HUBG Analiza finansowa akcji - Hub Group, Inc. (NasdaqGS) Stock

Przegląd

Hub Group to światowej klasy dostawca rozwiązań w zakresie łańcucha dostaw, oferujący usługi transportu multimodalnego na terenie Ameryki Północnej, w tym usługi intermodalne, pośrednictwo w transporcie ciężarowym, usługi dedykowane i logistyczne. Jako spółka notowana na giełdzie, generująca przychody rzędu 4 miliardów dolarów, organizacja Hub Group zatrudniająca ponad 4800 pracowników dostarcza innowacyjne, zorientowane na klienta rozwiązania i wiodące w branży usługi, które pomagają klientom lepiej kontrolować łańcuchy dostaw i ich koszty.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Hub Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 3 781,27. MM.
dochód operacyjny dla Hub Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 137,81. MM.
dochód netto dla Hub Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 100,02. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	3 781,27	137,81	100,02
2025-03-31	3 862,11	142,45	103,79
2024-12-31	3 946,39	141,82	103,99
2024-09-30	3 957,90	137,61	108,46
2024-06-30	3 995,85	145,71	115,31
2024-03-31	4 049,81	169,82	132,80
2023-12-31	4 202,59	207,41	167,53
2023-09-30	4 503,06	284,31	218,02
2023-06-30	4 833,64	353,69	274,88
2023-03-31	5 194,63	420,33	331,23
2022-12-31	5 340,49	456,42	356,95
2022-09-30	5 311,39	468,02	361,99
2022-06-30	5 031,09	418,75	318,00
2022-03-31	4 610,95	325,82	241,75
2021-12-31	4 232,38	219,28	171,47
2021-09-30	3 928,71	158,94	109,55
2021-06-30	3 778,41	132,99	90,99
2021-03-31	3 576,34	117,02	77,55
2020-12-31	3 495,64	106,83	73,56
2020-09-30	3 443,59	113,52	79,13

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Hub Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,66.
zysk na akcję rozwodniony dla Hub Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,65.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	1,66	1,65
2025-03-31	1,72	1,70
2024-12-31	1,72	1,70
2024-09-30	1,78	1,77
2024-06-30	1,87	1,86
2024-03-31	2,13	2,11
2023-12-31	2,65	2,62
2023-09-30	3,40	3,37
2023-06-30	4,22	4,18
2023-03-31	5,03	4,98
2022-12-31	5,37	5,32
2022-09-30	5,41	5,34
2022-06-30	4,74	4,68
2022-03-31	3,61	3,56
2021-12-31	2,56	2,53
2021-09-30	1,64	1,62
2021-06-30	1,37	1,35
2021-03-31	1,17	1,15
2020-12-31	1,11	1,10
2020-09-30	1,19	1,18

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Hub Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 175,49. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Hub Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to -57,95. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Hub Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to -174,10. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	175,49	-57,95	-174,10
2025-03-31	183,94	-54,81	-183,29
2024-12-31	194,42	-53,33	-201,33
2024-09-30	293,30	-317,54	-190,29
2024-06-30	351,24	-344,57	-128,83
2024-03-31	413,30	-370,68	-189,85
2023-12-31	422,16	-373,16	-148,41
2023-09-30	430,37	-137,89	-103,75
2023-06-30	478,81	-261,91	-173,01
2023-03-31	467,33	-270,95	-60,74
2022-12-31	458,16	-278,87	-52,46
2022-09-30	425,25	-382,86	-61,14
2022-06-30	279,65	-270,98	43,78
2022-03-31	205,67	-240,03	14,98
2021-12-31	252,84	-210,13	-7,41
2021-09-30	230,32	-196,42	11,39
2021-06-30	237,36	-154,63	-39,92
2021-03-31	261,67	-166,48	-145,87
2020-12-31	174,95	-196,86	-22,30
2020-09-30	248,49	-92,33	-60,40

