HR Analiza finansowa akcji - Healthcare Realty Trust Incorporated (NYSE) Stock

Przegląd

Healthcare Realty Trust Incorporated z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa przede wszystkim w branży nieruchomości, koncentrując się na sektorze opieki zdrowotnej. Jako fundusz inwestycyjny zajmujący się inwestycjami w nieruchomości (REIT) firma zajmuje się nabywaniem, rozwojem, posiadaniem i zarządzaniem nieruchomościami związanymi z opieką zdrowotną. W jej portfolio znajdują się przede wszystkim biurowce medyczne i przychodnie, które są wynajmowane szerokiemu gronu podmiotów świadczących usługi zdrowotne. Kluczowe projekty zazwyczaj obejmują rozwój strategiczny lub przejęcia mające na celu wzmocnienie obecności na rynkach o wysokim popycie, zapewnienie stabilnych przychodów z czynszów poprzez długoterminowe umowy najmu. Firma kładzie nacisk na strategiczny wybór lokalizacji, aby zapewnić trwałe przychody, często kierując swoje działania na lokalizacje o rosnącym zapotrzebowaniu na opiekę zdrowotną ze względu na trendy demograficzne. To strategiczne podejście leży u podstaw zaangażowania Healthcare Realty Trust Incorporated w zapewnianie wartości zarówno świadczeniodawcom, jak i akcjonariuszom.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Healthcare Realty Trust Incorporated od 30 czerwca 2025 to 1 222,26. MM.
dochód operacyjny dla Healthcare Realty Trust Incorporated od 30 czerwca 2025 to 45,21. MM.
dochód netto dla Healthcare Realty Trust Incorporated od 30 czerwca 2025 to -402,59. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1 222,26	45,21	-402,59
2025-03-31	1 240,78	39,84	-388,52
2024-12-31	1 268,18	33,34	-654,49
2024-09-30	1 288,20	47,57	-588,17
2024-06-30	1 314,38	49,25	-562,99
2024-03-31	1 336,33	52,11	-501,97
2023-12-31	1 342,09	50,51	-278,26
2023-09-30	1 350,53	58,18	-273,49
2023-06-30	1 314,76	63,58	-177,34
2023-03-31	1 121,55	70,57	-88,45
2022-12-31	931,95	78,87	40,90
2022-09-30	729,38	78,26	98,27
2022-06-30	559,75	80,59	67,90
2022-03-31	545,98	80,93	84,86
2021-12-31	534,02	80,95	66,66
2021-09-30	523,17	79,36	29,19
2021-06-30	511,92	78,74	39,48
2021-03-31	504,31	79,45	91,90
2020-12-31	498,86	78,95	72,19
2020-09-30	494,91	83,63	115,27

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Healthcare Realty Trust Incorporated od 30 czerwca 2025 to -1,16.
zysk na akcję rozwodniony dla Healthcare Realty Trust Incorporated od 30 czerwca 2025 to -1,15.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	-1,16	-1,15
2025-03-31	-1,10	-1,11
2024-12-31	-1,81	-1,81
2024-09-30	-1,59	-1,59
2024-06-30	-1,50	-1,51
2024-03-31	-1,33	-1,33
2023-12-31	-0,74	-0,74
2023-09-30	-0,73	-0,72
2023-06-30	-0,49	-0,49
2023-03-31	-0,29	-0,29
2022-12-31	0,15	0,15
2022-09-30	0,49	0,48
2022-06-30	0,45	0,45
2022-03-31	0,57	0,57
2021-12-31	0,45	0,45
2021-09-30	0,19	0,19
2021-06-30	0,27	0,27
2021-03-31	0,66	0,66
2020-12-31	0,52	0,52
2020-09-30	0,85	0,85

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Healthcare Realty Trust Incorporated od 30 czerwca 2025 to 468,32. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Healthcare Realty Trust Incorporated od 30 czerwca 2025 to 707,60. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Healthcare Realty Trust Incorporated od 30 czerwca 2025 to -1 192,03. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	468,32	707,60	-1 192,03
2025-03-31	473,25	920,65	-1 394,35
2024-12-31	501,62	900,92	-1 359,32
2024-09-30	490,92	718,83	-1 208,26
2024-06-30	489,80	506,67	-990,61
2024-03-31	506,78	249,02	-779,57
2023-12-31	499,82	349,14	-884,22
2023-09-30	518,59	320,99	-872,50
2023-06-30	412,95	1 909,39	-2 320,74
2023-03-31	298,17	1 789,19	-2 060,11
2022-12-31	272,75	1 634,36	-1 859,33
2022-09-30	189,03	1 228,03	-1 375,48
2022-06-30	241,12	-640,74	415,19
2022-03-31	233,90	-605,91	382,61
2021-12-31	232,63	-562,47	327,72
2021-09-30	228,78	-659,93	264,51
2021-06-30	470,48	-623,65	128,23
2021-03-31	474,14	-516,80	-48,62
2020-12-31	470,09	-555,17	99,72
2020-09-30	466,23	-355,95	60,55

