GSBD Analiza finansowa akcji - Goldman Sachs BDC, Inc. (NYSE) Stock

Przegląd

Goldman Sachs BDC, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa przede wszystkim w sektorze finansowym, koncentrując się w szczególności na rozwoju biznesu. Jako firma zajmująca się rozwojem biznesu (BDC) specjalizuje się w udzielaniu pożyczek bezpośrednich i usług pożyczkowych dla przedsiębiorstw średniej wielkości, mając na celu oferowanie rozwiązań finansowych wspierających inicjatywy rozwojowe tych firm. Kluczowe projekty firmy zazwyczaj obejmują pożyczki zabezpieczone i niezabezpieczone, głównie dla prywatnych firm amerykańskich. Te zobowiązania finansowe mają na celu ułatwienie klientom przejęć, refinansowania, kapitału na rozwój i dokapitalizowania. Dzięki tym wysiłkom Goldman Sachs BDC zamierza generować atrakcyjne zyski dla swoich inwestorów, wykorzystując wiedzę specjalistyczną swojego zespołu zarządzającego i szeroki zasięg swojej organizacji macierzystej, Grupy Goldman Sachs.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Goldman Sachs BDC, Inc. od 30 czerwca 2025 to 402,12. MM.
dochód operacyjny dla Goldman Sachs BDC, Inc. od 30 czerwca 2025 to 335,73. MM.
dochód netto dla Goldman Sachs BDC, Inc. od 30 czerwca 2025 to 145,47. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	402,12	335,73	145,47
2025-03-31	419,77	361,26	51,97
2024-12-31	434,37	371,57	62,87
2024-09-30	445,94	377,40	75,87
2024-06-30	455,59	381,06	90,39
2024-03-31	459,05	376,91	210,26
2023-12-31	454,91	363,38	195,87
2023-09-30	446,02	367,02	148,99
2023-06-30	421,18	348,40	89,89
2023-03-31	386,55	321,86	42,91
2022-12-31	357,45	312,49	55,00
2022-09-30	334,74	289,94	90,29
2022-06-30	336,20	285,03	135,82
2022-03-31	342,67	291,43	172,12
2021-12-31	346,98	297,65	192,43
2021-09-30	342,15	293,55	326,11
2021-06-30	276,92	241,93	320,51
2021-03-31	223,60	196,59	300,36
2020-12-31	172,96	151,22	176,11
2020-09-30	129,49	110,95	12,38
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,55
2024-09-30	0,67	0,67
2024-06-30	0,82	0,82
2024-03-31	1,92	1,92
2023-12-31	1,81
2023-09-30	1,40	1,40
2023-06-30	0,86	0,86
2023-03-31	0,42	0,42
2022-12-31	0,54
2022-09-30	0,89	0,89
2022-06-30	1,33	1,33
2022-03-31	1,69	1,69
2021-12-31	1,89
2021-09-30	3,27	3,27
2021-06-30	3,79	3,79
2021-03-31	4,34	4,34
2020-12-31	3,26
2020-09-30	0,31	0,31
2020-06-30	-0,28	-0,28
2020-03-31	-0,74	-0,74

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Goldman Sachs BDC, Inc. od 30 czerwca 2025 to 425,52. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Goldman Sachs BDC, Inc. od 30 czerwca 2025 to -379,15. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	425,52		-379,15
2025-03-31	129,29		-98,89
2024-12-31	2,46		7,15
2024-09-30	72,12		-95,87
2024-06-30	127,79		-108,59
2024-03-31	275,46		-270,29
2023-12-31	300,69		-287,99
2023-09-30	355,05		-311,20
2023-06-30	141,08		-143,56
2023-03-31	20,39		-4,70
2022-12-31	27,44		-21,75
2022-09-30	-436,73		297,80
2022-06-30	-318,49		243,43
2022-03-31	-90,49		76,41
2021-12-31	-29,86		31,69
2021-09-30	536,53		-382,33
2021-06-30	489,78		-386,14
2021-03-31	369,90		-346,40
2020-12-31	165,78		-143,11
2020-09-30	-99,24		105,66
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla Goldman Sachs BDC, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,85.
p/tbv dla Goldman Sachs BDC, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,85.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30		0,85	0,85
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	6,13	1,13	1,13
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Goldman Sachs BDC, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
zysk (3 lata)/ew dla Goldman Sachs BDC, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,02.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,02	0,02
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	0,09	0,03
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Goldman Sachs BDC, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
ikra dla Goldman Sachs BDC, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
roic dla Goldman Sachs BDC, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
zdechlak dla Goldman Sachs BDC, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
okroiczny dla Goldman Sachs BDC, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,03.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,01	0,03	0,01	0,01	0,03
2025-03-31	0,02	0,04	0,02	0,00	0,00
2024-12-31	0,02	0,05	0,02	-0,01	0,02
2024-09-30	0,02	0,04	0,02	0,01	0,04
2024-06-30	0,06	0,13	0,06	0,00	0,08
2024-03-31	0,05	0,13	0,06	0,00	0,09
2023-12-31	0,04	0,10	0,04	0,01	0,10
2023-09-30	0,02	0,06	0,03	-0,00	0,04
2023-06-30	0,01	0,03	0,03	-0,00	0,04
2023-03-31	0,02	0,03	0,01	0,00	0,01
2022-12-31	0,03	0,06	0,02	-0,04	-0,12
2022-09-30	0,04	0,08	0,03	-0,04	-0,12
2022-06-30	0,05	0,11	0,04	-0,02	-0,09
2022-03-31	0,06	0,11	0,05	-0,00	-0,03
2021-12-31	0,10	0,20	0,06	0,00	0,17
2021-09-30	0,21	0,52	0,10	0,05	0,15
2021-06-30	0,21	0,52	0,10	0,03	0,15
2021-03-31	0,20	0,50	0,09	0,01	0,11
2020-12-31	0,12	0,26	0,05	0,01	0,05
2020-09-30	0,01	0,02	0,01	0,00	-0,06
2020-06-30	-0,01	-0,02	-0,01	0,00	0,01
2020-03-31	-0,02	-0,04	-0,02	0,01	-0,07

Gross Margins

marża brutto dla Goldman Sachs BDC, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,00.
marża netto dla Goldman Sachs BDC, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,12.
marża operacyjna dla Goldman Sachs BDC, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,86.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	1,00	0,12	0,86
2025-03-31	1,00	0,14	0,86
2024-12-31	1,00	0,17	0,85
2024-09-30	1,00	0,16	0,84
2024-06-30	1,00	0,46	0,82
2024-03-31	1,00	0,43	0,80
2023-12-31	1,00	0,33	0,82
2023-09-30	1,00	0,21	0,83
2023-06-30	1,00	0,21	0,83
2023-03-31	1,00	0,11	0,83
2022-12-31	1,00	0,27	0,87
2022-09-30	1,00	0,27	0,87
2022-06-30	1,00	0,40	0,85
2022-03-31	1,00	0,50	0,85
2021-12-31	1,00	0,55	0,86
2021-09-30	1,00	0,95	0,86
2021-06-30	1,00	1,16	0,87
2021-03-31	1,00	1,34	0,88
2020-12-31	1,00	1,02	0,87
2020-09-30	1,00	0,10	0,86
2020-06-30	1,00	-0,08	0,84
2020-03-31	1,00	-0,21	0,80