ICCC Analiza finansowa akcji - ImmuCell Corporation (NasdaqCM) Stock

Przegląd

ImmuCell Corporation to amerykańska firma biotechnologiczna zajmująca się przede wszystkim opracowywaniem, produkcją i sprzedażą produktów zdrowotnych dla bydła, które stanowią istotne rozwiązania dla producentów mleka i wołowiny. Firma z siedzibą w Portland w stanie Maine specjalizuje się w produktach poprawiających zdrowotność i produktywność bydła mlecznego i mięsnego bez stosowania antybiotyków. Jeden z kluczowych projektów ImmuCell obejmuje rozwój jej sztandarowego produktu First Defense, innowacyjnego, niezawierającego antybiotyków rozwiązania zapobiegającego biegunce u nowonarodzonych cieląt. Produkt ten ucieleśnia zaangażowanie firmy w zapewnianie natychmiastowej odporności, poprawę zdrowia zwierząt i spełnianie wymagań konsumentów w zakresie zarządzania antybiotykami w produkcji żywności. Koncentracja ImmuCell na praktycznych i zrównoważonych rozwiązaniach weterynaryjnych podkreśla jej wkład w rozwój technologii w zakresie zdrowia zwierząt w sektorze rolniczym.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla ImmuCell Corporation od 30 czerwca 2025 to 28,27. MM.
dochód operacyjny dla ImmuCell Corporation od 30 czerwca 2025 to 2,14. MM.
dochód netto dla ImmuCell Corporation od 30 czerwca 2025 to 1,76. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	28,27	2,14	1,76
2025-03-31	27,30	0,18	-0,27
2024-12-31	26,49	-1,23	-2,16
2024-09-30	23,84	-2,74	-3,81
2024-06-30	23,22	-3,35	-4,05
2024-03-31	21,28	-3,27	-3,90
2023-12-31	17,47	-5,22	-5,77
2023-09-30	16,29	-5,79	-6,30
2023-06-30	15,69	-5,22	-6,02
2023-03-31	16,01	-4,54	-5,32
2022-12-31	18,57	-1,71	-2,49
2022-09-30	20,10	-0,52	-0,75
2022-06-30	20,46	0,37	0,05
2022-03-31	21,14	1,20	0,88
2021-12-31	19,24	0,26	-0,08
2021-09-30	17,54	-0,52	0,04
2021-06-30	16,11	-1,05	-0,43
2021-03-31	14,54	-1,95	-1,34
2020-12-31	15,34	-1,38	-1,02
2020-09-30	15,23	-0,99	-1,52
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	-0,03	-0,03
2024-12-31	-0,26	-0,26
2024-09-30	-0,48	-0,49
2024-06-30	-0,52	-0,52
2024-03-31	-0,50	-0,51
2023-12-31	-0,75	-0,75
2023-09-30	-0,81	-0,81
2023-06-30	-0,78	-0,78
2023-03-31	-0,69	-0,69
2022-12-31	-0,32	-0,32
2022-09-30	-0,10	-0,10
2022-06-30	0,01	0,01
2022-03-31	0,11	0,12
2021-12-31	-0,01	-0,01
2021-09-30	0,00	0,01
2021-06-30	-0,06	-0,06
2021-03-31	-0,19	-0,18
2020-12-31	-0,14	-0,14
2020-09-30	-0,21	-0,21
2020-06-30	-0,24	-0,23

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla ImmuCell Corporation od 30 czerwca 2025 to 2,53. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla ImmuCell Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,74. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla ImmuCell Corporation od 30 czerwca 2025 to 2,88. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	2,53	-0,74	2,88
2025-03-31	1,51	-0,72	2,85
2024-12-31	0,36	-0,46	2,88
2024-09-30	-0,36	-0,23	2,41
2024-06-30	-0,23	-0,68	0,78
2024-03-31	-1,49	-1,28	0,64
2023-12-31	-4,67	-1,89	1,75
2023-09-30	-5,25	-3,41	1,82
2023-06-30	-6,00	-3,62	0,03
2023-03-31	-4,94	-3,85	0,07
2022-12-31	-1,54	-3,96	1,11
2022-09-30	0,34	-3,18	1,17
2022-06-30	1,86	-3,11	1,60
2022-03-31	2,22	-3,05	5,84
2021-12-31	0,95	-1,60	3,88
2021-09-30	0,52	-0,14	4,79
2021-06-30	-0,40	-0,94	4,44
2021-03-31	-0,17	-2,63	1,69
2020-12-31	1,32	-2,57	1,91
2020-09-30	1,11	0,88	0,98
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla ImmuCell Corporation od 30 czerwca 2025 to 2,17.
p/tbv dla ImmuCell Corporation od 30 czerwca 2025 to 2,17.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30		2,17	2,17
2025-03-31		1,69	1,70
2024-12-31		1,63	1,63
2024-09-30	-6,87	1,19	1,19
2024-06-30	-9,57	1,51	1,52
2024-03-31		1,58	1,59
2023-12-31	-6,26	1,52	1,52
2023-09-30	-6,87	1,54	1,55
2023-06-30	-7,26	1,37	1,38
2023-03-31	0,00	0,00
2022-12-31	-62,86	1,48	1,48
2022-09-30		1,82	1,83
2022-06-30		2,01	2,02
2022-03-31	-962,77	2,31	2,31
2021-12-31	1 701,34	1,91	1,92
2021-09-30	-166,87	2,25	2,26
2021-06-30
2021-03-31	-46,36	2,23	2,25
2020-12-31	-60,82	2,20	2,21
2020-09-30	-40,82	2,22	2,23
2020-06-30	-36,51	2,20	2,21

