GSAT Analiza finansowa akcji - Globalstar, Inc. (NasdaqGS) Stock

Przegląd

Globalstar, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa przede wszystkim w branży telekomunikacyjnej, specjalizując się w komunikacji satelitarnej. Firma oferuje usługi mobilnej transmisji głosu i danych na całym świecie za pośrednictwem sieci satelitów krążących wokół Ziemi. Usługi Globalstar obsługują różne sektory, w tym służby ratunkowe, sektor rządowy i przemysł komercyjny, zapewniając łączność w odległych i często niedostępnych obszarach, do których nie docierają konwencjonalne usługi sieciowe. Godnym uwagi projektem jest linia produktów SPOT, która obejmuje urządzenia dostosowane do śledzenia i bezpieczeństwa, zdolne do wysyłania komunikatów opartych na lokalizacji GPS, aby pomóc w akcjach poszukiwawczo-ratowniczych. Globalstar stale dąży do rozbudowy i ulepszania swojej infrastruktury satelitarnej, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na niezawodne usługi komunikacji satelitarnej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Globalstar, Inc. od 30 czerwca 2025 to 260,66. MM.
dochód operacyjny dla Globalstar, Inc. od 30 czerwca 2025 to 10,12. MM.
dochód netto dla Globalstar, Inc. od 30 czerwca 2025 to -38,41. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	260,66	10,12	-38,41
2025-03-31	253,90	2,55	-67,30
2024-12-31	250,35	-0,39	-63,16
2024-09-30	241,58	-4,93	-28,02
2024-06-30	226,96	-15,44	-44,13
2024-03-31	221,64	-11,40	-34,43
2023-12-31	223,81	0,20	-24,72
2023-09-30	212,71	0,74	-14,97
2023-06-30	192,65	-21,95	-213,17
2023-03-31	174,38	-35,40	-239,93
2022-12-31	148,50	-54,50	-256,92
2022-09-30	141,67	-60,81	-275,54
2022-06-30	136,66	-54,64	-102,06
2022-03-31	130,14	-59,82	-96,75
2021-12-31	124,30	-65,26	-112,62
2021-09-30	122,99	-66,49	-110,40
2021-06-30	123,14	-66,65	-104,46
2021-03-31	123,22	-66,03	-107,75
2020-12-31	128,49	-60,85	-109,64
2020-09-30	127,15	-60,80	-125,65
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,59	-0,59
2024-09-30	-0,31	-0,30
2024-06-30	-0,44	-0,38
2024-03-31	-0,36	-0,40
2023-12-31	-0,29	-0,29
2023-09-30	-0,20	-0,15
2023-06-30	-1,82	-1,72
2023-03-31	-2,03	-2,00
2022-12-31	-2,15	-2,15
2022-09-30	-2,30	-2,25
2022-06-30	-0,85	-0,90
2022-03-31	-0,81	-0,75
2021-12-31	-0,96	-0,90
2021-09-30	-0,95	-1,05
2021-06-30	-0,92	-0,90
2021-03-31	-0,97	-1,05
2020-12-31	-1,00	-1,05
2020-09-30	-1,19	-1,11
2020-06-30	-0,78	-1,22

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Globalstar, Inc. od 30 czerwca 2025 to 582,45. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Globalstar, Inc. od 30 czerwca 2025 to -457,90. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Globalstar, Inc. od 30 czerwca 2025 to 118,91. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	582,45	-457,90	118,91
2025-03-31	461,24	-396,90	118,67
2024-12-31	439,19	-260,57	157,18
2024-09-30	104,32	-140,95	24,80
2024-06-30	97,83	-125,43	27,21
2024-03-31	81,35	-158,29	115,75
2023-12-31	74,34	-175,61	125,79
2023-09-30	100,65	-157,03	105,74
2023-06-30	86,02	-142,20	108,33
2023-03-31	79,04	-101,08	31,09
2022-12-31	63,80	-39,95	-6,05
2022-09-30	56,42	-40,46	-63,44
2022-06-30	96,73	-55,58	-94,61
2022-03-31	134,94	-50,66	-179,52
2021-12-31	131,88	-45,19	-140,28
2021-09-30	105,69	-35,27	-82,43
2021-06-30	69,28	-21,66	-48,03
2021-03-31	22,12	-17,93	40,83
2020-12-31	22,21	-14,54	1,16
2020-09-30	20,69	-13,16	-20,62
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla Globalstar, Inc. od 30 czerwca 2025 to 8,66.
p/tbv dla Globalstar, Inc. od 30 czerwca 2025 to 14,48.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30		8,66	14,48
2025-03-31		7,50	14,00
2024-12-31		10,42	16,08
2024-09-30	-52,74	6,08	9,10
2024-06-30	-60,73	5,55	8,82
2024-03-31	-105,31	6,87	10,97
2023-12-31	-244,30	9,54	13,20
2023-09-30	-10,82	7,31	8,67
2023-06-30	-8,09	6,26	7,15
2023-03-31	-8,11	6,62
2022-12-31		17,53	23,94
2022-09-30		8,25	9,39
2022-06-30	-23,06	6,39	7,22
2022-03-31	-23,30	6,81	7,43
2021-12-31	-19,00	5,45	6,12
2021-09-30	-28,67	7,27	8,14
2021-06-30
2021-03-31	-19,29	4,77	5,25
2020-12-31	-17,72	4,59	4,91
2020-09-30	-15,42	4,34	4,73
2020-06-30	-24,34	4,12	4,48

