GNK Analiza finansowa akcji - Genco Shipping & Trading Limited (NYSE) Stock

Przegląd

Genco Shipping & Trading Limited z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa w globalnej branży spedycyjnej, koncentrując się przede wszystkim na transporcie suchych ładunków masowych. Firma może poszczycić się zróżnicowaną flotą, która obejmuje zarówno mniejsze, jak i duże masowce, co umożliwia jej obsługę szerokiego zakresu tras żeglugowych na całym świecie. Genco Shipping & Trading Limited strategicznie przydziela statki w oparciu o warunki rynkowe, optymalizując swoją skuteczność operacyjną i wyniki finansowe. Angażuje się w kilka kluczowych projektów mających na celu modernizację floty i zgodność z wymogami ochrony środowiska w celu dostosowania się do międzynarodowych przepisów i standardów żeglugowych. Inicjatywy te są kluczowe, ponieważ zapewniają, że firma nie tylko spełnia, ale także wyprzedza wymagania rynku i wymogi regulacyjne, utrzymując swoją przewagę konkurencyjną w sektorze morskim.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Genco Shipping & Trading Limited od 30 czerwca 2025 to 350,74. MM.
dochód operacyjny dla Genco Shipping & Trading Limited od 30 czerwca 2025 to 21,98. MM.
dochód netto dla Genco Shipping & Trading Limited od 30 czerwca 2025 to 15,41. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	350,74	21,98	15,41
2025-03-31	376,85	44,34	45,68
2024-12-31	423,02	77,18	76,40
2024-09-30	439,33	83,00	68,66
2024-06-30	423,36	60,22	15,20
2024-03-31	406,87	54,50	3,29
2023-12-31	383,82	35,87	-12,87
2023-09-30	395,28	45,99	10,87
2023-06-30	447,89	93,42	83,70
2023-03-31	495,10	129,59	119,52
2022-12-31	536,93	167,24	158,58
2022-09-30	593,24	223,83	220,75
2022-06-30	612,52	244,19	237,06
2022-03-31	595,76	231,25	221,71
2021-12-31	547,13	196,19	182,01
2021-09-30	459,35	122,91	25,23
2021-06-30	391,62	63,97	-53,00
2021-03-31	344,81	14,60	-103,24
2020-12-31	355,56	7,45	-225,57
2020-09-30	368,77	3,02	-158,77

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	1,06	1,05
2024-12-31	1,77	1,75
2024-09-30	1,60	1,58
2024-06-30	0,35	0,35
2024-03-31	0,08	0,08
2023-12-31	-0,30	-0,30
2023-09-30	0,25	0,25
2023-06-30	1,96	1,96
2023-03-31	2,81	2,79
2022-12-31	3,74	3,70
2022-09-30	5,22	5,15
2022-06-30	5,62	5,53
2022-03-31	5,27	5,18
2021-12-31	4,33	4,27
2021-09-30	0,60	0,59
2021-06-30	-1,26	-1,26
2021-03-31	-2,46	-2,46
2020-12-31	-5,38	-5,38
2020-09-30	-3,79	-3,79

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Genco Shipping & Trading Limited od 30 czerwca 2025 to 73,87. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Genco Shipping & Trading Limited od 30 czerwca 2025 to -23,93. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Genco Shipping & Trading Limited od 30 czerwca 2025 to -56,53. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	73,87	-23,93	-56,53
2025-03-31	97,50	27,44	-143,06
2024-12-31	126,85	47,85	-177,55
2024-09-30	136,47	-14,62	-127,09
2024-06-30	114,12	-22,98	-102,69
2024-03-31	104,47	-71,28	-34,91
2023-12-31	91,78	-91,62	-17,40
2023-09-30	88,04	-4,79	-102,52
2023-06-30	129,11	-8,57	-117,28
2023-03-31	156,33	-10,90	-144,10
2022-12-31	189,32	-55,02	-190,74
2022-09-30	249,58	-43,79	-214,79
2022-06-30	267,73	-121,71	-256,59
2022-03-31	270,18	-134,49	-250,65
2021-12-31	231,12	-67,57	-222,69
2021-09-30	155,87	-52,19	-183,97
2021-06-30	108,42	42,22	-132,33
2021-03-31	54,43	51,81	-91,72
2020-12-31	36,90	37,44	-56,91
2020-09-30	46,78	21,27	-73,47

