HI Analiza finansowa akcji - Hillenbrand, Inc. (NYSE) Stock

Przegląd

Hillenbrand, Inc., z siedzibą w Batesville w stanie Indiana, Stany Zjednoczone, działa jako zdywersyfikowana firma przemysłowa, skupiająca się głównie na dwóch głównych segmentach biznesowych: Process Equipment Group i Batesville. Grupa Process Equipment projektuje, produkuje i serwisuje zaawansowane technicznie urządzenia przemysłowe na całym świecie, obsługując wiele sektorów, w tym tworzywa sztuczne, żywność i farmaceutykę. Kluczowe marki w tym segmencie to Coperion, Rotex i TerraSource Global. Batesville, jej kolejna znacząca spółka, jest liderem w branży opieki pośmiertnej w Ameryce Północnej, znanym z produkcji trumien pogrzebowych, urn kremacyjnych i produktów upamiętniających. Strategiczny cel Hillenbrand kładzie nacisk na rozwój platform przemysłowych, przy jednoczesnym wykorzystaniu możliwości sprzedaży krzyżowej i synergii w swoich segmentach, zwiększaniu globalnej efektywności operacyjnej oraz realizacji przejęć w celu wzmocnienia pozycji rynkowej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Hillenbrand, Inc. od 30 czerwca 2025 to 2 859,30. MM.
dochód operacyjny dla Hillenbrand, Inc. od 30 czerwca 2025 to 273,70. MM.
dochód netto dla Hillenbrand, Inc. od 30 czerwca 2025 to -18,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	2 859,30	273,70	-18,00
2025-03-31	3 047,00	310,70	-268,80
2024-12-31	3 116,40	337,50	-221,80
2024-09-30	3 182,80	353,70	-211,00
2024-06-30	3 108,00	366,80	-207,40
2024-03-31	3 038,00	368,50	84,80
2023-12-31	2 943,60	362,90	541,40
2023-09-30	2 826,00	357,60	569,70
2023-06-30	2 667,10	338,00	608,30
2023-03-31	2 530,30	316,00	613,80
2022-12-31	2 405,10	308,70	205,40
2022-09-30	2 315,30	270,00	208,90
2022-06-30	2 466,30	317,60	207,10
2022-03-31	2 581,60	346,60	198,70
2021-12-31	2 738,20	379,60	222,50
2021-09-30	2 241,40	225,00	249,90
2021-06-30	2 803,60	426,10	187,90
2021-03-31	2 716,00	414,50	171,50
2020-12-31	2 642,60	374,10	19,40
2020-09-30	2 517,00	199,80	-60,10
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	-3,81	-3,82
2024-12-31	-3,15	-3,15
2024-09-30	-3,00	-3,00
2024-06-30	-2,95	-2,94
2024-03-31	1,21	1,22
2023-12-31	7,73	7,71
2023-09-30	8,16	8,13
2023-06-30	8,73	8,69
2023-03-31	8,76	8,72
2022-12-31	2,90	2,87
2022-09-30	2,91	2,89
2022-06-30	2,85	2,82
2022-03-31	2,70	2,66
2021-12-31	3,00	2,97
2021-09-30	3,34	3,31
2021-06-30	2,49	2,48
2021-03-31	2,28	2,27
2020-12-31	0,26	0,26
2020-09-30	-0,82	-0,82
2020-06-30	-0,40	-0,40

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Hillenbrand, Inc. od 30 czerwca 2025 to 155,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Hillenbrand, Inc. od 30 czerwca 2025 to 151,40. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Hillenbrand, Inc. od 30 czerwca 2025 to -347,50. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	155,00	151,40	-347,50
2025-03-31	202,10	145,50	-84,90
2024-12-31	180,70	51,40	-183,20
2024-09-30	168,00	26,80	-227,10
2024-06-30	47,50	-787,50	685,40
2024-03-31	-22,80	-788,70	734,20
2023-12-31	52,40	-98,50	66,00
2023-09-30	70,20	-729,90	693,40
2023-06-30	121,00	-77,80	-21,50
2023-03-31	149,30	-89,60	-168,30
2022-12-31	140,40	-775,70	403,50
2022-09-30	191,10	-143,40	-244,20
2022-06-30	180,00	-66,30	-293,00
2022-03-31	360,10	-51,00	-223,70
2021-12-31	506,70	58,00	-386,60
2021-09-30	528,40	126,00	-523,30
2021-06-30	677,40	135,00	-607,80
2021-03-31	568,50	140,60	-727,80
2020-12-31	403,20	254,00	-540,60
2020-09-30	354,80	-1 295,90	854,90
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla Hillenbrand, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,04.
p/tbv dla Hillenbrand, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,98.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30		1,04	-0,98
2025-03-31		1,24
2024-12-31		1,48	-1,30
2024-09-30	-9,41	1,35	-1,19
2024-06-30	33,38	1,68	-1,66
2024-03-31	6,46	2,03	-2,02
2023-12-31	5,87	2,01	-1,92
2023-09-30	4,91	1,77	-3,11
2023-06-30	5,84	2,15	-3,56
2023-03-31	16,04	2,76
2022-12-31		2,65	-3,41
2022-09-30		2,22	-3,07
2022-06-30		2,30	-3,83
2022-03-31	14,46	2,56	-3,96
2021-12-31	15,04	3,05	-4,42
2021-09-30	16,58	2,49	-3,65
2021-06-30
2021-03-31	18,38	2,55	-3,63
2020-12-31	162,28	2,61	-3,33
2020-09-30	-52,13	2,90	-3,07
2020-06-30	-110,29	2,97	-2,65

