GLXY Analiza finansowa akcji - Galaxy Digital Inc. (NasdaqGS) Stock

Przegląd

Galaxy Digital Holdings Ltd. to zdywersyfikowana firma świadcząca usługi finansowe i zarządzająca inwestycjami w sektorze aktywów cyfrowych, kryptowalut i technologii blockchain. Firma z siedzibą w Nowym Jorku w USA została założona przez Michaela Novogratza w styczniu 2018 roku. Działa w czterech głównych liniach biznesowych: handel, zarządzanie aktywami, inwestycje główne i bankowość inwestycyjna. Galaxy Digital ma na celu wypełnienie luki między ekosystemem kryptowalut a inwestorami instytucjonalnymi, zapewniając platformę pełnego zakresu usług dostępu, handlu i inwestowania na rynku aktywów cyfrowych. Firma aktywnie uczestniczy w inwestycjach typu venture capital, w tym w finansowaniu startupów typu blockchain i przedsięwzięć związanych z kryptowalutami, wykazując silne zaangażowanie w innowacje i rozwój w powstającej przestrzeni technologicznej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Galaxy Digital Inc. od 30 czerwca 2025 to 3 219,39. MM.
dochód operacyjny dla Galaxy Digital Inc. od 30 czerwca 2025 to 2 974,61. MM.
dochód netto dla Galaxy Digital Inc. od 30 czerwca 2025 to -412,97. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	3 219,39	2 974,61	-412,97
2025-03-31	1 127,84	987,90	-423,92
2024-12-31		0,00	78,86
2024-09-30	18 693,13	18 405,22	617,63
2024-06-30	18 693,13	18 405,22	565,28
2024-03-31	9 828,42	9 702,02	751,27
2023-12-31		0,00	454,76
2023-09-30		0,00	-107,27
2023-06-30		0,06	-194,87
2023-03-31		0,00	-408,63
2022-12-31		0,00	-522,68
2022-09-30		-0,04	-192,52
2022-06-30		-0,14	73,44
2022-03-31		-0,08	177,55
2021-12-31		-0,08	402,08
2021-09-30		-0,04	354,51
2021-06-30		0,00	254,40
2021-03-31		0,00	311,65
2020-12-31		0,00	103,39
2020-09-30		0,00	-134,34

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,65	0,55
2024-09-30	3,58	3,13
2024-06-30	3,26	2,88
2024-03-31	4,42	3,68
2023-12-31	4,30	3,65
2023-09-30	-1,03	-0,98
2023-06-30	-1,86	-1,83
2023-03-31	-3,87	-3,86
2022-12-31	-4,99	-4,99
2022-09-30	-1,86	1,34
2022-06-30	0,73	2,92
2022-03-31	1,84	2,25
2021-12-31	4,27	3,81
2021-09-30	3,96	3,49
2021-06-30	3,11	2,65
2021-03-31	4,17	2,83
2020-12-31	1,51	1,28
2020-09-30	-2,05	-2,13

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Galaxy Digital Inc. od 30 czerwca 2025 to 89,47. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Galaxy Digital Inc. od 30 czerwca 2025 to -26,30. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Galaxy Digital Inc. od 30 czerwca 2025 to 169,61. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	89,47	-26,30	169,61
2025-03-31	157,92	-269,91	226,71
2024-12-31	-18,55	-85,31	104,83
2024-09-30	218,56	-401,77	181,48
2024-06-30	220,01	-397,99	176,24
2024-03-31	-18,29	20,18	-0,18
2023-12-31	-16,52	6,86	0,44
2023-09-30	-26,14	34,99	-11,78
2023-06-30	-58,33	79,61	-29,99
2023-03-31	-64,88	109,54	-47,88
2022-12-31	-76,77	107,40	-47,40
2022-09-30	-91,04	81,60	-1,68
2022-06-30	-59,74	43,30	18,66
2022-03-31	-48,80	10,10	34,61
2021-12-31	-19,55	12,24	34,13
2021-09-30	3,51	-38,74	49,28
2021-06-30	6,49	-49,28	49,28
2021-03-31	7,31	-49,28	49,28
2020-12-31	0,00	-49,28	49,28
2020-09-30	0,00

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Galaxy Digital Inc. od 30 czerwca 2025 to 35,46.
p/książka dla Galaxy Digital Inc. od 30 czerwca 2025 to 2,73.
p/tbv dla Galaxy Digital Inc. od 30 czerwca 2025 to 2,73.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	35,46	2,73	2,73
2025-03-31
2024-12-31	32,32	2,49	2,49
2024-09-30	6,05	2,62	2,62
2024-06-30	4,63	2,44	2,44
2024-03-31
2023-12-31	-19,94	5,40	5,40
2023-09-30	-10,95	4,62	4,62
2023-06-30
2023-03-31	-5,10	5,24	5,24
2022-12-31	-11,13	4,66	4,66
2022-09-30	-11,13	4,66	4,66
2022-06-30	29,79	3,49	3,49
2022-03-31	11,44	2,67	2,67
2021-12-31
2021-09-30	5,53	3,45	3,45
2021-06-30	7,60	4,40	4,40
2021-03-31	5,94	3,99	3,99
2020-12-31	17,63		7,38
2020-09-30	-9,69	13,84	13,84

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Galaxy Digital Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
zysk (3 lata)/ew dla Galaxy Digital Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,05	0,04
2025-03-31
2024-12-31	0,05	0,01
2024-09-30	0,19	0,02
2024-06-30	0,25	0,05
2024-03-31
2023-12-31	-0,05	-0,05
2023-09-30	-0,10	0,03
2023-06-30
2023-03-31	-0,22	0,02
2022-12-31	-0,11	-0,06
2022-09-30	-0,11	0,01
2022-06-30	0,04	0,04
2022-03-31	0,11	0,07
2021-12-31
2021-09-30	0,23	0,05
2021-06-30	0,16	0,02
2021-03-31	0,19	0,03
2020-12-31	0,06	-0,01
2020-09-30	-0,10	-0,04

Skuteczność zarządzania

długi dla Galaxy Digital Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
ikra dla Galaxy Digital Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,08.
roic dla Galaxy Digital Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,08.
zdechlak dla Galaxy Digital Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,00.
okroiczny dla Galaxy Digital Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,02.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,07	0,08	0,08	0,00	-0,02
2025-03-31		-0,47
2024-12-31	0,09	0,10	0,08	0,00	-0,02
2024-09-30	0,84	1,05	0,43	0,00	-0,02
2024-06-30	0,96	1,19	0,53	0,00	-0,02
2024-03-31		1,52
2023-12-31	-0,20	-0,23	-0,27	-0,01	-0,07
2023-09-30	-0,28	-0,31	-0,42	-0,02	-0,13
2023-06-30		-0,31	-0,42	-0,02
2023-03-31	-0,49	-0,54	-1,03	-0,01	-0,16
2022-12-31	-0,28		-0,42	-0,02	-0,20
2022-09-30	-0,28	-0,34	-0,42	-0,02	-0,20
2022-06-30	0,14	0,17	0,12	0,00	-0,10
2022-03-31	0,31	0,38	0,23	-0,01	-0,06
2021-12-31
2021-09-30	3,77	3,77	0,62	0,02	0,01
2021-06-30	3,06	3,06	0,58	0,01	0,01
2021-03-31	4,22	4,22	0,67	0,02	0,02
2020-12-31	1,28
2020-09-30	-0,60	-0,60	-1,43	0,00	0,00

Gross Margins

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30
2025-03-31		-0,38	0,88
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30