GULRF Analiza finansowa akcji - Guoco Group Limited (OTCPK) Stock

Przegląd

Guoco Group Limited z siedzibą w Hongkongu to zróżnicowany konglomerat o silnej pozycji w branży inwestycji i rozwoju nieruchomości, hotelarstwa, usług finansowych i zarządzania inwestycjami. Jako znaczący gracz na rynku azjatyckim, działa głównie za pośrednictwem GuocoLand, swojego oddziału deweloperskiego, który realizuje znaczące projekty w Singapurze, Malezji, Chinach i Wietnamie, w tym zintegrowany kompleks wielofunkcyjny Tanjong Pagar Center w Singapurze. Ponadto Grupa Guoco zarządza znaczącym portfelem w branży hotelarsko-gastronomicznej poprzez swoją spółkę zależną Guoman Hotel Management. Jej portfel usług finansowych jest wzmocniony większościowymi udziałami w Hong Leong Financial Group, co świadczy o strategicznej integracji usług bankowych, zarządzania aktywami i ubezpieczeń we wszystkich regionach operacyjnych. To wieloaspektowe podejście pozwala Grupie Guoco utrzymać prężną i rosnącą obecność na swoich głównych rynkach.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Guoco Group Limited od 31 grudnia 2024 to 2 918,96. MM.
dochód operacyjny dla Guoco Group Limited od 31 grudnia 2024 to 530,87. MM.
dochód netto dla Guoco Group Limited od 31 grudnia 2024 to 503,50. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	2 918,96	530,87	503,50
2024-09-30	2 901,82	525,92	481,04
2024-06-30	2 884,69	520,97	458,58
2024-03-31	2 893,32	476,99	459,19
2023-12-31	2 901,96	433,01	459,80
2023-09-30	2 695,76	353,85	449,39
2023-06-30	2 489,57	274,69	438,97
2023-03-31	2 309,79	278,57	387,25
2022-12-31	2 130,01	282,46	335,52
2022-09-30	2 014,96	338,48	292,69
2022-06-30	1 899,91	394,50	249,86
2022-03-31	1 786,54	379,63	260,27
2021-12-31	1 673,17	364,75	270,67
2021-09-30	1 496,80	234,33	296,39
2021-06-30	1 320,43	103,91	322,10
2021-03-31	1 313,58	31,83	100,89
2020-12-31	1 306,73	-40,24	-120,32
2020-09-30	1 597,91	87,15	-116,46
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	1,41	1,41
2024-03-31	1,41	1,41
2023-12-31	1,40	1,39
2023-09-30	1,37	1,36
2023-06-30	1,35	1,35
2023-03-31	1,19	1,19
2022-12-31	1,03	1,04
2022-09-30	0,90	0,90
2022-06-30	0,77	0,77
2022-03-31	0,80	0,80
2021-12-31	0,83	0,83
2021-09-30	0,91	0,91
2021-06-30	0,99	0,99
2021-03-31	0,31	0,31
2020-12-31	-0,37	-0,37
2020-09-30	-0,36	-0,36
2020-06-30	-0,35	-0,35
2020-03-31	0,68	0,68

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Guoco Group Limited od 31 grudnia 2024 to 1 388,91. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Guoco Group Limited od 31 grudnia 2024 to -83,70. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Guoco Group Limited od 31 grudnia 2024 to -1 123,87. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	1 388,91	-83,70	-1 123,87
2024-09-30	1 202,95	-174,20	-787,57
2024-06-30	1 017,00	-264,70	-451,27
2024-03-31	704,91	-318,51	-257,26
2023-12-31	392,83	-372,31	-63,26
2023-09-30	642,61	-378,59	-338,16
2023-06-30	892,38	-384,86	-613,06
2023-03-31	945,99	-379,33	-769,51
2022-12-31	999,59	-373,80	-925,96
2022-09-30	725,63	-333,86	-512,28
2022-06-30	451,67	-293,91	-98,61
2022-03-31	430,99	-356,85	35,08
2021-12-31	410,30	-419,80	168,77
2021-09-30	434,33	-315,45	-199,54
2021-06-30	458,36	-211,10	-567,86
2021-03-31	484,70	115,99	-668,31
2020-12-31	511,04	443,08	-768,76
2020-09-30	217,84	242,34	-360,68
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla Guoco Group Limited od 31 grudnia 2024 to 0,29.
p/tbv dla Guoco Group Limited od 31 grudnia 2024 to 0,32.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31		0,29	0,32
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	28,86
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31	13,12

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Guoco Group Limited od 31 grudnia 2024 to 0,07.
zysk (3 lata)/ew dla Guoco Group Limited od 31 grudnia 2024 to 0,33.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31	0,07	0,33
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Guoco Group Limited od 31 grudnia 2024 to 0,00.
ikra dla Guoco Group Limited od 31 grudnia 2024 to 0,01.
roic dla Guoco Group Limited od 31 grudnia 2024 to 0,03.
zdechlak dla Guoco Group Limited od 31 grudnia 2024 to 0,02.
okroiczny dla Guoco Group Limited od 31 grudnia 2024 to 0,06.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,00	0,01	0,03	0,02	0,06
2024-09-30	0,03	0,05
2024-06-30		0,01
2024-03-31		0,05
2023-12-31			0,04	-0,00
2023-09-30			0,04	-0,00
2023-06-30		0,05
2023-03-31		0,01
2022-12-31
2022-09-30		0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31		0,00
2021-12-31		0,00
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30	0,02		0,02	-0,00	0,00
2021-03-31	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00
2020-12-31	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00
2020-09-30	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00
2020-06-30	-0,01	-0,01	-0,01	-0,00	-0,00
2020-03-31	0,00	0,00	0,00	-0,00	-0,00

Gross Margins

marża brutto dla Guoco Group Limited od 31 grudnia 2024 to 0,37.
marża netto dla Guoco Group Limited od 31 grudnia 2024 to 0,16.
marża operacyjna dla Guoco Group Limited od 31 grudnia 2024 to 0,18.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,37	0,16	0,18
2024-09-30	0,35	0,16	0,15
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0,17	0,12
2023-06-30		0,17	0,12
2023-03-31		0,17	0,12
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,27	0,24	0,10
2021-03-31	0,31	0,08	0,01
2020-12-31	0,35	-0,09	-0,05
2020-09-30	0,39	-0,07	0,03
2020-06-30	0,41	-0,06	0,12
2020-03-31	0,42	0,10	0,15