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Hillenbrand, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,07.
zysk (3 lata)/ew dla Hillenbrand, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,00.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	-0,07	-0,00
2025-03-31	-0,04	0,03
2024-12-31	-0,04	0,03
2024-09-30	-0,04	0,03
2024-06-30	0,04	0,05
2024-03-31	0,04	0,05
2023-12-31	0,04	0,06
2023-09-30	0,08	0,08
2023-06-30	0,07	0,07
2023-03-31	0,06	0,06
2022-12-31	0,08	0,05
2022-09-30	0,09	0,06
2022-06-30	0,08	0,05
2022-03-31	0,08	0,05
2021-12-31	0,08	0,04
2021-09-30	0,08	0,04
2021-06-30
2021-03-31	0,07	0,04
2020-12-31	0,02	0,03
2020-09-30	-0,00	0,02
2020-06-30	0,00	0,03

Skuteczność zarządzania

długi dla Hillenbrand, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,05.
ikra dla Hillenbrand, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,19.
roic dla Hillenbrand, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,08.
zdechlak dla Hillenbrand, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,08.
okroiczny dla Hillenbrand, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,06.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,05	-0,19	-0,08	0,08	0,06
2025-03-31	-0,04	-0,13	-0,06	0,01	0,05
2024-12-31	-0,04	-0,12	-0,06	-0,01	0,05
2024-09-30	-0,04	-0,12	-0,06	-0,02	0,01
2024-06-30	0,02	0,05	0,02	-0,02	-0,01
2024-03-31	0,11	0,45	0,14	0,00	0,01
2023-12-31	0,15	0,51	0,15	0,00	0,02
2023-09-30	0,16	0,53	0,19	0,00	0,04
2023-06-30	0,16	0,53	0,20	0,00	0,04
2023-03-31	0,05	0,16	0,17	-0,04	0,04
2022-12-31	0,05	0,17	0,09	-0,09	0,08
2022-09-30	0,05	0,17	0,09	-0,09	0,08
2022-06-30	0,05	0,16	0,08	-0,08	0,07
2022-03-31	0,06	0,18	0,08	0,04	0,14
2021-12-31	0,06	0,21	0,09	0,07	0,20
2021-09-30	0,05	0,18	0,10	0,05	0,26
2021-06-30	0,05	0,18	0,07	0,08	0,26
2021-03-31	0,04	0,17	0,07	-0,01	0,22
2020-12-31	0,00	0,03	0,01	0,05	0,15
2020-09-30	-0,02	-0,07	-0,02	-0,03	0,13
2020-06-30	-0,02	-0,04	-0,01	0,07	0,07

Gross Margins

marża brutto dla Hillenbrand, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,34.
marża netto dla Hillenbrand, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,09.
marża operacyjna dla Hillenbrand, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,12.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,34	-0,09	0,12
2025-03-31	0,34	-0,07	0,11
2024-12-31	0,33	-0,07	0,08
2024-09-30	0,33	-0,07	0,11
2024-06-30	0,35	0,03	0,13
2024-03-31	0,34	0,18	0,13
2023-12-31	0,34	0,20	0,10
2023-09-30	0,33	0,18	0,14
2023-06-30	0,33	0,18	0,14
2023-03-31	0,33	0,19	0,14
2022-12-31	0,33	0,07	0,14
2022-09-30	0,33	0,07	0,14
2022-06-30	0,33	0,07	0,14
2022-03-31	0,33	0,07	0,14
2021-12-31	0,34	0,08	0,15
2021-09-30	0,35	0,09	0,15
2021-06-30	0,35	0,07	0,15
2021-03-31	0,35	0,06	0,15
2020-12-31	0,35	0,01	0,14
2020-09-30	0,32	-0,02	0,13
2020-06-30	0,34	-0,01	0,13