GOGL Analiza finansowa akcji - Golden Ocean Group Limited (NasdaqGS) Stock

Przegląd

Golden Ocean Group Limited z siedzibą na Bermudach jest znaczącym graczem w branży żeglugi międzynarodowej, skupiającym się przede wszystkim na sektorze suchych masowców. Firma zajmuje się przede wszystkim transportem towarów masowych, takich jak ruda żelaza, węgiel, zboża i nawozy, za pośrednictwem swojej sporej floty statków, która obejmuje statki Capesize, Panamax i Ultramax. Golden Ocean wykorzystuje swoją rozległą flotę, aby oferować elastyczne i kompleksowe rozwiązania logistyczne zróżnicowanej klienteli na całym świecie, w tym głównym górnikom, dostawcom produktów rolnych i użytkownikom przemysłowym. Przez lata firma zajmowała strategiczną pozycję w ramach cykli branżowych, równoważąc aktywne zarządzanie wielkością i składem floty z taktycznymi działaniami w zakresie czarteru w celu optymalizacji przychodów i utrzymania przewagi konkurencyjnej na niestabilnym rynku żeglugi.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Golden Ocean Group Limited od 31 marca 2025 to 863,61. MM.
dochód operacyjny dla Golden Ocean Group Limited od 31 marca 2025 to 189,29. MM.
dochód netto dla Golden Ocean Group Limited od 31 marca 2025 to 113,69. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	863,61	189,29	113,69
2024-12-31	968,42	292,91	223,21
2024-09-30	1 011,65	345,18	241,68
2024-06-30	972,69	299,57	214,08
2024-03-31	935,99	257,26	186,48
2023-12-31	885,77	191,20	112,27
2023-09-30	881,12	178,23	123,01
2023-06-30	941,51	213,98	198,84
2023-03-31	1 044,79	316,65	327,70
2022-12-31	1 113,04	400,90	461,85
2022-09-30	1 238,93	527,99	597,45
2022-06-30	1 345,30	633,35	688,22
2022-03-31	1 307,24	584,46	628,96
2021-12-31	1 201,17	508,01	527,22
2021-09-30	993,73	337,27	348,77
2021-06-30	792,21	200,44	192,51
2021-03-31	628,22	82,92	46,73
2020-12-31	610,91	33,29	-137,67
2020-09-30	683,03	50,38	-122,00

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Golden Ocean Group Limited od 31 marca 2025 to 0,57.
zysk na akcję rozwodniony dla Golden Ocean Group Limited od 31 marca 2025 to 0,57.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31	0,57	0,57
2024-12-31	1,12	1,12
2024-09-30	1,22	1,22
2024-06-30	1,07	1,07
2024-03-31	0,93	0,93
2023-12-31	0,56	0,56
2023-09-30	0,61	0,60
2023-06-30	0,99	0,99
2023-03-31	1,63	1,63
2022-12-31	2,30	2,29
2022-09-30	2,97	2,96
2022-06-30	3,42	3,41
2022-03-31	3,15	3,12
2021-12-31	2,74	2,73
2021-09-30	1,96	1,95
2021-06-30	1,18	1,17
2021-03-31	0,31	0,31
2020-12-31	-0,96	-0,96
2020-09-30	-0,79	-0,79

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Golden Ocean Group Limited od 31 marca 2025 to 246,16. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Golden Ocean Group Limited od 31 marca 2025 to 3,98. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Golden Ocean Group Limited od 31 marca 2025 to -284,91. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	246,16	3,98	-284,91
2024-12-31	365,30	-8,20	-344,00
2024-09-30	390,46	-27,41	-345,14
2024-06-30	337,03	-111,54	-229,75
2024-03-31	305,63	-270,62	-10,84
2023-12-31	266,34	-381,77	96,00
2023-09-30	295,07	-402,01	74,42
2023-06-30	346,36	-276,93	-130,42
2023-03-31	456,28	-54,48	-394,29
2022-12-31	503,39	72,82	-648,15
2022-09-30	596,94	75,91	-803,05
2022-06-30	698,74	39,49	-744,73
2022-03-31	677,44	-286,68	-603,59
2021-12-31	560,40	-390,02	-135,46
2021-09-30	412,60	-386,98	106,02
2021-06-30	270,19	-387,46	188,01
2021-03-31	152,05	-100,96	149,01
2020-12-31	140,64	-19,15	-109,63
2020-09-30	153,38	-41,92	-119,91

