GNLN Analiza finansowa akcji - Greenlane Holdings, Inc. (NasdaqCM) Stock

Przegląd

Greenlane Holdings, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa przede wszystkim w branży konopi indyjskich, koncentrując się na dystrybucji najwyższej jakości produktów do waporyzacji oraz akcesoriów konsumpcyjnych. Firma reprezentuje szeroki portfel marek uznanych na całym świecie i jest właścicielem pakietu własnych marek, w tym Pollen Gear, bibułek VIBES i Higher Standards, które oferują szeroką gamę produktów wysokiej jakości dla konsumentów konopi indyjskich. Greenlane jest także aktywnie pionierem w opracowywaniu odpowiedzialnych i zgodnych z przepisami rozwiązań w zakresie opakowań, dostosowanych do rygorystycznych wymagań rynku konopi indyjskich. Dzięki strategicznym przejęciom i partnerstwom firma rozszerzyła swoje możliwości dystrybucyjne, umożliwiając obsługę tysięcy lokalizacji detalicznych na całym świecie. Greenlane Holdings, Inc. w dalszym ciągu wykorzystuje swoją rozległą sieć i wiedzę branżową, aby utrzymać silną pozycję na rozwijającym się rynku konopi indyjskich.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Greenlane Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 7,95. MM.
dochód operacyjny dla Greenlane Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to -10,92. MM.
dochód netto dla Greenlane Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to -19,62. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	7,95	-10,92	-19,62
2025-03-31	9,82	-11,16	-17,02
2024-12-31	13,28	-11,66	-17,64
2024-09-30	21,61	-11,03	-13,20
2024-06-30	29,37	-17,38	-19,56
2024-03-31	46,34	-22,05	-27,97
2023-12-31	65,37	-26,08	-32,17
2023-09-30	77,34	-28,34	-39,39
2023-06-30	94,22	-34,15	-159,78
2023-03-31	114,51	-39,67	-162,87
2022-12-31	137,09	-49,86	-169,51
2022-09-30	171,15	-55,29	-164,96
2022-06-30	183,79	-62,68	-50,74
2022-03-31	178,59	-54,59	-41,66
2021-12-31	166,06	-44,32	-30,58
2021-09-30	146,31	-43,03	-27,09
2021-06-30	140,76	-37,76	-15,30
2021-03-31	138,44	-37,55	-14,31
2020-12-31	138,30	-38,26	-14,52
2020-09-30	139,27	-39,15	-13,99

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Greenlane Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to -14,27. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Greenlane Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,16. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Greenlane Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 19,98. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	-14,27	-0,16	19,98
2025-03-31	-10,11	-0,12	18,60
2024-12-31	-6,75	-0,24	7,43
2024-09-30	-8,22	0,44	7,64
2024-06-30	-6,83	0,13	2,23
2024-03-31	-3,76	0,07	-2,04
2023-12-31	-1,79	0,03	-10,14
2023-09-30	-2,75	-1,05	-4,13
2023-06-30	-8,04	12,97	-9,32
2023-03-31	-12,52	12,56	0,07
2022-12-31	-26,43	12,03	13,93
2022-09-30	-27,79	7,07	17,63
2022-06-30	-35,90	-17,30	50,37
2022-03-31	-34,10	-17,58	44,74
2021-12-31	-37,33	-19,69	38,96
2021-09-30	-40,57	-14,82	28,12
2021-06-30	-25,05	-4,65	-1,10
2021-03-31	-26,46	-4,70	-1,02
2020-12-31	-12,30	-4,14	-1,06
2020-09-30	-7,12	-4,20	-1,02

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Greenlane Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to -1,51.
p/książka dla Greenlane Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,11.
p/tbv dla Greenlane Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,10.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	-1,51	1,11	1,10
2025-03-31	-0,14	0,38	0,38
2024-12-31		0,25	0,25
2024-09-30	-0,16	0,52	0,52
2024-06-30	-0,03
2024-03-31	-0,05	0,12	0,12
2023-12-31	-0,01	0,02	0,05
2023-09-30	-0,02	0,03	0,07
2023-06-30	-0,14	0,19	0,42
2023-03-31	-0,05	0,06
2022-12-31		0,05	1,03
2022-09-30		0,07	0,21
2022-06-30		0,11	0,33
2022-03-31		0,25
2021-12-31	-2,86	0,39	0,89
2021-09-30	-11,78	3,06	4,36
2021-06-30
2021-03-31	-0,38	0,08	0,11
2020-12-31	-0,30	0,06	0,07
2020-09-30	-0,31	0,05	0,06

