HALO Analiza finansowa akcji - Halozyme Therapeutics, Inc. (NasdaqGS) Stock

Przegląd

Halozyme Therapeutics, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa przede wszystkim w sektorze biotechnologii, koncentrując się na rozwoju i komercjalizacji nowatorskich terapii onkologicznych oraz platform dostarczania leków. Kluczem do swojej innowacji jest firma Halozyme, która opracowała zastrzeżoną technologię ENHANZE®, platformę dostarczania leków, która poprawia wchłanianie i dyspersję wstrzykiwanych leków. Firma wykorzystuje tę technologię do nawiązywania współpracy z innymi podmiotami farmaceutycznymi, zwiększając biodostępność hitowych leków biologicznych. W swoim portfolio projektów Halozyme koncentruje się na wykorzystaniu swojej technologii w celu ułatwienia podskórnego podawania terapii podawanych dożylnie, mając na celu poprawę doświadczeń pacjentów i przestrzeganie zaleceń. Ponadto firma aktywnie eksploruje nowe obszary terapeutyczne, w tym opracowuje własne portfolio onkologiczne skupiające się na celowanych metodach leczenia różnych nowotworów.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Halozyme Therapeutics, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1 178,67. MM.
dochód operacyjny dla Halozyme Therapeutics, Inc. od 30 czerwca 2025 to 682,67. MM.
dochód netto dla Halozyme Therapeutics, Inc. od 30 czerwca 2025 to 557,28. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1 178,67	682,67	557,28
2025-03-31	1 084,31	597,47	485,36
2024-12-31	1 015,32	551,48	444,09
2024-09-30	947,36	477,01	392,47
2024-06-30	873,30	404,59	337,29
2024-03-31	862,99	381,81	318,80
2023-12-31	829,25	340,07	281,59
2023-09-30	780,71	335,45	253,91
2023-06-30	773,65	327,96	233,71
2023-03-31	704,98	267,56	181,64
2022-12-31	660,12	289,43	202,13
2022-09-30	580,62	249,56	211,20
2022-06-30	487,48	241,85	366,15
2022-03-31	471,57	300,84	434,92
2021-12-31	443,31	275,90	402,71
2021-09-30	463,01	296,99	409,10
2021-06-30	412,50	261,70	228,72
2021-03-31	331,26	198,21	163,08
2020-12-31	267,59	144,25	129,09
2020-09-30	199,56	62,97	21,52

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Halozyme Therapeutics, Inc. od 30 czerwca 2025 to 4,48.
zysk na akcję rozwodniony dla Halozyme Therapeutics, Inc. od 30 czerwca 2025 to 4,37.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	4,48	4,37
2025-03-31	3,86	3,76
2024-12-31	3,50	3,43
2024-09-30	3,08	3,02
2024-06-30	2,62	2,58
2024-03-31	2,45	2,42
2023-12-31	2,13	2,10
2023-09-30	1,90	1,87
2023-06-30	1,74	1,71
2023-03-31	1,33	1,30
2022-12-31	1,48	1,44
2022-09-30	1,53	1,48
2022-06-30	2,63	2,54
2022-03-31	3,09	3,00
2021-12-31	2,86	2,74
2021-09-30	2,94	2,78
2021-06-30	1,66	1,57
2021-03-31	1,20	1,13
2020-12-31	0,95	0,91
2020-09-30	0,16	0,15

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Halozyme Therapeutics, Inc. od 30 czerwca 2025 to 547,77. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Halozyme Therapeutics, Inc. od 30 czerwca 2025 to -143,64. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Halozyme Therapeutics, Inc. od 30 czerwca 2025 to -530,14. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	547,77	-143,64	-530,14
2025-03-31	503,86	-270,46	-221,69
2024-12-31	479,06	-262,72	-218,86
2024-09-30	402,95	-300,49	-222,37
2024-06-30	419,99	-216,46	-236,83
2024-03-31	431,03	-119,43	-243,86
2023-12-31	388,57	-96,91	-407,99
2023-09-30	368,67	-90,36	-151,74
2023-06-30	305,89	-7,92	-168,24
2023-03-31	279,28	-497,86	197,13
2022-12-31	240,11	-487,00	362,37
2022-09-30	240,17	-784,73	200,03
2022-06-30	292,28	-800,67	152,36
2022-03-31	288,94	-410,34	-260,21
2021-12-31	299,44	-406,29	77,86
2021-09-30	267,84	-48,38	206,48
2021-06-30	152,19	-61,52	222,69
2021-03-31	118,59	-5,00	281,04
2020-12-31	55,45	78,35	-106,28
2020-09-30	-22,09	-102,91	131,53

