IESC Analiza finansowa akcji - IES Holdings, Inc. (NasdaqGM) Stock

Przegląd

IES Holdings, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa przede wszystkim w sektorze infrastruktury przemysłowej, koncentrując się na rozwiązaniach kontraktowych w zakresie instalacji elektrycznych i telekomunikacyjnych. Firma obsługuje zróżnicowany zestaw rynków, w tym klientów mieszkaniowych, komercyjnych i przemysłowych. Kluczowe projekty zazwyczaj obejmują instalację elektryczną i mechaniczną, usługi konserwacyjne i inne zadania inżynieryjne o wysokiej wartości. Niedawne inicjatywy jeszcze bardziej poszerzyły zasięg IES Holdings w zakresie integracji rozwiązań w zakresie energii odnawialnej, odzwierciedlając strategię adaptacyjną w odpowiedzi na zmieniające się wymagania branży. Ta strategiczna dywersyfikacja wzmacnia ich ofertę poprzez integrację tradycyjnych kontraktów elektrycznych z innowacyjnymi technologiami w zakresie efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju, pozycjonując firmę do ciągłego wzrostu w konkurencyjnym środowisku.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla IES Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 3 249,43. MM.
dochód operacyjny dla IES Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 355,60. MM.
dochód netto dla IES Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 267,34. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	3 249,43	355,60	267,34
2025-03-31	3 127,69	333,42	252,21
2024-12-31	2 999,46	316,94	234,46
2024-09-30	2 884,36	299,91	219,12
2024-06-30	2 757,61	281,34	193,75
2024-03-31	2 573,65	224,56	154,20
2023-12-31	2 436,80	179,80	122,84
2023-09-30	2 377,23	149,51	108,29
2023-06-30	2 345,61	117,66	86,74
2023-03-31	2 328,46	100,06	73,66
2022-12-31	2 261,17	63,56	46,70
2022-09-30	2 166,81	58,52	34,76
2022-06-30	2 033,23	61,26	40,94
2022-03-31	1 871,80	68,04	50,78
2021-12-31	1 702,16	90,18	69,02
2021-09-30	1 536,49	85,75	66,66
2021-06-30	1 383,08	77,02	58,84
2021-03-31	1 270,34	68,59	51,80
2020-12-31	1 229,65	60,60	45,20
2020-09-30	1 190,86	57,05	41,60

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla IES Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 13,26.
zysk na akcję rozwodniony dla IES Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 13,08.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	13,26	13,08
2025-03-31	12,11	11,95
2024-12-31	10,89	10,74
2024-09-30	10,02	9,89
2024-06-30	8,60	8,50
2024-03-31	6,71	6,64
2023-12-31	5,32	5,27
2023-09-30	4,58	4,54
2023-06-30	3,64	3,64
2023-03-31	3,14	3,12
2022-12-31	1,90	1,88
2022-09-30	1,45	1,44
2022-06-30	1,81	1,78
2022-03-31	2,41	2,37
2021-12-31	3,29	3,26
2021-09-30	3,19	3,15
2021-06-30	2,80	2,76
2021-03-31	2,45	2,41
2020-12-31	2,15	2,13
2020-09-30	1,96	1,94

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla IES Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 246,88. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla IES Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to -126,55. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla IES Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to -56,78. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	246,88	-126,55	-56,78
2025-03-31	237,81	-194,59	-126,77
2024-12-31	246,71	-161,28	-113,81
2024-09-30	234,40	-108,85	-100,50
2024-06-30	198,90	-102,61	-79,95
2024-03-31	152,54	-20,88	-40,82
2023-12-31	164,51	-19,55	-62,75
2023-09-30	153,90	2,77	-105,75
2023-06-30	130,68	6,38	-125,56
2023-03-31	79,23	4,67	-88,05
2022-12-31	55,07	-0,45	-57,20
2022-09-30	16,26	-29,54	15,02
2022-06-30	-15,02	-28,58	42,14
2022-03-31	-13,34	-63,09	53,38
2021-12-31	-6,79	-56,38	38,90
2021-09-30	37,92	-99,57	31,17
2021-06-30	56,30	-98,92	25,32
2021-03-31	92,38	-60,20	-33,64
2020-12-31	85,97	-88,19	7,02
2020-09-30	76,74	-33,59	-8,51

