GNE Analiza finansowa akcji - Genie Energy Ltd. (NYSE) Stock

Przegląd

Genie Energy Ltd. z siedzibą w Newark, New Jersey, USA, działa przede wszystkim w sektorze energetycznym, koncentrując się na poszukiwaniu i wydobyciu ropy i gazu, a także sprzedaży detalicznej energii. Spółka posiada znaczące projekty, które odzwierciedlają jej zdywersyfikowaną strategię biznesową, obejmującą poszukiwanie złóż konwencjonalnych i niekonwencjonalnych. Warto zauważyć, że Genie Energy podjęła projekty odkrywcze na Wzgórzach Golan, przyciągając uwagę ze względu na kontrowersyjny status geopolityczny regionu. Po stronie detalicznej Genie Energy dostarcza energię elektryczną i gaz ziemny klientom na zderegulowanych rynkach, skutecznie zarządzając portfelem, który równoważy eksploatację zasobów z dostawami energii dla konsumentów. To podwójne podejście ułatwia trwałe strumienie przychodów przy jednoczesnym poruszaniu się po skomplikowanych międzynarodowych rynkach energii.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Genie Energy Ltd. od 30 czerwca 2025 to 456,88. MM.
dochód operacyjny dla Genie Energy Ltd. od 30 czerwca 2025 to 38,66. MM.
dochód netto dla Genie Energy Ltd. od 30 czerwca 2025 to 8,31. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	456,88	38,66	8,31
2025-03-31	442,32	47,68	15,10
2024-12-31	425,20	45,09	12,59
2024-09-30	427,22	48,95	3,42
2024-06-30	440,35	50,99	7,69
2024-03-31	443,12	54,71	13,23
2023-12-31	428,71	55,10	19,54
2023-09-30	405,18	61,74	60,72
2023-06-30	361,41	67,40	65,02
2023-03-31	334,89	64,13	84,35
2022-12-31	315,54	79,82	87,81
2022-09-30	303,36	81,08	99,25
2022-06-30	309,73	75,01	78,20
2022-03-31	301,70	69,52	49,09
2021-12-31	323,27	37,09	29,21
2021-09-30	334,54	20,43	-0,27
2021-06-30	343,21	11,45	8,74
2021-03-31	360,37	8,70	5,34
2020-12-31	356,93	23,57	13,15
2020-09-30	358,40	24,14	14,85
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,13	0,12
2024-06-30	0,29	0,30
2024-03-31	0,50	0,50
2023-12-31	0,75	0,74
2023-09-30	2,34	2,29
2023-06-30	2,49	2,42
2023-03-31	3,24	3,13
2022-12-31	3,35	3,26
2022-09-30	3,78	3,65
2022-06-30	2,97	2,90
2022-03-31	1,84	1,80
2021-12-31	1,06	1,05
2021-09-30	-0,07	-0,07
2021-06-30	0,28	0,28
2021-03-31	0,15	0,15
2020-12-31	0,45	0,44
2020-09-30	0,51	0,50
2020-06-30	0,45	0,43
2020-03-31	0,09	0,09

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Genie Energy Ltd. od 30 czerwca 2025 to 53,87. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Genie Energy Ltd. od 30 czerwca 2025 to -16,14. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Genie Energy Ltd. od 30 czerwca 2025 to -12,54. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	53,87	-16,14	-12,54
2025-03-31	73,17	-12,29	-12,39
2024-12-31	70,74	-16,04	-15,75
2024-09-30	68,20	0,27	-21,10
2024-06-30	75,57	8,05	-17,89
2024-03-31	64,17	11,96	-19,61
2023-12-31	62,48	13,64	-15,16
2023-09-30	79,61	0,29	-23,32
2023-06-30	73,37	0,79	-23,97
2023-03-31	73,58	-30,02	-26,42
2022-12-31	80,68	-49,32	-25,52
2022-09-30	121,39	-47,75	-15,20
2022-06-30	101,81	-52,47	-13,65
2022-03-31	96,67	-19,77	-7,68
2021-12-31	68,38	2,69	-5,67
2021-09-30	-0,83	1,49	-8,89
2021-06-30	3,60	2,34	-9,80
2021-03-31	15,88	-4,03	-16,10
2020-12-31	23,12	-3,03	-15,19
2020-09-30	23,85	-4,64	-15,28
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Genie Energy Ltd. od 30 czerwca 2025 to 47,83.
p/książka dla Genie Energy Ltd. od 30 czerwca 2025 to 3,85.
p/tbv dla Genie Energy Ltd. od 30 czerwca 2025 to 3,94.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	47,83	3,85	3,94
2025-03-31		2,14	2,34
2024-12-31		1,98	2,15
2024-09-30	52,90	2,15	2,33
2024-06-30	29,59	2,18	2,35
2024-03-31		2,21
2023-12-31	12,72	3,72	3,97
2023-09-30	6,21	2,06	2,21
2023-06-30	4,33	1,97	2,11
2023-03-31	4,09	2,07
2022-12-31		1,65	1,80
2022-09-30		1,58	1,75
2022-06-30		1,89	2,15
2022-03-31	5,75	1,57	1,82
2021-12-31	-532,85	1,76	2,74
2021-09-30	19,38	1,96	3,30
2021-06-30
2021-03-31	33,39	2,14	3,76
2020-12-31	13,47	2,06	2,55
2020-09-30	11,88	2,04	2,55
2020-06-30	13,22	2,14	2,72
2020-03-31	45,21	2,09	2,67

