HMY Analiza finansowa akcji - Harmony Gold Mining Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (NYSE) Stock

Przegląd

Harmony Gold Mining Company Limited z siedzibą w Republice Południowej Afryki działa głównie w branży wydobycia i poszukiwania złota. Jako jeden z wiodących producentów złota w kraju, Harmony Gold posiada portfel skoncentrowany głównie w Republice Południowej Afryki i Papui Nowej Gwinei. Wśród kluczowych projektów spółki znajduje się projekt Wafi-Golpu w Papui Nowej Gwinei, będący znaczącym przedsięwzięciem realizowanym we współpracy z Newcrest Mining, mającym na celu eksploatację jednego z największych złóż złota i miedzi w regionie. Na rynku krajowym jej portfolio obejmuje kilka dużych głębinowych kopalni złota i operacje na powierzchni, obejmujące zarówno zakłady wydobywcze, jak i przetwórcze. Strategiczny cel firmy kładzie nacisk nie tylko na doskonałość operacyjną i rozwój zasobów, ale także na zrównoważony rozwój i zarządzanie środowiskiem w swoich praktykach wydobywczych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Harmony Gold Mining Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 grudnia 2024 to 67 105,00. MM.
dochód operacyjny dla Harmony Gold Mining Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 grudnia 2024 to 17 152,00. MM.
dochód netto dla Harmony Gold Mining Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 grudnia 2024 to 10 524,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	67 105,00	17 152,00	10 524,00
2024-09-30	64 242,00	15 765,50	9 555,50
2024-06-30	61 379,00	14 379,00	8 587,00
2024-03-31	59 405,00	13 318,00	8 744,00
2023-12-31	57 431,00	12 257,00	8 901,00
2023-09-30	53 353,00	10 081,00	6 860,50
2023-06-30	49 275,00	7 905,00	4 820,00
2023-03-31	46 614,00	6 307,00	2 110,00
2022-12-31	43 953,00	4 655,00	-600,00
2022-09-30	43 299,00	4 221,50	-826,00
2022-06-30	42 645,00	3 815,00	-1 052,00
2022-03-31	42 370,50	4 023,50	424,50
2021-12-31	42 096,00	4 623,00	1 901,00
2021-09-30	41 914,50	5 929,50	3 494,00
2021-06-30	41 733,00	7 054,00	5 087,00
2021-03-31	38 544,50	5 465,00	3 725,00
2020-12-31	35 356,00	3 694,00	2 363,00
2020-09-30	32 300,50	2 078,50	742,50

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Harmony Gold Mining Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 grudnia 2024 to 16,96.
zysk na akcję rozwodniony dla Harmony Gold Mining Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 grudnia 2024 to 16,66.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31	16,96	16,66
2024-09-30	15,41	15,15
2024-06-30	13,86	13,64
2024-03-31	14,13	13,98
2023-12-31	14,39	14,33
2023-09-30	11,10	11,05
2023-06-30	7,80	7,77
2023-03-31	3,42	3,41
2022-12-31	-0,97	-0,97
2022-09-30	-1,34	-1,35
2022-06-30	-1,72	-1,72
2022-03-31	0,69	0,69
2021-12-31	3,12	3,07
2021-09-30	5,76	5,66
2021-06-30	8,42	8,25
2021-03-31	6,36	6,34
2020-12-31	4,17	4,19
2020-09-30	1,35	1,36

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Harmony Gold Mining Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 grudnia 2024 to 18 840,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Harmony Gold Mining Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 grudnia 2024 to -9 603,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Harmony Gold Mining Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 grudnia 2024 to -3 243,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	18 840,00	-9 603,00	-3 243,00
2024-09-30	17 245,00	-8 982,00	-4 339,00
2024-06-30	15 650,00	-8 361,00	-5 435,00
2024-03-31	14 764,00	-8 003,00	-5 155,00
2023-12-31	13 878,00	-7 645,00	-4 875,00
2023-09-30	11 913,00	-9 120,50	-1 840,50
2023-06-30	9 948,00	-10 596,00	1 194,00
2023-03-31	8 128,00	-10 177,50	1 905,00
2022-12-31	6 308,00	-9 759,00	2 616,00
2022-09-30	6 616,00	-7 979,50	732,50
2022-06-30	6 924,00	-6 200,00	-1 151,00
2022-03-31
2021-12-31	7 081,00	-5 914,00	-2 577,00
2021-09-30	8 130,00	-7 189,00	-3 438,00
2021-06-30	9 179,00	-8 464,00	-4 299,00
2021-03-31
2020-12-31	7 769,00	-7 005,00	2 426,00
2020-09-30	6 246,00	-5 281,50	3 365,50

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Harmony Gold Mining Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 grudnia 2024 to 0,14.
ikra dla Harmony Gold Mining Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 grudnia 2024 to 0,21.
roic dla Harmony Gold Mining Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 grudnia 2024 to 0,20.
zdechlak dla Harmony Gold Mining Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 grudnia 2024 to 0,04.
okroiczny dla Harmony Gold Mining Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 grudnia 2024 to 0,36.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,14	0,21	0,20	0,04	0,36
2024-09-30	0,14	0,21	0,20	0,04	0,37
2024-06-30	0,16	0,26	0,20	0,03	0,32
2024-03-31	0,17	0,28	0,20	0,03	0,32
2023-12-31	0,10	0,16	0,17	0,02	0,29
2023-09-30	0,10	0,16	0,12	0,01	0,24
2023-06-30	-0,01	0,16	0,11	0,01	0,24
2023-03-31	-0,01	-0,02	0,05	-0,00	0,19
2022-12-31	-0,02	-0,03	-0,02	-0,02	0,19
2022-09-30	-0,02	-0,03	-0,02	-0,02	0,19
2022-06-30	0,04	0,06	-0,03	-0,01	0,20
2022-03-31	0,04	0,01	0,01	-0,02	0,21
2021-12-31	0,11	0,18	0,05	-0,04	0,26
2021-09-30	0,07	0,11	0,10	-0,07	0,26
2021-06-30	0,12	0,24	0,16	-0,10	0,26
2021-03-31	0,10	0,20	0,13	-0,01	0,24
2020-12-31	0,06	0,10	0,10	0,08	0,22
2020-09-30	0,04	0,06	0,04	0,12	0,17

Gross Margins

marża brutto dla Harmony Gold Mining Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 grudnia 2024 to 0,35.
marża netto dla Harmony Gold Mining Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 grudnia 2024 to 0,14.
marża operacyjna dla Harmony Gold Mining Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 grudnia 2024 to 0,23.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,35	0,14	0,23
2024-09-30	0,35	0,14	0,24
2024-06-30	0,34	0,15	0,21
2024-03-31	0,34	0,15	0,21
2023-12-31	0,27	0,10	0,16
2023-09-30	0,27	0,10	0,16
2023-06-30	0,21	0,10	0,16
2023-03-31	0,21	0,05	0,13
2022-12-31	0,21	-0,02	0,11
2022-09-30	0,21	-0,02	0,11
2022-06-30	0,23	-0,02	0,10
2022-03-31	0,23	0,01	0,10
2021-12-31	0,28	0,05	0,08
2021-09-30	0,28	0,08	0,12
2021-06-30	0,28	0,13	0,17
2021-03-31	0,28	0,12	0,14
2020-12-31	0,28	0,07	0,12
2020-09-30	0,26	0,04	0,07