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Genco Shipping & Trading Limited od 30 czerwca 2025 to 12,29.
p/książka dla Genco Shipping & Trading Limited od 30 czerwca 2025 to 0,62.
p/tbv dla Genco Shipping & Trading Limited od 30 czerwca 2025 to 0,62.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	12,29	0,62	0,62
2025-03-31		0,62	0,62
2024-12-31		0,63	0,63
2024-09-30	53,90	0,89	0,89
2024-06-30	277,09	1,00	1,00
2024-03-31	-66,87	0,94
2023-12-31	64,95	0,77
2023-09-30	7,05	0,62	0,62
2023-06-30	4,94	0,62	0,62
2023-03-31	4,18	0,68
2022-12-31		0,67	0,67
2022-09-30		0,56	0,56
2022-06-30		0,87
2022-03-31	5,45	1,08	1,08
2021-12-31	26,58	0,81	0,81
2021-09-30	-15,93	1,09	1,09
2021-06-30
2021-03-31	-8,94	1,24	1,24
2020-12-31	-4,08	1,24	1,24
2020-09-30	-5,80	1,14	1,14

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Genco Shipping & Trading Limited od 30 czerwca 2025 to 0,07.
zysk (3 lata)/ew dla Genco Shipping & Trading Limited od 30 czerwca 2025 to 0,08.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,07	0,08
2025-03-31	0,13	0,11
2024-12-31	0,11	0,12
2024-09-30	0,02	0,10
2024-06-30	0,00	0,11
2024-03-31	-0,01	0,11
2023-12-31	0,02	0,11
2023-09-30	0,12	0,13
2023-06-30	0,17	0,15
2023-03-31	0,21	0,12
2022-12-31	0,29	0,04
2022-09-30	0,36	0,05
2022-06-30	0,23	0,01
2022-03-31	0,16	-0,03
2021-12-31	0,03	-0,09
2021-09-30	-0,05	-0,08
2021-06-30
2021-03-31	-0,09	-0,07
2020-12-31	-0,19	-0,09
2020-09-30	-0,13	-0,07

Skuteczność zarządzania

długi dla Genco Shipping & Trading Limited od 30 czerwca 2025 to 0,04.
ikra dla Genco Shipping & Trading Limited od 30 czerwca 2025 to 0,05.
roic dla Genco Shipping & Trading Limited od 30 czerwca 2025 to 0,05.
zdechlak dla Genco Shipping & Trading Limited od 30 czerwca 2025 to -0,02.
okroiczny dla Genco Shipping & Trading Limited od 30 czerwca 2025 to 0,10.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,04	0,05	0,05	-0,02	0,10
2025-03-31	0,07	0,08	0,08	-0,00	0,12
2024-12-31	0,06	0,08	0,07	-0,01	0,14
2024-09-30	0,01	0,02	0,01	-0,01	0,11
2024-06-30	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,10
2024-03-31	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02	0,08
2023-12-31	0,01	0,01	0,01	-0,02	0,08
2023-09-30	0,07	0,09	0,08	0,00	0,12
2023-06-30	0,10	0,13	0,07	0,00	0,12
2023-03-31	0,14	0,17	0,11	0,00	0,14
2022-12-31	0,19	0,27	0,19	-0,01	0,22
2022-09-30	0,20	0,29	0,19	-0,01	0,22
2022-06-30	0,19	0,29	0,21	-0,10	0,23
2022-03-31	0,15	0,24	0,19	-0,10	0,23
2021-12-31	0,02	0,03	0,14	-0,05	0,13
2021-09-30	-0,04	-0,07	0,02	-0,07	0,09
2021-06-30	-0,04	-0,06	-0,05	0,02	0,10
2021-03-31	-0,07	-0,12	-0,09	0,01	0,05
2020-12-31	-0,15	-0,23	-0,19	0,01	0,03
2020-09-30	-0,10	-0,16	-0,12	-0,00	0,04

Gross Margins

marża brutto dla Genco Shipping & Trading Limited od 30 czerwca 2025 to 0,40.
marża netto dla Genco Shipping & Trading Limited od 30 czerwca 2025 to 0,12.
marża operacyjna dla Genco Shipping & Trading Limited od 30 czerwca 2025 to 0,12.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,40	0,12	0,12
2025-03-31	0,44	0,18	0,18
2024-12-31	0,43	0,16	0,19
2024-09-30	0,39	0,04	0,14
2024-06-30	0,38	0,01	0,13
2024-03-31	0,35	-0,03	0,09
2023-12-31	0,37	0,03	0,12
2023-09-30	0,42	0,19	0,21
2023-06-30	0,45	0,19	0,21
2023-03-31	0,48	0,24	0,26
2022-12-31	0,53	0,37	0,38
2022-09-30	0,54	0,37	0,38
2022-06-30	0,53	0,39	0,40
2022-03-31	0,52	0,37	0,39
2021-12-31	0,45	0,33	0,36
2021-09-30	0,39	0,05	0,27
2021-06-30	0,39	-0,14	0,16
2021-03-31	0,30	-0,30	0,04
2020-12-31	0,28	-0,63	0,02
2020-09-30	0,27	-0,43	0,01