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Genie Energy Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zysk (3 lata)/ew dla Genie Energy Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,06.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,04	0,06
2025-03-31	0,07	0,12
2024-12-31	0,02	0,13
2024-09-30	0,04	0,18
2024-06-30	0,05	0,17
2024-03-31	0,06	0,15
2023-12-31	0,11	0,08
2023-09-30	0,26	0,22
2023-06-30	0,26	0,24
2023-03-31	0,30	0,19
2022-12-31	0,37	0,18
2022-09-30	0,50	0,22
2022-06-30	0,36	0,20
2022-03-31	0,37	0,19
2021-12-31	0,11	0,12
2021-09-30	0,14	0,10
2021-06-30
2021-03-31	0,08	0,06
2020-12-31	0,15	0,08
2020-09-30	0,12	0,07
2020-06-30	0,11	0,06
2020-03-31	0,04	0,03

Skuteczność zarządzania

długi dla Genie Energy Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
ikra dla Genie Energy Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,08.
roic dla Genie Energy Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,08.
zdechlak dla Genie Energy Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,25.
okroiczny dla Genie Energy Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,37.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,05	0,08	0,08	0,25	0,37
2025-03-31	0,04	0,07	0,07	0,20	0,37
2024-12-31	0,01	0,02	0,02	0,23	0,33
2024-09-30	0,02	0,04	0,04	0,34	0,39
2024-06-30	0,05	0,07	0,07	0,31	0,35
2024-03-31	0,07	0,11	0,10	0,33	0,33
2023-12-31	0,23	0,37	0,29	0,27	0,38
2023-09-30	0,27	0,42	0,33	0,25	0,37
2023-06-30	0,35	0,55	0,33	0,25	0,37
2023-03-31	0,40	0,70	0,45	0,09	0,39
2022-12-31	0,51	1,20	0,60	0,35	0,73
2022-09-30	0,40	0,95	0,60	0,35	0,73
2022-06-30	0,27	0,57	0,50	0,22	0,65
2022-03-31	0,16	0,37	0,38	0,54	0,74
2021-12-31	-0,00	-0,00	0,27	0,56	-0,01
2021-09-30	0,06	0,10	-0,00	-0,10	0,04
2021-06-30	0,06	0,11	0,09	-0,05	0,04
2021-03-31	0,03	0,06	0,06	-0,06	0,18
2020-12-31	0,10	0,16	0,14	0,05	0,25
2020-09-30	0,10	0,17	0,16	0,04	0,25
2020-06-30	0,09	0,15	0,15	0,02	0,28
2020-03-31	0,03	0,04	0,04	-0,09	0,06

Gross Margins

marża brutto dla Genie Energy Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,32.
marża netto dla Genie Energy Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
marża operacyjna dla Genie Energy Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,11.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,32	0,03	0,11
2025-03-31	0,33	0,03	0,11
2024-12-31	0,32	0,01	0,11
2024-09-30	0,32	0,02	0,12
2024-06-30	0,33	0,03	0,13
2024-03-31	0,34	0,05	0,13
2023-12-31	0,36	0,15	0,15
2023-09-30	0,41	0,18	0,19
2023-06-30	0,42	0,18	0,19
2023-03-31	0,49	0,25	0,19
2022-12-31	0,49	0,29	0,26
2022-09-30	0,56	0,29	0,26
2022-06-30	0,42	0,22	0,34
2022-03-31	0,29	0,14	0,21
2021-12-31	0,24	0,08	0,09
2021-09-30	0,21	-0,00	0,02
2021-06-30	0,21	0,02	0,01
2021-03-31	0,21	0,01	0,02
2020-12-31	0,26	0,04	0,07
2020-09-30	0,27	0,04	0,07
2020-06-30	0,28	0,04	0,06
2020-03-31	0,26	0,01	0,03