GURE Analiza finansowa akcji - Gulf Resources, Inc. (NasdaqCM) Stock

Przegląd

Gulf Resources, Inc. to zróżnicowana firma chemiczna z siedzibą w Chinach, zajmująca się głównie produkcją, sprzedażą i dystrybucją bromu i soli surowej, a także specjalistycznych produktów chemicznych. Firma pozyskuje brom z podziemnych solanek, które następnie przetwarza do wykorzystania w przemyśle farmaceutycznym, elektronicznym i innych gałęziach przemysłu. Gulf Resources koncentruje się również na produktach ochrony środowiska, wytwarzając produkty chemiczne wykorzystywane w odwiertach ropy i gazu oraz oczyszczaniu ścieków. Kluczowe projekty obejmują udoskonalenie technik produkcji bromu i poszerzenie portfolio o przyjazne dla środowiska produkty chemiczne. Ich inicjatywy strategiczne mają na celu wykorzystanie rozwoju przemysłu w Chinach i bardziej rygorystycznych przepisów dotyczących ochrony środowiska, pozycjonując firmę pod kątem ekspansji na rynku krajowym i międzynarodowym.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Gulf Resources, Inc. od 30 czerwca 2025 to 13,92. MM.
dochód operacyjny dla Gulf Resources, Inc. od 30 czerwca 2025 to -16,23. MM.
dochód netto dla Gulf Resources, Inc. od 30 czerwca 2025 to -27,25. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	13,92	-16,23	-27,25
2025-03-31	7,96	-20,62	-59,57
2024-12-31	7,66	-21,28	-58,94
2024-09-30	12,80	-22,88	-99,36
2024-06-30	16,43	-20,59	-97,65
2024-03-31	22,05	-16,36	-65,23
2023-12-31	30,04	-11,89	-61,80
2023-09-30	41,76	-4,52	-5,71
2023-06-30	58,76	9,72	5,04
2023-03-31	66,47	15,75	9,62
2022-12-31	66,09	16,48	10,06
2022-09-30	68,37	20,76	11,64
2022-06-30	63,27	15,92	8,06
2022-03-31	58,70	8,43	1,46
2021-12-31	55,03	5,21	-0,92
2021-09-30	45,97	2,27	0,47
2021-06-30	38,70	-7,56	-7,84
2021-03-31	32,91	-8,13	-7,38
2020-12-31	28,21	-9,68	-8,42
2020-09-30	16,40	-19,86	-15,83
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	-5,43	-5,43
2024-12-31	-5,49
2024-09-30	-9,32	-9,32
2024-06-30	-9,23	-9,23
2024-03-31	-6,21	-6,21
2023-12-31	-5,92
2023-09-30	-0,57	-0,57
2023-06-30	0,50	0,50
2023-03-31	0,96	0,96
2022-12-31	1,00
2022-09-30	1,11	1,11
2022-06-30	0,77	0,77
2022-03-31	0,14	0,14
2021-12-31	-0,09
2021-09-30	0,04	0,04
2021-06-30	-0,77	-0,77
2021-03-31	-0,76	-0,76
2020-12-31	-0,87
2020-09-30	-1,66	-1,66
2020-06-30	-2,73	-2,73

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Gulf Resources, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,65. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Gulf Resources, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,03. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Gulf Resources, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,25. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	-0,65	-0,03	-0,25
2025-03-31	0,43	-60,55	-0,25
2024-12-31	0,68	-60,55	-0,25
2024-09-30	-42,91	-45,33	-0,26
2024-06-30	-44,58	-60,48	-0,26
2024-03-31	-38,91	0,03	-0,27
2023-12-31	-32,75		-0,27
2023-09-30	23,92	-19,54	-0,25
2023-06-30	43,67	-4,39	-0,25
2023-03-31	47,53	-37,20	-0,26
2022-12-31	51,15	-37,56	-0,26
2022-09-30	49,35	-54,75	-0,28
2022-06-30	34,78	-57,50	-0,28
2022-03-31	28,42	-30,49	-0,29
2021-12-31	23,31	-30,09	-0,29
2021-09-30	17,11	-20,42	-0,29
2021-06-30	15,15	-17,67	-0,30
2021-03-31	10,44	-14,30	-0,26
2020-12-31	9,31	-21,72	-0,26
2020-09-30	0,27	-13,15	-0,26
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla Gulf Resources, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
p/tbv dla Gulf Resources, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,07.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30		0,07	0,07
2025-03-31	-0,08	0,05	0,05
2024-12-31		0,04	0,04
2024-09-30	-0,17
2024-06-30	-1,90
2024-03-31	-2,72	0,06	0,06
2023-12-31	-3,02	0,07	0,07
2023-09-30	3,87	0,07	0,07
2023-06-30	2,67	0,09	0,09
2023-03-31	2,41	0,10
2022-12-31		0,12	0,12
2022-09-30		0,13	0,13
2022-06-30		0,16	0,16
2022-03-31	97,90	0,16	0,16
2021-12-31	97,45	0,16	0,16
2021-09-30	-5,98	0,17	0,17
2021-06-30
2021-03-31	-5,04	0,14	0,14
2020-12-31	-4,42	0,13	0,13
2020-09-30	-2,35	0,14	0,14
2020-06-30	-1,36	0,14	0,14

