HZO Analiza finansowa akcji - MarineMax, Inc. (NYSE) Stock

Przegląd

MarineMax, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa głównie w branży łodzi rekreacyjnych. Jako największy sprzedawca detaliczny łodzi i jachtów rekreacyjnych w USA, firma oferuje nowe i używane łodzie rekreacyjne oraz powiązane produkty morskie. MarineMax zapewnia swoim klientom kompleksowy zakres usług obejmujący pośrednictwo, finansowanie, ubezpieczenie, naprawy, konserwację oraz zakwaterowanie i przechowywanie. Firma skupiała się na ekspansji poprzez strategiczne przejęcia, ciągłe poszerzanie zasięgu sprzedaży detalicznej i ulepszanie oferty usług. W szczególności firma MarineMax zainwestowała w inicjatywy transformacji cyfrowej, aby poprawić jakość obsługi klientów i efektywność operacyjną, dostosowując się do zmieniających się trendów konsumenckich i wspierając rozwój sektora żeglarstwa.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla MarineMax, Inc. od 30 czerwca 2025 to 2 320,26. MM.
dochód operacyjny dla MarineMax, Inc. od 30 czerwca 2025 to 84,95. MM.
dochód netto dla MarineMax, Inc. od 30 czerwca 2025 to -26,78. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	2 320,26	84,95	-26,78
2025-03-31	2 420,82	119,63	56,91
2024-12-31	2 372,20	119,13	55,20
2024-09-30	2 431,01	125,20	38,07
2024-06-30	2 462,48	137,07	49,21
2024-03-31	2 426,61	150,61	62,07
2023-12-31	2 414,05	184,84	90,52
2023-09-30	2 394,71	203,17	109,28
2023-06-30	2 336,88	226,26	132,50
2023-03-31	2 303,57	245,91	158,26
2022-12-31	2 343,33	261,23	181,74
2022-09-30	2 308,10	265,20	197,99
2022-06-30	2 233,64	259,44	192,46
2022-03-31	2 211,44	245,36	181,89
2021-12-31	2 124,42	226,43	167,32
2021-09-30	2 063,26	209,46	154,98
2021-06-30	1 999,71	200,88	147,74
2021-03-31	1 831,68	168,15	123,05
2020-12-31	1 617,07	124,88	89,17
2020-09-30	1 509,71	108,42	74,63

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla MarineMax, Inc. od 30 czerwca 2025 to -1,20.
zysk na akcję rozwodniony dla MarineMax, Inc. od 30 czerwca 2025 to -1,20.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	-1,20	-1,20
2025-03-31	2,53	2,44
2024-12-31	2,47	2,38
2024-09-30	1,71	1,65
2024-06-30	2,22	2,14
2024-03-31	2,81	2,73
2023-12-31	4,12	4,00
2023-09-30	5,00	4,87
2023-06-30	6,09	5,94
2023-03-31	7,30	7,11
2022-12-31	8,39	8,15
2022-09-30	9,12	8,84
2022-06-30	8,85	8,55
2022-03-31	8,30	8,01
2021-12-31	7,61	7,33
2021-09-30	7,04	6,78
2021-06-30	6,71	6,47
2021-03-31	5,63	5,44
2020-12-31	4,11	3,99
2020-09-30	3,46	3,37

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla MarineMax, Inc. od 30 czerwca 2025 to 10,57. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla MarineMax, Inc. od 30 czerwca 2025 to -58,59. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla MarineMax, Inc. od 30 czerwca 2025 to -44,72. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	10,57	-58,59	-44,72
2025-03-31	11,94	-57,20	32,49
2024-12-31	-82,65	-70,51	88,86
2024-09-30	-25,66	-81,35	128,51
2024-06-30	-50,18	-77,12	143,76
2024-03-31	-82,89	-102,01	197,00
2023-12-31	-155,04	-95,18	282,23
2023-09-30	-222,24	-576,37	770,40
2023-06-30	-243,38	-591,36	778,97
2023-03-31	-263,02	-566,36	814,80
2022-12-31	-87,78	-546,36	596,59
2022-09-30	76,59	-140,45	73,06
2022-06-30	167,30	-143,19	59,20
2022-03-31	316,34	-195,21	-43,54
2021-12-31	394,80	-198,53	-99,84
2021-09-30	373,88	-161,13	-145,74
2021-06-30	412,96	-153,99	-146,32
2021-03-31	469,92	-89,24	-302,79
2020-12-31	311,13	-80,89	-146,00
2020-09-30	304,68	-30,11	-158,13

