HLNFF Analiza finansowa akcji - High Liner Foods Incorporated (OTCPK) Stock

Przegląd

High Liner Foods Incorporated z siedzibą w Kanadzie jest wiodącym w Ameryce Północnej przetwórcą i sprzedawcą mrożonych owoców morza. Jej zróżnicowane portfolio produktów obejmuje szereg markowych i prywatnych produktów z owoców morza, takich jak ryby panierowane i panierowane, przystawki z owoców morza i inne produkty o wartości dodanej zarówno dla sektora handlu detalicznego, jak i gastronomii. Firma High Liner Foods angażuje się w zrównoważone pozyskiwanie, zapewniając, że jej działania są zgodne z odpowiedzialnymi praktykami środowiskowymi. Kluczowe projekty obejmują poszerzenie linii produktów i udoskonalenie zrównoważonych praktyk w całym łańcuchu dostaw, dostosowując się do światowych standardów zrównoważonego rozwoju w zakresie owoców morza. Aby zachować konkurencyjność, firma strategicznie skupiła się na innowacjach, stale dostosowując swoją ofertę do zmieniających się preferencji konsumentów i wymagań rynku.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla High Liner Foods Incorporated od 28 czerwca 2025 to 971,97. MM.
dochód operacyjny dla High Liner Foods Incorporated od 28 czerwca 2025 to 70,94. MM.
dochód netto dla High Liner Foods Incorporated od 28 czerwca 2025 to 48,04. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-28	971,97	70,94	48,04
2025-03-29	950,68	70,34	58,86
2024-12-28	959,22	72,61	60,16
2024-09-28	961,30	72,78	60,65
2024-06-29	992,12	72,47	47,79
2024-03-30	1 028,15	71,89	34,39
2023-12-30	1 080,34	68,39	31,68
2023-09-30	1 093,56	73,21	36,39
2023-07-01	1 105,04	75,30	40,88
2023-04-01	1 104,14	78,74	53,97
2022-12-31	1 069,71	77,91	54,73
2022-10-01	1 047,25	72,37	50,82
2022-07-02	990,37	71,07	50,02
2022-04-02	926,73	63,20	39,07
2022-01-01	875,40	60,36	42,25
2021-10-02	845,94	59,09	42,40
2021-07-03	826,26	54,61	37,04
2021-04-03	802,28	54,28	32,40
2021-01-02	827,45	60,51	28,80
2020-09-26	850,66	62,70	18,41
2020-06-27
2020-03-28

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-28
2025-03-29
2024-12-28	1,89	1,89
2024-09-28	1,87	1,88
2024-06-29	1,43	1,43
2024-03-30	1,02	1,01
2023-12-30	0,94	0,93
2023-09-30	1,08	1,05
2023-07-01	1,21	1,17
2023-04-01	1,60	1,55
2022-12-31	1,62	1,56
2022-10-01	1,50	1,44
2022-07-02	1,48	1,42
2022-04-02	1,15	1,10
2022-01-01	1,25	1,20
2021-10-02	1,25	1,19
2021-07-03	1,09	1,05
2021-04-03	0,96	0,94
2021-01-02	0,85	0,83
2020-09-26	0,54	0,54
2020-06-27	0,36	0,36
2020-03-28	0,29	0,28

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla High Liner Foods Incorporated od 28 czerwca 2025 to 38,99. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla High Liner Foods Incorporated od 28 czerwca 2025 to -47,67. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla High Liner Foods Incorporated od 28 czerwca 2025 to -7,47. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-28	38,99	-47,67	-7,47
2025-03-29	62,46	-53,65	-21,28
2024-12-28	90,59	-40,24	-40,66
2024-09-28	136,90	-38,10	-88,85
2024-06-29	177,53	-35,08	-126,37
2024-03-30	183,88	-23,45	-146,76
2023-12-30	179,31	-18,80	-153,85
2023-09-30	56,53	-21,69	-38,00
2023-07-01	-7,44	-24,39	34,39
2023-04-01	-43,50	-21,57	69,32
2022-12-31	-76,16	-20,67	100,14
2022-10-01	-28,36	-18,77	38,17
2022-07-02	-14,20	-16,65	11,62
2022-04-02	-17,60	-20,56	5,43
2022-01-01	28,68	-20,32	-41,42
2021-10-02	59,03	-15,86	-74,37
2021-07-03	101,14	-14,64	-93,11
2021-04-03	127,51	-9,46	-102,43
2021-01-02	103,00	-8,95	-63,86
2020-09-26	56,60	-8,29	-26,00
2020-06-27
2020-03-28

