GNRC Analiza finansowa akcji - Generac Holdings Inc. (NYSE) Stock

Przegląd

Generac Holdings Inc. z siedzibą w Waukesha w stanie Wisconsin w USA działa głównie w sektorach urządzeń do wytwarzania energii i technologii energetycznych. Firma znana jest z produkcji systemów zasilania awaryjnego i zasilania, w tym generatorów i komponentów kluczowych dla rynków mieszkaniowych, komercyjnych i przemysłowych. Jako kluczowy gracz w dziedzinie zrównoważonych rozwiązań energetycznych, Generac rozszerzył swoje portfolio o systemy magazynowania energii i rozwiązania w zakresie energii słonecznej, odpowiadając na rosnące zapotrzebowanie na odnawialne i niezawodne źródła energii. Strategiczne przejęcia i innowacje sprawiły, że Generac stał się liderem w projektowaniu i produkcji różnorodnych produktów energetycznych, podkreślając swoje zaangażowanie w zwiększanie niezależności energetycznej i wydajności na rynkach światowych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Generac Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to 4 411,65. MM.
dochód operacyjny dla Generac Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to 562,07. MM.
dochód netto dla Generac Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to 348,82. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	4 411,65	562,07	348,82
2025-03-31	4 348,68	553,51	333,92
2024-12-31	4 295,83	536,74	316,31
2024-09-30	4 124,70	490,16	295,69
2024-06-30	4 021,81	425,85	242,32
2024-03-31	4 024,03	408,58	228,41
2023-12-31	4 022,67	386,20	214,61
2023-09-30	4 008,23	343,92	189,02
2023-06-30	4 025,82	326,67	186,91
2023-03-31	4 316,79	457,54	298,07
2022-12-31	4 564,74	566,33	399,50
2022-09-30	4 582,58	656,05	471,38
2022-06-30	4 437,02	742,10	544,68
2022-03-31	4 065,61	708,21	515,36
2021-12-31	3 737,18	742,60	550,49
2021-09-30	3 431,20	718,12	532,60
2021-06-30	3 189,85	700,18	516,00
2021-03-31	2 816,72	606,78	455,11
2020-12-31	2 485,20	480,52	350,58
2020-09-30	2 315,05	412,56	295,19

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Generac Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to 6,11.
zysk na akcję rozwodniony dla Generac Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to 6,03.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	6,11	6,03
2025-03-31	5,82	5,74
2024-12-31	5,46	5,39
2024-09-30	4,88	4,82
2024-06-30	3,96	3,90
2024-03-31	3,67	3,63
2023-12-31	3,31	3,27
2023-09-30	2,59	2,54
2023-06-30	2,45	2,40
2023-03-31	4,02	3,93
2022-12-31	5,55	5,42
2022-09-30	6,77	6,64
2022-06-30	7,91	7,74
2022-03-31	7,73	7,54
2021-12-31	8,51	8,30
2021-09-30	8,44	8,23
2021-06-30	8,32	8,11
2021-03-31	7,30	7,13
2020-12-31	5,61	5,48
2020-09-30	4,73	4,62

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Generac Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to 682,08. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Generac Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to -228,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Generac Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to -453,64. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	682,08	-228,00	-453,64
2025-03-31	687,55	-215,61	-532,22
2024-12-31	741,30	-208,71	-448,83
2024-09-30	718,79	-221,40	-446,14
2024-06-30	646,64	-176,65	-443,14
2024-03-31	652,13	-163,41	-377,14
2023-12-31	521,67	-178,06	-277,14
2023-09-30	305,59	-147,59	-228,40
2023-06-30	109,41	-146,56	-232,83
2023-03-31	50,10	-148,14	32,12
2022-12-31	58,52	-134,23	64,04
2022-09-30	19,40	-355,60	145,35
2022-06-30	149,86	-413,29	336,08
2022-03-31	248,47	-822,81	32,64
2021-12-31	411,16	-817,29	-102,97
2021-09-30	567,63	-616,14	-42,28
2021-06-30	648,41	-566,22	-90,09
2021-03-31	627,73	-133,67	-54,35
2020-12-31	486,53	-124,09	-30,43
2020-09-30	443,39	-60,62	-85,69