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Greenlane Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,69.
zysk (3 lata)/ew dla Greenlane Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to -2,03.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	-0,69	-2,03
2025-03-31	-1,96	-6,03
2024-12-31	-1,58	-6,76
2024-09-30	-2,57	-7,96
2024-06-30	-30,84	-57,36
2024-03-31	-6,16	-11,33
2023-12-31	-70,71	-60,25
2023-09-30	-53,66	-35,38
2023-06-30	-6,47	-4,20
2023-03-31	-8,44	-5,15
2022-12-31	-9,21	-5,55
2022-09-30	-2,30	-1,81
2022-06-30	-1,18	-0,81
2022-03-31	0,00	-0,44
2021-12-31	-0,53	-0,43
2021-09-30	-0,17	-0,17
2021-06-30
2021-03-31	-0,79	-0,63
2020-12-31	-1,31	-0,75
2020-09-30	-1,40	-0,69

Skuteczność zarządzania

długi dla Greenlane Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,52.
ikra dla Greenlane Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to -2,86.
roic dla Greenlane Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,54.
zdechlak dla Greenlane Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,26.
okroiczny dla Greenlane Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,32.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,52	-2,86	-0,54	0,26	-0,32
2025-03-31	-0,50	-2,68	-1,18	0,03	-0,45
2024-12-31	-0,35	-1,20	-0,69	-0,01	-0,43
2024-09-30	-0,40	-1,27	-1,59	-0,36	-0,56
2024-06-30	-0,30	-0,46
2024-03-31	-0,27	-0,41	-1,60	-0,31	-0,11
2023-12-31	-0,66	-1,07	-1,74	-0,34	-0,12
2023-09-30	-0,41	-0,60	-1,32	-0,05	-0,10
2023-06-30	-0,42	-0,61	-1,27	-0,05	-0,09
2023-03-31	-0,39	-0,58	-1,05	-0,00	-0,12
2022-12-31	-0,41	-0,55	-0,89	-0,02	-0,22
2022-09-30	-0,19	-0,25	-0,91	-0,03	-0,23
2022-06-30	-0,41	-0,71	-0,24	-0,01	-0,17
2022-03-31	0,00	0,00	-0,21
2021-12-31	-0,22	-0,39	-0,14	-0,08	-0,18
2021-09-30	-0,12	-0,19	-0,12	-0,12	-0,34
2021-06-30	-0,12	-0,16	-0,21	-0,42	-0,35
2021-03-31	-0,11	-0,15	-0,18	-0,40	-0,34
2020-12-31	-0,09	-0,13	-0,18	-0,21	-0,15
2020-09-30	-0,09	-0,11	-0,15	-0,14	-0,08

Gross Margins

marża brutto dla Greenlane Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,56.
marża netto dla Greenlane Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to -1,73.
marża operacyjna dla Greenlane Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to -1,14.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,56	-1,73	-1,14
2025-03-31	0,47	-1,33	-0,88
2024-12-31	0,47	-0,61	-0,51
2024-09-30	0,35	-0,67	-0,59
2024-06-30	0,25	-0,51	-0,37
2024-03-31	0,25	-0,51	-0,37
2023-12-31	0,22	-1,16	-0,41
2023-09-30	0,22	-1,16	-0,41
2023-06-30	0,21	-1,16	-0,41
2023-03-31	0,16	-0,97	-0,37
2022-12-31	0,16	-0,64	-0,28
2022-09-30	0,13	-0,64	-0,28
2022-06-30	0,14	-0,28	-0,34
2022-03-31		-0,23	-0,31
2021-12-31	0,15	-0,18	-0,32
2021-09-30	0,17	-0,19	-0,28
2021-06-30	0,17	-0,11	-0,23
2021-03-31	0,17	-0,10	-0,26
2020-12-31	0,16	-0,10	-0,29
2020-09-30	0,17	-0,10	-0,27