GXO Analiza finansowa akcji - GXO Logistics, Inc. (NYSE) Stock

Przegląd

GXO Logistics, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, działa jako czołowy gracz w branży logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw. Firma specjalizuje się w dostarczaniu najnowocześniejszych rozwiązań magazynowych i transportowych, które w dużej mierze opierają się na zaawansowanej automatyce i innowacjach technologicznych. Kluczowe przedsięwzięcia obejmują zarządzanie ponad 900 obiektami logistycznymi na całym świecie, wdrażanie najnowocześniejszej robotyki i wyrafinowane techniki analizy danych mające na celu zwiększenie wydajności i zmniejszenie kosztów operacyjnych dla zróżnicowanej bazy klientów. GXO Logistics z sukcesem zrealizowała znaczące projekty, takie jak ekspansywne centra realizacji handlu elektronicznego i dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwiązania w zakresie łańcucha dostaw dla przedsiębiorstw z sektorów od handlu detalicznego po motoryzacyjny, podkreślając swoje strategiczne zaangażowanie w optymalizację logistyki opartą na technologii.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla GXO Logistics, Inc. od 30 czerwca 2025 to 12 683,00. MM.
dochód operacyjny dla GXO Logistics, Inc. od 30 czerwca 2025 to 408,00. MM.
dochód netto dla GXO Logistics, Inc. od 30 czerwca 2025 to 63,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	12 683,00	408,00	63,00
2025-03-31	12 230,00	393,00	75,00
2024-12-31	11 709,00	401,00	134,00
2024-09-30	11 049,00	374,00	107,00
2024-06-30	10 363,00	359,00	140,00
2024-03-31	9 911,00	376,00	167,00
2023-12-31	9 778,00	392,00	229,00
2023-09-30	9 655,00	394,00	202,00
2023-06-30	9 471,00	385,00	199,00
2023-03-31	9 233,00	368,00	185,00
2022-12-31	8 993,00	368,00	197,00
2022-09-30	8 788,00	352,00	207,00
2022-06-30	8 475,00	336,00	216,00
2022-03-31	8 201,00	299,00	176,00
2021-12-31	7 940,00	254,00	153,00
2021-09-30	7 444,00	246,00	125,00
2021-06-30	7 054,00	216,00	71,00
2021-03-31	6 577,00	125,00	-5,00
2020-12-31	6 195,00	92,00	-31,00

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	0,63	0,62
2024-12-31	1,12	1,12
2024-09-30	0,90	0,89
2024-06-30	1,17	1,18
2024-03-31	1,40	1,40
2023-12-31	1,93	1,92
2023-09-30	1,70	1,69
2023-06-30	1,68	1,66
2023-03-31	1,57	1,56
2022-12-31	1,68	1,67
2022-09-30	1,78	1,77
2022-06-30	1,88	1,85
2022-03-31	1,53	1,52
2021-12-31	1,33	1,32
2021-09-30	1,09	1,08
2021-06-30	0,62	0,62
2021-03-31
2020-12-31	-0,27	-0,27

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla GXO Logistics, Inc. od 30 czerwca 2025 to 416,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla GXO Logistics, Inc. od 30 czerwca 2025 to -266,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla GXO Logistics, Inc. od 30 czerwca 2025 to -448,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	416,00	-266,00	-448,00
2025-03-31	528,00	-1 152,00	578,00
2024-12-31	549,00	-1 157,00	636,00
2024-09-30	578,00	-1 325,00	813,00
2024-06-30	623,00	-1 284,00	826,00
2024-03-31	569,00	-410,00	-165,00
2023-12-31	558,00	-410,00	-186,00
2023-09-30	569,00	-285,00	-246,00
2023-06-30	442,00	-286,00	-237,00
2023-03-31	535,00	-1 187,00	776,00
2022-12-31	542,00	-1 149,00	787,00
2022-09-30	520,00	-1 123,00	787,00
2022-06-30	509,00	-1 139,00	706,00
2022-03-31	454,00	-213,00	-339,00
2021-12-31	455,00	-207,00	-241,00
2021-09-30	239,00	-257,00	-126,00
2021-06-30	288,00	-257,00	-45,00
2021-03-31	339,00	-281,00	66,00
2020-12-31	333,00	-280,00	67,00

