HLNE Analiza finansowa akcji - Hamilton Lane Incorporated (NasdaqGS) Stock

Przegląd

Hamilton Lane Incorporated z siedzibą w Stanach Zjednoczonych jest znaczącym graczem w branży zarządzania inwestycjami na rynku prywatnym. Firma koncentruje się na dostarczaniu szerokiej gamy rozwiązań i usług inwestycyjnych, które zaspokajają potrzeby inwestorów instytucjonalnych i prywatnych na całym świecie. Jej podstawowa działalność obejmuje zarządzanie funduszami funduszy, usługi w zakresie inwestycji bezpośrednich oraz indywidualne rozwiązania doradcze. Hamilton Lane zbudował solidną platformę charakteryzującą się rozległą wiedzą rynkową, kompleksową bazą danych inwestycyjnych i zaawansowaną analityką ułatwiającą inwestycje w private equity, nieruchomości, infrastrukturę i prywatne inwestycje kredytowe. Kluczowe projekty zazwyczaj obejmują partnerstwa strategiczne, rozwój nowych funduszy i poszerzanie obecności na rynku globalnym, co świadczy o jej zaangażowaniu w optymalizację aktywów klientów i maksymalizację zysków.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Hamilton Lane Incorporated od 30 czerwca 2025 to 692,19. MM.
dochód operacyjny dla Hamilton Lane Incorporated od 30 czerwca 2025 to 303,92. MM.
dochód netto dla Hamilton Lane Incorporated od 30 czerwca 2025 to 212,20. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	692,19	303,92	212,20
2025-03-31	712,96	316,55	217,42
2024-12-31	691,66	316,41	215,28
2024-09-30	648,66	292,08	181,81
2024-06-30	625,54	280,49	168,82
2024-03-31	553,84	245,82	140,86
2023-12-31	489,96	211,25	123,58
2023-09-30	491,78	218,23	113,75
2023-06-30	518,28	232,45	106,63
2023-03-31	528,75	240,04	109,12
2022-12-31	516,87	236,99	91,86
2022-09-30	481,50	219,66	134,04
2022-06-30	424,43	196,34	151,30
2022-03-31	367,92	169,56	145,99
2021-12-31	369,90	169,16	171,92
2021-09-30	362,77	170,83	153,28
2021-06-30	350,89	162,65	122,94
2021-03-31	341,63	155,73	98,02
2020-12-31	315,69	143,49	78,91
2020-09-30	299,25	129,66	59,20
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	5,47	5,42
2024-09-30	4,68	4,63
2024-06-30	4,40	4,36
2024-03-31	3,72	3,69
2023-12-31	3,29	3,25
2023-09-30	3,10	3,05
2023-06-30	2,96	2,91
2023-03-31	3,05	3,01
2022-12-31	2,60	2,59
2022-09-30	3,72	3,77
2022-06-30	4,15	4,04
2022-03-31	4,02	3,98
2021-12-31	4,66	4,65
2021-09-30	4,17	4,16
2021-06-30	3,42	3,41
2021-03-31	2,82	2,81
2020-12-31	2,49	2,48
2020-09-30	1,95	1,94
2020-06-30	1,82	1,81
2020-03-31	2,17	2,15

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Hamilton Lane Incorporated od 30 czerwca 2025 to 350,01. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Hamilton Lane Incorporated od 30 czerwca 2025 to -213,51. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Hamilton Lane Incorporated od 30 czerwca 2025 to 14,52. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	350,01	-213,51	14,52
2025-03-31	300,82	-117,58	-19,16
2024-12-31	283,25	-96,14	-29,24
2024-09-30	182,43	-62,21	-122,16
2024-06-30	142,62	-80,33	-21,18
2024-03-31	120,85	-122,18	4,40
2023-12-31	112,36	-117,65	21,63
2023-09-30	206,30	153,57	-250,45
2023-06-30	223,61	194,64	-375,48
2023-03-31	226,59	177,91	-364,15
2022-12-31	230,38	186,74	-346,37
2022-09-30	241,45	-111,55	-94,12
2022-06-30	198,09	-122,51	-64,63
2022-03-31	169,52	-70,49	-113,22
2021-12-31	192,88	-430,03	223,56
2021-09-30	182,45	-424,04	246,13
2021-06-30	173,09	-420,14	248,92
2021-03-31	188,16	-421,78	270,66
2020-12-31	156,11	-68,08	-76,81
2020-09-30	139,80	-56,47	-73,36
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla Hamilton Lane Incorporated od 30 czerwca 2025 to 6,24.
p/tbv dla Hamilton Lane Incorporated od 30 czerwca 2025 to 6,24.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30		6,24	6,24
2025-03-31		7,13	7,13
2024-12-31		7,70	7,70
2024-09-30	41,24	9,45	9,63
2024-06-30	34,90	7,27	7,43
2024-03-31		7,19	7,19
2023-12-31	38,47	5,60	5,60
2023-09-30	32,70	5,43	5,57
2023-06-30	32,67	5,66	5,80
2023-03-31	31,07	5,39
2022-12-31		3,02	3,07
2022-09-30		2,90	2,95
2022-06-30		3,40	3,50
2022-03-31	16,72	3,89	3,96
2021-12-31	25,13	5,66	5,77
2021-09-30	25,68	5,13	5,24
2021-06-30
2021-03-31	26,05	4,33	4,42
2020-12-31	31,14	8,19	8,19
2020-09-30	41,49	9,33	9,79
2020-06-30	43,77	9,91	10,47
2020-03-31	34,53	8,85	9,33

