HALL Analiza finansowa akcji - Hallmark Financial Services, Inc. (OTCPK) Stock

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Hallmark Financial Services, Inc. od 30 września 2023 to 165,94. MM.
dochód operacyjny dla Hallmark Financial Services, Inc. od 30 września 2023 to -93,66. MM.
dochód netto dla Hallmark Financial Services, Inc. od 30 września 2023 to -79,88. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2023-09-30	165,94	-93,66	-79,88
2023-06-30	162,28	-108,22	-86,53
2023-03-31	157,53	-145,46	-144,03
2022-12-31	159,92	-121,17	-108,11
2022-09-30	172,70	-103,72	-103,36
2022-06-30	179,95	-75,63	-71,76
2022-03-31	156,67	-33,54	-3,19
2021-12-31	226,50	-7,47	9,00
2021-09-30	290,50	-11,31	3,76
2021-06-30	365,32	-47,19	-28,07
2021-03-31	479,85	-29,85	-21,07
2020-12-31	468,85	-64,45	-94,35
2020-09-30	478,82	-93,99	-120,51
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Hallmark Financial Services, Inc. od 30 września 2023 to -43,94.
zysk na akcję rozwodniony dla Hallmark Financial Services, Inc. od 30 września 2023 to -43,94.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2023-09-30	-43,94	-43,94
2023-06-30	-47,59	-47,59
2023-03-31	-79,22	-79,22
2022-12-31	-59,47	-59,47
2022-09-30	-56,87	-56,89
2022-06-30	-39,49	-39,49
2022-03-31	-1,75	-1,71
2021-12-31	4,96	4,96
2021-09-30	2,07	2,10
2021-06-30	-15,47	-15,41
2021-03-31	-11,61	-11,62
2020-12-31	-52,02	-52,00
2020-09-30	-66,46	-66,36
2020-06-30	-47,90	-47,91
2020-03-31	-44,12	-44,13

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Hallmark Financial Services, Inc. od 30 września 2023 to -262,88. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Hallmark Financial Services, Inc. od 30 września 2023 to 211,26. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2023-09-30	-262,88	211,26
2023-06-30	-149,62	197,70
2023-03-31	-161,87	88,82
2022-12-31	-164,96	-103,10
2022-09-30	-77,74	-113,58
2022-06-30	-63,44	-151,37
2022-03-31	-47,69	-51,98
2021-12-31	43,77	204,60
2021-09-30	40,92	84,36
2021-06-30	-33,47	237,02
2021-03-31	-30,01	248,40
2020-12-31	-69,33	122,69
2020-09-30	-58,12	196,74	0,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Hallmark Financial Services, Inc. od 30 września 2023 to -0,04.
p/książka dla Hallmark Financial Services, Inc. od 30 września 2023 to 0,28.
p/tbv dla Hallmark Financial Services, Inc. od 30 września 2023 to 1,38.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2023-09-30	-0,04	0,28	1,38
2023-06-30	-0,07	0,42	0,47
2023-03-31	-0,11	0,20
2022-12-31		0,16	0,18
2022-09-30		0,20	0,21
2022-06-30		0,26	0,27
2022-03-31	7,34	0,38	0,39
2021-12-31	12,19	0,44	0,47
2021-09-30	-2,65	0,37	0,41
2021-06-30	-4,32
2021-03-31	-3,38	0,34	0,38
2020-12-31	-0,64	0,36	0,41
2020-09-30	-0,50	0,34	0,40
2020-06-30	-0,70	0,30	0,46
2020-03-31	-0,76	0,32	0,53

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Hallmark Financial Services, Inc. od 30 września 2023 to 2,77.
zysk (3 lata)/ew dla Hallmark Financial Services, Inc. od 30 września 2023 to 1,72.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2023-09-30	2,77	1,72
2023-06-30	-15,63	-8,62
2023-03-31	-2,19	-0,95
2022-12-31	6,30	5,62
2022-09-30	-5,32	-5,96
2022-06-30	0,11	1,39
2022-03-31	-0,06	0,20
2021-12-31	-0,02	0,26
2021-09-30	0,25	0,32
2021-06-30
2021-03-31	0,28	0,26
2020-12-31	-1,83	-0,55
2020-09-30	6,97	1,70
2020-06-30	-2,57	-0,59
2020-03-31	-0,91	-0,27

Skuteczność zarządzania

długi dla Hallmark Financial Services, Inc. od 30 września 2023 to -0,06.
ikra dla Hallmark Financial Services, Inc. od 30 września 2023 to -0,90.
roic dla Hallmark Financial Services, Inc. od 30 września 2023 to -0,66.
zdechlak dla Hallmark Financial Services, Inc. od 30 września 2023 to 0,37.
okroiczny dla Hallmark Financial Services, Inc. od 30 września 2023 to -1,14.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2023-09-30	-0,06	-0,90	-0,66	0,37	-1,14
2023-06-30	-0,10	-1,49	-0,66	0,37	-1,14
2023-03-31	-0,07	-0,64	-1,01	-0,51	-1,14
2022-12-31	-0,07	-0,58	-0,56	-1,03	-0,42
2022-09-30	-0,05	-0,40	-0,56	-1,03	-0,42
2022-06-30	-0,00	-0,02	-0,33	-0,99	-0,29
2022-03-31	0,01	0,05	-0,01	-0,34	-0,16
2021-12-31	0,00	0,04	0,03	0,83	0,14
2021-09-30	0,00	-0,14	0,02	0,42	-0,11
2021-06-30	-0,02	-0,12	-0,08	0,68	-0,11
2021-03-31	-0,01	-0,10	-0,07	0,73	-0,10
2020-12-31	-0,06	-0,35	-0,32	0,18	-0,24
2020-09-30	-0,08	-0,41	-0,40	0,47	-0,20
2020-06-30	-0,06	-0,30	-0,27	0,18	0,04
2020-03-31	-0,06	-0,29	-0,26	0,00	0,06

Gross Margins

marża brutto dla Hallmark Financial Services, Inc. od 30 września 2023 to -0,01.
marża netto dla Hallmark Financial Services, Inc. od 30 września 2023 to -0,53.
marża operacyjna dla Hallmark Financial Services, Inc. od 30 września 2023 to -0,67.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2023-09-30	-0,01	-0,53	-0,67
2023-06-30	-0,27	-0,53	-0,67
2023-03-31	-0,31	-0,91	-0,92
2022-12-31	0,07	-0,29	-0,23
2022-09-30	0,14	-0,29	-0,23
2022-06-30	0,29	-0,20	-0,16
2022-03-31	0,32	-0,01	0,00
2021-12-31	0,29	0,02	0,04
2021-09-30	0,20	0,01	0,02
2021-06-30	0,20	-0,05	-0,07
2021-03-31	0,21	-0,04	-0,06
2020-12-31	0,14	-0,20	-0,13
2020-09-30	0,07	-0,25	-0,19
2020-06-30	0,15	-0,18	-0,10
2020-03-31	0,18	-0,17	-0,08