GRPU Analiza finansowa akcji - Granite Real Estate Investment Trust (NYSE) Stock

Przegląd

Granite Real Estate Investment Trust z siedzibą w Kanadzie reprezentuje znaczący podmiot w sektorze nieruchomości przemysłowych, skupiający się przede wszystkim na nabywaniu, rozwoju i zarządzaniu nieruchomościami przemysłowymi w Ameryce Północnej i Europie. Według ostatnich raportów ekspansywne portfolio Granite obejmuje ponad 100 nieruchomości obejmujących powierzchnie logistyczne, magazynowe i produkcyjne. Kluczowym projektem podkreślającym strategiczny rozwój Granite jest ulepszenie jej właściwości logistycznych w celu wspierania handlu elektronicznego, branży szybko się rozwijającej. Firma Granite wykorzystała ten wzrost, inwestując w najnowocześniejsze obiekty, aby zaspokoić potrzeby najemców o wysokim popycie, co odzwierciedla przyszłościowe podejście do optymalizacji wartości aktywów i zapewniania solidnych zwrotów z inwestycji na konkurencyjnym rynku nieruchomości.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Granite Real Estate Investment Trust od 30 czerwca 2025 to 593,05. MM.
dochód operacyjny dla Granite Real Estate Investment Trust od 30 czerwca 2025 to 450,07. MM.
dochód netto dla Granite Real Estate Investment Trust od 30 czerwca 2025 to 334,19. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	593,05	450,07	334,19
2025-03-31	583,55	446,06	315,36
2024-12-31	568,64	434,76	360,61
2024-09-30	550,45	419,04	308,17
2024-06-30	540,02	414,69	229,71
2024-03-31	530,59	405,02	216,01
2023-12-31	521,25	392,67	136,66
2023-09-30	517,02	385,71	-21,00
2023-06-30	497,16	372,31	-147,38
2023-03-31	476,60	359,31	-332,22
2022-12-31	455,58	349,30	155,77
2022-09-30	435,28	329,50	623,25
2022-06-30	421,94	317,71	1 138,26
2022-03-31	406,14	302,96	1 577,54
2021-12-31	393,49	292,96	1 309,94
2021-09-30	381,42	288,63	1 136,45
2021-06-30	371,05	279,99	819,89
2021-03-31	358,09	270,36	578,64
2020-12-31	340,20	259,88	429,80
2020-09-30	320,49	246,19	352,78

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Granite Real Estate Investment Trust od 30 czerwca 2025 to 5,52.
zysk na akcję rozwodniony dla Granite Real Estate Investment Trust od 30 czerwca 2025 to 5,52.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	5,52	5,52
2025-03-31	5,10	5,10
2024-12-31	5,75	5,75
2024-09-30	4,91	4,91
2024-06-30	3,66	3,66
2024-03-31	3,41	3,41
2023-12-31	2,16	2,16
2023-09-30	-0,33	-0,33
2023-06-30	-2,31	-2,31
2023-03-31	-5,21	-5,21
2022-12-31	2,45	2,45
2022-09-30	9,63	9,63
2022-06-30	17,38	17,38
2022-03-31	23,99	23,99
2021-12-31	19,94	19,94
2021-09-30	17,30	17,30
2021-06-30	12,48	12,48
2021-03-31	9,38	9,38
2020-12-31	6,97	6,97
2020-09-30	6,10	6,10

