HRSEF Analiza finansowa akcji - Hirose Electric Co.,Ltd. (OTCPK) Stock

Przegląd

Hirose Electric Co., Ltd. z siedzibą w Japonii jest światowym liderem w produkcji i dystrybucji wysokowydajnych złączy stosowanych w różnych gałęziach przemysłu. Firma działa przede wszystkim w branży komponentów elektronicznych, oferując szeroką gamę produktów, w tym złącza do kabli płaskich i giętkich, złącza modułowe oraz złącza koncentryczne. Hirose Electric była zaangażowana w kluczowe projekty w kilku sektorach, takich jak motoryzacja, przemysł, telekomunikacja i elektronika użytkowa. Zaangażowanie firmy w innowacyjność i wysokie standardy jakości pozwoliło jej znacząco przyczynić się do rozwoju zaawansowanych rozwiązań elektronicznych na całym świecie.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Hirose Electric Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 193 521,00. MM.
dochód operacyjny dla Hirose Electric Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 42 244,00. MM.
dochód netto dla Hirose Electric Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 31 856,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	193 521,00	42 244,00	31 856,00
2025-03-31	189 420,00	43 239,00	33 033,00
2024-12-31	184 769,00	41 001,00	33 349,00
2024-09-30	177 118,00	40 490,00	31 414,00
2024-06-30	169 925,00	35 221,00	28 863,00
2024-03-31	165 509,00	34 017,00	26 480,00
2023-12-31	166 221,00	35 259,00	26 132,00
2023-09-30	171 430,00	37 716,00	26 609,00
2023-06-30	177 105,00	42 837,00	30 617,00
2023-03-31	183 224,00	47 695,00	34 648,00
2022-12-31	183 832,00	49 693,00	36 880,00
2022-09-30	179 187,00	48 422,00	37 276,00
2022-06-30	171 803,00	44 642,00	34 803,00
2022-03-31	163 671,00	41 044,00	31 437,00
2021-12-31	157 063,00	38 053,00	28 721,00
2021-09-30	151 690,00	35 176,00	25 375,00
2021-06-30	144 580,00	31 475,00	22 185,00
2021-03-31	133 538,00	28 277,00	19 916,00
2020-12-31	128 719,00	26 233,00	18 311,00
2020-09-30	122 536,00	22 555,00	16 070,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	985,07	985,07
2024-09-30	924,35	924,35
2024-06-30	845,57	845,53
2024-03-31	772,38	772,33
2023-12-31	759,40	759,31
2023-09-30	772,88	772,76
2023-06-30	889,38	889,25
2023-03-31	1 002,05	1 001,87
2022-12-31	1 059,47	1 059,28
2022-09-30	1 063,80	1 063,56
2022-06-30	986,72	986,47
2022-03-31	885,40	885,16
2021-12-31	803,70	803,47
2021-09-30	705,53	705,35
2021-06-30	612,90	612,79
2021-03-31	549,10	549,04
2020-12-31	504,88	504,85
2020-09-30	442,59	442,57
2020-06-30	430,55	430,53
2020-03-31	420,39	420,37

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Hirose Electric Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 50 907,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Hirose Electric Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to -31 263,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Hirose Electric Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to -17 526,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	50 907,00	-31 263,00	-17 526,00
2025-03-31	55 682,00	-42 947,00	-16 671,00
2024-12-31	53 631,00	-30 189,00	-20 227,00
2024-09-30	50 894,00	-29 913,00	-26 025,00
2024-06-30	47 123,00	-25 645,00	-26 034,00
2024-03-31	41 049,00	-13 935,00	-28 187,00
2023-12-31	42 084,00	-16 024,00	-24 655,00
2023-09-30	37 963,00	-5 430,00	-18 070,00
2023-06-30	44 405,00	-17 352,00	-17 977,00
2023-03-31	45 648,00	6 403,00	-34 171,00
2022-12-31	46 361,00	-16 846,00	-34 206,00
2022-09-30	49 000,00	-19 799,00	-32 182,00
2022-06-30	46 763,00	-8 965,00	-32 173,00
2022-03-31	44 323,00	-10 875,00	-25 249,00
2021-12-31	41 860,00	3 999,00	-25 159,00
2021-09-30	40 634,00	1 419,00	-23 801,00
2021-06-30	35 345,00	-2 713,00	-23 829,00
2021-03-31	35 818,00	-20 702,00	-9 278,00
2020-12-31	31 958,00	-18 103,00	-9 359,00
2020-09-30	29 163,00	-19 657,00	-12 251,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Hirose Electric Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,08.
ikra dla Hirose Electric Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,09.
roic dla Hirose Electric Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,09.
zdechlak dla Hirose Electric Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,01.
okroiczny dla Hirose Electric Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,15.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,08	0,09	0,09	-0,01	0,15
2025-03-31	0,08	0,09	0,09	0,01	0,14
2024-12-31	0,08	0,09	0,08	-0,01	0,14
2024-09-30	0,07	0,08	0,08	-0,00	0,12
2024-06-30		0,08
2024-03-31		0,08
2023-12-31			0,07	0,04
2023-09-30			0,08	0,03
2023-06-30		0,09
2023-03-31		0,10
2022-12-31
2022-09-30		0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31		0,00
2021-12-31		0,09
2021-09-30	0,07	0,08
2021-06-30	0,06		0,07	0,03	0,11
2021-03-31	0,06	0,07	0,06	0,02	0,11
2020-12-31	0,05	0,06	0,06	0,01	0,10
2020-09-30	0,05	0,05	0,05	-0,01	0,09
2020-06-30	0,05	0,05	0,05	-0,01	0,10
2020-03-31	0,04	0,05	0,05	-0,01	0,09

Gross Margins

marża brutto dla Hirose Electric Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,45.
marża netto dla Hirose Electric Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,17.
marża operacyjna dla Hirose Electric Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,23.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,45	0,17	0,23
2025-03-31	0,45	0,18	0,22
2024-12-31	0,44	0,18	0,22
2024-09-30	0,44	0,17	0,21
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0,17	0,24
2023-06-30		0,17	0,24
2023-03-31		0,19	0,26
2022-12-31
2022-09-30		0,00	0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,43	0,15	0,21
2021-03-31	0,42	0,15	0,21
2020-12-31	0,42	0,14	0,20
2020-09-30	0,42	0,13	0,18
2020-06-30	0,42	0,13	0,18
2020-03-31	0,42	0,13	0,17