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla High Liner Foods Incorporated od 28 czerwca 2025 to 4,87.
p/książka dla High Liner Foods Incorporated od 28 czerwca 2025 to 0,70.
p/tbv dla High Liner Foods Incorporated od 28 czerwca 2025 to 2,01.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-28	4,87	0,70	2,01
2025-03-29		0,71	2,14
2024-12-28		0,71	2,13
2024-09-28	6,14	0,74	2,38
2024-06-29
2024-03-30
2023-12-30
2023-09-30
2023-07-01
2023-04-01
2022-12-31
2022-10-01
2022-07-02
2022-04-02
2022-01-01
2021-10-02
2021-07-03	0,00
2021-04-03	11,35	1,12	-36,88
2021-01-02	17,76	1,17	-16,19
2020-09-26	26,82	1,18	-13,18
2020-06-27	33,51	1,20	-10,96
2020-03-28	31,83	1,22	-8,58

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla High Liner Foods Incorporated od 28 czerwca 2025 to 0,13.
zysk (3 lata)/ew dla High Liner Foods Incorporated od 28 czerwca 2025 to 0,11.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-28	0,13	0,11
2025-03-29	0,15	0,12
2024-12-28	0,14	0,07
2024-09-28	0,11	0,06
2024-06-29
2024-03-30
2023-12-30
2023-09-30
2023-07-01
2023-04-01
2022-12-31
2022-10-01
2022-07-02
2022-04-02
2022-01-01
2021-10-02
2021-07-03
2021-04-03	0,06	0,04
2021-01-02	0,04	0,03
2020-09-26	0,03	0,03
2020-06-27	0,02	0,03
2020-03-28	0,04	0,06

Skuteczność zarządzania

długi dla High Liner Foods Incorporated od 28 czerwca 2025 to 0,07.
ikra dla High Liner Foods Incorporated od 28 czerwca 2025 to 0,15.
roic dla High Liner Foods Incorporated od 28 czerwca 2025 to 0,09.
zdechlak dla High Liner Foods Incorporated od 28 czerwca 2025 to -0,02.
okroiczny dla High Liner Foods Incorporated od 28 czerwca 2025 to 0,09.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-28	0,07	0,15	0,09	-0,02	0,09
2025-03-29	0,07	0,16	0,09	0,01	0,14
2024-12-28	0,07	0,16	0,09	0,01	0,21
2024-09-28	0,05	0,12	0,07	0,02	0,27
2024-06-29		0,09
2024-03-30		0,08
2023-12-30			0,09	-0,01
2023-09-30			0,10	-0,00
2023-07-01
2023-04-01
2022-12-31
2022-10-01
2022-07-02
2022-04-02		0,00
2022-01-01		0,00
2021-10-02	0,00	0,00
2021-07-03	0,04	0,12	0,06	0,03	0,22
2021-04-03	0,04	0,11	0,05	0,05	0,16
2021-01-02	0,02	0,07	0,03	0,03	0,09
2020-09-26	0,02	0,04	0,02	0,02	0,04
2020-06-27	0,01	0,04	0,01	-0,01	0,04
2020-03-28	0,01	0,04

Gross Margins

marża brutto dla High Liner Foods Incorporated od 28 czerwca 2025 to 0,23.
marża netto dla High Liner Foods Incorporated od 28 czerwca 2025 to 0,06.
marża operacyjna dla High Liner Foods Incorporated od 28 czerwca 2025 to 0,07.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-28	0,23	0,06	0,07
2025-03-29	0,23	0,06	0,08
2024-12-28	0,22	0,06	0,08
2024-09-28	0,22	0,05	0,07
2024-06-29
2024-03-30
2023-12-30
2023-09-30		0,04	0,07
2023-07-01		0,05	0,07
2023-04-01		0,05	0,07
2022-12-31
2022-10-01
2022-07-02
2022-04-02
2022-01-01
2021-10-02
2021-07-03
2021-04-03	0,22	0,03	0,07
2021-01-02	0,21	0,02	0,07
2020-09-26	0,21	0,01	0,07
2020-06-27	0,20	0,01	0,06
2020-03-28	0,20	0,01	0,05