GPRK Analiza finansowa akcji - GeoPark Limited (NYSE) Stock

Przegląd

GeoPark Limited to firma zajmująca się poszukiwaniem i wydobyciem ropy i gazu z siedzibą na Bermudach, działająca głównie w Ameryce Łacińskiej. Działająca w branży od 2002 roku, podstawowa działalność firmy koncentruje się wokół poszukiwania, zagospodarowania i wydobycia złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Kluczowe kraje działania to Kolumbia, Ekwador, Chile, Brazylia i Argentyna. GeoPark poczynił znaczne postępy w swoim portfelu projektów, odnotowując znaczące inwestycje, takie jak blok Llanos 34 w Kolumbii, który w znacznym stopniu przyczynił się do wzrostu jego produkcji. Strategiczne skupienie się firmy na zrównoważonych i wydajnych działaniach pozwoliło jej na silną i rosnącą obecność w regionalnym sektorze energetycznym, radząc sobie ze złożonymi wyzwaniami związanymi z wydobyciem węglowodorów i wahaniami na rynku.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla GeoPark Limited od 30 czerwca 2025 to 560,35. MM.
dochód operacyjny dla GeoPark Limited od 30 czerwca 2025 to 182,65. MM.
dochód netto dla GeoPark Limited od 30 czerwca 2025 to 43,18. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	560,35	182,65	43,18
2025-03-31	630,77	234,85	79,26
2024-12-31	660,84	268,39	96,38
2024-09-30	716,84	281,38	107,33
2024-06-30	749,47	306,82	106,99
2024-03-31	741,59	282,72	115,00
2023-12-31	756,62	275,35	111,07
2023-09-30	787,86	298,03	136,96
2023-06-30	853,98	363,12	185,58
2023-03-31	982,88	437,01	219,69
2022-12-31	1 049,58	419,07	224,44
2022-09-30	1 021,01	413,32	209,17
2022-06-30	936,73	349,59	172,80
2022-03-31	791,10	226,23	102,47
2021-12-31	688,54	183,49	61,13
2021-09-30	592,82	53,45	-95,00
2021-06-30	517,00	0,18	-136,36
2021-03-31	407,05	-106,79	-153,75
2020-12-31	393,69	-60,36	-232,95
2020-09-30	445,09	29,65	-113,92
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	1,53	1,51
2024-12-31	1,84	1,81
2024-09-30	2,00	1,97
2024-06-30	1,95	1,93
2024-03-31	2,05	2,03
2023-12-31	1,95	1,94
2023-09-30	2,38	2,38
2023-06-30	3,19	3,18
2023-03-31	3,72	3,71
2022-12-31	3,78	3,75
2022-09-30	3,47	3,47
2022-06-30	2,86	2,81
2022-03-31	1,69	1,66
2021-12-31	1,00	0,99
2021-09-30	-1,57	-1,57
2021-06-30	-2,24	-2,24
2021-03-31	-2,53	-2,53
2020-12-31	-3,84	-3,84
2020-09-30	-1,89	-1,89
2020-06-30	-1,71	-1,71

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla GeoPark Limited od 30 czerwca 2025 to 242,06. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla GeoPark Limited od 30 czerwca 2025 to -85,62. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla GeoPark Limited od 30 czerwca 2025 to 43,30. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	242,06	-85,62	43,30
2025-03-31	304,65	-186,88	39,95
2024-12-31	471,03	-226,85	-99,24
2024-09-30	380,14	-245,74	-117,04
2024-06-30	346,40	-243,99	-122,44
2024-03-31	296,64	-200,28	-91,15
2023-12-31	300,94	-198,59	-98,72
2023-09-30	303,70	-186,03	-105,16
2023-06-30	352,23	-184,60	-204,06
2023-03-31	469,66	-173,65	-264,34
2022-12-31	467,47	-153,67	-286,55
2022-09-30	442,07	-142,36	-283,86
2022-06-30	350,79	-130,34	-183,39
2022-03-31	270,12	-131,21	-213,61
2021-12-31	216,78	-126,56	-190,44
2021-09-30	205,86	-110,27	-182,01
2021-06-30	201,71	-89,43	-184,46
2021-03-31	167,09	-61,96	-81,82
2020-12-31	168,70	-347,63	271,14
2020-09-30	170,17	-359,78	273,47
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla GeoPark Limited od 30 czerwca 2025 to 1,58.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30		1,58
2025-03-31		2,00	2,00
2024-12-31		2,41	2,41
2024-09-30	3,82	2,36	2,36
2024-06-30	5,32	3,09	3,09
2024-03-31	4,72	2,98	2,98
2023-12-31	3,51	3,06	3,06
2023-09-30	3,20	4,03	4,03
2023-06-30	2,58	4,38	4,38
2023-03-31	2,91	5,66
2022-12-31		10,98	10,98
2022-09-30		35,60	35,60
2022-06-30		-21,32
2022-03-31	14,69	-14,50	-14,50
2021-12-31	-7,33	-7,75	-7,75
2021-09-30	-5,72	-6,49	-6,49
2021-06-30
2021-03-31	-6,16	-7,92	-7,92
2020-12-31	-4,06	-8,67	-8,67
2020-09-30	-8,25	235,08	235,08
2020-06-30	-9,14	130,10	130,10