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla Halozyme Therapeutics, Inc. od 30 czerwca 2025 to 13,29.
p/tbv dla Halozyme Therapeutics, Inc. od 30 czerwca 2025 to -20,11.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30		13,29	-20,11
2025-03-31		21,61	-17,29
2024-12-31		13,49	-15,91
2024-09-30	21,40	24,94	-12,78
2024-06-30	20,61	36,96	-9,47
2024-03-31	18,35	61,67	-6,41
2023-12-31	19,23	19,59	-7,42
2023-09-30	21,56	33,37	-6,49
2023-06-30	25,85	71,30	-5,34
2023-03-31	25,58	30,45
2022-12-31		79,28	-7,31
2022-09-30		18,58	-6,17
2022-06-30	13,94	23,29	23,29
2022-03-31	13,64	27,89	27,89
2021-12-31	13,83	20,08	20,08
2021-09-30	25,31	48,34	48,34
2021-06-30
2021-03-31	38,25	92,29	92,29
2020-12-31	45,51	38,90	38,90
2020-09-30	273,34	59,44	59,44

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Halozyme Therapeutics, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,08.
zysk (3 lata)/ew dla Halozyme Therapeutics, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,06.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,08	0,06
2025-03-31	0,06	0,04
2024-12-31	0,06	0,05
2024-09-30	0,05	0,04
2024-06-30	0,05	0,04
2024-03-31	0,05	0,04
2023-12-31	0,05	0,04
2023-09-30	0,05	0,04
2023-06-30	0,04	0,04
2023-03-31	0,04	0,04
2022-12-31	0,03	0,02
2022-09-30	0,04	0,03
2022-06-30	0,04	0,02
2022-03-31	0,04	0,02
2021-12-31	0,04	0,02
2021-09-30	0,04	0,01
2021-06-30
2021-03-31	0,02	0,00
2020-12-31	0,02	-0,00
2020-09-30	0,00	0,00

Skuteczność zarządzania

długi dla Halozyme Therapeutics, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,25.
ikra dla Halozyme Therapeutics, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,68.
roic dla Halozyme Therapeutics, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,24.
zdechlak dla Halozyme Therapeutics, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
okroiczny dla Halozyme Therapeutics, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,25.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,25	1,68	0,24	0,01	0,25
2025-03-31	0,24	2,50	0,23	-0,00	0,25
2024-12-31	0,23	4,68	0,20	-0,06	0,20
2024-09-30	0,18	1,35	0,19	-0,02	0,23
2024-06-30	0,19	4,84	0,19	0,04	0,25
2024-03-31	0,15	1,66	0,17	-0,07	0,24
2023-12-31	0,14	2,62	0,14	0,07	0,21
2023-09-30	0,13	0,80	0,14	0,08	0,18
2023-06-30	0,10	0,62	0,14	0,08	0,18
2023-03-31	0,17	0,78	0,11	-0,01	0,17
2022-12-31	0,18	0,75	0,13	-0,21	0,15
2022-09-30	0,31	1,30	0,16	-0,26	0,18
2022-06-30	0,42	3,63	0,31	-0,30	0,25
2022-03-31	0,42	5,96	0,38	-0,34	0,25
2021-12-31	0,71	2,71	0,37	-0,03	0,23
2021-09-30	0,44	2,31	0,35	0,37	0,15
2021-06-30	0,43	2,17	0,25	0,34	0,17
2021-03-31	0,33	2,81	0,17	0,42	0,13
2020-12-31	0,23	1,41	0,14	0,03	0,06
2020-09-30	0,06	0,09	0,04	0,01	-0,04

Gross Margins

marża brutto dla Halozyme Therapeutics, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,78.
marża netto dla Halozyme Therapeutics, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,45.
marża operacyjna dla Halozyme Therapeutics, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,55.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,78	0,45	0,55
2025-03-31	0,77	0,44	0,54
2024-12-31	0,74	0,41	0,51
2024-09-30	0,71	0,39	0,46
2024-06-30	0,71	0,37	0,44
2024-03-31	0,68	0,34	0,41
2023-12-31	0,67	0,33	0,43
2023-09-30	0,67	0,30	0,42
2023-06-30	0,67	0,30	0,42
2023-03-31	0,69	0,26	0,38
2022-12-31	0,72	0,36	0,47
2022-09-30	0,69	0,36	0,47
2022-06-30	0,75	0,75	0,50
2022-03-31	0,74	0,92	0,64
2021-12-31	0,74	0,91	0,62
2021-09-30	0,75	0,88	0,64
2021-06-30	0,75	0,55	0,63
2021-03-31	0,73	0,49	0,60
2020-12-31		0,48	0,54
2020-09-30	0,57	0,11	0,32