HOV Analiza finansowa akcji - Hovnanian Enterprises, Inc. (NYSE) Stock

Przegląd

Hovnanian Enterprises, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych jest znaczącym graczem w branży budownictwa mieszkaniowego. Założona w 1959 roku z siedzibą w Matawan w stanie New Jersey, firma specjalizuje się w projektowaniu, budowie i sprzedaży szerokiej gamy mieszkań w różnych przedziałach cenowych, głównie w społecznościach podmiejskich. Kluczowe projekty często obejmują domy jednorodzinne wolnostojące, kamienice, mieszkania własnościowe i aktywne domy dla dorosłych, dostosowane do zróżnicowanych potrzeb klientów w kilku regionach Stanów Zjednoczonych. Hovnanian Enterprises strategicznie koncentruje się na pozyskiwaniu i zagospodarowaniu gruntów w celu wspierania swojej podstawowej działalności, zapewniając stały wzrost i dostosowywanie się do zmieniających się wymagań rynku, utrzymując w ten sposób silną pozycję w konkurencyjnym sektorze budownictwa mieszkaniowego.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Hovnanian Enterprises, Inc. od 30 kwietnia 2025 to 3 062,44. MM.
dochód operacyjny dla Hovnanian Enterprises, Inc. od 30 kwietnia 2025 to 213,50. MM.
dochód netto dla Hovnanian Enterprises, Inc. od 30 kwietnia 2025 to 215,19. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-04-30	3 062,44	213,50	215,19
2025-01-31	3 084,34	274,33	246,29
2024-10-31	3 004,92	260,11	242,01
2024-07-31	2 912,31	277,01	244,92
2024-04-30	2 839,57	287,56	227,77
2024-01-31	2 834,85	275,48	211,08
2023-10-31	2 756,02	274,94	205,89
2023-07-31	2 755,77	253,10	164,26
2023-04-30	2 873,41	302,48	191,11
2023-01-31	2 872,28	344,69	219,40
2022-10-31	2 922,23	358,93	225,49
2022-07-31	2 849,79	342,95	222,34
2022-04-30	2 772,88	310,34	187,43
2022-01-31	2 773,51	263,29	613,67
2021-10-31	2 782,86	266,11	607,82
2021-07-31	2 651,87	238,35	595,97
2021-04-30	2 589,32	196,73	563,63
2021-01-31	2 424,51	172,24	79,03
2020-10-31	2 343,90	138,12	50,93
2020-07-31

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Hovnanian Enterprises, Inc. od 30 kwietnia 2025 to 30,73.
zysk na akcję rozwodniony dla Hovnanian Enterprises, Inc. od 30 kwietnia 2025 to 28,18.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-04-30	30,73	28,18
2025-01-31	35,16	32,36
2024-10-31	34,40	31,79
2024-07-31	34,39	31,75
2024-04-30	31,63	29,28
2024-01-31	29,29	27,23
2023-10-31	28,76	26,88
2023-07-31	23,33	21,42
2023-04-30	26,52	24,99
2023-01-31	29,72	28,24
2022-10-31	30,31	29,00
2022-07-31	29,75	29,35
2022-04-30	25,62	25,22
2022-01-31	87,35	85,62
2021-10-31	87,50	85,87
2021-07-31	86,05	82,81
2021-04-30	81,81	76,18
2021-01-31	11,73	11,00
2020-10-31	7,48	7,03
2020-07-31	1,24	1,18

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Hovnanian Enterprises, Inc. od 30 kwietnia 2025 to -10,04. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Hovnanian Enterprises, Inc. od 30 kwietnia 2025 to -42,22. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Hovnanian Enterprises, Inc. od 30 kwietnia 2025 to -59,45. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-04-30	-10,04	-42,22	-59,45
2025-01-31	56,77	-67,42	-83,23
2024-10-31	23,64	-46,47	-187,93
2024-07-31	51,49	-40,12	-194,88
2024-04-30	369,41	-94,98	-414,22
2024-01-31	377,52	-59,08	-359,60
2023-10-31	435,27	-78,23	-261,71
2023-07-31	409,66	-77,28	-243,59
2023-04-30	217,64	-19,51	-34,26
2023-01-31	173,95	-22,50	-82,03
2022-10-31	89,47	-2,15	-16,52
2022-07-31	99,34	-1,27	-54,56
2022-04-30	132,55	18,32	-215,66
2022-01-31	188,54	-1,80	-203,59
2021-10-31	210,21	9,00	-217,27
2021-07-31	182,27	27,43	-220,89
2021-04-30	228,57	11,03	-251,33
2021-01-31	171,12	26,82	-99,18
2020-10-31	292,83	2,14	-167,77
2020-07-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Hovnanian Enterprises, Inc. od 30 kwietnia 2025 to 2,41.
p/książka dla Hovnanian Enterprises, Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,73.
p/tbv dla Hovnanian Enterprises, Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,73.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-04-30	2,41	0,73	0,73
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31		1,95
2024-04-30		1,52	1,52
2024-01-31	5,28	1,87	1,87
2023-10-31		0,88	0,88
2023-07-31
2023-04-30	1,94	1,07	1,07
2023-01-31	1,53	0,90	0,90
2022-10-31	1,16	0,76	0,76
2022-07-31	1,64	1,19	1,19
2022-04-30	0,47	1,48	1,48
2022-01-31	1,00	3,45	3,45
2021-10-31	0,88	4,37	4,37
2021-07-31
2021-04-30	0,52	4,02	4,02
2021-01-31	14,55	-1,70	-1,70
2020-10-31	87,37	-1,55	-1,55
2020-07-31	34,30	-0,61	-0,61

