GTBIF Analiza finansowa akcji - Green Thumb Industries Inc. (OTCPK) Stock

Przegląd

Green Thumb Industries Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych jest wiodącym graczem w branży konopi indyjskich, skupiającym się głównie na uprawie, przetwarzaniu i dystrybucji produktów z konopi indyjskich. Działa w kilku stanach USA, w tym na rynkach, na których używa się konopi indyjskich zarówno do celów medycznych, jak i rekreacyjnych. Firma rozszerzyła swoją działalność poprzez strategiczne przejęcia i rozwój przychodni detalicznych pod markami Rise™ i Essence. Kluczowe projekty Green Thumb obejmują innowacje w zakresie produktów na bazie konopi indyjskich, takich jak produkty spożywcze i produkty do stosowania miejscowego, ukierunkowane na zróżnicowane potrzeby konsumentów. Firma poczyniła znaczne inwestycje w skalowalną działalność, aby zachować zgodność z prawem stanowym oraz zapewnić wysoką jakość i bezpieczeństwo swoich produktów. To kompleksowe podejście zapewniło firmie Green Thumb Industries pozycję solidnego podmiotu na szybko rozwijającym się rynku konopi indyjskich.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Green Thumb Industries Inc. od 30 czerwca 2025 to 1 153,98. MM.
dochód operacyjny dla Green Thumb Industries Inc. od 30 czerwca 2025 to 182,10. MM.
dochód netto dla Green Thumb Industries Inc. od 30 czerwca 2025 to 28,96. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1 153,98	182,10	28,96
2025-03-31	1 140,88	196,69	50,31
2024-12-31	1 137,14	224,88	73,08
2024-09-30	1 121,05	219,75	63,62
2024-06-30	1 109,58	229,53	65,52
2024-03-31	1 081,82	216,57	58,20
2023-12-31	1 054,55	190,10	36,27
2023-09-30	1 035,59	183,07	-18,18
2023-06-30	1 021,39	179,44	-18,86
2023-03-31	1 023,31	200,64	-7,82
2022-12-31	1 017,38	210,99	11,98
2022-09-30	1 001,69	226,74	86,01
2022-06-30	974,17	236,05	96,39
2022-03-31	941,73	224,64	94,01
2021-12-31	893,56	219,59	75,44
2021-09-30	827,21	207,75	75,09
2021-06-30	750,63	186,89	64,53
2021-03-31	648,40	150,09	29,57
2020-12-31	556,57	106,11	14,99
2020-09-30	455,15	53,52	-21,54

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Green Thumb Industries Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,12.
zysk na akcję rozwodniony dla Green Thumb Industries Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,11.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	0,12	0,11
2025-03-31	0,21	0,21
2024-12-31	0,31	0,30
2024-09-30	0,27	0,27
2024-06-30	0,28	0,28
2024-03-31	0,24	0,24
2023-12-31	0,15	0,15
2023-09-30	-0,08	-0,07
2023-06-30	-0,08	-0,08
2023-03-31	-0,03	-0,03
2022-12-31	0,05	0,05
2022-09-30	0,37	0,36
2022-06-30	0,42	0,40
2022-03-31	0,41	0,40
2021-12-31	0,34	0,33
2021-09-30	0,34	0,34
2021-06-30	0,30	0,30
2021-03-31	0,14	0,14
2020-12-31	0,07	0,07
2020-09-30	-0,10	-0,11

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Green Thumb Industries Inc. od 30 czerwca 2025 to 221,68. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Green Thumb Industries Inc. od 30 czerwca 2025 to -153,45. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Green Thumb Industries Inc. od 30 czerwca 2025 to -87,44. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	221,68	-153,45	-87,44
2025-03-31	185,38	-109,84	-88,90
2024-12-31	195,18	-89,54	-95,59
2024-09-30	222,94	-93,90	-92,24
2024-06-30	236,11	-130,69	-58,31
2024-03-31	234,28	-171,29	-24,42
2023-12-31	224,97	-227,91	-13,11
2023-09-30	224,22	-246,22	11,59
2023-06-30	211,68	-237,19	29,26
2023-03-31	177,90	-186,44	19,36
2022-12-31	158,56	-219,95	8,64
2022-09-30	137,50	-293,62	17,58
2022-06-30	123,67	-351,44	13,87
2022-03-31	147,77	-373,89	124,76
2021-12-31	132,05	-280,73	295,34
2021-09-30	107,63	-168,13	268,20
2021-06-30	83,96	-78,62	270,90
2021-03-31	108,53	-63,07	158,92
2020-12-31	95,92	-57,27	-1,55
2020-09-30	53,76	-40,15	-1,64

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Green Thumb Industries Inc. od 30 czerwca 2025 to 57,02.
p/książka dla Green Thumb Industries Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,59.
p/tbv dla Green Thumb Industries Inc. od 30 czerwca 2025 to 3,87.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	57,02	1,59	3,87
2025-03-31		1,44	3,62
2024-12-31		1,46	3,77
2024-09-30	39,27	1,47	3,95
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	76,04	2,04	6,94
2020-12-31	144,34	2,37	17,28
2020-09-30	-91,93	2,25	20,35

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Green Thumb Industries Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
zysk (3 lata)/ew dla Green Thumb Industries Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,05.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,06	0,05
2025-03-31	0,08	0,06
2024-12-31	0,07	0,06
2024-09-30	0,07	0,03
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	0,07	0,02
2020-12-31	0,05	0,01
2020-09-30	0,02	0,00

Skuteczność zarządzania

długi dla Green Thumb Industries Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
ikra dla Green Thumb Industries Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
roic dla Green Thumb Industries Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
zdechlak dla Green Thumb Industries Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,01.
okroiczny dla Green Thumb Industries Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,08.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,02	0,03	0,02	-0,01	0,08
2025-03-31	0,03	0,04	0,03	0,00	0,08
2024-12-31	0,03	0,04	0,03	0,02	0,10
2024-09-30	0,03	0,04	0,03	0,02	0,10
2024-06-30		0,03
2024-03-31		0,02
2023-12-31			-0,01	-0,01
2023-09-30			-0,01	0,00
2023-06-30		-0,01
2023-03-31		-0,00
2022-12-31
2022-09-30		0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31		0,00
2021-12-31		0,00
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30	0,05		0,04	0,17	0,05
2021-03-31	0,02	0,03	0,02	0,15	0,08
2020-12-31	0,01	0,02	0,01	0,03	0,08
2020-09-30	-0,02	-0,03	-0,02	0,01	0,05

Gross Margins

marża brutto dla Green Thumb Industries Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,53.
marża netto dla Green Thumb Industries Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
marża operacyjna dla Green Thumb Industries Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,17.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,53	0,04	0,17
2025-03-31	0,53	0,06	0,20
2024-12-31	0,52	0,06	0,20
2024-09-30	0,52	0,06	0,21
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		-0,02	0,18
2023-06-30		-0,02	0,18
2023-03-31		-0,01	0,20
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,56	0,09	0,25
2021-03-31	0,56	0,05	0,23
2020-12-31	0,55	0,03	0,19
2020-09-30	0,54	-0,05	0,12