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Generac Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to 25,34.
p/książka dla Generac Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to 3,42.
p/tbv dla Generac Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to 29,73.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	25,34	3,42	29,73
2025-03-31	23,95	3,03	25,03
2024-12-31		3,82	54,57
2024-09-30	38,44	3,93	66,28
2024-06-30	36,07	3,46	64,23
2024-03-31	34,99	3,20	105,52
2023-12-31	42,00	3,35	88,04
2023-09-30	36,29	2,79	67,31
2023-06-30	30,76	3,91	1 126,07
2023-03-31	16,73	2,82
2022-12-31		2,65	56,08
2022-09-30		4,55	79,41
2022-06-30		5,64	-330,68
2022-03-31	34,46	8,35	-106,17
2021-12-31	41,67	12,15	130,97
2021-09-30	49,99	15,23	179,46
2021-06-30
2021-03-31	31,33	8,98	31,16
2020-12-31	40,60	9,77	46,04
2020-09-30	48,22	11,00	70,58

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Generac Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zysk (3 lata)/ew dla Generac Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,03.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,04	0,03
2025-03-31	0,05	0,04
2024-12-31	0,04	0,04
2024-09-30	0,03	0,04
2024-06-30	0,03	0,05
2024-03-31	0,03	0,06
2023-12-31	0,03	0,05
2023-09-30	0,03	0,06
2023-06-30	0,04	0,05
2023-03-31	0,06	0,07
2022-12-31	0,08	0,07
2022-09-30	0,06	0,05
2022-06-30	0,05	0,04
2022-03-31	0,03	0,03
2021-12-31	0,03	0,02
2021-09-30	0,03	0,02
2021-06-30
2021-03-31	0,04	0,03
2020-12-31	0,03	0,02
2020-09-30	0,02	0,02

Skuteczność zarządzania

długi dla Generac Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
ikra dla Generac Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,14.
roic dla Generac Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,08.
zdechlak dla Generac Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,02.
okroiczny dla Generac Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,17.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,07	0,14	0,08	-0,02	0,17
2025-03-31	0,06	0,13	0,08	0,02	0,18
2024-12-31	0,06	0,13	0,07	0,01	0,17
2024-09-30	0,05	0,10	0,06	0,01	0,16
2024-06-30	0,04	0,10	0,06	0,03	0,16
2024-03-31	0,04	0,09	0,05	0,02	0,13
2023-12-31	0,04	0,08	0,05	-0,02	0,07
2023-09-30	0,03	0,07	0,04	-0,06	0,03
2023-06-30	0,05	0,12	0,04	-0,06	0,03
2023-03-31	0,08	0,17	0,07	-0,02	0,01
2022-12-31	0,11	0,26	0,12	-0,05	0,00
2022-09-30	0,13	0,30	0,12	-0,05	0,00
2022-06-30	0,14	0,30	0,14	0,02	0,04
2022-03-31	0,16	0,35	0,14	-0,15	0,07
2021-12-31	0,16	0,37	0,16	-0,14	0,19
2021-09-30	0,17	0,40	0,18	-0,03	0,24
2021-06-30	0,19	0,45	0,19	-0,00	0,24
2021-03-31	0,17	0,42	0,18	0,17	0,24
2020-12-31	0,13	0,34	0,14	0,13	0,19
2020-09-30	0,11	0,30	0,13	0,13	0,19

Gross Margins

marża brutto dla Generac Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,40.
marża netto dla Generac Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,08.
marża operacyjna dla Generac Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,13.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,40	0,08	0,13
2025-03-31	0,39	0,07	0,12
2024-12-31	0,38	0,07	0,12
2024-09-30	0,36	0,06	0,11
2024-06-30	0,35	0,06	0,10
2024-03-31	0,34	0,05	0,10
2023-12-31	0,33	0,05	0,09
2023-09-30	0,32	0,05	0,08
2023-06-30	0,33	0,05	0,08
2023-03-31	0,33	0,07	0,11
2022-12-31	0,34	0,10	0,14
2022-09-30	0,34	0,10	0,14
2022-06-30	0,34	0,12	0,17
2022-03-31	0,36	0,13	0,17
2021-12-31	0,38	0,15	0,20
2021-09-30	0,39	0,16	0,21
2021-06-30	0,39	0,16	0,22
2021-03-31	0,40	0,16	0,22
2020-12-31		0,14	0,19
2020-09-30	0,38	0,13	0,18