HSTM Analiza finansowa akcji - HealthStream, Inc. (NasdaqGS) Stock

Przegląd

HealthStream, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa głównie w sektorze opieki zdrowotnej, koncentrując się na rozwoju siły roboczej i rozwiązaniach dla dostawców. Celem firmy jest podnoszenie jakości usług opieki zdrowotnej poprzez innowacyjne rozwiązania programowe zaprojektowane w celu poprawy wyników i przestrzegania przepisów w organizacjach opieki zdrowotnej. Kluczowe projekty i produkty obejmują platformy do zarządzania uczeniem się (HealthStream Learning Center), zarządzania talentami i przyznawania kwalifikacji, które wspólnie wspierają bieżące kształcenie, ocenę wyników i rozwój umiejętności pracowników służby zdrowia. Zaangażowanie HealthStream w wykorzystywanie technologii w celu podnoszenia kompetencji klinicznych odgrywa kluczową rolę w jej ciągłym wpływie na systemy opieki zdrowotnej dążące do doskonałości operacyjnej i lepszego świadczenia opieki.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla HealthStream, Inc. od 30 czerwca 2025 to 295,21. MM.
dochód operacyjny dla HealthStream, Inc. od 30 czerwca 2025 to 21,45. MM.
dochód netto dla HealthStream, Inc. od 30 czerwca 2025 to 20,33. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	295,21	21,45	20,33
2025-03-31	292,37	19,98	19,11
2024-12-31	291,65	21,29	20,01
2024-09-30	287,99	20,85	19,71
2024-06-30	285,24	19,22	17,85
2024-03-31	282,88	18,82	17,82
2023-12-31	279,06	16,02	15,21
2023-09-30	277,02	15,04	13,07
2023-06-30	273,96	12,56	12,87
2023-03-31	270,40	11,51	11,82
2022-12-31	266,83	12,65	12,09
2022-09-30	262,63	9,11	9,26
2022-06-30	259,43	8,51	7,09
2022-03-31	258,61	8,99	6,45
2021-12-31	256,71	8,05	5,84
2021-09-30	254,19	18,25	7,16
2021-06-30	250,99	19,60	8,29
2021-03-31	246,72	20,47	9,29
2020-12-31	244,83	15,82	14,09
2020-09-30	245,70	14,77	16,85

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla HealthStream, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,67.
zysk na akcję rozwodniony dla HealthStream, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,67.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	0,67	0,67
2025-03-31	0,63	0,63
2024-12-31	0,66	0,66
2024-09-30	0,65	0,65
2024-06-30	0,59	0,59
2024-03-31	0,58	0,58
2023-12-31	0,50	0,50
2023-09-30	0,43	0,43
2023-06-30	0,42	0,42
2023-03-31	0,39	0,39
2022-12-31	0,39	0,39
2022-09-30	0,30	0,29
2022-06-30	0,23	0,22
2022-03-31	0,21	0,20
2021-12-31	0,19	0,18
2021-09-30	0,23	0,23
2021-06-30	0,26	0,26
2021-03-31	0,29	0,29
2020-12-31	0,44	0,44
2020-09-30	0,52	0,52

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla HealthStream, Inc. od 30 czerwca 2025 to 62,37. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla HealthStream, Inc. od 30 czerwca 2025 to -33,34. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla HealthStream, Inc. od 30 czerwca 2025 to -23,04. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	62,37	-33,34	-23,04
2025-03-31	63,80	-34,10	-4,83
2024-12-31	57,66	-33,97	-4,52
2024-09-30	60,31	-35,28	-11,76
2024-06-30	65,87	-32,33	-13,27
2024-03-31	64,37	-46,80	-13,95
2023-12-31	63,97	-56,60	-13,04
2023-09-30	58,27	-57,58	-4,81
2023-06-30	48,70	-57,70	-2,40
2023-03-31	51,07	-41,34	-4,27
2022-12-31	51,19	-28,39	-23,70
2022-09-30	49,03	-26,80	-29,37
2022-06-30	46,04	-29,06	-29,43
2022-03-31	43,94	-20,02	-26,02
2021-12-31	42,38	-25,72	-6,21
2021-09-30	41,56	-88,90	-4,16
2021-06-30	46,67	-98,95	-10,49
2021-03-31	48,86	-100,17	-10,63
2020-12-31	35,87	-110,41	-20,49
2020-09-30	43,86	-53,94	-16,83