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla Golden Ocean Group Limited od 31 marca 2025 to 0,88.
p/tbv dla Golden Ocean Group Limited od 31 marca 2025 to 0,88.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31		0,88	0,88
2024-12-31		0,91	0,91
2024-09-30	12,31	1,36	1,37
2024-06-30	14,90	1,44	1,44
2024-03-31	22,75	1,33	1,33
2023-12-31	15,85	1,03	1,03
2023-09-30	7,92	0,84	0,84
2023-06-30	4,51	0,79	0,79
2023-03-31	4,13	0,99
2022-12-31		0,91	0,91
2022-09-30		0,78	0,78
2022-06-30		1,25
2022-03-31	4,70	1,29	1,29
2021-12-31	5,35	0,98	0,98
2021-09-30	11,21	1,20	1,20
2021-06-30
2021-03-31	58,51	1,58	1,58
2020-12-31	-14,40	1,45	1,45
2020-09-30	-16,24	1,48	1,48

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Golden Ocean Group Limited od 31 marca 2025 to 0,08.
zysk (3 lata)/ew dla Golden Ocean Group Limited od 31 marca 2025 to 0,09.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31	0,08	0,09
2024-12-31	0,08	0,09
2024-09-30	0,06	0,08
2024-06-30	0,05	0,10
2024-03-31	0,03	0,10
2023-12-31	0,04	0,11
2023-09-30	0,07	0,13
2023-06-30	0,13	0,16
2023-03-31	0,16	0,13
2022-12-31	0,22	0,10
2022-09-30	0,27	0,12
2022-06-30	0,18	0,07
2022-03-31	0,15	0,04
2021-12-31	0,12	0,03
2021-09-30	0,06	0,01
2021-06-30
2021-03-31	0,01	-0,00
2020-12-31	-0,05	-0,00
2020-09-30	-0,04	-0,00

Skuteczność zarządzania

długi dla Golden Ocean Group Limited od 31 marca 2025 to 0,06.
ikra dla Golden Ocean Group Limited od 31 marca 2025 to 0,12.
roic dla Golden Ocean Group Limited od 31 marca 2025 to 0,07.
zdechlak dla Golden Ocean Group Limited od 31 marca 2025 to 0,00.
okroiczny dla Golden Ocean Group Limited od 31 marca 2025 to 0,11.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,06	0,12	0,07	0,00	0,11
2024-12-31	0,07	0,13	0,07	0,01	0,12
2024-09-30	0,06	0,11	0,06	-0,00	0,10
2024-06-30	0,06	0,10	0,06	0,01	0,09
2024-03-31	0,03	0,06	0,03	-0,01	0,08
2023-12-31	0,04	0,06	0,04	-0,01	0,09
2023-09-30	0,06	0,10	0,06	-0,02	0,10
2023-06-30	0,10	0,17	0,06	-0,02	0,11
2023-03-31	0,14	0,25	0,11	0,00	0,15
2022-12-31	0,17	0,32	0,19	-0,04	0,19
2022-09-30	0,19	0,36	0,18	-0,04	0,18
2022-06-30	0,18	0,35	0,21	-0,00	0,21
2022-03-31	0,18	0,31	0,19	-0,06	0,21
2021-12-31	0,13	0,25	0,15	0,01	0,12
2021-09-30	0,07	0,14	0,10	0,04	0,08
2021-06-30	0,07	0,15	0,06	0,02	0,08
2021-03-31	0,02	0,03	0,02	0,07	0,05
2020-12-31	-0,05	-0,09	-0,05	0,00	0,05
2020-09-30	-0,04	-0,08	-0,05	-0,00	0,06

Gross Margins

marża brutto dla Golden Ocean Group Limited od 31 marca 2025 to 0,47.
marża netto dla Golden Ocean Group Limited od 31 marca 2025 to 0,23.
marża operacyjna dla Golden Ocean Group Limited od 31 marca 2025 to 0,30.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,47	0,23	0,30
2024-12-31	0,50	0,24	0,34
2024-09-30	0,48	0,22	0,31
2024-06-30	0,45	0,20	0,27
2024-03-31	0,39	0,13	0,22
2023-12-31	0,37	0,14	0,20
2023-09-30	0,38	0,21	0,23
2023-06-30	0,45	0,21	0,23
2023-03-31	0,50	0,31	0,30
2022-12-31	0,55	0,48	0,43
2022-09-30	0,58	0,48	0,43
2022-06-30	0,56	0,51	0,47
2022-03-31	0,54	0,48	0,45
2021-12-31	0,48	0,44	0,42
2021-09-30	0,41	0,35	0,34
2021-06-30	0,41	0,24	0,25
2021-03-31	0,33	0,07	0,13
2020-12-31	0,26	-0,23	0,05
2020-09-30	0,25	-0,18	0,07