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla Hub Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,21.
p/tbv dla Hub Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 3,55.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30		1,21	3,55
2025-03-31		1,34	3,71
2024-12-31		1,65	4,38
2024-09-30	24,13	1,70	4,48
2024-06-30	20,06	1,64	4,51
2024-03-31		1,67	4,57
2023-12-31	13,41	1,79	3,55
2023-09-30	9,14	1,56	3,15
2023-06-30	8,08	1,61	3,19
2023-03-31	7,85	1,75
2022-12-31		1,74	3,86
2022-09-30		1,56	3,09
2022-06-30		1,72	3,73
2022-03-31	15,62	2,00	4,73
2021-12-31	26,64	2,33	4,94
2021-09-30	25,98	1,96	4,39
2021-06-30
2021-03-31	28,12	1,85	4,32
2020-12-31	29,47	1,87	4,60
2020-09-30	27,36	1,91	4,01

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Hub Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
zysk (3 lata)/ew dla Hub Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,06	0,09
2025-03-31	0,05	0,10
2024-12-31	0,05	0,10
2024-09-30	0,05	0,11
2024-06-30	0,06	0,11
2024-03-31	0,07	0,10
2023-12-31	0,10	0,11
2023-09-30	0,14	0,12
2023-06-30	0,16	0,12
2023-03-31	0,16	0,10
2022-12-31	0,17	0,09
2022-09-30	0,18	0,09
2022-06-30	0,13	0,07
2022-03-31	0,08	0,05
2021-12-31	0,05	0,04
2021-09-30	0,05	0,05
2021-06-30
2021-03-31	0,05	0,06
2020-12-31	0,04	0,05
2020-09-30	0,05	0,06

Skuteczność zarządzania

długi dla Hub Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
ikra dla Hub Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
roic dla Hub Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
zdechlak dla Hub Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,02.
okroiczny dla Hub Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,08.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,04	0,06	0,05	-0,02	0,08
2025-03-31	0,04	0,06	0,05	-0,03	0,09
2024-12-31	0,04	0,07	0,05	-0,10	0,14
2024-09-30	0,04	0,07	0,05	-0,06	0,16
2024-06-30	0,05	0,08	0,06	-0,07	0,19
2024-03-31	0,06	0,10	0,08	-0,04	0,19
2023-12-31	0,08	0,14	0,10	0,09	0,20
2023-09-30	0,10	0,18	0,13	0,02	0,22
2023-06-30	0,12	0,22	0,13	0,02	0,23
2023-03-31	0,14	0,25	0,15	0,06	0,21
2022-12-31	0,16	0,29	0,19	-0,01	0,22
2022-09-30	0,14	0,25	0,19	-0,01	0,22
2022-06-30	0,11	0,20	0,17	0,03	0,15
2022-03-31	0,08	0,15	0,14	-0,01	0,12
2021-12-31	0,05	0,09	0,10	0,02	0,15
2021-09-30	0,05	0,08	0,07	0,03	0,16
2021-06-30	0,05	0,08	0,07	0,03	0,17
2021-03-31	0,04	0,07	0,05	-0,03	0,18
2020-12-31	0,04	0,07	0,05	-0,03	0,12
2020-09-30	0,04	0,08	0,06	0,07	0,18

Gross Margins

marża brutto dla Hub Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,11.
marża netto dla Hub Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
marża operacyjna dla Hub Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,11	0,03	0,04
2025-03-31	0,11	0,03	0,04
2024-12-31	0,11	0,03	0,03
2024-09-30	0,11	0,03	0,04
2024-06-30	0,12	0,03	0,04
2024-03-31	0,12	0,04	0,05
2023-12-31	0,16	0,05	0,07
2023-09-30	0,16	0,06	0,08
2023-06-30	0,17	0,06	0,08
2023-03-31	0,17	0,06	0,09
2022-12-31	0,17	0,07	0,09
2022-09-30	0,17	0,07	0,09
2022-06-30	0,15	0,06	0,09
2022-03-31	0,14	0,05	0,07
2021-12-31	0,13	0,04	0,06
2021-09-30	0,12	0,03	0,04
2021-06-30	0,12	0,02	0,04
2021-03-31	0,12	0,02	0,03
2020-12-31		0,02	0,03
2020-09-30	0,13	0,02	0,03