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla GXO Logistics, Inc. od 30 czerwca 2025 to 75,90.
p/książka dla GXO Logistics, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,96.
p/tbv dla GXO Logistics, Inc. od 30 czerwca 2025 to -3,29.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	75,90	1,96	-3,29
2025-03-31		1,55	-3,13
2024-12-31		1,64	-3,23
2024-09-30	44,54	2,13	-3,73
2024-06-30	36,12	2,08	-11,85
2024-03-31		2,18	-12,52
2023-12-31	36,01	2,58	-17,16
2023-09-30	35,06	2,48	-13,04
2023-06-30	40,33	2,74	-12,42
2023-03-31	30,38	2,23
2022-12-31		1,95	-8,73
2022-09-30		1,62	-5,43
2022-06-30		2,09	33,10
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla GXO Logistics, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
zysk (3 lata)/ew dla GXO Logistics, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,02.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,01	0,02
2025-03-31	0,02	0,03
2024-12-31	0,02	0,03
2024-09-30	0,02	0,03
2024-06-30	0,03	0,03
2024-03-31	0,03	0,03
2023-12-31	0,03	0,03
2023-09-30	0,03	0,02
2023-06-30	0,03	0,02
2023-03-31	0,04	0,02
2022-12-31	0,04	0,02
2022-09-30	0,04	0,02
2022-06-30	0,03	0,02
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Skuteczność zarządzania

długi dla GXO Logistics, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
ikra dla GXO Logistics, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
roic dla GXO Logistics, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
zdechlak dla GXO Logistics, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,01.
okroiczny dla GXO Logistics, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,06.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,01	0,03	0,01	-0,01	0,06
2025-03-31	0,01	0,05	0,02	0,00	0,07
2024-12-31	0,01	0,04	0,01	0,01	0,07
2024-09-30	0,02	0,05	0,02	0,02	0,07
2024-06-30	0,02	0,06	0,02	-0,00	0,08
2024-03-31	0,02	0,09	0,03	-0,00	0,08
2023-12-31	0,02	0,08	0,03	0,01	0,08
2023-09-30	0,02	0,08	0,03	-0,01	0,06
2023-06-30	0,02	0,07	0,03	-0,01	0,06
2023-03-31	0,03	0,08	0,03	0,02	0,08
2022-12-31	0,03	0,09	0,03	0,02	0,08
2022-09-30	0,03	0,09	0,03	0,02	0,08
2022-06-30	0,02	0,06	0,04	0,01	0,09
2022-03-31	0,02	0,06	0,03	-0,02	0,09
2021-12-31	0,02	0,04	0,03	0,00	0,05
2021-09-30		0,05	0,03	-0,03	0,05
2021-06-30	0,01	0,03	0,01	0,00	0,05
2021-03-31	-0,00	-0,00	-0,00	0,03	0,06
2020-12-31	-0,01	-0,01	-0,01	0,03	0,07

Gross Margins

marża brutto dla GXO Logistics, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,15.
marża netto dla GXO Logistics, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
marża operacyjna dla GXO Logistics, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,03.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,15	0,01	0,03
2025-03-31	0,16	0,01	0,03
2024-12-31	0,16	0,01	0,03
2024-09-30	0,22	0,01	0,04
2024-06-30	0,17	0,02	0,04
2024-03-31	0,18	0,02	0,04
2023-12-31	0,18	0,02	0,04
2023-09-30	0,18	0,02	0,04
2023-06-30	0,18	0,02	0,04
2023-03-31	0,17	0,02	0,04
2022-12-31	0,17	0,02	0,04
2022-09-30	0,16	0,02	0,04
2022-06-30	0,16	0,03	0,04
2022-03-31	0,16	0,02	0,03
2021-12-31	0,17	0,02	0,03
2021-09-30	0,17	0,02	0,03
2021-06-30	0,17	0,01	0,03
2021-03-31	0,17	-0,00	0,02
2020-12-31	0,17	-0,01	0,01