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Gulf Resources, Inc. od 30 czerwca 2025 to -59,45.
zysk (3 lata)/ew dla Gulf Resources, Inc. od 30 czerwca 2025 to -50,00.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	-59,45	-50,00
2025-03-31	27,05	13,30
2024-12-31	18,39	8,72
2024-09-30	-5,58	-1,33
2024-06-30	-0,40	0,62
2024-03-31	0,05	-0,07
2023-12-31	0,05	-0,07
2023-09-30	-0,10	-0,06
2023-06-30	-0,18	-0,09
2023-03-31	-0,32	-0,11
2022-12-31	-0,35	-0,02
2022-09-30	-0,37	0,01
2022-06-30	-0,14	0,12
2022-03-31	-0,05	0,17
2021-12-31	-0,05	0,19
2021-09-30	0,15	0,55
2021-06-30
2021-03-31	0,13	0,62
2020-12-31	0,17	0,68
2020-09-30	0,34	0,79
2020-06-30	0,43	0,80

Skuteczność zarządzania

długi dla Gulf Resources, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,31.
ikra dla Gulf Resources, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,36.
roic dla Gulf Resources, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,39.
zdechlak dla Gulf Resources, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,41.
okroiczny dla Gulf Resources, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,00.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,31	-0,36	-0,39	-0,41	0,00
2025-03-31	-0,45	-0,49	-0,57	-0,53	-0,24
2024-12-31	-0,44	-0,48	-0,57	-0,53	-0,24
2024-09-30	-0,22	-0,24
2024-06-30	-0,02	-0,02
2024-03-31	-0,02	-0,02	-0,02	0,04	0,09
2023-12-31	-0,02	-0,02	-0,02	0,04	0,09
2023-09-30	0,02	0,02	0,02	0,13	0,16
2023-06-30	0,03	0,03	0,02	0,13	0,16
2023-03-31	0,03	0,04	0,03	0,04	0,17
2022-12-31	0,04	0,04	0,04	-0,02	0,18
2022-09-30	0,03	0,03	0,04	-0,02	0,18
2022-06-30	0,00	0,01	0,03	-0,06	0,12
2022-03-31	0,00	0,00	0,00	0,03	0,09
2021-12-31	0,00	0,00	-0,00	0,01	0,06
2021-09-30	0,00	-0,03	0,00	0,01	0,05
2021-06-30	-0,03	-0,03	-0,03	0,02	0,05
2021-03-31	-0,03	-0,03	-0,03	0,01	0,04
2020-12-31	-0,03	-0,03	-0,03	-0,02	0,03
2020-09-30	-0,05	-0,06	-0,06	-0,04	0,00
2020-06-30	-0,08	-0,09	-0,10	-0,27	-0,03

Gross Margins

marża brutto dla Gulf Resources, Inc. od 30 czerwca 2025 to -1,84.
marża netto dla Gulf Resources, Inc. od 30 czerwca 2025 to -7,49.
marża operacyjna dla Gulf Resources, Inc. od 30 czerwca 2025 to -2,59.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	-1,84	-7,49	-2,59
2025-03-31	-1,44	-7,76	-1,79
2024-12-31	-1,44	-7,76	-1,79
2024-09-30	-0,25	-2,06	-0,40
2024-06-30	0,08	-0,14	-0,11
2024-03-31	0,08	-0,14	-0,11
2023-12-31	0,08	-0,14	-0,11
2023-09-30	0,29	0,09	0,17
2023-06-30	0,35	0,09	0,17
2023-03-31	0,47	0,14	0,24
2022-12-31	0,47	0,17	0,37
2022-09-30	0,44	0,17	0,37
2022-06-30	0,43	0,13	0,32
2022-03-31	0,29	0,02	0,22
2021-12-31	0,29	-0,02	0,17
2021-09-30	0,19	0,01	0,05
2021-06-30	0,19	-0,20	-0,20
2021-03-31	0,09	-0,22	-0,25
2020-12-31	0,02	-0,30	-0,34
2020-09-30	-0,47	-0,97	-1,21
2020-06-30	-1,07	-2,48	-2,24