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla HealthStream, Inc. od 30 czerwca 2025 to 44,04.
p/książka dla HealthStream, Inc. od 30 czerwca 2025 to 2,32.
p/tbv dla HealthStream, Inc. od 30 czerwca 2025 to 11,16.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	44,04	2,32	11,16
2025-03-31		2,71
2024-12-31		2,72	-7,60
2024-09-30	48,46	2,48	-6,39
2024-06-30	47,52	2,45	-5,93
2024-03-31		2,31	-5,22
2023-12-31	62,67	2,39	-5,42
2023-09-30	51,45	1,94	-4,23
2023-06-30	63,64	2,24	-4,59
2023-03-31	68,49	2,48
2022-12-31		2,30	-4,64
2022-09-30		1,99	-3,82
2022-06-30		2,05	-4,05
2022-03-31	105,38	1,82	-4,17
2021-12-31	116,28	2,43	-5,87
2021-09-30	108,71	2,65	-6,15
2021-06-30
2021-03-31	65,92	1,82	-4,06
2020-12-31	43,38	1,83	-4,07
2020-09-30	36,50	1,83	4,60

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla HealthStream, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
zysk (3 lata)/ew dla HealthStream, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,03.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,03	0,03
2025-03-31	0,03	0,02
2024-12-31	0,03	0,02
2024-09-30	0,03	0,02
2024-06-30	0,03	0,02
2024-03-31	0,02	0,02
2023-12-31	0,02	0,02
2023-09-30	0,02	0,02
2023-06-30	0,02	0,02
2023-03-31	0,02	0,02
2022-12-31	0,02	0,02
2022-09-30	0,01	0,02
2022-06-30	0,01	0,02
2022-03-31	0,01	0,02
2021-12-31	0,01	0,02
2021-09-30	0,01	0,02
2021-06-30
2021-03-31	0,02	0,03
2020-12-31	0,03	0,03
2020-09-30	0,04	0,04

Skuteczność zarządzania

długi dla HealthStream, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
ikra dla HealthStream, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
roic dla HealthStream, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
zdechlak dla HealthStream, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
okroiczny dla HealthStream, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,17.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,04	0,05	0,05	0,07	0,17
2025-03-31	0,04	0,06	0,05	0,05	0,15
2024-12-31	0,04	0,06	0,05	0,04	0,16
2024-09-30	0,04	0,05	0,05	0,06	0,18
2024-06-30	0,04	0,05	0,05	0,01	0,18
2024-03-31	0,03	0,05	0,04	-0,02	0,18
2023-12-31	0,03	0,04	0,04	-0,01	0,16
2023-09-30	0,03	0,04	0,04	-0,03	0,13
2023-06-30	0,02	0,04	0,04	-0,03	0,13
2023-03-31	0,02	0,04	0,03	0,02	0,14
2022-12-31	0,02	0,03	0,03	-0,02	0,14
2022-09-30	0,01	0,02	0,03	-0,02	0,14
2022-06-30	0,01	0,02	0,02	-0,04	0,13
2022-03-31	0,01	0,02	0,02	-0,01	0,13
2021-12-31	0,01	0,02	0,02	0,03	0,11
2021-09-30	0,02	0,02	0,02	-0,14	0,13
2021-06-30	0,02	0,02	0,02	-0,17	0,13
2021-03-31	0,02	0,03	0,03	-0,17	0,13
2020-12-31	0,03	0,04	0,04	-0,26	0,10
2020-09-30	0,04	0,05	0,05	-0,07	0,12

Gross Margins

marża brutto dla HealthStream, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,66.
marża netto dla HealthStream, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
marża operacyjna dla HealthStream, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,07.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,66	0,07	0,07
2025-03-31	0,66	0,07	0,07
2024-12-31	0,66	0,07	0,07
2024-09-30	0,66	0,06	0,07
2024-06-30	0,66	0,06	0,07
2024-03-31	0,66	0,05	0,06
2023-12-31	0,66	0,05	0,05
2023-09-30	0,66	0,05	0,05
2023-06-30	0,66	0,05	0,05
2023-03-31	0,66	0,04	0,04
2022-12-31	0,66	0,04	0,03
2022-09-30	0,65	0,04	0,03
2022-06-30	0,65	0,03	0,03
2022-03-31	0,65	0,02	0,03
2021-12-31	0,66	0,02	0,03
2021-09-30	0,65	0,03	0,06
2021-06-30	0,65	0,03	0,06
2021-03-31	0,65	0,04	0,08
2020-12-31	0,64	0,06	0,06
2020-09-30	0,61	0,07	0,06