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Hovnanian Enterprises, Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,20.
zysk (3 lata)/ew dla Hovnanian Enterprises, Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,18.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-04-30	0,20	0,18
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31	0,13	0,12
2024-04-30	0,14	0,14
2024-01-31	0,13	0,13
2023-10-31	0,16	0,17
2023-07-31	0,17	0,14
2023-04-30	0,19	0,12
2023-01-31	0,22	0,14
2022-10-31	0,20	0,12
2022-07-31	0,16	0,07
2022-04-30	0,12	0,05
2022-01-31	0,10	0,04
2021-10-31	0,08	0,03
2021-07-31
2021-04-30	0,06	0,02
2021-01-31	0,03	0,00
2020-10-31	0,01	-0,00
2020-07-31	0,01	-0,00

Skuteczność zarządzania

długi dla Hovnanian Enterprises, Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,11.
ikra dla Hovnanian Enterprises, Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,38.
roic dla Hovnanian Enterprises, Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,14.
zdechlak dla Hovnanian Enterprises, Inc. od 30 kwietnia 2025 to -0,05.
okroiczny dla Hovnanian Enterprises, Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,03.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-04-30	0,11	0,38	0,14	-0,05	0,03
2025-01-31	0,10	0,40	0,13	-0,12	0,01
2024-10-31	0,10	0,42	0,14	-0,11	0,03
2024-07-31	0,10	0,47	0,13	-0,08	0,22
2024-04-30	0,08	0,49	0,13	-0,02	0,23
2024-01-31	0,08	0,52	0,12	-0,02	0,22
2023-10-31	0,06	0,43	0,12	0,05	0,24
2023-07-31	0,09	0,65	0,09	0,05	0,23
2023-04-30	0,10	1,11	0,13	0,04	0,10
2023-01-31	0,10	1,15	0,13	0,04	0,10
2022-10-31	0,10	1,27	0,13	0,04	0,05
2022-07-31	0,08	2,58	0,12	-0,04	0,08
2022-04-30	0,33		0,37	-0,01	0,11
2022-01-31	0,33		0,39	-0,01	0,13
2021-10-31	0,33		0,38	-0,01	0,12
2021-07-31	0,30		0,34	-0,01	0,14
2021-04-30	0,30		0,34	-0,01	0,14
2021-01-31	0,03		0,04	0,11	0,25
2020-10-31	0,00		0,01	0,11	0,17
2020-07-31	0,00		0,01	0,11	0,17

Gross Margins

marża brutto dla Hovnanian Enterprises, Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,19.
marża netto dla Hovnanian Enterprises, Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,08.
marża operacyjna dla Hovnanian Enterprises, Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,09.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-04-30	0,19	0,08	0,09
2025-01-31	0,20	0,08	0,10
2024-10-31	0,21	0,08	0,10
2024-07-31	0,21	0,08	0,10
2024-04-30	0,21	0,07	0,10
2024-01-31	0,21	0,07	0,11
2023-10-31	0,20	0,07	0,11
2023-07-31	0,22	0,06	0,10
2023-04-30	0,22	0,08	0,12
2023-01-31	0,23	0,08	0,12
2022-10-31	0,22	0,08	0,12
2022-07-31	0,21	0,07	0,11
2022-04-30	0,20	0,22	0,09
2022-01-31	0,20	0,22	0,09
2021-10-31	0,19	0,22	0,09
2021-07-31	0,18	0,22	0,08
2021-04-30	0,18	0,22	0,08
2021-01-31	0,16	0,02	0,06
2020-10-31	0,14	0,00	0,04
2020-07-31	0,15	0,00	0,05