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla ImmuCell Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,00.
zysk (3 lata)/ew dla ImmuCell Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,05.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	-0,00	-0,05
2025-03-31	-0,04	-0,07
2024-12-31	-0,08	-0,08
2024-09-30	-0,11	-0,10
2024-06-30	-0,08	-0,06
2024-03-31	-0,11	-0,05
2023-12-31	-0,12	-0,05
2023-09-30	-0,12	-0,04
2023-06-30	-0,11	-0,04
2023-03-31	-0,00	-0,00
2022-12-31	-0,02	-0,02
2022-09-30	0,00	-0,01
2022-06-30	0,02	-0,01
2022-03-31	-0,00	-0,01
2021-12-31	0,00	-0,01
2021-09-30	-0,01	-0,02
2021-06-30
2021-03-31	-0,02	-0,02
2020-12-31	-0,02	-0,02
2020-09-30	-0,02	-0,02
2020-06-30	-0,03	-0,03

Skuteczność zarządzania

długi dla ImmuCell Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,01.
ikra dla ImmuCell Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,01.
roic dla ImmuCell Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,01.
zdechlak dla ImmuCell Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,08.
okroiczny dla ImmuCell Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,03.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,01	-0,01	-0,01	0,08	0,03
2025-03-31	-0,05	-0,09	-0,05	0,04	-0,01
2024-12-31	-0,09	-0,15	-0,09	0,04	-0,01
2024-09-30	-0,09	-0,16	-0,10	-0,00	-0,01
2024-06-30	-0,09	-0,14	-0,10	-0,05	-0,04
2024-03-31		-0,18	-0,14	-0,16	-0,12
2023-12-31	-0,14	-0,20	-0,14	-0,16	-0,12
2023-09-30	-0,13	-0,18	-0,14	-0,23	-0,14
2023-06-30	-0,12	-0,16	-0,14	-0,23	-0,14
2023-03-31	-0,05	-0,07	-0,00	-0,00	-0,00
2022-12-31	-0,02	-0,02	-0,02	-0,04	0,01
2022-09-30	0,01	0,01	-0,02	-0,04	0,01
2022-06-30	0,03	0,03	0,01	0,01	0,04
2022-03-31	-0,00	-0,00	0,03	0,15	0,06
2021-12-31	0,00	0,00	-0,00	0,08	0,01
2021-09-30	-0,01	-0,02	0,00	0,12	-0,01
2021-06-30	-0,01	-0,02	-0,01	0,07	-0,01
2021-03-31	-0,03	-0,05	-0,03	-0,03	-0,00
2020-12-31	-0,03	-0,04	-0,03	0,02	0,03
2020-09-30	-0,04	-0,05	-0,04	0,08	0,03
2020-06-30	-0,04	-0,06	-0,04	0,16	0,04

Gross Margins

marża brutto dla ImmuCell Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,34.
marża netto dla ImmuCell Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,01.
marża operacyjna dla ImmuCell Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,01.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,34	-0,01	0,01
2025-03-31	0,30	-0,08	-0,06
2024-12-31	0,29	-0,16	-0,11
2024-09-30	0,28	-0,17	-0,14
2024-06-30	0,30	-0,18	-0,15
2024-03-31	0,22	-0,33	-0,33
2023-12-31	0,22	-0,39	-0,39
2023-09-30	0,23	-0,38	-0,37
2023-06-30	0,31	-0,38	-0,41
2023-03-31	0,41	-0,33	-0,31
2022-12-31	0,46	-0,04	-0,03
2022-09-30	0,48	-0,04	-0,03
2022-06-30	0,48	0,01	0,03
2022-03-31	0,45	0,05	0,07
2021-12-31	0,44	-0,00	0,01
2021-09-30	0,44	0,00	-0,03
2021-06-30	0,44	-0,03	-0,06
2021-03-31	0,43	-0,09	-0,13
2020-12-31	0,45	-0,07	-0,09
2020-09-30	0,46	-0,10	-0,06
2020-06-30	0,47	-0,12	-0,08