HLOGF Analiza finansowa akcji - Helium One Global Limited (OTCPK) Stock

Przegląd

Helium One Global Ltd to spółka z siedzibą w Wielkiej Brytanii zajmująca się zasobami naturalnymi, zajmująca się głównie poszukiwaniem i zagospodarowaniem helu. Firma koncentruje się na swoim sztandarowym projekcie w Tanzanii, zwłaszcza w regionie Rukwa, gdzie ma perspektywy znacznych zasobów helu w obliczu globalnego niedoboru gazu. Strategiczny cel Helium One koncentruje się na zaspokojeniu światowego zapotrzebowania na hel poprzez eksplorację pierwotnych akumulacji helu wysokiej jakości. Takie podejście pozwala spółce stać się potencjalnie kluczowym graczem na światowych dostawach helu, wykorzystując swój szeroki portfel projektów i koncesje poszukiwawcze w stabilnym geopolitycznie i korzystnym kontekście komercyjnym.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

dochód operacyjny dla Helium One Global Limited od 31 grudnia 2024 to -3,63. MM.
dochód netto dla Helium One Global Limited od 31 grudnia 2024 to -9,55. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31		-3,63	-9,55
2024-09-30		-3,26	-9,12
2024-06-30		-2,89	-8,69
2024-03-31	-0,00	-2,73	-5,61
2023-12-31		-2,58	-2,54
2023-09-30		-2,52	-2,94
2023-06-30		-2,46	-3,33
2023-03-31		-3,51	-8,38
2022-12-31		-4,56	-13,42
2022-09-30		-4,94	-13,39
2022-06-30		-5,32	-13,36
2022-03-31		-3,96	-8,39
2021-12-31		-2,59	-3,41
2021-09-30		-2,30	-4,29
2021-06-30		-2,01	-5,16
2020-12-31	-0,01	-1,87	-4,20
2020-09-30	-0,00	-2,05	-3,23
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0,00
2024-03-31	-0,00	-0,00
2023-12-31	-0,00	-0,00
2023-09-30	-0,00	-0,00
2023-06-30	-0,00
2023-03-31	-0,01	-0,01
2022-12-31	-0,02	-0,02
2022-09-30	-0,02	-0,02
2022-06-30	-0,02
2022-03-31	-0,01	-0,01
2021-12-31	-0,01	-0,01
2021-09-30	-0,01	-0,01
2021-06-30	-0,01
2020-12-31	-0,02	-0,02
2020-09-30	-0,02	-0,02
2020-06-30	-0,01

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Helium One Global Limited od 31 grudnia 2024 to -5,86. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Helium One Global Limited od 31 grudnia 2024 to -13,63. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Helium One Global Limited od 31 grudnia 2024 to 22,69. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	-5,86	-13,63	22,69
2024-09-30	-3,42	-19,44	26,65
2024-06-30	-0,97	-25,24	30,61
2024-03-31	0,47	-23,46	23,24
2023-12-31	1,92	-21,68	15,86
2023-09-30	-0,42	-12,77	13,65
2023-06-30	-2,75	-3,86	11,44
2023-03-31	-3,67	-3,64	11,50
2022-12-31	-4,59	-3,43	11,57
2022-09-30	-4,04	-5,33	5,85
2022-06-30	-3,50	-7,23	0,14
2022-03-31	-2,48	-8,27	7,10
2021-12-31	-1,46	-9,31	14,06
2021-09-30	-1,71	-7,09	18,24
2021-06-30	-1,96	-4,86	22,41
2020-12-31	-1,37	-1,03	8,41
2020-09-30	-1,12	-0,82	4,86
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla Helium One Global Limited od 31 grudnia 2024 to 1,23.
p/tbv dla Helium One Global Limited od 31 grudnia 2024 to 3,71.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31		1,23	3,71
2024-09-30	-23,02
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2020-12-31	-1,08	0,32	0,79
2020-09-30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Helium One Global Limited od 31 grudnia 2024 to -0,19.
zysk (3 lata)/ew dla Helium One Global Limited od 31 grudnia 2024 to -0,18.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31	-0,19	-0,18
2024-09-30	-0,04	-0,03
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2020-12-31	2,82	2,08
2020-09-30
2020-06-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Helium One Global Limited od 31 grudnia 2024 to -0,19.
ikra dla Helium One Global Limited od 31 grudnia 2024 to -0,21.
roic dla Helium One Global Limited od 31 grudnia 2024 to -0,18.
zdechlak dla Helium One Global Limited od 31 grudnia 2024 to 0,04.
okroiczny dla Helium One Global Limited od 31 grudnia 2024 to -0,02.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	-0,19	-0,21	-0,18	0,04	-0,02
2024-09-30	-0,05	-0,06
2024-06-30		-0,21
2024-03-31		-0,09
2023-12-31			-0,07	-0,00
2023-09-30			-0,12	0,17
2023-06-30		-0,18
2023-03-31		-0,46
2022-12-31
2022-09-30		0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31		0,00
2021-12-31		0,00
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30	-0,61		-0,18	0,55	-0,07
2020-12-31	-0,57	-0,71	-0,30	0,39	-0,09
2020-09-30	-0,42	-0,53	-0,22	0,19	-0,07
2020-06-30	-0,28	-0,35	-0,29	-0,02	-0,11

Gross Margins

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31
2024-09-30	-39,63	-1 764,00	-1 787,50
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2020-12-31	1,00	909,82	373,79
2020-09-30	1,00	1 361,33	820,21
2020-06-30