95	2,04
2023-09-30	12,35	1,68	1,76
2023-07-01	7,64	1,66	1,73
2023-04-01	4,80	1,50
2022-12-31		1,38	1,44
2022-10-01		1,42	1,49
2022-07-02		2,14
2022-04-02	8,83	2,52	2,68
2022-01-01	11,59	2,56	2,71
2021-10-02	15,06	2,66	2,84
2021-07-03	17,00
2021-04-03	25,34	2,76	2,99
2021-01-02	35,45	2,54	2,73
2020-10-03	68,54	2,62	2,82

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Insteel Industries, Inc. od 28 czerwca 2025 to 0,04.
zysk (3 lata)/ew dla Insteel Industries, Inc. od 28 czerwca 2025 to 0,08.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-28	0,04	0,08
2025-03-29	0,05	0,13
2024-12-28	0,06	0,18
2024-09-28	0,06	0,17
2024-06-29	0,06	0,18
2024-03-30	0,04	0,14
2023-12-30	0,07	0,16
2023-09-30	0,12	0,18
2023-07-01	0,20	0,18
2023-04-01	0,29	0,19
2022-12-31	0,33	0,19
2022-10-01	0,36	0,17
2022-07-02	0,22	0,11
2022-04-02	0,16	0,07
2022-01-01	0,13	0,06
2021-10-02	0,10	0,04
2021-07-03
2021-04-03	0,05	0,04
2021-01-02	0,04	0,04
2020-10-03	0,02	0,03

Skuteczność zarządzania

długi dla Insteel Industries, Inc. od 28 czerwca 2025 to 0,06.
ikra dla Insteel Industries, Inc. od 28 czerwca 2025 to 0,07.
roic dla Insteel Industries, Inc. od 28 czerwca 2025 to 0,07.
zdechlak dla Insteel Industries, Inc. od 28 czerwca 2025 to -0,16.
okroiczny dla Insteel Industries, Inc. od 28 czerwca 2025 to 0,15.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-28	0,06	0,07	0,07	-0,16	0,15
2025-03-29	0,05	0,06	0,06	-0,15	0,17
2024-12-28	0,04	0,05	0,05	-0,04	0,17
2024-09-28	0,05	0,06	0,07	0,01	0,25
2024-06-29	0,06	0,07	0,07	0,01	0,25
2024-03-30	0,05	0,06	0,07	0,13	0,39
2023-12-30	0,07	0,08	0,08	0,20	0,37
2023-09-30	0,11	0,14	0,14	0,08	0,25
2023-07-01	0,19	0,24	0,22	0,03	0,18
2023-04-01	0,31	0,40	0,31	-0,06	0,07
2022-12-31	0,32	0,41	0,32	-0,11	0,01
2022-10-01	0,34	0,45	0,34	-0,07	0,05
2022-07-02	0,31	0,41	0,32	0,03	0,19
2022-04-02	0,26	0,33	0,28	0,04	0,24
2022-01-01	0,20	0,25	0,22	0,07	0,23
2021-10-02	0,15	0,19	0,18	0,10	0,28
2021-07-03	0,11	0,14	0,14	0,07	0,23
2021-04-03	0,08	0,11	0,11	-0,07	0,16
2021-01-02	0,06	0,08	0,07	0,11	0,21
2020-10-03	0,03	0,04	0,04	0,21	0,30

Gross Margins

marża brutto dla Insteel Industries, Inc. od 28 czerwca 2025 to 0,11.
marża netto dla Insteel Industries, Inc. od 28 czerwca 2025 to 0,04.
marża operacyjna dla Insteel Industries, Inc. od 28 czerwca 2025 to 0,05.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-28	0,11	0,04	0,05
2025-03-29	0,10	0,04	0,04
2024-12-28	0,09	0,04	0,04
2024-09-28	0,10	0,04	0,05
2024-06-29	0,10	0,04	0,05
2024-03-30	0,09	0,04	0,04
2023-12-30	0,10	0,05	0,05
2023-09-30	0,13	0,07	0,09
2023-07-01	0,17	0,10	0,13
2023-04-01	0,21	0,14	0,17
2022-12-31	0,24	0,15	0,20
2022-10-01	0,25	0,16	0,21
2022-07-02	0,24	0,15	0,19
2022-04-02	0,22	0,13	0,17
2022-01-01	0,21	0,11	0,15
2021-10-02	0,18	0,09	0,12
2021-07-03	0,16	0,07	0,10
2021-04-03	0,14	0,05	0,07
2021-01-02	0,12	0,04	0,05
2020-10-03	0,09	0,02	0,03