HLIO Analiza finansowa akcji - Helios Technologies, Inc. (NYSE) Stock

Przegląd

Helios Technologies, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa głównie w sektorze produkcji przemysłowej, koncentrując się na rozwoju i produkcji technologii sterowania ruchem i sterowania elektronicznego. W centrum swoich strategicznych celów Helios specjalizuje się w hydraulicznych i elektronicznych systemach sterowania, obsługując różnorodne rynki, takie jak rolnictwo, budownictwo i energia. Ich portfolio obejmuje szeroką gamę produktów, od wysokowydajnych zaworów po wyrafinowane pompy i silniki hydrauliczne, zaprojektowane w celu zwiększenia wydajności i wydajności systemu. Helios przeznacza znaczne zasoby na badania i rozwój, mając na celu wprowadzanie innowacji w rozwiązaniach z zakresu zasilania płynami i zintegrowanej elektronice, zaspokajając globalne zapotrzebowanie na bardziej zautomatyzowane i energooszczędne maszyny. Koncentracja ta jest zgodna z ich szerszym zaangażowaniem w postęp technologiczny i ekspansję rynkową.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Helios Technologies, Inc. od 28 czerwca 2025 to 782,00. MM.
dochód operacyjny dla Helios Technologies, Inc. od 28 czerwca 2025 to 79,60. MM.
dochód netto dla Helios Technologies, Inc. od 28 czerwca 2025 to 34,90. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-28	782,00	79,60	34,90
2025-03-29	789,40	83,70	37,10
2024-12-28	805,90	87,00	39,00
2024-09-28	819,80	92,50	37,60
2024-06-29	826,70	72,00	29,60
2024-03-30	834,40	75,40	32,80
2023-12-30	835,60	79,90	37,50
2023-09-30	838,20	88,80	51,60
2023-07-01	844,00	105,80	68,50
2023-04-01	858,10	119,20	81,80
2022-12-31	885,40	137,30	98,40
2022-10-01	907,10	148,98	104,46
2022-07-02	923,14	159,03	111,82
2022-04-02	904,86	158,19	112,51
2022-01-01	869,20	149,90	104,60
2021-10-02	803,12	136,34	86,59
2021-07-03	702,52	113,93	71,81
2021-04-03	598,40	89,47	54,03
2021-01-02	523,00	75,80	14,20
2020-09-26	497,35	75,66	22,48
2020-06-27

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-28
2025-03-29	1,12	1,11
2024-12-28	1,17	1,17
2024-09-28	1,13	1,13
2024-06-29	0,89	0,90
2024-03-30	0,99	1,00
2023-12-30	1,14	1,14
2023-09-30	1,58	1,58
2023-07-01	2,10	2,09
2023-04-01	2,51	2,50
2022-12-31	3,03	3,02
2022-10-01	3,22	3,20
2022-07-02	3,45	3,43
2022-04-02	3,48	3,46
2022-01-01	3,24	3,22
2021-10-02	2,69	2,67
2021-07-03	2,23	2,22
2021-04-03	1,68	1,67
2021-01-02	0,44	0,44
2020-09-26	0,70	0,70
2020-06-27	0,70	0,70

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Helios Technologies, Inc. od 28 czerwca 2025 to 126,50. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Helios Technologies, Inc. od 28 czerwca 2025 to -28,10. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Helios Technologies, Inc. od 28 czerwca 2025 to -94,30. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-28	126,50	-28,10	-94,30
2025-03-29	123,30	-30,80	-84,30
2024-12-28	122,10	-30,30	-78,40
2024-09-28	120,10	-31,50	-77,20
2024-06-29	97,10	-33,50	-54,80
2024-03-30	89,40	-65,60	-21,30
2023-12-30	83,90	-153,90	57,90
2023-09-30	85,90	-150,10	63,30
2023-07-01	104,10	-217,40	108,00
2023-04-01	107,50	-182,70	75,70
2022-12-31	109,90	-90,80	-6,90
2022-10-01	105,31	-107,30	-11,43
2022-07-02	107,77	-85,31	-18,68
2022-04-02	112,72	-85,52	-21,94
2022-01-01	113,10	-90,30	-22,60
2021-10-02	113,51	-295,08	196,34
2021-07-03	117,76	-244,58	128,67
2021-04-03	108,57	-242,08	137,23
2021-01-02	108,60	-235,90	137,70
2020-09-26	116,61	-14,17	-78,07
2020-06-27