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Hamilton Lane Incorporated od 30 czerwca 2025 to 0,06.
zysk (3 lata)/ew dla Hamilton Lane Incorporated od 30 czerwca 2025 to 0,05.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,06	0,05
2025-03-31	0,06	0,05
2024-12-31	0,05	0,04
2024-09-30	0,04	0,04
2024-06-30	0,05	0,05
2024-03-31	0,05	0,06
2023-12-31	0,05	0,06
2023-09-30	0,06	0,07
2023-06-30	0,08	0,08
2023-03-31	0,08	0,08
2022-12-31	0,10	0,08
2022-09-30	0,12	0,09
2022-06-30	0,11	0,08
2022-03-31	0,09	0,06
2021-12-31	0,07	0,04
2021-09-30	0,07	0,05
2021-06-30
2021-03-31	0,06	0,05
2020-12-31	0,07	0,06
2020-09-30	0,05	0,06
2020-06-30	0,05	0,05
2020-03-31	0,06	0,06

Skuteczność zarządzania

długi dla Hamilton Lane Incorporated od 30 czerwca 2025 to 0,16.
ikra dla Hamilton Lane Incorporated od 30 czerwca 2025 to 0,30.
roic dla Hamilton Lane Incorporated od 30 czerwca 2025 to 0,17.
zdechlak dla Hamilton Lane Incorporated od 30 czerwca 2025 to 0,13.
okroiczny dla Hamilton Lane Incorporated od 30 czerwca 2025 to 0,23.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,16	0,30	0,17	0,13	0,23
2025-03-31	0,17	0,32	0,17	0,13	0,23
2024-12-31	0,15	0,29	0,17	-0,00	0,17
2024-09-30	0,12	0,22	0,17	0,04	0,14
2024-06-30	0,12	0,25	0,15	0,00	0,13
2024-03-31	0,11	0,23	0,14	0,02	0,12
2023-12-31	0,08	0,14	0,11	0,10	0,19
2023-09-30	0,08	0,14	0,11	0,05	0,24
2023-06-30	0,07	0,12	0,11	0,05	0,24
2023-03-31	0,07	0,12	0,13	0,05	0,26
2022-12-31	0,11	0,20	0,12	0,03	0,22
2022-09-30	0,12	0,22	0,12	0,03	0,22
2022-06-30	0,13	0,24	0,15	0,01	0,19
2022-03-31	0,15	0,29	0,15	-0,01	0,17
2021-12-31	0,21	0,51	0,17	-0,01	0,20
2021-09-30	0,20	0,47	0,17	0,00	0,20
2021-06-30	0,23	0,53	0,15	0,00	0,21
2021-03-31	0,36	1,09	0,12	0,04	0,23
2020-12-31	0,17	0,36	0,18	0,03	0,35
2020-09-30	0,13	0,29	0,17	0,03	0,40
2020-06-30	0,13	0,30	0,17	0,04	0,41
2020-03-31	0,17	0,36	0,19	0,01	0,36

Gross Margins

marża brutto dla Hamilton Lane Incorporated od 30 czerwca 2025 to 0,61.
marża netto dla Hamilton Lane Incorporated od 30 czerwca 2025 to 0,30.
marża operacyjna dla Hamilton Lane Incorporated od 30 czerwca 2025 to 0,44.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,61	0,30	0,44
2025-03-31	0,62	0,31	0,46
2024-12-31	0,62	0,28	0,45
2024-09-30	0,62	0,27	0,45
2024-06-30	0,63	0,25	0,44
2024-03-31	0,63	0,25	0,43
2023-12-31	0,64	0,23	0,44
2023-09-30	0,63	0,21	0,45
2023-06-30	0,63	0,21	0,45
2023-03-31	0,63	0,21	0,45
2022-12-31	0,62	0,28	0,46
2022-09-30	0,64	0,28	0,46
2022-06-30	0,65	0,36	0,46
2022-03-31	0,63	0,40	0,46
2021-12-31	0,64	0,46	0,46
2021-09-30	0,62	0,42	0,47
2021-06-30	0,62	0,35	0,46
2021-03-31		0,29	0,46
2020-12-31	0,62	0,25	0,45
2020-09-30	0,61	0,20	0,43
2020-06-30	0,62	0,19	0,42
2020-03-31	0,64	0,22	0,42