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla IES Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 7,90.
p/tbv dla IES Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 10,37.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30		7,90	10,37
2025-03-31		4,82	6,00
2024-12-31		6,23	7,93
2024-09-30	20,59	6,58	8,63
2024-06-30	18,05	4,68	6,15
2024-03-31	19,11	4,32	5,90
2023-12-31	14,78	3,20
2023-09-30	15,31	2,89	4,33
2023-06-30	15,58	2,64	4,12
2023-03-31	18,60	2,11
2022-12-31		1,85	3,19
2022-09-30		1,49	2,67
2022-06-30		1,66	3,06
2022-03-31	12,09	2,19	4,05
2021-12-31	15,73	2,83	5,44
2021-09-30	16,15	2,70	5,58
2021-06-30
2021-03-31	10,35	1,66	3,09
2020-12-31	11,83	1,73	3,37
2020-09-30	12,84	1,87	2,78

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla IES Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
zysk (3 lata)/ew dla IES Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,06	0,04
2025-03-31	0,10	0,07
2024-12-31	0,08	0,05
2024-09-30	0,07	0,04
2024-06-30	0,08	0,05
2024-03-31	0,08	0,05
2023-12-31	0,10	0,06
2023-09-30	0,10	0,06
2023-06-30	0,09	0,07
2023-03-31	0,08	0,07
2022-12-31	0,07	0,08
2022-09-30	0,09	0,10
2022-06-30	0,09	0,09
2022-03-31	0,10	0,07
2021-12-31	0,08	0,06
2021-09-30	0,07	0,05
2021-06-30
2021-03-31	0,12	0,09
2020-12-31	0,10	0,08
2020-09-30	0,10	0,08

Skuteczność zarządzania

długi dla IES Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,22.
ikra dla IES Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,42.
roic dla IES Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,32.
zdechlak dla IES Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,10.
okroiczny dla IES Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,30.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,22	0,42	0,32	-0,10	0,30
2025-03-31	0,21	0,39	0,31	-0,04	0,32
2024-12-31	0,21	0,40	0,30	0,03	0,32
2024-09-30	0,20	0,39	0,29	0,02	0,29
2024-06-30	0,17	0,36	0,23	0,14	0,23
2024-03-31	0,14	0,30	0,20	0,13	0,27
2023-12-31	0,12	0,28	0,19	0,09	0,27
2023-09-30	0,10	0,23	0,16	0,02	0,24
2023-06-30	0,08	0,19	0,16	0,02	0,24
2023-03-31	0,06	0,12	0,14	-0,01	0,15
2022-12-31	0,05	0,09	0,06	0,00	0,03
2022-09-30	0,05	0,11	0,06	0,00	0,03
2022-06-30	0,07	0,14	0,08	-0,00	-0,03
2022-03-31	0,11	0,21	0,10	-0,05	-0,03
2021-12-31	0,11	0,22	0,15	-0,05	0,08
2021-09-30	0,10	0,21	0,15	-0,07	0,13
2021-06-30	0,11	0,22	0,14	-0,04	0,13
2021-03-31	0,10	0,20	0,14	-0,00	0,26
2020-12-31	0,10	0,18	0,13	0,01	0,24
2020-09-30	0,09	0,16	0,13	0,11	0,24

Gross Margins

marża brutto dla IES Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,25.
marża netto dla IES Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,08.
marża operacyjna dla IES Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,11.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,25	0,08	0,11
2025-03-31	0,24	0,08	0,11
2024-12-31	0,24	0,08	0,10
2024-09-30	0,24	0,07	0,10
2024-06-30	0,22	0,06	0,09
2024-03-31	0,20	0,05	0,07
2023-12-31	0,19	0,05	0,06
2023-09-30	0,17	0,04	0,05
2023-06-30	0,16	0,04	0,05
2023-03-31	0,15	0,03	0,04
2022-12-31	0,15	0,02	0,03
2022-09-30	0,15	0,02	0,03
2022-06-30	0,16	0,02	0,03
2022-03-31	0,18	0,03	0,04
2021-12-31	0,19	0,04	0,05
2021-09-30	0,19	0,04	0,06
2021-06-30	0,19	0,04	0,06
2021-03-31	0,20	0,04	0,05
2020-12-31	0,19	0,04	0,05
2020-09-30	0,19	0,03	0,05

IT:1IESC	301,00 €
DE:45T	282,00 €