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla Helios Technologies, Inc. od 28 czerwca 2025 to 1,27.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-28		1,27
2025-03-29	29,05	1,31	-61,25
2024-12-28		1,71	-42,17
2024-09-28	51,74	1,77	-34,34
2024-06-29	48,72	1,87	-24,40
2024-03-30	37,84	1,66	-16,54
2023-12-30	29,06	1,78
2023-09-30	26,73	2,16	-17,56
2023-07-01	26,04	2,63	-18,75
2023-04-01	21,66	2,68
2022-12-31		2,36	-19,23
2022-10-01		2,20	-23,15
2022-07-02		2,86
2022-04-02	24,42	3,60	-15,60
2022-01-01	39,40	4,96	-17,82
2021-10-02	37,11	4,05	-14,86
2021-07-03	46,66
2021-04-03	66,00	1,54	-3,68
2021-01-02	41,65	1,59	-16,54
2020-09-26	41,97	1,65	-14,21
2020-06-27	35,10	1,69	-11,52

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Helios Technologies, Inc. od 28 czerwca 2025 to 0,03.
zysk (3 lata)/ew dla Helios Technologies, Inc. od 28 czerwca 2025 to 0,04.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-28	0,03	0,04
2025-03-29	0,03	0,05
2024-12-28	0,02	0,04
2024-09-28	0,02	0,04
2024-06-29	0,02	0,05
2024-03-30	0,03	0,05
2023-12-30	0,03	0,05
2023-09-30	0,04	0,05
2023-07-01	0,04	0,04
2023-04-01	0,05	0,04
2022-12-31	0,06	0,04
2022-10-01	0,07	0,04
2022-07-02	0,06	0,03
2022-04-02	0,04	0,02
2022-01-01	0,03	0,02
2021-10-02	0,03	0,02
2021-07-03
2021-04-03	0,02	0,03
2021-01-02	0,03	0,05
2020-09-26	0,03	0,04
2020-06-27	0,03	0,04

Skuteczność zarządzania

długi dla Helios Technologies, Inc. od 28 czerwca 2025 to 0,02.
ikra dla Helios Technologies, Inc. od 28 czerwca 2025 to 0,04.
roic dla Helios Technologies, Inc. od 28 czerwca 2025 to 0,03.
zdechlak dla Helios Technologies, Inc. od 28 czerwca 2025 to 0,01.
okroiczny dla Helios Technologies, Inc. od 28 czerwca 2025 to 0,09.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-28	0,02	0,04	0,03	0,01	0,09
2025-03-29	0,02	0,05	0,03	0,01	0,09
2024-12-28	0,02	0,04	0,03	0,01	0,09
2024-09-28	0,02	0,03	0,02	0,01	0,07
2024-06-29	0,02	0,04	0,02	0,00	0,06
2024-03-30	0,03	0,05	0,03	-0,01	0,06
2023-12-30	0,04	0,07	0,04	-0,00	0,06
2023-09-30	0,05	0,09	0,05	-0,00	0,07
2023-07-01	0,06	0,11	0,06	0,00	0,08
2023-04-01	0,07	0,14	0,08	0,01	0,09
2022-12-31	0,07	0,15	0,09	-0,01	0,09
2022-10-01	0,08	0,17	0,09	0,01	0,09
2022-07-02	0,09	0,18	0,09	0,01	0,09
2022-04-02	0,08	0,17	0,09	0,00	0,10
2022-01-01	0,09	0,15	0,07	0,01	0,10
2021-10-02	0,07	0,12	0,06	-0,00	0,11
2021-07-03	0,05	0,10	0,05	-0,00	0,10
2021-04-03	0,01	0,03	0,01	0,00	0,10
2021-01-02	0,02	0,04	0,03	0,02	0,13
2020-09-26	0,02	0,04	0,03	0,03	0,12
2020-06-27	0,03	0,05	0,03	0,01	0,10

Gross Margins

marża brutto dla Helios Technologies, Inc. od 28 czerwca 2025 to 0,31.
marża netto dla Helios Technologies, Inc. od 28 czerwca 2025 to 0,05.
marża operacyjna dla Helios Technologies, Inc. od 28 czerwca 2025 to 0,11.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-28	0,31	0,05	0,11
2025-03-29	0,31	0,05	0,10
2024-12-28	0,32	0,05	0,11
2024-09-28	0,31	0,04	0,10
2024-06-29	0,32	0,04	0,10
2024-03-30	0,31	0,04	0,10
2023-12-30	0,32	0,06	0,11
2023-09-30	0,33	0,08	0,13
2023-07-01	0,33	0,10	0,14
2023-04-01	0,34	0,11	0,16
2022-12-31	0,34	0,12	0,17
2022-10-01	0,35	0,12	0,17
2022-07-02	0,36	0,12	0,18
2022-04-02	0,36	0,12	0,17
2022-01-01	0,36	0,11	0,17
2021-10-02	0,37	0,10	0,16
2021-07-03	0,37	0,09	0,15
2021-04-03	0,38	0,03	0,13
2021-01-02	0,38	0,05	0,15
2020-09-26	0,38	0,04	0,16
2020-06-27	0,39	0,05	0,17