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Globalstar, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,02.
zysk (3 lata)/ew dla Globalstar, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,03.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	-0,02	-0,03
2025-03-31	-0,02	-0,04
2024-12-31	-0,01	-0,02
2024-09-30	-0,02	-0,04
2024-06-30	-0,01	-0,05
2024-03-31	-0,01	-0,05
2023-12-31	-0,00	-0,03
2023-09-30	-0,08	-0,05
2023-06-30	-0,11	-0,07
2023-03-31	-0,11	-0,07
2022-12-31	-0,10	-0,06
2022-09-30	-0,03	-0,04
2022-06-30	-0,04	-0,04
2022-03-31	-0,04	-0,03
2021-12-31	-0,05	-0,03
2021-09-30	-0,03	-0,03
2021-06-30
2021-03-31	-0,04	-0,03
2020-12-31	-0,05	-0,01
2020-09-30	-0,05	-0,01
2020-06-30	-0,04	-0,00

Skuteczność zarządzania

długi dla Globalstar, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,07.
ikra dla Globalstar, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,18.
roic dla Globalstar, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,08.
zdechlak dla Globalstar, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,21.
okroiczny dla Globalstar, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,52.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,07	-0,18	-0,08	0,21	0,52
2025-03-31	-0,07	-0,17	-0,07	0,37	0,49
2024-12-31	-0,03	-0,07	-0,03	-0,01	0,13
2024-09-30	-0,05	-0,12	-0,05	-0,00	0,12
2024-06-30	-0,04	-0,11	-0,04	0,05	0,10
2024-03-31	-0,03	-0,08	-0,03	0,03	0,10
2023-12-31	-0,02	-0,11	-0,02	0,07	0,13
2023-09-30	-0,23	-0,61	-0,31	0,08	0,13
2023-06-30	-0,25	-0,69	-0,36	0,09	0,15
2023-03-31	-0,30	-0,74	-0,45	0,02	0,15
2022-12-31	-0,31	-0,72	-0,56	-0,10	0,12
2022-09-30	-0,12	-0,27	-0,56	-0,10	0,11
2022-06-30	-0,11	-0,23	-0,16	-0,08	0,15
2022-03-31	-0,12	-0,26	-0,16	-0,15	0,22
2021-12-31	-0,12	-0,25	-0,16	-0,08	0,15
2021-09-30	-0,12	-0,23	-0,15	-0,02	0,09
2021-06-30	-0,11	-0,22	-0,14	-0,00	0,09
2021-03-31	-0,11	-0,22	-0,13	0,05	0,03
2020-12-31	-0,11	-0,27	-0,13	0,01	0,03
2020-09-30	-0,12	-0,30	-0,15	-0,02	0,02
2020-06-30	-0,08	-0,20	-0,10	-0,02	0,01

Gross Margins

marża brutto dla Globalstar, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,67.
marża netto dla Globalstar, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,27.
marża operacyjna dla Globalstar, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,67	-0,27	0,01
2025-03-31	0,67	-0,25	-0,00
2024-12-31	0,67	-0,12	-0,02
2024-09-30	0,67	-0,19	-0,06
2024-06-30	0,67	-0,16	-0,04
2024-03-31	0,69	-0,11	0,00
2023-12-31	0,69	-0,07	0,00
2023-09-30	0,63	-1,11	-0,11
2023-06-30	0,61	-1,11	-0,11
2023-03-31	0,56	-1,38	-0,20
2022-12-31	0,55	-1,94	-0,43
2022-09-30	0,60	-1,94	-0,43
2022-06-30	0,59	-0,75	-0,40
2022-03-31	0,58	-0,74	-0,46
2021-12-31	0,58	-0,91	-0,53
2021-09-30	0,59	-0,90	-0,54
2021-06-30	0,59	-0,85	-0,54
2021-03-31	0,60	-0,87	-0,54
2020-12-31		-0,85	-0,46
2020-09-30	0,61	-0,99	-0,49
2020-06-30	0,62	-0,60	-0,44