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla GeoPark Limited od 30 czerwca 2025 to 0,28.
zysk (3 lata)/ew dla GeoPark Limited od 30 czerwca 2025 to 0,39.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,28	0,39
2025-03-31	0,38	0,46
2024-12-31	0,29	0,34
2024-09-30	0,31	0,35
2024-06-30	0,24	0,28
2024-03-31	0,24	0,28
2023-12-31	0,30	0,23
2023-09-30	0,33	0,18
2023-06-30	0,46	0,23
2023-03-31	0,39	0,14
2022-12-31	0,28	0,07
2022-09-30	0,26	0,06
2022-06-30	0,12	0,01
2022-03-31	0,09	0,02
2021-12-31	-0,03	-0,01
2021-09-30	-0,07	0,02
2021-06-30
2021-03-31	-0,08	0,03
2020-12-31	-0,12	0,04
2020-09-30	-0,04	0,07
2020-06-30	-0,02	0,06

Skuteczność zarządzania

długi dla GeoPark Limited od 30 czerwca 2025 to 0,08.
ikra dla GeoPark Limited od 30 czerwca 2025 to 0,46.
roic dla GeoPark Limited od 30 czerwca 2025 to 0,09.
zdechlak dla GeoPark Limited od 30 czerwca 2025 to 0,18.
okroiczny dla GeoPark Limited od 30 czerwca 2025 to 0,34.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,08	0,46	0,09	0,18	0,34
2025-03-31	0,09	0,49	0,13	0,19	0,63
2024-12-31	0,11	0,61	0,15	0,02	0,53
2024-09-30	0,11	0,68	0,15	-0,03	0,49
2024-06-30	0,12	0,89	0,16	0,01	0,41
2024-03-31	0,11	0,96	0,16	0,01	0,42
2023-12-31	0,15	1,66	0,20	0,02	0,44
2023-09-30	0,19	9,46	0,27	-0,05	0,52
2023-06-30	0,23	11,20	0,28	-0,05	0,52
2023-03-31	0,24		0,33	0,05	0,71
2022-12-31	0,25		0,35	0,03	0,73
2022-09-30	0,20		0,30	0,02	0,63
2022-06-30	0,12		0,25	0,05	0,50
2022-03-31	0,06		0,16	-0,11	0,41
2021-12-31	-0,10		0,10	-0,16	0,34
2021-09-30	-0,13	-34,09	-0,15	-0,14	0,35
2021-06-30	-0,13	-18,87	-0,25	-0,13	0,36
2021-03-31	-0,14	-5,69	-0,23	0,03	0,25
2020-12-31	-0,27	-1,75	-0,33	0,13	0,24
2020-09-30	-0,14	-0,87	-0,14	0,10	0,21
2020-06-30	-0,13	-0,70	-0,13	0,11	0,24

Gross Margins

marża brutto dla GeoPark Limited od 30 czerwca 2025 to 0,76.
marża netto dla GeoPark Limited od 30 czerwca 2025 to 0,13.
marża operacyjna dla GeoPark Limited od 30 czerwca 2025 to 0,37.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,76	0,13	0,37
2025-03-31	0,75	0,15	0,41
2024-12-31	0,75	0,15	0,38
2024-09-30	0,74	0,14	0,41
2024-06-30	0,71	0,16	0,38
2024-03-31	0,69	0,15	0,38
2023-12-31	0,69	0,17	0,38
2023-09-30	0,69	0,22	0,42
2023-06-30	0,67	0,22	0,42
2023-03-31	0,66	0,22	0,44
2022-12-31	0,67	0,20	0,40
2022-09-30	0,68	0,20	0,40
2022-06-30	0,69	0,18	0,37
2022-03-31	0,70	0,13	0,29
2021-12-31	0,71	0,09	0,27
2021-09-30	0,71	-0,16	-0,05
2021-06-30	0,71	-0,26	-0,13
2021-03-31	0,71	-0,38	-0,26
2020-12-31	0,70	-0,59	-0,15
2020-09-30	0,73	-0,26	0,07
2020-06-30	0,73	-0,21	0,25