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Healthcare Realty Trust Incorporated od 30 czerwca 2025 to -14,24.
p/książka dla Healthcare Realty Trust Incorporated od 30 czerwca 2025 to 1,07.
p/tbv dla Healthcare Realty Trust Incorporated od 30 czerwca 2025 to 1,24.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	-14,24	1,07	1,24
2025-03-31		1,11	1,28
2024-12-31		1,05	1,21
2024-09-30	-11,72	1,10	1,27
2024-06-30	-12,54	0,97	1,16
2024-03-31		0,77	0,92
2023-12-31	-24,00	0,92	1,10
2023-09-30	-32,79	0,80	0,95
2023-06-30	-79,56	0,94	1,14
2023-03-31	179,88	0,96
2022-12-31		0,94	1,09
2022-09-30		3,65	3,65
2022-06-30		1,86	1,99
2022-03-31	62,32	1,90	2,04
2021-12-31	159,98	2,21	2,21
2021-09-30	109,76	2,07	2,07
2021-06-30
2021-03-31	42,98	1,98	2,10
2020-12-31	53,96	2,00	2,13
2020-09-30	32,97	2,00	2,00

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Healthcare Realty Trust Incorporated od 30 czerwca 2025 to -0,04.
zysk (3 lata)/ew dla Healthcare Realty Trust Incorporated od 30 czerwca 2025 to -0,04.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	-0,04	-0,04
2025-03-31	-0,06	-0,04
2024-12-31	-0,05	-0,02
2024-09-30	-0,05	-0,02
2024-06-30	-0,04	-0,01
2024-03-31	-0,03	-0,01
2023-12-31	-0,02	-0,00
2023-09-30	-0,02	-0,00
2023-06-30	-0,01	0,00
2023-03-31	0,00	0,01
2022-12-31	0,01	0,01
2022-09-30	0,01	0,01
2022-06-30	0,01	0,01
2022-03-31	0,01	0,01
2021-12-31	0,00	0,01
2021-09-30	0,01	0,01
2021-06-30
2021-03-31	0,02	0,01
2020-12-31	0,01	0,01
2020-09-30	0,02	0,01

Skuteczność zarządzania

długi dla Healthcare Realty Trust Incorporated od 30 czerwca 2025 to -0,03.
ikra dla Healthcare Realty Trust Incorporated od 30 czerwca 2025 to -0,07.
roic dla Healthcare Realty Trust Incorporated od 30 czerwca 2025 to -0,04.
zdechlak dla Healthcare Realty Trust Incorporated od 30 czerwca 2025 to -0,00.
okroiczny dla Healthcare Realty Trust Incorporated od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,03	-0,07	-0,04	-0,00	0,04
2025-03-31	-0,05	-0,10	-0,06	0,00	0,05
2024-12-31	-0,05	-0,08	-0,05	0,00	0,04
2024-09-30	-0,04	-0,08	-0,05	0,00	0,04
2024-06-30	-0,04	-0,07	-0,04	-0,00	0,04
2024-03-31	-0,02	-0,04	-0,02	-0,00	0,04
2023-12-31	-0,02	-0,03	-0,02	-0,00	0,04
2023-09-30	-0,04	-0,08	-0,01	0,00	0,03
2023-06-30	-0,02	-0,04	-0,01	0,00	0,03
2023-03-31	0,01	0,02	-0,01	0,00	0,02
2022-12-31	0,02	0,05	0,01	0,00	0,01
2022-09-30	0,02	0,03	0,01	0,00	0,02
2022-06-30	0,02	0,04	0,02	0,00	0,06
2022-03-31	0,02	0,03	0,02	0,00	0,06
2021-12-31	0,01	0,01	0,02	-0,00	0,06
2021-09-30	0,01	0,02	0,01	-0,04	0,12
2021-06-30	0,01	0,02	0,01	-0,01	0,12
2021-03-31	0,02	0,05	0,02	-0,02	0,13
2020-12-31	0,02	0,04	0,02	0,00	0,13
2020-09-30	0,03	0,06	0,03	0,05	0,13

Gross Margins

marża brutto dla Healthcare Realty Trust Incorporated od 30 czerwca 2025 to 0,62.
marża netto dla Healthcare Realty Trust Incorporated od 30 czerwca 2025 to -0,31.
marża operacyjna dla Healthcare Realty Trust Incorporated od 30 czerwca 2025 to 0,03.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,62	-0,31	0,03
2025-03-31	0,62	-0,52	0,03
2024-12-31	0,63	-0,46	0,04
2024-09-30	0,62	-0,43	0,04
2024-06-30	0,62	-0,38	0,04
2024-03-31	0,63	-0,21	0,04
2023-12-31	0,63	-0,20	0,04
2023-09-30	0,64	-0,13	0,05
2023-06-30	0,63	-0,13	0,05
2023-03-31	0,63	-0,08	0,06
2022-12-31	0,61	0,13	0,11
2022-09-30	0,59	0,13	0,11
2022-06-30	0,59	0,12	0,14
2022-03-31	0,59	0,16	0,15
2021-12-31	0,59	0,12	0,15
2021-09-30	0,60	0,06	0,15
2021-06-30	0,60	0,08	0,15
2021-03-31	0,60	0,18	0,16
2020-12-31		0,14	0,16
2020-09-30	0,61	0,23	0,17