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Granite Real Estate Investment Trust od 30 czerwca 2025 to 359,64. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Granite Real Estate Investment Trust od 30 czerwca 2025 to -97,25. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Granite Real Estate Investment Trust od 30 czerwca 2025 to -278,45. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	359,64	-97,25	-278,45
2025-03-31	363,56	-63,10	-322,54
2024-12-31	338,61	-65,46	-267,50
2024-09-30	343,42	-67,63	-300,68
2024-06-30	322,01	-54,08	-288,99
2024-03-31	313,12	-81,61	-208,38
2023-12-31	313,18	-128,13	-203,11
2023-09-30	302,67	-200,82	-217,21
2023-06-30	295,66	-373,30	31,14
2023-03-31	291,01	-622,28	211,01
2022-12-31	277,50	-766,56	214,56
2022-09-30	265,75	-1 055,17	278,51
2022-06-30	266,92	-1 304,59	518,81
2022-03-31	268,46	-1 135,74	611,50
2021-12-31	262,26	-1 025,42	333,48
2021-09-30	268,75	-1 138,24	1 113,10
2021-06-30	258,30	-807,97	620,97
2021-03-31	258,74	-1 107,17	1 100,46
2020-12-31	249,29	-1 071,79	1 358,20
2020-09-30	239,13	-1 025,43	866,63

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Granite Real Estate Investment Trust od 30 czerwca 2025 to 0,03.
ikra dla Granite Real Estate Investment Trust od 30 czerwca 2025 to 0,06.
roic dla Granite Real Estate Investment Trust od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zdechlak dla Granite Real Estate Investment Trust od 30 czerwca 2025 to -0,00.
okroiczny dla Granite Real Estate Investment Trust od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,03	0,06	0,04	-0,00	0,04
2025-03-31	0,03	0,06	0,03	-0,00	0,04
2024-12-31	0,04	0,07	0,04	0,00	0,04
2024-09-30	0,03	0,06	0,04	-0,00	0,04
2024-06-30	0,02	0,04	0,03	0,00	0,04
2024-03-31	0,01	0,02	0,02	-0,00	0,04
2023-12-31	-0,00	-0,00	-0,00	-0,01	0,04
2023-09-30	-0,02	-0,03	-0,02	-0,00	0,03
2023-06-30	-0,02	-0,03	-0,02	-0,00	0,03
2023-03-31	-0,04	-0,06	-0,04	-0,01	0,03
2022-12-31	0,08	0,12	0,07	-0,06	0,03
2022-09-30	0,08	0,12	0,07	-0,06	0,03
2022-06-30	0,16	0,25	0,14	-0,06	0,03
2022-03-31	0,24	0,39	0,19	-0,03	0,03
2021-12-31	0,19	0,33	0,17	-0,05	0,03
2021-09-30	0,19	0,31	0,15	0,03	0,04
2021-06-30	0,14	0,23	0,12	0,01	0,04
2021-03-31	0,11	0,17	0,09	0,04	0,04
2020-12-31	0,09	0,14	0,07	0,09	0,04
2020-09-30	0,08	0,12	0,06	0,02	0,04

Gross Margins

marża brutto dla Granite Real Estate Investment Trust od 30 czerwca 2025 to 0,83.
marża netto dla Granite Real Estate Investment Trust od 30 czerwca 2025 to 0,56.
marża operacyjna dla Granite Real Estate Investment Trust od 30 czerwca 2025 to 0,76.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,83	0,56	0,76
2025-03-31	0,83	0,54	0,76
2024-12-31	0,83	0,63	0,76
2024-09-30	0,84	0,56	0,76
2024-06-30	0,83	0,41	0,76
2024-03-31	0,83	0,26	0,75
2023-12-31	0,83	-0,04	0,75
2023-09-30	0,83	-0,30	0,75
2023-06-30	0,83	-0,30	0,75
2023-03-31	0,83	-0,70	0,75
2022-12-31	0,84	1,43	0,76
2022-09-30	0,84	1,43	0,76
2022-06-30	0,84	2,70	0,75
2022-03-31	0,84	3,88	0,75
2021-12-31	0,85	3,33	0,74
2021-09-30	0,85	2,98	0,76
2021-06-30	0,85	2,21	0,75
2021-03-31	0,86	1,62	0,75
2020-12-31	0,86	1,26	0,76
2020-09-30	0,87	1,10	0,77