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla MarineMax, Inc. od 30 czerwca 2025 to 9,78.
p/książka dla MarineMax, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,55.
p/tbv dla MarineMax, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,53.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	9,78	0,55	1,53
2025-03-31		0,50
2024-12-31		0,63	1,73
2024-09-30	16,16	0,81	2,28
2024-06-30	11,54	0,76	2,30
2024-03-31	7,98	0,77	2,26
2023-12-31	7,89	0,94
2023-09-30	5,42	0,80	2,40
2023-06-30	4,45	0,83	2,81
2023-03-31	3,46	0,77
2022-12-31		0,87	2,26
2022-09-30		0,86	1,30
2022-06-30		1,15
2022-03-31	5,27	1,39	5,82
2021-12-31	8,32	2,17	6,51
2021-09-30	7,14	1,84	2,73
2021-06-30
2021-03-31	6,85	1,61	2,84
2020-12-31	9,44	1,74	3,30
2020-09-30	11,14	1,83	2,90

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla MarineMax, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
zysk (3 lata)/ew dla MarineMax, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,07.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,05	0,07
2025-03-31	0,05	0,08
2024-12-31	0,04	0,09
2024-09-30	0,04	0,09
2024-06-30	0,05	0,11
2024-03-31	0,08	0,12
2023-12-31	0,09	0,13
2023-09-30	0,12	0,15
2023-06-30	0,15	0,15
2023-03-31	0,20	0,17
2022-12-31	0,42	0,30
2022-09-30	0,49	0,36
2022-06-30	0,36	0,26
2022-03-31	0,27	0,18
2021-12-31	0,18	0,11
2021-09-30	0,21	0,13
2021-06-30
2021-03-31	0,20	0,11
2020-12-31	0,12	0,08
2020-09-30	0,12	0,08

Skuteczność zarządzania

długi dla MarineMax, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
ikra dla MarineMax, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
roic dla MarineMax, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
zdechlak dla MarineMax, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,01.
okroiczny dla MarineMax, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,02	0,06	0,02	-0,01	0,01
2025-03-31	0,02	0,06	0,02	-0,03	-0,04
2024-12-31	0,02	0,04	0,02	0,01	-0,01
2024-09-30	0,02	0,05	0,02	0,01	-0,02
2024-06-30	0,03	0,07	0,03	0,01	-0,04
2024-03-31	0,04	0,11	0,04	0,02	-0,07
2023-12-31	0,08	0,14	0,05	-0,01	-0,11
2023-09-30	0,10	0,18	0,07	-0,03	-0,12
2023-06-30	0,12	0,21	0,07	-0,03	-0,12
2023-03-31	0,15	0,27	0,09	-0,01	-0,15
2022-12-31	0,20	0,33	0,19	0,01	0,07
2022-09-30	0,19	0,32	0,19	0,01	0,07
2022-06-30	0,19	0,32	0,20	0,09	0,18
2022-03-31	0,18	0,32	0,19	0,08	0,34
2021-12-31	0,16	0,32	0,21	0,12	0,48
2021-09-30	0,19	0,32	0,20	0,09	0,56
2021-06-30	0,20	0,35	0,20	0,16	0,57
2021-03-31	0,14	0,32	0,17	0,11	0,65
2020-12-31	0,11	0,23	0,11	0,11	0,39
2020-09-30	0,10	0,20	0,12	0,18	0,47

Gross Margins

marża brutto dla MarineMax, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,33.
marża netto dla MarineMax, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
marża operacyjna dla MarineMax, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,05.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,33	0,02	0,05
2025-03-31	0,34	0,02	0,07
2024-12-31	0,33	0,02	0,05
2024-09-30	0,33	0,02	0,06
2024-06-30	0,34	0,03	0,06
2024-03-31	0,34	0,04	0,08
2023-12-31	0,35	0,05	0,08
2023-09-30	0,35	0,06	0,10
2023-06-30	0,36	0,06	0,10
2023-03-31	0,35	0,07	0,11
2022-12-31	0,35	0,09	0,11
2022-09-30	0,35	0,09	0,11
2022-06-30	0,34	0,09	0,12
2022-03-31	0,33	0,08	0,11
2021-12-31	0,32	0,08	0,11
2021-09-30	0,30	0,08	0,10
2021-06-30	0,30	0,07	0,10
2021-03-31	0,28	0,07	0,09
2020-12-31	0,27	0,06	0,08
2020-09-30		0,05	0,07